Ogni regola ha un'eccezione e una chiave per investire con successo è sapere quando seguire la regola e quando seguire l'eccezione. Quindi, sebbene sia vero che le performance passate non garantiranno guadagni futuri, i titoli che hanno mostrato guadagni forti e sostenuti, mostrano spesso che i guadagni passati possono creare uno slancio affidabile per ulteriori guadagni.
La chiave è nel profilo. Gli investitori possono cercare titoli che offrano una combinazione di due fattori: guadagni solidi e sostenuti e fondamentali solidi.
Sulla base di quel profilo, abbiamo tirato su due titoli usando Database di TipRanks. Entrambi hanno mostrato un grande slancio quest'anno e hanno accumulato abbastanza chiamate rialziste da parte degli analisti per ricevere valutazioni di consenso "Strong Buy". Diamo un'occhiata più da vicino.
CECO ambientale (CECE)
Il primo è CECO Environmental, una società di economia verde coinvolta nello sviluppo e nell'installazione di tecnologie di controllo dell'inquinamento atmosferico ambientale, tecnologie energetiche e tecnologie di filtrazione e gestione dei fluidi. I prodotti e le soluzioni di CECO hanno trovato impiego in un'ampia gamma di industrie e possono essere trovati in settori diversi come quello automobilistico, aerospaziale, della produzione di mattoni, del cemento, della chimica, della raffinazione dei combustibili e della produzione del vetro.
La società rilascerà i numeri del secondo trimestre nella seconda settimana di agosto, ma uno sguardo ai dettagli del primo trimestre darà un'idea di dove si trova attualmente CECO.
La top line dell'azienda nel primo trimestre è stata di 1 milioni di dollari, con un aumento del 92.4% anno su anno. Il guadagno su base annua è stato alimentato da un aumento del 29% degli ordini totali, per un record aziendale di 75 milioni di dollari. L'utile netto non GAAP è aumentato del 160.9% a $ 61 milioni, o 5 centesimi per azione diluita. L'EPS ha superato con un ampio margine la previsione di 14 centesimi ed è aumentato del 5% a/a.
Il numero più impressionante, tuttavia, potrebbe essere l'apprezzamento del titolo. Le azioni CECO sono aumentate del 66% negli ultimi tre mesi. E se ciò non bastasse, a maggio CECO ha annunciato l'impegno a sostenere il prezzo delle azioni attraverso un programma di riacquisto di azioni da 20 milioni di dollari. Il programma è autorizzato a funzionare fino ad aprile 2025.
Per quanto riguarda l'espansione, CECO ha completato l'acquisto di Compass Water Solutions a maggio. L'acquisizione è stata effettuata per un prezzo totale di $ 12.5 milioni, finanziata da una combinazione di contanti e debiti. Questa è stata una delle due recenti mosse di fusione e acquisizione; a giugno, la società ha annunciato l'acquisizione di Western Air, un esperto di estrazione di polveri e fumi con sede nel Regno Unito. Il costo dell'acquisizione non è stato rivelato, ma CECO ha affermato che aumenterà il suo mercato indirizzabile nella purificazione dell'aria di circa $ 150 milioni.
Analista Rob marrone, che detiene una valutazione a 5 stelle da TipRanks ed è classificato tra i primi 10% in assoluto tra gli analisti di Wall Street, copre questo titolo per Lake Street e assume una posizione rialzista.
“L'azienda continua a eseguire una transizione strategica da un'attività ciclica, guidata da progetti, a un'attività di apparecchiature per il controllo ambientale e dell'inquinamento più prevedibile e diversificata con margini più elevati. Ci aspettiamo che l'attività di acquisizione continui e crediamo che questo possa essere un catalizzatore", ha scritto Brown.
"I prossimi 2-3 anni dovrebbero vedere un'accelerazione della crescita dei ricavi e FCF mentre ordini forti e crescita del backlog a due cifre si convertono in entrate e la società esegue la sua strategia di acquisizione. Attraverso una combinazione di crescita organica e acquisizioni, stimiamo che CECO possa diventare un business con ricavi da $ 550- $ 600 milioni generando $ 70-75 milioni di EBITDA ", ha aggiunto l'analista.
Facendo un passo logico da questi commenti, Brown valuta CECO come Buy e il suo obiettivo di prezzo di $ 14 suggerisce che il titolo ha spazio per un solido potenziale di rialzo del 77% in un anno in futuro. (Per guardare il track record di Brown, clicca qui)
Nel complesso, ci sono quattro recenti recensioni degli analisti su questo titolo e sono tutti d'accordo, vedendo un vantaggio in avanti, per un rating unanime di consenso Strong Buy. Le azioni hanno un prezzo di $ 7.90 e il loro obiettivo di prezzo medio di $ 12 implica un guadagno del 52% circa per i prossimi 12 mesi. (Vedi le previsioni delle azioni CECO su TipRanks)
Fotronica (PLAB)
Il prossimo titolo di slancio che esamineremo, Photronics, fa parte dell'industria dei chip per semiconduttori, e per di più essenziale. Photronics progetta e produce la tecnologia delle fotomaschere richiesta nella produzione di circuiti integrati da wafer di silicio. L'azienda esiste dal 1969 e ha assistito all'evoluzione della nicchia dei semiconduttori dagli inizi fino alla sua posizione oggi come una delle tecnologie vitali del mondo. Photronics è un produttore di fotomaschere pure-play e i suoi prodotti hanno trovato un uso importante nella catena di produzione globale sia per i circuiti integrati che per i display a schermo piatto.
Dal punto di vista dell'investitore, Photronics è una delle rare società "a prova di recessione". Sebbene il mercato dei chip per semiconduttori sia vulnerabile alla domanda dei consumatori, i chip devono ancora essere prodotti e semplicemente non possono essere prodotti senza la tecnologia delle fotomaschere, la nicchia in cui Photronics è in testa. Tenendo questo a mente, è facile comprendere il recente andamento dei ricavi e degli utili dell'azienda: Photronics ha registrato 6 trimestri consecutivi di ricavi in aumento e 5 di utili in aumento.
Possiamo vederlo chiaramente nell'ultima versione trimestrale della società, per il secondo trimestre dell'anno fiscale 2022, il trimestre terminato lo scorso 1 maggio. La linea superiore è arrivata a $ 204.5 milioni, con un guadagno del 28% rispetto al trimestre di un anno fa. . L'EPS ha mostrato guadagni simili; il risultato del secondo trimestre di 2 centesimi per azione diluita è aumentato di un impressionante 49% anno su anno. I guadagni sono stati guidati da un aumento del 188% su base annua delle entrate dei circuiti integrati, a $ 30 milioni.
È facile capire ora perché le azioni di PLAB sono aumentate del 60% negli ultimi 3 mesi e perché il titolo ha attirato l'attenzione dell'analista a 5 stelle di DA Davidson Tommaso Diffely.
“Riteniamo che PLAB possa essere immune da una potenziale flessione del settore per alcuni motivi: 1) l'attività di PLAB è guidata dal design e non da CapEx o guidata da unità. In genere, i clienti mantengono le iterazioni di nuovi prodotti o addirittura accelerano l'introduzione di nuovi prodotti per aumentare le vendite. 2) La capacità del settore delle fotomaschere è limitata e la domanda del mercato è sottoservita, in particolare nel circuito integrato tradizionale. Riteniamo che PLAB stia operando con un deficit del 25% nella sua capacità di commercializzare la domanda, il che fornisce un certo ammortizzatore al business nel caso in cui la domanda si ribalti", ha affermato Diffely.
In linea con questi commenti, Diffely stabilisce un rating Buy su PLAB, insieme a un target di prezzo di $ 30 che indica la sua fiducia in un rialzo di un anno di circa il 22%. (Per guardare il track record di Diffely, clicca qui)
Ancora una volta, stiamo guardando un titolo che ottiene l'approvazione unanime degli analisti di Street. PLAB ha 3 recensioni positive a sostegno della sua valutazione di consenso Strong Buy e il suo obiettivo di prezzo medio di $ 26.33 suggerisce un guadagno di un anno del 7% rispetto all'attuale prezzo di scambio di $ 24.69. (Vedi le previsioni delle azioni PLAB su TipRanks)
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Negazione di responsabilità: Le opinioni espresse in questo articolo sono esclusivamente quelle degli analisti presenti. Il contenuto deve essere utilizzato solo a scopo informativo. È molto importante fare le proprie analisi prima di effettuare qualsiasi investimento.
Fonte: https://finance.yahoo.com/news/betting-momentum-2-breakout-stocks-000730158.html