Mentre i timori di un'inflazione elevata e la minaccia di una recessione diventano il discorso della città, gli investitori si rivolgono ai titani di Wall Street per avere una guida, vale a dire Ken Griffin. Fondando l'hedge fund Citadel nel 1990, l'azienda ora vanta oltre $ 50 miliardi di asset in gestione.
Al secondo anno di 19 anni all'Università di Harvard, Griffin iniziò a scambiare dalla sua stanza del dormitorio con un fax, un computer e un telefono. Ora, il CEO di Citadel, il cui patrimonio netto è di 27 miliardi di dollari, è conosciuto come uno dei grandi di Wall Street. Osservando la performance del fondo nel 2022, è ancora più chiaro il motivo per cui Griffin ha uno status leggendario.
A differenza dell'hedge fund medio, che ha avuto un rendimento negativo del 4.54% nei primi sette mesi del 2022, il fondo Wellington di punta di Citadel ha visto i suoi rendimenti crescere del 21% nello stesso periodo.
Tenendo presente questo, volevamo dare un'occhiata più da vicino a tre titoli che Citadel ha acquistato di recente. Usando Database di TipRanks, abbiamo scoperto che ogni ticker ha ottenuto un punteggio di consenso "Strong Buy" dalla comunità degli analisti. Per non parlare di tutti e tre vantano un grande potenziale di rialzo.
Olio di guardia forestale (ROCC)
Inizieremo con un produttore indipendente di idrocarburi con sede a Houston, Texas, Ranger Oil. Ranger opera nella formazione di scisto Eagle Ford del Texas meridionale, dove le sue partecipazioni hanno prodotto 38,500 barili di petrolio equivalente al giorno nell'ultimo trimestre, 2Q22. Da quella produzione totale, Ranger ha visto vendite di petrolio greggio per un totale di 27,500 barili al giorno.
Questi sono numeri di produzione solidi per una piccola compagnia petrolifera indipendente e hanno generato una linea superiore di $ 314.5 milioni per Ranger nel secondo trimestre. La società ha registrato un utile netto, sulla base di questo fatturato, di $ 2 milioni, una netta inversione di tendenza rispetto alla perdita del primo trimestre di $ 71.18 milioni e di gran lunga superiore ai $ 1 milioni di profitti generati nel 9.98trim3.04.
Questo modello vale anche per l'EPS. Nel trimestre di un anno fa, la società ha registrato un utile di 20 centesimi per azione, che è sceso a una perdita di 47 centesimi di EPS nel 1trim22. Nel secondo trimestre di quest'anno, l'EPS diluito è arrivato a $ 3.33.
Ranger ha beneficiato dell'aumento dei prezzi nei mercati del petrolio e del gas naturale. L'azienda produce e vende petrolio greggio, liquidi di gas naturale e gas naturale e i prezzi di tutti e tre sono aumentati negli ultimi 12 mesi, anche tenendo conto di un recente ritiro.
Questa società mantiene una politica attiva di restituzione del capitale agli azionisti, attraverso un piccolo dividendo e un programma di riacquisto di azioni più ampio. Il consiglio di amministrazione della società ha autorizzato fino a 140 milioni di dollari in riacquisti fino a giugno del prossimo anno e dall'inizio del programma lo scorso maggio ha restituito agli azionisti circa 46 milioni di dollari.
Ken Griffin ha ritenuto opportuno acquistare ROCC con un acquisto di 100,845 azioni. Questa posizione di apertura nella società vale attualmente $ 4.1 milioni.
Griffin è tutt'altro che l'unico toro qui. Analista a 5 stelle Neal Dingman, di Truist, copre questo titolo e scrive: “ROCC è uno dei pochi E&P a piccola capitalizzazione che riteniamo sia in grado di appoggiarsi ai riacquisti di azioni quando il mercato presenta opportunità e allo stesso tempo fa crescere la produzione a due cifre…. Riteniamo che la solida combinazione operazioni/finanziarie offra un investimento unico, soprattutto alla valutazione relativa altamente scontata di oggi. Prevediamo una solida crescita di produzione/utili/FCF nell'ultima parte dell'anno, che dovrebbe rientrare nel 2023 per una solida configurazione".
Dingmann non si limita a tracciare un percorso ottimista per l'azienda, ma lo sostiene con una valutazione Buy e un prezzo target di $ 71. Seguendo questo obiettivo, le azioni dovrebbero salire del 76% circa nell'arco di un anno. (Per guardare il track record di Dingmann, clicca qui)
Nel complesso, ci sono 3 recensioni recenti degli analisti per questo titolo e sono tutte positive, il che rende il consenso degli analisti di Strong Buy unanime. Le azioni vengono scambiate a $ 40.66 e il loro obiettivo di prezzo medio di $ 58.33 implica un potenziale di rialzo del 44% circa per i prossimi 12 mesi. (Vedi le previsioni delle azioni ROCC su TipRanks)
Skecher USA (SKX)
Ora passiamo alle calzature e guardiamo a Skechers. Questa azienda è stata fondata nel 1992 e negli ultimi 30 anni è diventata uno dei più grandi marchi di calzature sportive negli Stati Uniti. Presentandosi come "l'azienda della tecnologia del comfort", Skechers offre un'ampia gamma di scarpe, sandali, pantofole e altre calzature, per qualsiasi scopo sotto il sole.
Skechers ha chiuso il secondo trimestre con numeri contrastanti. La società ha registrato un aumento del fatturato del 12% anno su anno, raggiungendo un record trimestrale di 1.87 miliardi di dollari. Questo totale includeva un aumento del 18% nelle vendite all'ingrosso e un più modesto aumento del 4% nelle vendite dirette al consumatore. I guadagni della società, tuttavia, sono stati di 58 centesimi per azione diluita, in calo rispetto agli 88 centesimi del trimestre di un anno fa.
Skechers ha riferito di avere a disposizione 946.4 milioni di dollari in contanti e attività liquide alla fine del secondo trimestre e da inizio anno ha completato riacquisti di azioni per un totale di 2 milioni di dollari, o 49.2 milioni di azioni. Alla fine del trimestre, la società aveva ancora 1.3 milioni di dollari rimanenti nel suo programma di riacquisto di azioni autorizzato.
Riflettendo una nuova posizione per Griffin's Citadel, il fondo ha premuto il grilletto su 455,696 azioni nel secondo trimestre. Per quanto riguarda il valore di questa partecipazione, è di 2 milioni di dollari.
Analista di Morgan Stanley Alessandra Straton è sfacciatamente rialzista su SKX, dicendo: "Corri, non camminare, per dare un'altra occhiata a questo titolo". Passando al nocciolo della questione, Straton continua dicendo: "Secondo noi, SKX è una delle poche società nella nostra copertura con 1) spazio per revisioni positive dell'EPS, 2) una chiara opportunità di rivalutazione della valutazione e 3) che potrebbe beneficiare di un rallentamento macroeconomico grazie alla sua focalizzazione sul valore”.
Il punto di vista di Straton la porta naturalmente a un rating Overweight (vale a dire Buy) sulle azioni SKX e un obiettivo di prezzo di $ 59 che implica un potenziale di rialzo del 51% sull'orizzonte temporale di un anno. (Per guardare il track record di Straton, clicca qui)
Skechers ha chiaramente suscitato l'interesse della Street: ci sono 9 recensioni recenti di analisti qui, tutte positive, a sostegno di una valutazione di consenso unanime di Strong Buy. Le azioni vengono scambiate a $ 38.99 e il loro obiettivo di prezzo medio di $ 50.33 suggerisce un rialzo del 12% su 29 mesi. (Vedi le previsioni delle azioni Skechers su TipRanks)
Cicloterapia (BCYC)
L'ultimo titolo che esamineremo vive nel settore biofarmaceutico. Bicycle Therapeutics sta utilizzando una nuova piattaforma per sviluppare una nuova classe di agenti terapeutici sintetici a guida di precisione per il trattamento dei tumori solidi che sono attualmente intrattabili. Gli agenti terapeutici si basano su Bicycles, una molecola peptidica corta completamente sintetica che, strutturalmente, forma due anse per mantenere la stabilità. Rappresentano una nuova – e unica – classe terapeutica, che combina i vantaggi farmacocinetici delle piccole molecole con i vantaggi farmacologici dei biologici.
La maggior parte dei farmaci candidati di Bicycle sono nelle fasi iniziali e la società ha annunciato nel giugno di quest'anno di aver dosato i primi pazienti nella sua coorte di espansione della sperimentazione clinica per il candidato BT5528, un Bicycle Toxin Conjugate (BTC) di seconda generazione mirato all'EphA2 . Questo è uno studio di Fase I/II, impostato per arruolare fino a 56 pazienti con la sperimentazione clinica per iniziare durante il terzo trimestre.
Bicycle ha anche sperimentazioni cliniche in fase iniziale per BT7480 e BT8009. Ancora una volta, queste sono entrambe terapie di precisione progettate per colpire i tumori solidi. 7480 è attualmente in fase di sperimentazione clinica di Fase I/II, così come 8009. All'inizio di quest'anno, Bicycle ha annunciato dati di Fase I positivi su 8009, che giustificavano il proseguimento degli studi. L'azienda ha attualmente 37 pazienti trattati nello studio di Fase I/II di BT8009.
Bicycle è fortunata e riceve commissioni di collaborazione e pagamenti dai partner di sviluppo nelle sue operazioni. Nel secondo trimestre, questi pagamenti sono stati pari a $ 2 milioni, in aumento rispetto a $ 4.37 milioni nel trimestre di un anno fa.
Questo biofarmaceutico presenta una piattaforma di sviluppo unica e un programma clinico nelle prime fasi del decollo: tutto questo ha attirato l'attenzione di Ken Griffin. La sua azienda ha acquistato 243,334 azioni della società nel secondo trimestre, che ora sono valutate a $ 2 milioni.
Analista JMP Reni Beniamino concorderebbe sul fatto che questo titolo merita un esame più attento. Scrive di Bicycle: "Con tre prodotti in clinica che avanzano attraverso studi di dosaggio o già nella fase 2, punti dati in movimento nel mercato nei prossimi 12 mesi e una forte posizione di cassa di $ 392.6 milioni (pro forma), crediamo Le azioni di biciclette rappresentano un'opportunità di acquisto unica data la recente debolezza nel settore delle biotecnologie".
Benjamin usa i suoi commenti per sostenere la sua valutazione di Outperform (vale a dire Buy) e il suo target di prezzo di $ 70 mostra l'entità della sua fiducia: un rialzo del 172% nel prossimo anno. (Per guardare il track record di Maughan, clicca qui)
Ancora una volta, stiamo esaminando un titolo con un consenso unanime degli analisti di Strong Buy, questo sulla base di 7 recenti recensioni positive. Le azioni hanno un prezzo di scambio di $ 26.71 e un obiettivo medio di $ 57.14, per un potenziale di rialzo del 114% in un anno. (Vedi le previsioni sulle azioni di biciclette su TipRanks)
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Negazione di responsabilità: Le opinioni espresse in questo articolo sono esclusivamente quelle degli analisti presenti. Il contenuto deve essere utilizzato solo a scopo informativo. È molto importante fare le proprie analisi prima di effettuare qualsiasi investimento.
Fonte: https://finance.yahoo.com/news/billionaire-ken-griffin-places-bet-234848990.html