Diamo uno sguardo all'industria automobilistica, che sta subendo una trasformazione radicale. Siamo nel bel mezzo di un passaggio dai tradizionali veicoli con motore a combustione ai veicoli elettrici e, allo stesso tempo, l'industria sta anche introducendo nuove tecnologie, come intelligenza artificiale, assistenza alla guida e sensori migliorati, nelle auto che guidiamo.
In un recente rapporto del colosso bancario britannico Barclays, l'analista Dan Levy osserva che "le aziende automobilistiche devono bilanciare due orologi: il 'vicino' (ovvero il ciclo) e il 'lontano' (ovvero secolare - elettrificazione, veicoli autonomi e definiti dal software) .” Levy continua osservando che alcune aziende automobilistiche e legate al settore automobilistico sceglieranno un percorso o l'altro, mentre altre cercheranno di camminare con un piede in ogni campo. Conclude la sua tesi sottolineando: "Questo atto di bilanciamento ha implicazioni per i margini, l'allocazione del capitale e la struttura organizzativa".
È uno sguardo affascinante sullo stato attuale dell'industria automobilistica. Nel complesso, l'ambiente automobilistico in rapida evoluzione offre agli investitori un'ampia gamma di nuove opportunità.
Quindi diamo un'occhiata a due titoli automobilistici che rientrano nel quadro di Levy. L'analista li vede entrambi aumentare di oltre il 50% nel prossimo anno, e questo è più che sufficiente per giustificare un rating Buy. Diamo un'occhiata più da vicino.
Rivian Automotive (RIVNA)
Inizieremo nel settore dei veicoli elettrici, dove Rivian ha adottato un approccio innovativo alla progettazione di veicoli elettrici. Rivian ha progettato una piattaforma "skateboard", un telaio EV flessibile che ha il sistema di azionamento elettrico integrato. Il telaio include anche raccordi preinstallati per una varietà di sistemi di batterie, consentendo una facile modifica in una gamma di tipi di veicoli per uso finale, in base al tipo di carrozzeria e ai sistemi di sedili scelti per l'installazione finale. In breve, è un veicolo elettrico con modularità integrata a partire dalla fabbrica.
Attualmente, Rivian sta attivamente commercializzando i suoi modelli RT1 e RS1, i modelli di autocarri leggeri e SUV completamente elettrici destinati al mercato dei consumatori e un furgone elettrico per le consegne, l'EDV, per il mercato commerciale. L'azienda vanta di avere oltre 114,000 preordini per i suoi veicoli e ne ha costruiti più di 24,337 al 31 dicembre 2022. Nell'ultimo aggiornamento della produzione dell'azienda, per il 4Q22, ha mostrato 10,020 veicoli in uscita dalla sua struttura di Normal, Illinois – un aumento del 36% trimestre su trimestre. Le consegne per l'intero anno sono state 20,332. La società ha dichiarato che questi numeri di produzione non includono l'ordine iniziale ricevuto da Amazon per 100,000 EDV.
Nel suo rapporto trimestrale 3Q22, gli ultimi risultati finanziari pubblicati, Rivian ha mostrato ricavi totali per 536 milioni di dollari, guidati principalmente dalla consegna di 6,584 veicoli completati. Ciò ha segnato il secondo trimestre consecutivo in cui la società ha registrato ricavi a tre cifre, sebbene l'utile lordo sia rimasto negativo, con una perdita di $ 917 milioni.
Nonostante la grande perdita, Levy di Barclays ritiene che gli investitori dovrebbero cogliere l'opportunità per premere il grilletto sulle azioni RIVN.
“Mentre RIVN deve affrontare le sfide chiave sulla sua rampa / percorso verso la redditività, tuttavia vediamo RIVN come un'opportunità migliore su due dei principali megatrend automobilistici: l'elettrificazione e il veicolo definito dal software. È difficile vedere qualsiasi azienda nel panorama automobilistico come la "prossima Tesla", poiché Tesla è stata piuttosto unica nelle sue realizzazioni. Detto questo, se dovessimo identificare una delle start-up automobilistiche di veicoli elettrici come la più vicina a Tesla (rispetto alle caratteristiche distintive), riteniamo che sarebbe RIVN. RIVN finora ha stabilito fossati chiave nel prodotto e nella tecnologia ", ha affermato Levy.
Ciò porta Levy a valutare le azioni RIVN come sovrappeso (ovvero acquistare) ea fissare un obiettivo di prezzo di $ 28 che implica un guadagno di circa il 63% in un anno. (Per guardare il track record di Levy, clicca qui)
La posizione di Levy rappresenta i tori su Rivian, che ha in archivio 14 recensioni recenti di analisti di Wall Street. Questi includono 10 acquisti, 3 sospensioni e 1 vendita, per una valutazione del consenso di acquisto moderato. Il titolo sta vendendo a $ 17.12 e il suo obiettivo di prezzo medio di $ 33.57 è ancora più rialzista della visione di Barclays, suggerendo un rialzo di circa il 96% nei prossimi 12 mesi. (Vedere Previsioni azioni Rivian)
Mobileye globale, Inc. (MBLY)
Il prossimo è Mobileye, leader sia nell'assistenza alla guida che nelle tecnologie dei sensori automobilistici. L'azienda offre i suoi omonimi sistemi di sicurezza alla guida, una serie di sensori e allarmi che aiutano l'operatore di un veicolo a mantenere una distanza di sicurezza da pericoli di ogni tipo - altri veicoli, linee di corsia, banchine - in tutte le direzioni. L'azienda ha collaborato con oltre 25 case automobilistiche in tutto il mondo per l'installazione in fabbrica di Mobileye come opzione sulle auto nuove piuttosto che come semplice prodotto post-vendita. L'azienda è anche coinvolta nello sviluppo di sistemi di veicoli autonomi.
Mobileye offre una gamma di opzioni per i suoi sistemi tra cui i clienti possono scegliere. Nella fascia bassa c'è una semplice assistenza alla guida, che va fino alla guida completamente autonoma, sebbene quest'ultima sia ancora in fase di prototipo. Le opzioni includono telecamere frontali, copertura della telecamera a 360 gradi e sensori LiDAR, per aumentare la sensibilità del sistema. I sistemi autonomi dell'azienda sono in fase di sviluppo per l'uso nelle consegne commerciali, nel trasporto pubblico e nei servizi di taxi robotizzati.
La società ha raccolto capitali lo scorso autunno e da allora ha pubblicato due serie di dati finanziari trimestrali. Nel più recente, per il quarto trimestre e l'intero anno 4, Mobileye ha registrato un aumento del 2022% anno su anno dei ricavi a $ 59 milioni e un EPS diluito non GAAP di 565 centesimi per azione. L'EPS è stato un forte aumento rispetto ai 27 centesimi riportati nel trimestre precedente. Soprattutto, dal punto di vista di un investitore, Mobileye ha un solido bilancio con molte riserve per continuare a finanziare lo sviluppo di nuovi prodotti; la società aveva 15 miliardo di dollari di attività liquide e un debito netto pari a zero al 1 dicembre 31.
Nel complesso, questa è una società in ascesa, secondo Levy di Barclays. L'analista assume una posizione fortemente rialzista, osservando: "Riteniamo che MBLY sia il gioco puro di altissima qualità nel mercato sfruttato per i megatrend secolari di sicurezza attiva/veicoli autonomi, che dovrebbe guidare una robusta crescita degli utili almeno fino alla fine del decennio. Inoltre, rimaniamo costruttivi sullo sfondo del catalizzatore quest'anno, incluso il continuo slancio positivo nei premi SuperVision e il potenziale per MBLY di superare la sua guida FY23.
Questa posizione è accompagnata da un rating Overweight (ovvero Buy) e da un obiettivo di prezzo di $ 60 che indica la fiducia dell'analista in un rialzo del 56% per il periodo di un anno.
Tutto sommato, le azioni MBLY ottengono un acquisto forte dal consenso degli analisti, sulla base di 19 recenti recensioni di analisti, che includono 14 acquisti e 2 sospensioni. Le azioni hanno un obiettivo di prezzo medio di $ 47.44 e un prezzo di negoziazione corrente di $ 38.43, il che implica un rialzo di circa il 24% per il prossimo anno. (Vedere Previsioni delle azioni Mobileye)
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Negazione di responsabilità: Le opinioni espresse in questo articolo sono esclusivamente quelle degli analisti presenti. Il contenuto deve essere utilizzato solo a scopo informativo. È molto importante fare le proprie analisi prima di effettuare qualsiasi investimento.
Fonte: https://finance.yahoo.com/news/barclays-says-2-automotive-stocks-184934922.html