Cosa fare dei mercati in questo momento? Le azioni hanno chiuso l'ultima settimana di maggio con guadagni. L'S&P 500 si è ritirato dal territorio del mercato ribassista guadagnando il 6% per la settimana e moderando la sua perdita da inizio anno al 13%. Il NASDAQ rimane basso, con una perdita del 23% da inizio anno. È tutto un promemoria del fatto che mentre i mercati stanno scendendo quest'anno, la vera chiave per capirli è la volatilità.
È naturale in momenti come questo rivolgersi agli esperti finanziari, i trader che sono diventati famosi grazie al successo a lungo termine nei mercati. Ken Griffin, di Citadel, è stato una tale forza di mercato per decenni e ha trasformato la sua azienda in un colosso multimiliardario.
Sul tema della volatilità, Griffin scrive: “La chiave nei tuoi portafogli azionari è la quantità di beta che porti… È stato un ambiente in cui riteniamo che possedere titoli a lungo termine sia probabilmente un'esperienza punitiva. Detto questo, c'è [sic] sono state solo mosse incredibili: le valutazioni di innumerevoli società. Se sei dalla parte giusta di queste mosse, o sei pronto a reagire alle informazioni, puoi generare agilmente entrate di trading in un ambiente come questo".
Quindi, quando Griffin assume nuove posizioni per il suo portafoglio azionario, è naturale che gli investitori si alzino e se ne accorgano. Con questo in mente, abbiamo deciso di dare un'occhiata a tre titoli su cui il suo fondo ha recentemente caricato. Griffin non è l'unico a mostrare fiducia in questi nomi; secondo il Database TipRanks, gli analisti di Wall Street li valutano come Strong Buys e vedono anche molti rialzi all'orizzonte.
Gruppo Latham (SWIM)
Inizieremo con un titolo strettamente legato alla spesa discrezionale dei consumatori. Latham Group progetta, produce, commercializza e installa piscine interrate e si vanta di essere la più grande azienda del genere nei mercati residenziali nordamericani, australiani e neozelandesi. Le operazioni dell'azienda sono concentrate in Nord America e comprendono oltre 2,000 dipendenti in 30 strutture in tutto il continente. Latham detiene la posizione n. 1 in tutti i segmenti del mercato delle piscine interrate, comprese le piscine in fibra di vetro, i rivestimenti per piscine e le coperture per piscine.
Le azioni di SWIM sono scese del 63% quest'anno, rendendo le sue perdite molto più ripide rispetto ai mercati generali. Queste perdite sono arrivate anche se l'azienda ha registrato ricavi in aumento. La società è diventata pubblica poco più di un anno fa e il suo recente rapporto finanziario 1Q22 ha mostrato la sua linea più alta come società pubblica: 191.6 milioni di dollari, con un aumento del 28% circa su base annua. La società ha attribuito questo guadagno a una combinazione di aumento del volume e aumento dei prezzi dei prodotti.
Anche i profitti lordi e i margini lordi di Latham sono aumentati entrambi durante il trimestre. I profitti sono aumentati del 34% per raggiungere $ 70.7 milioni, mentre i margini sono passati dal 35.3% al 36.9%. Sul lato negativo del libro mastro, Latham ha visto un forte aumento delle spese amministrative, che sono passate da $ 27.2 milioni a $ 45.2 milioni. Il driver principale è stato un aumento di $ 14.3 milioni di spese di compensazione non in contanti basate su azioni. Latham ha annunciato un programma di riacquisto di azioni, con $ 100 milioni autorizzati a tale scopo nei prossimi tre anni.
Chiaramente, a Griffin è piaciuto quello che ha visto qui, poiché ha acquistato questo titolo per un totale di 647,270 azioni nel primo trimestre. Questa quota vale attualmente $ 1 milioni.
Griffin non è l'unico a dare un po' d'amore a questo titolo. Analista Baird Timothy Wojs evidenzia diversi punti di forza del 1Q22.
“È incoraggiante, questo segna il secondo trimestre consecutivo di solida esecuzione/stima al rialzo, aiutando gli investitori a ritrovare fiducia nell'esecuzione della gestione/opportunità a lungo termine. Nel complesso, sebbene riconosciamo i venti trasversali macroeconomici, rimaniamo positivi sul potenziale a lungo termine di SWIM, con il passaggio alla fibra di vetro (opportunità di crescita secolare, margini più elevati) a sostegno di un'interessante opportunità di crescita/margine", ha affermato Wojs.
I commenti di Wojs confermano la sua valutazione di Outperform (vale a dire Buy) e il suo obiettivo di prezzo di $ 16 implica un rialzo del 74% in un anno per i prossimi 12 mesi. (Per vedere il track record di Wojs, clicca qui)
Nel suo primo anno di negoziazione pubblica, Latham ha raccolto 8 recenti recensioni di analisti, che includono 6 per acquistare e 2 per mantenere un punteggio di consenso di acquisto forte. Le azioni hanno un prezzo di $ 9.17 e il loro obiettivo medio di $ 20 indica un potenziale di rialzo del 116% quest'anno. (Vedi le previsioni delle azioni SWIM su TipRanks)
Scienza dell'annuncio integrale (IAS)
Successivamente, Integral Ad Science, è un'azienda di media digitali e tecnologia pubblicitaria, specializzata nell'analisi del marketing digitale, che garantisce che annunci e media siano adeguatamente mirati per un contesto efficace e la visualizzazione da parte di persone reali. Integral valuta la qualità del posizionamento degli annunci e affronta i problemi di rischio del marchio, frode e visibilità per ottenere i risultati migliori.
La società è operativa dal 2009, ma è diventata pubblica l'anno scorso, cavalcando l'onda dell'aumento dei prezzi delle azioni quando ha tenuto la sua IPO. Il titolo ha iniziato a negoziare a giugno e ha chiuso il suo primo giorno di negoziazione appena sopra i $ 20. Da allora, tuttavia, il titolo è scivolato del 41% circa.
Allo stesso tempo, i ricavi dell'azienda sono aumentati da $ 75 milioni a $ 89 milioni, un guadagno complessivo del 18% nella prima linea. Durante quest'anno, i ricavi hanno raggiunto il picco di 102 milioni di dollari nel 4Q21. La IAS ha riferito di avere liquidità e altre attività liquide per un totale di 82.3 milioni di dollari alla fine del primo trimestre.
Durante il primo trimestre di quest'anno, Integral Ad Sciences ha fatto diverse mosse per aumentare la propria base commerciale. Questi includono l'espansione della sua partnership con TikTok, in particolare nei mercati del Regno Unito e dell'Australia. A maggio, la società ha annunciato una nuova funzionalità del Pannello di controllo, che offre ai clienti una suite di strumenti di reporting e pianificazione per il valore del contesto. Inoltre, la società ha annunciato miglioramenti al suo prodotto IAS Signal, con un dashboard migliorato per semplificare l'analisi dei clienti e la gestione delle prestazioni della campagna.
Guardando le mosse di Griffin, scopriamo che ha acquistato 247,416 azioni di IAS nel primo trimestre. A prezzi attuali, questo lo mette in azienda per circa $ 1 milioni.
Analista a 5 stelle Mark mahaney copre questo titolo per Evercore ISI ed è anche molto rialzista.
“Rimaniamo positivi sugli IAS, date le tendenze fondamentali relativamente forti, nonostante l'elenco crescente di venti contrari macro. Le tendenze fondamentali sono impressionanti con la regola dei 50: crescita organica dei ricavi di metà del 20% + con margini EBITDA del 30% +. Consideriamo queste tendenze come ragionevolmente sostenibili per il prossimo futuro, dato il TAM di IAS e il suo track record di esecuzione fino ad oggi", ha scritto Mahaney.
"Siamo anche incoraggiati dai commenti su quella che sembra una crescita molto forte del CTV (il programmatic ora rappresenta il 54% delle entrate totali), che è un'iniziativa di crescita chiave per IAS nell'esercizio 22. Così come il fatto che IAS abbia registrato 0 abbandono tra i suoi primi 100 clienti e una ritenzione dei ricavi netti costantemente elevata di oltre il 120%. Continuiamo a vedere la IAS come un derivato molto intrigante che gioca sulla crescita di CTV e Social Media (TikTok)", ha aggiunto l'analista.
Con questo punto di vista a sostegno, Mahaney valuta le azioni IAS come Outperform (ovvero Acquista) e fissa un obiettivo di prezzo di $ 22 che indica un potenziale di rialzo dell'82% circa per l'anno a venire. (Per guardare il track record di Mahaney, clicca qui)
Wall Street è inequivocabilmente positiva su questo titolo, come mostra la divisione 8 a 1 della revisione degli analisti, a favore di Buy over Hold, con il suo consenso Strong Buy. Il titolo ha un obiettivo di prezzo medio di $ 20.78 e un prezzo dell'azione di $ 12.1, per un rialzo del 71% nei prossimi 12 mesi. (Vedi la previsione delle azioni IAS su TipRanks)
Agilon Salute (AGL)
L'ultimo nella nostra lista di "acquisti di Griffin" è agilon, un'azienda sanitaria che mira a migliorare la struttura di consegna del moderno sistema sanitario. agilon collabora con i medici di base, offrendo una piattaforma operativa che facilita una visione olistica delle condizioni del paziente e consente ai medici di collegarsi in rete con grande efficienza. L'obiettivo è una modalità più efficace di trattamento del paziente, incentrata sugli anziani. agilon opera in 8 stati – Texas, Hawaii, Carolina del Nord, Connecticut, New York, Pennsylvania, Ohio e Michigan – e fornisce ai gruppi di medici una combinazione di supporto dati, esecutivo e pagatore per ridurre i tempi di back office e aumentare i contatti diretti -affrontare il tempo del paziente.
La società è diventata pubblica poco più di un anno fa, nell'aprile 2021. Il titolo è iniziato bene, ma come tanti, il prezzo delle azioni è diminuito in modo significativo negli ultimi tempi: negli ultimi 12 mesi, le azioni sono scese del 49% .
Allo stesso tempo, i ricavi della prima linea per il 1Q22 sono aumentati del 58% anno su anno, per un totale di $ 653 milioni, e l'utile netto dell'azienda, che ha registrato un negativo di $ 15 milioni nel trimestre di un anno fa, è salito a $ 1 milione . agilon ha aumentato i suoi iscritti in tempo reale sulla piattaforma a 342,000 entro la fine di marzo di quest'anno.
Questa società ha ricevuto un avviso per l'esecuzione del suo piano aziendale. Come analista SVB Con Mayo ha riassunto, "AGL continua a tenere traccia estremamente bene dei costi medici con lo slancio significativo che si costruisce attorno a nuovi gruppi e l'effetto alone del suo modello di successo. Il successo visibile sta guidando una maggiore visibilità sulla crescita e sottolinea la nostra fiducia nel sostenere una crescita del 30% di giri in coda. AGL si è comportata eccezionalmente bene rispetto al suo piano IPO e ai budget interni".
I commenti di Mayo sono accompagnati da una valutazione Outperform (cioè Buy) e un target di prezzo di $ 33 suggerisce un rialzo di circa il 66% tra un anno. (Per guardare il track record di Mayo, clicca qui)
Con questo tipo di prospettiva, è facile capire perché Ken Griffin ha acquistato 103,124 azioni di AGL nel primo trimestre. La sua partecipazione vale attualmente $ 1 milioni.
Nel complesso, Wall Street è d'accordo con queste prese rialziste. AGL ha 5 recensioni recenti di analisti e tutte sono positive, rendendo unanime la valutazione di consenso di Strong Buy. L'obiettivo di prezzo medio di $ 32.60 del titolo implica un potenziale di rialzo di circa il 63% rispetto all'attuale prezzo delle azioni di $ 19.81. (Vedi le previsioni delle azioni AGL su TipRanks)
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Negazione di responsabilità: Le opinioni espresse in questo articolo sono esclusivamente quelle degli analisti presenti. Il contenuto deve essere utilizzato solo a scopo informativo. È molto importante fare le proprie analisi prima di effettuare qualsiasi investimento.
Fonte: https://finance.yahoo.com/news/billionaire-ken-griffin-loads-3-142759669.html