Il 2022 è stato senza dubbio un anno difficile per gli investitori. Anche tenendo conto dei recenti guadagni, tutti i principali indici sono ancora in ribasso per l'anno e lo sfondo di incertezza economica aleggia ancora minaccioso.
Un tale ambiente rende difficile trovare le scorte che sono pronte a caricarsi in anticipo, ma un modo per separare il grano dalla pula è seguire le orme dei leggendari raccoglitori di azioni.
E pochi sono esperti nel gioco degli investimenti come il miliardario Steve Cohen. Famoso per il suo stile di trading ad alto rischio e ad alto rendimento, l'azienda Point72 del gestore di hedge fund vanta $ 25 miliardi di asset in gestione, con un patrimonio netto stimato di Cohen di circa $ 16 miliardi.
Quindi, quando Cohen fa delle mosse, è naturale che gli investitori prestino attenzione. Di recente, Cohen ha caricato su due nomi e abbiamo approfondito il Database TipRanks per ottenere il lowdown su questi ticker. Si scopre che non è solo Cohen a pensare che questi titoli valgano una puntata. Secondo il consenso degli analisti, anche entrambi sono classificati come Strong Buys. Quindi, vediamo cosa rende questi nomi allettanti scelte di investimento in questo momento.
Scienze esatte (EXAS)
La prima scelta di Cohen che stiamo esaminando è Exact Sciences, uno specialista in diagnostica molecolare focalizzato sulla prevenzione del cancro, con i suoi strumenti che aiutano a rilevare i tumori mentre sono ancora nelle fasi iniziali.
Il prodotto iniziale dell'azienda è stato il test del cancro del colon, Cologuard, lanciato nel 2014 come primo test del DNA delle feci per il cancro del colon-retto. Inizialmente focalizzata sull'identificazione precoce e la prevenzione del cancro del colon-retto, Exact Sciences da allora ha ampliato la sua linea di prodotti per includere ulteriori screening oncologici e test di precisione per molte forme di cancro.
L'ultimo rapporto trimestrale della società è stato un affare da battere e rilanciare. Entrate esatte consegnate di $ 523.07 milioni, pari a un aumento del 15% su base annua, superando la stima del consenso di $ 19.95 milioni. Allo stesso modo, sulla linea di fondo, l'EPS ha toccato -$ 0.84, migliorando la previsione di Street per -$ 1.07. E per le prospettive, a causa del solido ritmo del trimestre, la società ha aumentato la sua previsione di entrate per l'intero anno 2022 da $ 1.980-2.022 miliardi a $ 2.025-2.042 miliardi.
Non c'è da meravigliarsi, quindi, che un investitore come Steve Cohen si interessi a un'azienda come Exact Sciences. Nel terzo trimestre, Point3 di Cohen ha effettuato un acquisto significativo di azioni EXAS, per un totale di 72 milioni di azioni, che al prezzo attuale delle azioni ora valgono oltre $ 2.43 milioni.
Analista di Canaccord Kyle Mikeson vede anche molte ragioni per una prospettiva ottimista qui. Scrive: “Indipendentemente dal percorso che il mercato dello screening del cancro del colon-retto prenderà nei prossimi anni, rimaniamo ottimisti sul fatto che l'attività Cologuard di Exact dovrebbe essere una risorsa di crescita solida e costante nel tempo. Siamo anche molto entusiasti del potenziale di crescita a lungo termine di Exact, dati i suoi numerosi asset in pipeline, i progressi verso il raggiungimento della redditività (senza perseguire opzioni diluitive) e le prestazioni. Riteniamo che l'azienda sia sulla buona strada per mettere in pratica la sua strategia di crescita a lungo termine".
Di conseguenza, Mikson valuta le azioni EXAS come Buy, sostenute da un obiettivo di prezzo di $ 70. C'è molto rialzo – 63% per l'esattezza – se l'obiettivo dovesse essere raggiunto nei prossimi 12 mesi. (Per guardare il track record di Mikson, clicca qui)
Complessivamente, 12 analisti hanno offerto le loro opinioni su Exact e queste si suddividono in 9 acquisti e 3 prese, fornendo al titolo un rating di consenso Strong Buy. A 57.67, l'obiettivo medio implica che le azioni offriranno rendimenti di circa il 35% nei prossimi mesi. (Guarda le previsioni delle azioni EXAS su TipRanks)
Orizzonte terapeutico (HZNP)
Il prossimo nome approvato da Cohen è Horizon Therapeutics, una società biofarmaceutica focalizzata sull'immissione sul mercato di farmaci per malattie infiammatorie rare, autoimmuni e gravi. Horizon ha un ampio e variegato portafoglio di farmaci che include la terapia per la malattia dell'occhio della tiroide (TED) Tepezza, il farmaco per la gotta Krystexxa e il trattamento per il disturbo del ciclo dell'urea Ravicti, tra gli altri.
Tutti contribuiscono alla raccolta delle entrate con Tepezza in testa. Sebbene nel terzo trimestre le vendite del farmaco siano diminuite del 3% su base annua a 20 milioni di dollari, la cifra è stata pari a un aumento sequenziale del 491% e ha dissipato i timori di un calo maggiore. Infatti, mentre le entrate totali sono diminuite del 2% rispetto allo stesso periodo di un anno fa a $ 10 milioni, la cifra ha superato le previsioni di Street di $ 925.4 milioni. C'era anche un battito sulla linea di fondo, con adj. L'utile per azione di $ 37.76 è arrivato ben prima del $ 1.25 previsto a Wall Street.
Ancora meglio, l'azienda ha anche fornito le sue prospettive; la guida alle vendite per l'intero anno è stata aumentata da $ 3.59 miliardi a $ 3.61 miliardi (il consenso aveva $ 3.56 miliardi).
Oltre al suo portafoglio di prodotti, l'azienda ha una pipeline in espansione che ha ricevuto un vero impulso dall'acquisizione dello scorso anno di Viela Bio. L'accordo da 3 miliardi di dollari ha aiutato la società non solo a mettere le mani sul candidato principale di Viela Uplizna, che è stato approvato per il trattamento del disturbo dello spettro della neuromielite ottica ("NMOSD") negli Stati Uniti, ma ha anche rafforzato la pipeline con tre asset indicati per il trattamento delle malattie autoimmuni come il lupus eritematoso sistemico (LES), la sindrome di Sjögren e l'artrite reumatoide.
Cohen evidentemente pensa che l'azienda stia facendo tutte le mosse giuste. Nel terzo trimestre ha aperto una nuova posizione e acquistato 3 azioni. Questi ora valgono oltre $ 2,094,400 milioni.
Guardando al futuro, analista di Wells Fargo Derek Archila sottolinea che il prossimo anno ha molto da offrire: “Pensiamo che il 2023 sarà un anno importante per la pipeline di HZNP, che riteniamo sia sottovalutata e dovrebbe generare rialzi per le azioni. Esistono molteplici catalizzatori clinici che riteniamo possano aiutare a rivalutare le azioni HZNP e indurre gli investitori ad assegnare più valore terminale che non è presente nel titolo a questi livelli.
Spiegando quanto sopra, Archila ha aggiunto: “Lo studio TED a basso CAS/cronico di Tepezza verrà letto nel 2Q23, il che è importante per espandere il suo utilizzo in un insieme molto più ampio di pazienti TED rispetto a CAS alto/attivo. Oltre a questo, siamo molto interessati allo studio SLE Ph2 di daxdilimab nel 2H23, che è stato ridotto del rischio da BIIB059 e al suo studio Ph2a nell'alopecia areata nel 2023. Pensiamo che questo potrebbe essere un "pipeline-in-a-product" dato lì sono molte condizioni autoimmuni in cui è implicato l'IFN di tipo I. Inoltre, i dati di dazodalibep a Sjogren da diverse popolazioni saranno riportati nel 1H23.
Alla luce di tutto quanto sopra, Archila ha grandi speranze. Insieme a un rating Overweight (ovvero Buy), ha fissato un obiettivo di prezzo di $ 118 per il titolo. Questo obiettivo pone il potenziale di rialzo al 57%. (Per guardare il track record di Archila, clicca qui)
Nel complesso, la maggior parte dei colleghi di Archila sostiene la sua posizione rialzista. Sulla base di 9 acquisti contro 2 prese, il consenso degli analisti valuta il titolo come acquisto forte. La previsione prevede guadagni su un anno di circa il 30%, dato che l'obiettivo medio è di $ 97.45. (Consulta le previsioni delle azioni HZNP su TipRanks)
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Dichiarazione di non responsabilità: le opinioni espresse in questo articolo sono esclusivamente quelle dell'analista descritto. Il contenuto deve essere utilizzato solo a scopo informativo. È molto importante fare la propria analisi prima di effettuare qualsiasi investimento.
Fonte: https://finance.yahoo.com/news/billionaire-steve-cohen-goes-big-002934952.html