Il mese scorso, il tasso di inflazione annualizzato ha raggiunto l'8.6%, il più alto da oltre 40 anni. La scorsa settimana, in risposta, la Federal Reserve ha aumentato il suo tasso di interesse di riferimento di 75 punti base, il più grande aumento di questo tipo dal 1994. La combinazione di alta inflazione e un'aggressiva azione restrittiva da parte della banca centrale ha mandato un mercato azionario già nervoso al peggior settimana dall'inizio della crisi del COVID, e gli economisti parlano cupamente di una ripetizione della fine degli anni '1970 e dell'inizio degli anni '1980, quando un'inflazione simile e un interesse elevato hanno portato alla debolezza del mercato e a una profonda recessione.
Per gli investitori a lungo termine, tuttavia, il quadro potrebbe non essere così cupo. L'ampia flessione del mercato ha spinto i prezzi al ribasso su tutta la linea e ciò può offrire opportunità per acquistare nomi di alta qualità in settori colpiti. In effetti, la leggenda degli investimenti miliardari Ron Baron, di Baron Capital, vede l'ambiente di oggi come "un'enorme opportunità di acquisto irripetibile".
“Nel complesso, rimaniamo ottimisti. Normalmente non prestiamo molta attenzione alle questioni macro a breve termine come l'inflazione, i prezzi del petrolio, i tassi di interesse e il conflitto Russia/Ucraina. L'inflazione è sempre con noi, eppure la maggior parte delle persone non ne parla. Nella mia vita, l'inflazione è stata in media dal 4% al 5% all'anno. Ciò significa che i prezzi raddoppiano all'incirca ogni 14 o 15 anni. Il mercato azionario raddoppia all'incirca ogni 10 o 12 anni, o circa dal 7% all'8% all'anno", ha affermato Baron.
La chiave per gli investitori, quindi, è trovare titoli destinati a guadagnare in futuro, quando l'orso farà il suo corso, anche se ora sono in ribasso. Usando Database di TipRanks, abbiamo individuato tre titoli sconfitti che hanno ottenuto un rating "Strong Buy" dalla comunità degli analisti. Per non parlare di ciascuna offerta con un potenziale di rialzo di oltre il 50%, nonostante il difficile contesto di mercato. Diamo un'occhiata più da vicino.
wallbox (WBX)
Inizieremo con Wallbox, un'azienda spagnola nel mercato della ricarica dei veicoli elettrici (EV). Wallbox funziona sia sul lato commerciale che su quello residenziale della ricarica di veicoli elettrici, offrendo una gamma di prodotti di ricarica per uso domestico e aziendale. Le caratteristiche del caricatore includono spine universali e controlli touchscreen. Wallbox è particolarmente orgogliosa di offrire la prima unità di ricarica bidirezionale, che consente a un veicolo elettrico completamente carico di inviare energia alla casa dell'utente, o anche alla rete elettrica, trasformando in effetti il veicolo elettrico in una batteria di accumulo quando non è in uso come auto .
Wallbox è sui mercati pubblici dallo scorso ottobre, quando ha completato una fusione commerciale con una società SPAC. Dal suo debutto a Wall Street, le azioni WBX hanno raggiunto il picco di $ 18.50 a novembre e all'apertura del 17 erano ancora scambiate vicino a $ 2022, ma quest'anno sono in calo del 47%.
Il forte calo del prezzo delle azioni è arrivato anche se Wallbox ha riportato ottimi risultati finanziari. Il rapporto 1Q22 della società, pubblicato il mese scorso, ha mostrato 28.3 milioni di euro nella prima linea, con un aumento del 192% rispetto al trimestre di un anno fa. Ciò è stato determinato da un aumento del 180% anno su anno delle vendite di caricabatterie – circa 51,000 unità vendute nel trimestre – e un margine lordo che, al 41%, ha battuto le previsioni interne. Wallbox sta guidando i ricavi per l'intero anno 2022 nella gamma da 175 milioni a 205 milioni di euro, che si tradurrebbe in una crescita annuale dal 145% al 190% su base annua.
La rapida crescita dell'azienda ha impressionato l'analista Cowen Gabriel Daud, che scrive: "Con un portafoglio diversificato di prodotti che supportano l'espansione negli Stati Uniti e la trasformazione della gestione dell'energia, Wallbox si avvale di $ 293 miliardi di investimenti necessari in hardware a livello globale tra il 2022 e il 2030. L'integrazione verticale all'interno della produzione consente all'azienda di navigare in un ambiente difficile della catena di approvvigionamento e raggiungere i migliori margini lordi di circa il 40%. Nel 2026 vediamo che il WBX si flette verso l'FCF positivo con un ulteriore rialzo dei nuovi prodotti software, come Sirius".
Daoud quantifica la sua prospettiva sulle azioni WBX con un rating Outperform (ovvero Buy) e un obiettivo di prezzo di $ 14 per azione che implica un rialzo del 63% circa nei prossimi 12 mesi. (Per guardare il track record di Daoud, clicca qui)
Wallbox non ha solo impressionato Daoud; il rating di consenso Strong Buy sul titolo è supportato da 5 recenti recensioni di analisti, che includono 4 Buy e 1 Hold. Le azioni hanno un prezzo di $ 8.58 e il loro obiettivo di prezzo medio di $ 16.50 indica un solido potenziale di rialzo del 92% quest'anno. (Vedi le previsioni delle azioni WBX su TipRanks)
Partecipazioni Generac (GNRC)
Per il secondo titolo, esamineremo Generac, con sede nel Wisconsin, un produttore di generatori di energia elettrica. I generatori dell'azienda sono progettati come unità di riserva da utilizzare nei mercati residenziale, commerciale leggero e industriale, per fornire energia in caso di guasto alla rete. Generac offre un'ampia gamma di gruppi elettrogeni, dai dispositivi da 15 kilowatt adatti per l'uso domestico ai sistemi di alimentazione multi-megawatt per il settore industriale. Il cliente può anche scegliere piccoli generatori portatili, per uso in officina o in campeggio.
Generac ha sempre ampliato le proprie linee di prodotti, alla ricerca di nuove nicchie che possano sfruttare la generazione di backup. Nelle ultime settimane, l'azienda ha rilasciato nuovi prodotti per i mercati dei generatori elettrici e portatili. Il primo offre soluzioni per i problemi di ricarica dei veicoli, mentre il secondo porta le funzionalità a doppia alimentazione nel mercato dei generatori portatili con modelli in grado di funzionare sia a gas GPL che a benzina normale.
I nuovi prodotti in una gamma di qualità sono stati la spina dorsale della forte posizione di vendita di Generac. L'azienda ha visto la sua linea superiore aumentare costantemente negli ultimi anni, con 8 guadagni trimestrali consecutivi consecutivi. Nel recente 1Q22, Generac ha riportato 1.14 miliardi di dollari nella prima linea, con un aumento del 41% anno su anno. Il guadagno è stato alimentato da un aumento del 43% nelle vendite di prodotti residenziali e includeva un aumento del 38% nelle vendite commerciali e industriali.
Contemporaneamente alla crescita dei ricavi, gli utili sono diminuiti. La società ha registrato un utile netto rettificato del primo trimestre di $ 1 milioni, in calo rispetto ai $ 135 milioni del trimestre di un anno fa. Su base per azione, questo si è tradotto in una riduzione anno su anno da $ 153 a $ 2.38.
Le azioni di Generac hanno visto scambi volatili quest'anno, con forti oscillazioni sia al rialzo che al ribasso. Da inizio anno, il titolo è sceso del 33%.
Il calo del prezzo delle azioni non ha impedito all'analista di Northland Donovan Schafer dal scendere saldamente sul lato rialzista per questo titolo. Ritiene che Generac sia ben posizionata per andare avanti e spiega tre ragioni per le quali: “(1) GNRC domina il mercato in crescita degli home standby (HSB) negli Stati Uniti, con vantaggi competitivi duraturi e una quota di mercato di circa il 75%; (2) è in una posizione ideale per comprendere e navigare nel terreno della transizione energetica e quindi ottenere il massimo dalla sua fiorente attività di energia pulita; e (3) ha un'ampia impronta globale acquisita dal 2010 al 2018 che vola sotto il radar e potrebbe fungere da moltiplicatore di forza latente".
Schafer utilizza questi commenti per supportare il suo rating Outperform (cioè Buy) sulle azioni GNRC e fissa un obiettivo di prezzo di $ 370, il che implica un potenziale al rialzo di 12 mesi del 57%. (Per guardare il track record di Schafer, clicca qui)
Facendo un passo indietro e guardando il quadro più ampio, vediamo che Generac ha raccolto 16 recenti recensioni di analisti e la loro ripartizione di 15 a 1 in Acquisti rispetto a Mantieni offre alle azioni una visione del consenso di Acquisto forte. L'obiettivo di prezzo medio del titolo è di $ 399.33 e il prezzo di negoziazione è di $ 233.50, il che suggerisce che ha spazio per un robusto rialzo del 70% nel prossimo anno. (Vedi le previsioni delle azioni GNRC su TipRanks)
Capitale del Silvergate (SI)
Ultimo ma non meno importante è Silvergate, una banca commerciale della California con un focus sugli investimenti in valuta digitale. Silvergate ha iniziato nel 1988 ed è stato un leader negli investimenti in valuta digitale per quasi un decennio. La società ha registrato 24 anni consecutivi di redditività e offre servizi a un'ampia gamma di investitori istituzionali e scambi di valuta digitale.
Finora quest'anno, le azioni di Silvergate sono scese del 58%, un forte calo che ha coinciso con i forti cali che abbiamo visto anche nei mercati delle criptovalute.
Nonostante le difficoltà che il mercato delle criptovalute ha visto di recente, l'attività di Silvergate nelle valute digitali è in espansione. Il rapporto della società del 1Q22 ha mostrato 1,503 clienti di valuta digitale alla fine del trimestre, rispetto ai 1,381 alla fine del quarto trimestre e ai 4 del trimestre di un anno fa. Allo stesso tempo, il Silvergate Exchange Network della banca, il suo cambio di valuta digitale, ha visto un calo dei trasferimenti nel 1,104Q1, da $ 22 miliardi nel 219.2Q4 a $ 21 miliardi.
Mentre le transazioni di cambio valuta erano in ribasso, Silvergate ha comunque registrato guadagni di reddito. La banca ha registrato un utile netto per il primo trimestre di $ 1 milioni, un aumento del 27.4% dal 28trim4 e un guadagno ancora più impressionante del 21% dal 115trim1. Il reddito della banca è stato di 21 centesimi per azione diluita.
Analista Jared Shaw, nella sua copertura di Silvergate per Wells Fargo, ritiene che ora sia il momento per gli investitori di prendere in considerazione le azioni SI. Scrive: “SI ha creato un forte effetto di rete attraverso la sua Silvergate Exchange Network (SEN), utilizzata da alcuni dei più grandi scambi e clienti istituzionali nello spazio crittografico. Con l'aumento dei tassi, un reddito da spread più elevato proverrà da una base di deposito a costo zero e un'ulteriore crescita della leva SEN e il lancio di una rete di pagamenti stablecoin emessa da SI rappresentano opportunità future. La continua adozione istituzionale delle criptovalute e dell'innovazione di prodotto presso SI dovrebbe aiutare a mantenere il profilo di crescita della banca. Riteniamo che gran parte del caso ribassista abbia un prezzo ai livelli attuali, il che rappresenta un interessante punto di ingresso…”
Con questa posizione, non sorprende che Shaw valuti il titolo come sovrappeso (cioè Buy). Dà alle azioni un obiettivo di prezzo di $ 120, mostrando la sua fiducia in un rialzo del 93% in un anno. (Per guardare il track record di Shaw, clicca qui)
Complessivamente, dei 9 analisti di Wall Street che hanno recensito questo titolo di recente, 8 lo hanno valutato come Buy contro un solo Hold (cioè Neutral), per un rating di consenso Strong Buy. Le azioni vengono vendute a $ 62.32 e hanno un obiettivo medio di $ 175.89, indicando un rialzo del ~ 182% per i prossimi mesi. (Vedi le previsioni delle azioni SI su TipRanks)
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Negazione di responsabilità: Le opinioni espresse in questo articolo sono esclusivamente quelle degli analisti presenti. Il contenuto deve essere utilizzato solo a scopo informativo. È molto importante fare le proprie analisi prima di effettuare qualsiasi investimento.
Fonte: https://finance.yahoo.com/news/billionaire-ron-baron-says-recent-143853324.html