I titoli dei giornali sono stati occupati di recente sulle pesanti perdite che i mercati hanno subito quest'anno e sul fatto che siamo in territorio ribassista. Ma la vera storia dell'azione azionaria di quest'anno non sono tanto le perdite quanto la volatilità. Le ampie oscillazioni nel trading da un giorno all'altro o da una settimana all'altra, sovrapposte alla tendenza al ribasso, hanno generato più della loro quota di confusione tra gli investitori.
In tempi come questi, quando le tendenze sono contrastanti e le previsioni incerte, i grandi investitori possono fungere da fonte di ispirazione, ovvero il miliardario Israel "Izzy" Englander.
Englander lavora sulla scena del trading dal 1977, ha avviato il suo hedge fund, Millennium Management, nel 1989, e da allora lo ha trasformato in uno dei giganti del mercato. La sua azienda detiene oltre 54.5 miliardi di dollari di asset totali in gestione e, con il suo patrimonio netto personale di quasi 11 miliardi di dollari, non sorprende che Wall Street presti attenzione quando Englander fa una mossa.
Passando a Englander per l'ispirazione, abbiamo dato un'occhiata più da vicino a due titoli azionari che l'Inghilterraer's Millennium ha fatto muovere di recente. Usando Database di TipRanks per scoprire cosa ha da dire la comunità di analisti, abbiamo appreso che ogni ticker vanta una valutazione di consenso "Strong Buy" da parte della comunità di analisti e un enorme potenziale di rialzo.
Kezar Scienze della vita (KZR)
Il primo è l'azienda di bioscienze di oncologia e immunologia Kezar. Questa azienda sta lavorando a nuovi trattamenti per malattie autoimmuni e tumori, basando la sua ricerca sulle attività proteiche, in particolare la secrezione e la degradazione delle proteine. Kezar ha una pipeline che comprende diversi studi clinici in fase avanzata di candidati farmaci a piccole molecole di prima classe.
I due farmaci candidati sono il KZR-261, sul percorso oncologico, e il KZR-616 sul percorso autoimmune. L'azione e gli aggiornamenti più recenti dell'azienda provengono da quest'ultima traccia. KZR-616 è stato sottoposto a studi di Fase 2 nel trattamento della nefrite lupica (LN) e nella dermatomiosite e polimiosite (DM/PM).
Kezar ha rilasciato dati all'inizio di maggio che sono stati deludenti per quanto riguarda DM/PM. Nei dati principali, lo studio PRESIDIO dell'azienda, uno studio di Fase 2 su 25 pazienti, ha mostrato punteggi di miglioramento totale significativi per i pazienti sottoposti a trattamento con KZR-616 (marcato come zetomipzomib), ma anche nessuna differenziazione significativa dal placebo.
Ciò lascia il secondo studio di Fase 2 del candidato farmaco come grande catalizzatore imminente per Kezar. Lo studio MISSION, uno studio di Fase 2 su zetomipzomib nel trattamento della LN, ha già mostrato dati ad interim che hanno raggiunto l'endpoint primario di efficacia e la società è ottimista sul fatto che i dati topline, la cui pubblicazione è prevista entro la fine di questo mese, continueranno a soddisfare le aspettative.
Il secondo farmaco candidato di Kezar, KZR-261, è un inibitore della secrezione proteica in fase di studio come trattamento per i tumori solidi metastatici. Questo è l'oggetto di uno studio clinico di fase 1, che sta esaminando la sicurezza e la tollerabilità, nonché l'aumento della dose e l'espansione della dose.
E ora possiamo capire la posizione di Englander sul titolo. L'investitore miliardario deteneva poco più di 922 azioni alla fine del primo trimestre, ma lo scorso 1 giugno ha registrato una partecipazione complessiva di 17 azioni. Questo era più del triplo della sua precedente rivelazione e gli dà una partecipazione del 3,026,628% in Kezar. Ai valori attuali, le partecipazioni di Englander in KZR valgono più di 5 milioni di dollari.
Coprendo Kezar per Jefferies, analista Maury Raycroft attende con impazienza i dati di LN, scrivendo che "LN è un'impostazione della malattia molto diversa rispetto a DM/PM" e sottolineando diversi fattori per un continuo ottimismo: "1) La finestra di trasmissione di LN è più lunga con 24 settimane di trasmissione (rispetto a solo 16 settimane nel DM/PM ph.II, che potrebbe essere stato troppo breve), 2) LN è meno eterogeneo, 3) l'endpoint primario LN è UPCR oggettivo (rispetto ai componenti soggettivi del TIS), 4) sebbene co veda lo stesso effetto PD a 45 mg e dosi di 60 mg, lo studio LN utilizza una dose più alta di 60 mg.
"Sebbene il fallimento di oggi non sia l'ideale, riteniamo allettante l'avvio dell'evento LN isolato".
In attesa di risultati positivi, Raycroft assegna un rating Buy sulle azioni KZR e il suo obiettivo di prezzo di $ 20 suggerisce un rialzo del 240% impressionante per il titolo nel prossimo anno. (Per guardare il track record di Raycroft, clicca qui)
Nel complesso, sembrerebbe che Street sia d'accordo con Raycroft: tutte e 4 le recenti recensioni degli analisti sono positive, per una valutazione di consenso unanime di Strong Buy. Il titolo è attualmente scambiato a $ 5.87 e il suo obiettivo di prezzo medio di $ 16.50 implica un potenziale al rialzo di 12 mesi del 182%. (Vedi le previsioni delle azioni KZR su TipRanks)
Soluzioni BioLife (BLFS)
Il prossimo è BioLife Solutions, un'interessante azienda nel campo della ricerca medica. BioLife fornisce servizi e prodotti di supporto che rendono possibile la ricerca di laboratorio in farmacologia. L'azienda offre un'ampia linea di prodotti per la bioconservazione, lo stoccaggio criogenico, la gestione della catena del freddo e lo scongelamento di precisione senza acqua. Insieme, questi prodotti consentono ai laboratori di ricerca di spedire, conservare, trasportare e utilizzare i delicati campioni biologici necessari nella moderna ricerca medica e farmacologica.
La ricerca medica è un campo in crescita, soprattutto in questa era COVID - e BioLife Solutions è stato uno dei beneficiari. Dopo aver toccato il fondo nel 2Q20, la società ha registrato per sei trimestri consecutivi ricavi in aumento sequenziale.
Nella sua relazione trimestrale più recente, per il 1Q22, BioLife ha mostrato 36.2 milioni di dollari nella prima linea, in crescita del 114% rispetto al 1Q21. Inoltre, la previsione era di una perdita di EPS di 26 centesimi; il risultato effettivo, una perdita di 17 centesimi, è stato migliore del previsto. L'EPS corrente, tuttavia, è stato una perdita più profonda rispetto ai 3 centesimi registrati nel 1Q21. Per quanto riguarda l'attuale situazione delle azioni, le azioni BLFS sono scese del 60% finora quest'anno.
Guardando al futuro, BioLife ha riaffermato la sua guida precedentemente pubblicata per entrate per l'intero anno comprese tra $ 159.5 milioni e $ 171 milioni. Ciò si tradurrebbe in una crescita annuale dal 34% al 44%.
Questo è un altro titolo in cui l'Inghilterra ha acquistato pesantemente. Deteneva 1,073,506 milioni di azioni alla fine del primo trimestre e da allora ha più che raddoppiato, acquistando altre 1 azioni al 1,092,838 giugno. La partecipazione totale di Englander, di 16 milioni di azioni in BLFS, è valutata a oltre $ 2.166 milioni - e lui possiede il 34% della società.
Analista di Lake Street Tommaso Flaten rileva lo stato attuale di BioLife, e scende con una posizione rialzista su queste azioni, scrivendo: "Sebbene si siano leggermente ripresi nelle ultime settimane, le azioni BLFS sono ancora inferiori del 34% rispetto all'inizio del trimestre, in parte a causa del mercato ma anche questioni interne. Con una guida alle entrate di $ 250 milioni per il 2024 (che implica tassi di crescita superiori al 25%), margini in miglioramento (AEBITDA del 30% nel 2024) e esposizione ridotta al rischio a una macro sostanziale, riteniamo che BioLife Solutions meriti l'interesse degli investitori".
A tal fine, Flaten valuta BioLife condivide un acquisto, insieme a un obiettivo di prezzo di $ 68 che indica spazio per un rialzo del 356% nei prossimi 12 mesi. (Per guardare il track record di Flaten, clicca qui)
Nel complesso, questa interessante azienda di bioscienze ha raccolto 8 recensioni degli analisti di Wall Street, con una ripartizione di 7 a 1 a favore di Buys over Holds. Le azioni vengono scambiate a $ 14.92 e il loro obiettivo di prezzo medio di $ 32.71 suggerisce un rialzo di ~ 119% da quel livello. (Vedi le previsioni delle azioni BLFS su TipRanks)
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Negazione di responsabilità: Le opinioni espresse in questo articolo sono esclusivamente quelle degli analisti presenti. Il contenuto deve essere utilizzato solo a scopo informativo. È molto importante fare le proprie analisi prima di effettuare qualsiasi investimento.
Fonte: https://finance.yahoo.com/news/billionaire-israel-englander-pulls-trigger-154603368.html