All'inizio di questa settimana, il Dow Jones si è unito all'S&P 500 e al NASDAQ nel territorio del mercato ribassista. Segna la prima volta quest'anno che il Dow è sceso al di sotto di una perdita del 20% dal picco, ma segna anche un punto di svolta nel sentiment degli investitori. Si sta diffondendo un'atmosfera di sventura e oscurità.
Un cambiamento di tempi e un cambiamento di umore richiede un cambiamento di prospettiva, un cambiamento di prospettiva, affinché gli investitori abbiano successo. Con tutti e tre gli indici principali così in basso, è chiaro che le modalità di trading dell'anno scorso non funzioneranno nelle condizioni odierne. Intervenendo dal gestore patrimoniale da 10 trilioni di dollari BlackRock, il capo delle tematiche statunitensi Jay Jacobs sta affrontando questa sfida e sostenendo un nuovo obiettivo. Diversi, infatti.
Jacobs sottolinea che il fattore chiave in questo momento è un cambiamento nel catalizzatore del mercato primario. Laddove negli ultimi anni il settore tecnologico è stato saldamente al posto dell'operatore, il fattore principale ora sono le decisioni politiche. I cambiamenti nelle priorità di governo, provocati dall'elevata inflazione e dall'incombente possibilità di recessione nel breve termine, stanno guidando le scelte di investimento. Jacobs individua tre settori particolarmente rilevanti: tecnologia agricola, energia pulita e infrastrutture.
Possiamo trovare alcuni spunti interessanti seguendo l'esempio di Jacobs e guardando sotto il cofano dei titoli in questi settori. Usando il Database TipRanks, ne abbiamo esaminati tre che mostrano una combinazione di solido potenziale al rialzo e valutazioni Strong Buy degli analisti. Eccoli, insieme ai commenti di Jacobs e di alcuni dei professionisti delle azioni a 5 stelle di Street.
Società Bounti locale (LOCL)
Inizieremo con Local Bounti, un'interessante azienda nel settore delle tecnologie agricole. Jacobs indica la tecnologia agricola come una potenziale risposta al problema dell'aumento dei prezzi alimentari. La guerra russa in Ucraina promette di aumentare i prezzi dei generi alimentari; con i fornitori della rete alimentare mondiale che devono affrontare una crescente pressione, le fonti alternative saranno molto richieste. Come dice Jacobs, "Più alti vediamo salire questi prezzi alimentari, maggiore sarà la domanda di soluzioni di tecnologia agricola per mettere un freno a quei prezzi".
Ed è qui che entra in gioco Local Bounti. L'azienda ha sede nel Montana ed è specializzata in tecniche di coltivazione indoor tutto l'anno per la produzione di verdure a foglia. Potrebbe non sembrare molto, ma la lattuga e altri foraggi verdi costituiscono una parte importante delle nostre verdure da camion, portando sia fibre sane che nutrienti vitali sulle nostre tavole. Il locale Bounti, che è diventato pubblico tramite una SPAC poco meno di due anni fa, cerca di soddisfare la domanda di queste verdure.
Il principale punto di differenziazione dell'azienda è l'efficienza. Bounti locale sta lavorando su metodi di ambiente controllato e agricoltura verticale per ottenere il massimo da ogni metro quadrato di spazio agricolo interno e per produrre cibo più utilizzabile in meno "miglia alimentari" di quanto possano consentire i metodi tradizionali di agricoltura e giardinaggio all'aperto.
Uno sguardo ai ricavi mostrerà che questa azienda sta facendo un buon inizio. Il primo trimestre di quest'anno ha visto Local Bounti ottenere $ 282 di vendite, un potente guadagno del 394% rispetto all'anno precedente, ma nel secondo trimestre la società ha mostrato ricavi totali di $ 2 milioni, un enorme salto rispetto al primo trimestre e dal semplice $ 6.3 segnalati nel trimestre di un anno fa.
L'azienda è anche ben posizionata per beneficiare dei suoi piani di espansione. La sua struttura di coltivazione in Georgia è entrata in funzione a luglio, utilizzando i primi tre acri dei 24 previsti. La società ha anche annunciato di aver scelto il Texas orientale come sede del suo prossimo impianto di coltivazione di prodotti ortofrutticoli ed è in "diligenza in loco" per trovare un Posizione. E infine, Local Bounti, già a marzo, ha stipulato un accordo definitivo per acquisire Pete's (il nome operativo di un'azienda agricola indoor con sede in California chiamata Hollandia Produce). L'acquisizione, per 122.5 milioni di dollari in contanti e azioni, creerà un leader nel settore fondendo le reti in crescita di entrambe le società con la rete di Pete di 10,000 punti vendita.
Questo titolo ha attirato l'attenzione dell'analista di Oppenheimer Colin rusch, che scrive: “Riteniamo che LOCL stia costruendo solide basi di coerenza e qualità, sfruttando la sua esperienza nei controlli ambientali che è un elemento di differenziazione del settore e che posiziona LOCL come partner privilegiato per l'espansione nazionale. Sul fronte del prodotto, siamo incoraggiati dall'attrazione della domanda dei clienti, dalle opportunità di espansione del marchio Local Bounti e dallo sviluppo della rete geografica per supportare un'organizzazione molto più ampia…”
Rusch continua a ribadire il suo rating Outperform (cioè Buy) sul titolo LOCL, oltre a fissare un obiettivo di prezzo di $ 13. Ai livelli attuali, il suo obiettivo implica un guadagno in un anno di un clamoroso 432%. (Per guardare il track record di Rusch, clicca qui)
Questo titolo è nuovo e si trova in un settore che non sempre riceve la dovuta attenzione, ma 5 analisti di Wall Street hanno pesato su LOCL e la ripartizione 4 a 1 delle loro recensioni, a favore di Buys over Holds, dà il stock una valutazione di consenso Strong Buy. Le azioni hanno un prezzo di $ 2.44 e hanno un obiettivo medio di $ 10.20, suggerendo un rialzo del 318% sull'orizzonte di un anno. (Vedi le previsioni delle azioni LOCL su TipRanks)
Combustibili energetici puliti (CLNE)
Passiamo ora all'energia pulita. Jacobs di BlackRock sottolinea un vantaggio che le tecnologie per l'energia pulita, principalmente eolica e solare, hanno rispetto ai tradizionali combustibili fossili, che è la natura una tantum dei loro costi di costruzione. Una centrale elettrica a gas naturale dipende, almeno in parte, dal prezzo del gas naturale per determinare i costi di esercizio. Le fonti di energia pulite o rinnovabili in genere hanno quel costo iniziale integrato, come il cast di una turbina eolica. "In un ambiente inflazionistico come quello che vediamo oggi, questo è davvero vantaggioso per quelle risorse energetiche pulite esistenti, di cui hanno già pagato i costi", ha affermato Jacobs.
E questo ci porta a Clean Energy Fuels, un'azienda impegnata nella produzione di biocarburanti, in particolare gas naturale rinnovabile (RNG) da utilizzare come carburante per autotrazione derivato dai rifiuti organici. I rifiuti organici non mancano nella nostra società industriale e Clean Energy Fuels sta lavorando per trasformare un problema in una soluzione che possa sostituire il carburante diesel sia a un costo inferiore che a una riduzione del 300% delle emissioni di carbonio. Clean Energy Fuels è già il più grande fornitore di RNG per l'industria automobilistica statunitense, come carburante per veicoli. L'azienda conta sia UPS che la New York City Metro Transit Authority tra i suoi clienti esistenti.
Clean Energy Fuels definisce i suoi prodotti consegnati, o galloni consegnati, come il totale sia del gas naturale compresso che del gas naturale liquefatto; entrambi sono forme consegnabili di RNG. Per il recente 2Q22, l'azienda ha consegnato un totale di 50 milioni di galloni, rispetto ai 42.9 milioni di galloni del trimestre di un anno fa. I ricavi totali del trimestre sono ammontati a 97.2 milioni di dollari, in aumento rispetto a un semplice mezzo milione del periodo di un anno fa; è giusto notare che la società ha dovuto contabilizzare oneri una tantum nel 2Q21 che hanno influenzato negativamente i risultati. Tuttavia, le entrate del secondo trimestre sono state forti; il più alto in due anni e in crescita dell'2% rispetto al 11Q1.
Analista a 5 stelle Paul cheng, di Scotiabank, copre questo produttore di energia rinnovabile ed è impressionato da ciò che vede.
“In qualità di principale distributore di carburante a gas naturale in Nord America, CLNE è in una posizione privilegiata per alimentare la transizione del settore dei trasporti verso le energie rinnovabili. Riteniamo che l'espansione dell'azienda nella produzione di RNG a monte sfrutterà le capacità esistenti a valle per fornire opportunità di integrazione verticale. Ciò migliorerà l'economia e consentirà l'ottimizzazione dei flussi di gas attraverso la rete del CLNE per massimizzare gli incentivi ambientali”, scrive Cheng.
"Le relazioni di lunga data dell'azienda con i proprietari di materie prime e gli operatori di flotte stabilite nel corso dei suoi 20 anni nel settore forniscono le basi per la crescita nei mercati chiave dei clienti, oltre a garantire una fornitura aggiuntiva di RNG", ha aggiunto l'analista.
A seguito delle sue prospettive ottimistiche sulla società, Cheng valuta le azioni CLNE come Outperform (ovvero Buy) e il suo obiettivo di prezzo, che stima a $ 13, indica spazio per una solida crescita del 137% nel prossimo anno. (Per guardare il track record di Cheng, clicca qui)
Complessivamente, quattro degli analisti di The Street hanno pubblicato le loro opinioni sui combustibili a energia pulita e le loro missive includono 3 Buys e 1 Hold for a Strong Buy rating. Le azioni hanno un obiettivo medio di $ 13.33, il che implica un rialzo del 143% rispetto all'attuale prezzo di scambio di $ 5.48. (Vedi le previsioni delle azioni CLNE su TipRanks)
Infrastruttura Brookfield (BIP)
Infine c'è Brookfield Infrastructure, uno dei maggiori proprietari-operatori al mondo di reti di infrastrutture critiche, comprese le capacità di movimento e archiviazione di dati, energia, merci e acqua e il trasporto di passeggeri.
L'azienda abita nel terzo settore che piace a Jacobs, e lui sottolinea tre punti che gli piacciono: è difensiva, lavora in nicchie essenziali che tendono ad essere a prova di recessione; ha una solida base aziendale, in cui può fissare i prezzi e trasmetterli ai clienti, il che tende a renderlo a prova di inflazione; e ha un potenziale di crescita, poiché le infrastrutture sono un modo comune per i politici di spendere soldi. Nel complesso, Jacobs afferma: "Tu combini il business case, la natura difensiva e l'opportunità di crescita e l'infrastruttura è davvero uno dei nostri temi meglio posizionati in questo ambiente".
Quanto è buona una posizione esattamente? Ebbene, nel suo rapporto 2Q22, Brookfield ha registrato 3.68 miliardi di dollari di ricavi, insieme a 70 milioni di dollari di reddito netto. L'EPS è arrivato a 13 centesimi per azione. Questi numeri erano alquanto contrastanti a/a; il totale dei ricavi è stato del 38% a/a, ma l'EPS è sceso del 68%. L'FFO di Brookfield, o fondi delle operazioni, si è ampliato del 30% fino a raggiungere i 513 milioni di dollari, un record aziendale.
Brookfield ha generato questi risultati attraverso la sua rete di oltre 2000 investimenti infrastrutturali globali, in oltre 30 paesi. La società ha le sue mani nelle energie rinnovabili, nel settore immobiliare e nel private equity, tra le altre attività.
Tra i rialzisti c'è l'analista a 5 stelle di RBC Roberto Kwan chi dice di Brookfield: “Riteniamo che le risorse e la strategia di BIP siano ben posizionate per prosperare nell'attuale contesto di mercato. In particolare, le attività stanno beneficiando nel breve termine dell'indicizzazione dell'inflazione e del rialzo trainato dal PIL, con alcune attività che beneficiano delle tendenze di decarbonizzazione. Strategicamente, l'attenzione di lunga data di BIP sulla monetizzazione degli asset sta dando i suoi frutti con un potenziale di circa 2.5 miliardi di dollari di proventi, il che potrebbe consentire a BIP, in quanto entità ben capitalizzata, di passare rapidamente alle acquisizioni se la liquidità del mercato si restringe".
Kwan prende questi commenti per sostenere la sua valutazione di Outperform (ovvero Buy) sulle azioni, che secondo lui ottengono un obiettivo di prezzo di $ 47 per un potenziale di rialzo del 31% in un anno. (Per guardare il track record di Kwan, clicca qui)
Nel complesso, BIP ottiene un forte acquisto unanime dalla strada, sulla base di 6 recensioni positive. Le azioni sono scambiate a $ 35.98 e il loro obiettivo medio, a $ 46.17, suggerisce un guadagno del 28% nei prossimi 12 mesi. (Vedi le previsioni delle azioni BIP su TipRanks)
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Negazione di responsabilità: Le opinioni espresse in questo articolo sono esclusivamente quelle degli analisti presenti. Il contenuto deve essere utilizzato solo a scopo informativo. È molto importante fare le proprie analisi prima di effettuare qualsiasi investimento.
Fonte: https://finance.yahoo.com/news/blackrock-jay-jacobs-says-best-153151958.html