I veicoli elettrici (EV) sono diventati il segmento in più rapida crescita del settore automobilistico, più che raddoppiato lo scorso anno per raggiungere 6.8 milioni di veicoli a livello globale. Ciò conferisce ai veicoli elettrici una quota di mercato superiore all'8%, il triplo rispetto al 2019, prima della pandemia di COVID. Il mercato ha trovato sostegno dalla politica politica, ma soprattutto, dai miglioramenti nella tecnologia e nella produzione delle batterie che stanno lentamente rendendo i veicoli elettrici più competitivi sul prezzo.
Non volendo perdere un'opportunità avvincente, la leggenda degli investimenti miliardari Israel "Izzy" Englander ha premuto il grilletto su tre titoli di veicoli elettrici a piccola capitalizzazione, prendendo quote multimilionarie mentre il settore è ancora giovane. Englander ha iniziato nel mercato azionario più di 45 anni fa e nel 1989 ha fondato il suo hedge fund, Millennium Management, con $ 35 milioni di capitale iniziale. Oggi Millennium detiene un totale di 56 miliardi di dollari di asset in gestione.
Quindi diamo un'occhiata alle mosse EV di Englander. Secondo Database di TipRanks, si tratta di titoli con rating Buy e che offrono agli investitori potenziali di rialzo a tre cifre. Possiamo dare un'occhiata più da vicino a loro, e al commento dell'analista, per scoprire cos'altro potrebbe averli portati all'attenzione di Englander.
REE automobilistico (REE)
Il primo è REE Automotive, un'azienda che adotta un approccio innovativo al design dei veicoli elettrici e al design automobilistico in generale. REE sta sfruttando i nuovi motori elettrici ad alta tecnologia e la tecnologia di guida per cambiare il modo in cui il telaio del veicolo e la trasmissione interagiscono. Mettendo motori separati su ciascuna ruota, l'azienda ha creato un telaio che offre più potenza e maggiore capacità di carico su un ingombro ridotto senza sacrificare le prestazioni. Il risultato è un design EV che può trasportare più batterie, consentendo più merci o passeggeri su distanze più lunghe.
Il design della trasmissione e del telaio di REE consente anche un altro vantaggio: la facile personalizzazione. Il telaio è essenzialmente una piattaforma piatta con una ruota azionata elettricamente ad ogni angolo; può essere facilmente ridimensionato per adattarsi ai modelli di autovetture o camion per le consegne e può accettare un'ampia gamma di design e stili di carrozzeria. Finora, REE ha sviluppato la sua piattaforma in due veicoli commerciabili; l'autocarro furgone P7-B, progettato per flotte di consegna di metà e ultimo miglio, e il furgone con operatore a terra Proxima, ottimizzato per l'uso urbano dell'ultimo miglio.
Sia il modello P7-B che il modello Proxima sono in fase di valutazione dei clienti e l'azienda segnala che i progressi sono in corso, con feedback positivi da parte dei clienti. Entrambi i veicoli elettrici commerciali sono descritti come "in pista e con un budget limitato".
Quest'ultimo punto è importante, poiché il REE è ancora pre-ricavi e dipende dalla liquidità disponibile per finanziare le operazioni. REE ha, alla fine del 2Q22, 206.8 milioni di dollari in contanti e attività liquide.
Questo rende un'azienda interessante, con un chiaro percorso da seguire - e Englander sarebbe d'accordo. La sua azienda ha acquistato 3,383,946 azioni di REE nell'ultimo trimestre e ora detiene oltre 3.893 milioni di azioni della società. L'acquisto ha aumentato la partecipazione di Millennium di oltre il 660% e la partecipazione dell'azienda vale 4.44 milioni di dollari.
Analista di Cowen Jeff Osborne è anche impressionato da REE e prende una linea rialzista quando scrive: "Rimaniamo positivi su REE poiché la società è stata in grado di rimanere in linea con le indicazioni e raggiungere i traguardi prefissati gestendo il consumo di denaro. La differenziazione di REE risiede nel suo focus sui segmenti commerciali di nicchia dei veicoli elettrici... REE è ancora sulla buona strada per raggiungere la sua capacità target YE22 di 10,000 veicoli all'interno della sua struttura di Coventry, nel Regno Unito, costruendo contemporaneamente il suo nuovo centro di integrazione ad Austin, in Texas. A breve termine ci aspettiamo che gli investitori si concentrino sulla domanda di Proxima dopo il test della flotta di REE e il feedback delle valutazioni dei clienti una volta che le consegne di P7-B inizieranno in Europa".
In linea con la sua posizione rialzista, Osborne valuta REE un Outperform (cioè Buy), e il suo obiettivo di prezzo di $ 7.50 indica spazio per un robusto rialzo del 552% nel prossimo anno. (Per guardare il track record di Osborne, clicca qui)
Complessivamente, 4 analisti hanno recentemente pesato su REE e tutti hanno dato valutazioni positive al titolo, rendendo unanime il rating di consenso di Strong Buy. Le azioni hanno un prezzo di $ 1.14 e il loro obiettivo di prezzo medio di $ 5.63 implica un rialzo del 394% circa nell'orizzonte temporale di un anno. (Vedi le previsioni delle azioni REE su TipRanks)
Fascio globale (BEEM)
La prossima scelta dell'Inghilterra che esamineremo è Beam Global, una società che ha assunto un ruolo di primo piano nella tecnologia dell'energia pulita, progettando e distribuendo una gamma di prodotti per la ricarica di veicoli elettrici, l'accumulo di energia e la sicurezza energetica. I prodotti Beam sono disponibili in 96 città degli Stati Uniti in 13 stati e in 121 paesi in tutto il mondo. I prodotti principali dell'azienda sono EV ARC, una stazione di ricarica per veicoli elettrici, alimentata a energia solare, a rapida installazione; il Solar Tree, un impianto di ricarica su larga scala per veicoli medi e pesanti; e Beam AllCell, una soluzione per l'accumulo di energia ad alte prestazioni. L'azienda offre anche l'ARC Mobility Trailer, progettato per trasferire e ridistribuire rapidamente il sistema EV ARC.
Il prodotto di punta di Beam è l'EV ARC. "ARC" sta per caricatore autonomo rinnovabile, un nome appropriato per un'unità di ricarica per veicoli elettrici indipendente che è indipendente dalla rete elettrica, traendo energia dai pannelli solari integrati. L'EV ARC può essere installato all'interno o intorno ai parcheggi esistenti, può ospitare le porte e i cavi di ricarica della maggior parte dei modelli di veicoli elettrici esistenti e un sistema può caricare fino a 6 veicoli contemporaneamente. Il sistema è progettato per essere implementato senza grandi lavori di costruzione.
Negli ultimi mesi, Beam ha annunciato diversi nuovi contratti, tra cui uno con il Dipartimento dei servizi generali dello Stato della California per diverse configurazioni di EV ARC e ARC Mobility Trailer. Questo annuncio si espande sui precedenti contratti statali della California assegnati a Beam. In un altro annuncio, Beam ha reso pubblica una nuova partnership con Volvo Construction Equipment, consentendo ai concessionari Volvo CE in Nord America di raggruppare i sistemi EV ARC con le apparecchiature elettriche Volvo. La combinazione consentirà ai clienti finali di utilizzare EV ARCs insieme alla costruzione di raccordi elettrici da parte di Volvo. Infine, Beam ha annunciato a fine luglio di aver ricevuto un ordine di 927,000 dollari per soluzioni di accumulo di energia su una flotta di droni per consegne autonome.
In breve, Beam sta salendo. I ricavi dell'azienda nel 2Q22, pari a $ 3.7 milioni, sono aumentati del 75% anno su anno e sono i secondi più alti nella storia dell'azienda. Beam aveva anche $ 13.8 milioni in contanti e attività liquide alla fine del secondo trimestre.
Beam ha chiaramente attirato l'attenzione di Izzy Englander. La società Millennium ha acquistato 132,814 azioni della società, aprendo una nuova posizione per l'hedge fund nel secondo trimestre. La partecipazione di Millennium in Beam vale 2 milioni di dollari a prezzi correnti.
L'Inghilterra è tutt'altro che l'unico toro su Beam. B. Riley analista Cristoforo Sud afferma, come conclusione: “Riteniamo che Beam continuerà a vedere un miglioramento della leva operativa man mano che aumenta i volumi di produzione e la redditività lorda è aumentata del 4% a/a nel 1H22 nonostante le sfide inflazionistiche e della catena di approvvigionamento. Riteniamo che l'azienda sia adatta per ritagliarsi una nicchia necessaria nelle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici, soprattutto data la recente maggiore attenzione alla resilienza energetica, e vedere un potenziale sottovalutato nelle opportunità del mercato elettrico adiacente, come evidenziato dalla partnership di Beam per le macchine movimento terra con Volvo".
A seguito dei suoi commenti, Souther valuta BEEM un acquisto e fissa un obiettivo di prezzo di $ 23 che indica spazio per una crescita del prezzo delle azioni del 58% nei prossimi 12 mesi. (Per guardare il track record di Souther, clicca qui)
Il resto della strada supporta la tesi di Souther. In effetti, l'obiettivo del prezzo medio è ancora più ottimista; a $ 29.33, la cifra dovrebbe produrre rendimenti su 12 mesi di ~ 101%. Il titolo vanta un rating di consenso di acquisto moderato, basato su 3 acquisti e 2 prese dati negli ultimi 3 mesi. (Vedi le previsioni delle azioni BEEM su TipRanks)
Veicoli ElectraMeccanica (SOLO)
Ultimo ma non meno importante è ElectraMeccanica, un produttore di veicoli elettrici che sta introducendo sul mercato un veicolo davvero unico. Questa azienda costruisce e commercializza il Solo, da cui prende anche il codice di borsa, un piccolo veicolo elettrico monoposto progettato per l'uso da pendolare urbano. Il veicolo è dotato di due porte per un facile parcheggio ovunque, un bagagliaio per piccoli carichi e una velocità massima di 80 miglia all'ora su un'autonomia di 100 miglia con una singola carica. In breve, è un veicolo elettrico pensato per il cittadino. L'azienda ha anche allestito versioni commerciali per uso urbano su piccola scala.
ElectraMeccanica ha iniziato la produzione regolare del Solo, per soddisfare gli ordini esistenti, e durante il secondo trimestre di quest'anno l'azienda ha costruito 193 veicoli. Questo numero era un record aziendale ed era accompagnato dalla consegna di 68 veicoli. ElectraMeccanica ha stabilito una rete di showroom sulla costa occidentale, in Oregon, San Francisco e nella California meridionale, insieme a un'altra a Phoenix, in Arizona. I ricavi nel secondo trimestre hanno raggiunto 2 milioni di dollari, in crescita del 1.55% rispetto al primo trimestre e di oltre 48 volte rispetto all'anno precedente.
La società ha dichiarato che sta iniziando ad aumentare la produzione, che è aumentata costantemente nell'ultimo anno. La società ha 195 milioni di dollari in contanti e altre attività liquide per supportare le sue operazioni.
L'auto Solo si è rapidamente costruita una reputazione come un innovativo veicolo elettrico per pendolari urbani e la curiosità di Englander è stata chiaramente stuzzicata. Il leggendario investitore deteneva già una piccola partecipazione in questa società, ma l'ha aumentata di oltre il 2,200%, ovvero 1,069,368 azioni, nell'ultimo trimestre. Ciò porta le sue partecipazioni totali in SOLO a 1,116,375 azioni, che ora valgono $ 1.66 milioni.
ElectraMeccanica ha anche catturato l'attenzione dell'analista Stifel J.Bruce Chan, che scrive: “Per il 2H22, stiamo vedendo segnali di miglioramento della fluidità e riteniamo ragionevole una portata di 100 veicoli/mese, ma stiamo ancora mitigando le nostre prospettive data l'incertezza del mercato. Il primo semestre 1 dovrebbe essere simile, ma entro la seconda metà del prossimo anno prevediamo il contributo della struttura di assemblaggio statunitense di EMV".
“Le consegne ai clienti sono state la pietra miliare principale degli ultimi 12 mesi e riteniamo che l'inizio dei veicoli costruiti negli Stati Uniti sarà la pietra miliare principale dei prossimi 12 mesi. Questo ambiente è stato impegnativo per la maggior parte dei produttori, ma con un'impronta a basso contenuto di risorse, obiettivi di produzione modesti e un'offerta di mercato unica, le opportunità a medio e lungo termine rimangono ricche per [ElectraMeccanica], a nostro avviso", ha aggiunto l'analista.
Chan continua a dare al titolo una valutazione Buy e un prezzo target di $ 4.40 che implica un rialzo del 197% nel prossimo anno. Quella di Chan è l'unica recensione di analisti mai registrata per questo titolo, che attualmente viene venduto a $ 1.48 per azione. (Per guardare il track record di Chan clicca qui)
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Negazione di responsabilità: Le opinioni espresse in questo articolo sono esclusivamente quelle degli analisti presenti. Il contenuto deve essere utilizzato solo a scopo informativo. È molto importante fare le proprie analisi prima di effettuare qualsiasi investimento.
Fonte: https://finance.yahoo.com/news/billionaire-israel-englander-picks-3-142934831.html