Negli ultimi mesi, il titolo Boeing ha registrato un ottimo rendimento di prezzo nella media industriale Dow Jones. Oltretutto Boeing (BA), La calendario dei guadagni ha molti rapporti dal settore dei semiconduttori, compresi i risultati delle aziende di apparecchiature per chip ASML (ASML), KLA (KLAC) e Ricerca Lam (LRCX).
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Siamo ancora all'inizio della stagione degli utili del quarto trimestre tra le numerose preoccupazioni per una recessione e il potenziale impatto sui profitti aziendali. Colpiti i venditori United Airlines (UAL) duro mercoledì nonostante la forte crescita e la guida rialzista. Pari di gruppo American Airlines (AAL) è aumentato il 12 gennaio dopo che la società ha previsto utili e ricavi del quarto trimestre ben al di sopra delle aspettative. AAL riferisce giovedì prima dell'apertura.
I risultati di Tesla (TSLA) sono dovuti mercoledì dopo la chiusura, insieme a Leaderboard azione United Rentals (URI).
Dopo un forte rapporto sugli utili del gigante dei servizi petroliferi SLB (SLB) Venerdì, gli investitori osserveranno i risultati del peer di gruppo Halliburton (HAL).
I risultati sono previsti martedì prima dell'apertura, con un utile rettificato che dovrebbe salire dell'86% a 67 centesimi per azione, con entrate in aumento del 30% a 5.58 miliardi di dollari. Le azioni HAL sono tornate al loro livello Media mobile esponenziale a 21 giorni Giovedì e ha trovato supporto vicino a un'entrata 40.09.
Stock Boeing in modalità Rally
Qualcuno potrebbe obiettare che molte buone notizie sono state scontate nelle azioni Boeing, con un aumento di oltre il 70% rispetto al minimo di fine settembre di 120.99. Questa è una grande mossa, senza dubbio, ma Boeing è ancora vicino ai massimi e al di sopra della sua media mobile esponenziale di 21 giorni.
Quando Boeing ha riportato i risultati del terzo trimestre alla fine di ottobre, i ricavi sono aumentati del 3% a 4 miliardi di dollari. I risultati hanno fermato tre trimestri consecutivi di entrate in calo, ma hanno comunque mancato la stima del consenso di 15.96 miliardi di dollari.
Il punto positivo è stato il business delle compagnie aeree commerciali di Boeing, che ha visto le entrate salire del 40% a 6.26 miliardi di dollari. I risultati sono stati guidati da un aumento delle consegne di 737 e dalla ripresa di 787 consegne. Boeing ha consegnato 112 aerei nel terzo trimestre, rispetto agli 3 del trimestre di un anno fa.
Boeing ha chiuso il trimestre con 13.49 miliardi di dollari in contanti e un debito a lungo termine di 51.79 miliardi di dollari.
Per il trimestre in corso, la stima del consenso di Zacks è per un utile rettificato di 30 centesimi per azione, rispetto a una perdita di $ 7.69 per azione un anno fa. I ricavi dovrebbero salire del 31% a 19.43 miliardi di dollari. I risultati sono previsti mercoledì prima dell'apertura.
Anche diversi colleghi del gruppo industriale di Boeing sono nel registro degli utili, tra cui Lockheed Martin (LMT), Tecnologie Raytheon (RTX) e General Dynamics (GD).
Scorte di chip da tenere d'occhio
Anche i titoli dei semiconduttori hanno mostrato una relativa forza nella speranza che il peggio dell'eccesso di chip possa essere passato.
La società olandese di apparecchiature per chip ASML è stata sottoposta a una certa pressione di vendita in vista del suo rapporto sugli utili mercoledì prima dell'apertura. ASML mostra una crescita discontinua negli ultimi trimestri, ma ha una grande stima degli utili annuali quest'anno, con un utile che dovrebbe aumentare del 34% dal 2022.
Per il quarto trimestre dell'azienda, la stima delle entrate di consenso degli analisti è di $ 4 miliardi, con un aumento di quasi il 6.648% secondo FactSet.
Altrove nel gruppo, KLA riferisce giovedì dopo la chiusura. I risultati di Lam Research sono previsti mercoledì in ritardo.
Strategia di trading di opzioni
Una strategia di trading di opzioni di base sui guadagni, utilizzando le opzioni call, ti consente di acquistare un'azione a un prezzo predeterminato senza correre molti rischi. Ecco come funziona la strategia di trading di opzioni e come si presentava recentemente uno scambio di opzioni call per le azioni Boeing.
Innanzitutto, identifica le azioni con il punteggio più alto con un grafico rialzista. Alcuni potrebbero installarsi in solide basi nella fase iniziale. Altri potrebbero essere già scoppiati e stanno ricevendo supporto da loro Media mobile di 10 settimane per la prima volta. E alcuni potrebbero negoziare strettamente vicino ai massimi e rifiutarsi di cedere molto terreno. Evita gli stock estesi che superano troppo i punti di ingresso corretti.
Nel trading di opzioni, un'opzione call è una scommessa rialzista su un'azione. Le opzioni put sono scommesse ribassiste. Un contratto di opzione call dà al titolare il diritto di acquistare 100 azioni di un'azione a un prezzo specifico, noto come prezzo di esercizio.
Le opzioni put sono per artisti deboli con grafici ribassisti. L'unica differenza è che un prezzo di esercizio out-of-the-money è appena al di sotto del prezzo dell'azione sottostante. Un'opzione put dà al titolare il diritto di vendere 100 azioni di un'azione a un prezzo specifico.
Guadagni profitti quando il titolo scende al di sotto del prezzo di esercizio con un'opzione put.
Controlla i prezzi di esercizio
Dopo aver identificato una configurazione dei guadagni per un'opzione call, controlla i prezzi di esercizio con la tua piattaforma di trading online o su cboe.com. Assicurati che l'opzione sia liquida, con uno spread relativamente stretto tra bid e ask.
Cerca un prezzo di esercizio appena al di sopra del prezzo dell'azione sottostante (out of the money) e controlla il premio. Idealmente, il premio non dovrebbe superare il 4% del prezzo dell'azione sottostante in quel momento. In alcuni casi, un prezzo di esercizio in-the-money va bene purché il premio non sia troppo costoso.
Scegli una data di scadenza che si adatta al tuo obiettivo di rischio, ma tieni presente che il tempo è denaro nel mercato delle opzioni. Le date di scadenza a breve termine avranno premi più economici rispetto a quelle più lontane. L'acquisto di tempo nel mercato delle opzioni ha un costo maggiore.
Scopri quali titoli sono nel portafoglio della classifica
Questa strategia di trading di opzioni ti consente di trarre vantaggio da un rapporto sugli utili rialzisti senza correre troppi rischi. Il rischio è pari al costo dell'opzione. Se le azioni sono in calo sui guadagni, il massimo che puoi perdere è l'importo pagato per il contratto.
Commercio di opzioni su azioni Boeing
Ecco come appariva un recente scambio di opzioni call per Boeing.
Quando le azioni Boeing sono state scambiate intorno a 209, un'opzione call settimanale leggermente out-of-the-money con un prezzo di esercizio di 210 (scadenza 10 febbraio) è arrivata con un premio di circa $ 7.75 per contratto, o il 3.7% del prezzo dell'azione sottostante al tempo.
Un contratto dava al titolare il diritto di acquistare 100 azioni Boeing a $ 210 per azione. Il massimo che si poteva perdere era di $ 775, l'importo pagato per il contratto da 100 azioni.
Tenendo conto del premio pagato, Boeing dovrebbe superare quota 217.75 affinché l'operazione inizi a fare soldi (prezzo di esercizio di 210 più un premio di $ 7.75 per contratto).
Tieni presente che questo è uno scambio per un portafoglio più ampio perché l'acquisto di 100 azioni Boeing a 210 costerebbe $ 21,000.
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Fonte: https://www.investors.com/research/earnings-preview/boeing-stock-three-top-semiconductor-stocks-highlight-busy-earnings-calendar/?src=A00220&yptr=yahoo