Le azioni Boeing crollano poi si riprendono dopo aver perso utili, EPS

Principali takeaways

• Boeing ha perso $ 1.75 per azione, con gli analisti che si aspettano guadagni di $ 0.26 per azione
• L'aereo di linea si sta ancora riprendendo dalla pandemia e dalla messa a terra del 787 Max
• La società prevede turbolenze a breve termine con le sue azioni, ma le prospettive a lungo termine sono più agevoli

Boeing è una delle più grandi aziende aerospaziali del mondo e un'opzione di investimento popolare sia per gli investitori al dettaglio che per quelli istituzionali. È in attività da oltre un secolo, rendendola una parte essenziale dell'economia nazionale e globale.

Tuttavia, la società ha avuto la sua quota di emissioni negli ultimi anni e il titolo ne ha pagato il prezzo. Con il recente annuncio degli utili del quarto trimestre, è giunto il momento di acquistare azioni Boeing? Ecco cosa devono sapere gli investitori e come Q.ai può aiutare gli investitori navigare nei mercati tra i rapporti sugli utili.

Boeing nelle notizie

Boeing ha registrato una perdita operativa di 650 milioni di dollari nel quarto trimestre del 4 e l'ha attribuita alle interruzioni della catena di approvvigionamento che hanno aumentato il costo delle parti. La società ha recentemente consegnato il suo ultimo 2022 ad Atlas Air e si è costantemente spostata verso la produzione di jet più piccoli, incluso il 747.

I problemi della catena di approvvigionamento non sono stati l'unica causa delle perdite, poiché i ritardi di produzione hanno costretto Boeing a risarcire i clienti del 787. Un ulteriore inciampo nella redditività di Boeing è stato il 737 Max, un modello con due incidenti mortali. Tutti gli aerei 737 Max sono stati fermati a marzo 2019 per 20 mesi.

I problemi sono stati ulteriormente alimentati dall'arrivo della pandemia nel marzo 2020. La pandemia ha causato la cancellazione di centinaia di ordini di aerei, che Boeing stava iniziando a superare di recente.

Gli analisti avevano previsto che Boeing avrebbe guadagnato $ 0.26 per azione per il quarto trimestre del 2022, ma la società ha perso $ 1.75 per azione. In prospettiva, Boeing ha perso $ 7.69 per azione nel quarto trimestre del 2021, rendendo la perdita nel trimestre in corso lieve in confronto.

Boeing prevede che i suoi ricavi saranno instabili in futuro mentre si riprende dai problemi della catena di approvvigionamento, dagli ordini annullati e dai problemi di qualità nei suoi 787 Dreamliner e Max che devono essere risolti. Un altro problema è che Boeing ha guadagnato meno del previsto vendendo alcuni dei suoi aerei.

Da allora il suo prezzo delle azioni si è ripreso dai minimi del giugno 2022, ma ha oscillato su e giù man mano che la società guadagni segnalati. Il titolo ha aperto l'anno a $ 195.39 e da allora ha registrato un aumento del 13%.

Revisione del conto economico di Boeing

Per il quarto trimestre del 2022, Boeing ha registrato ricavi per 19.98 miliardi di dollari, un aumento del 35% rispetto al quarto trimestre del 2021. Ha registrato una perdita operativa di 353 milioni di dollari e una perdita netta di 663 milioni di dollari.

Il suo flusso di cassa operativo è stato di $ 3.45 miliardi. Adeguando le aggiunte alle sue proprietà, impianti e attrezzature per $ 326 milioni negativi, ha avuto un flusso di cassa libero di $ 3.13 miliardi. Aveva anche $ 14.61 miliardi in contanti, $ 2.6 miliardi in titoli negoziabili e un totale di $ 57 miliardi di debito consolidato.

Boeing ha accesso a crediti per 12 miliardi di dollari ma non ha toccato queste riserve.

Revisione del bilancio di Boeing

Il bilancio del quarto trimestre 2022 della società ha mostrato un totale di $ 14.61 miliardi in liquidità e mezzi equivalenti, $ 2.60 miliardi in investimenti a breve termine e altri, $ 2.51 miliardi in crediti verso clienti, $ 8.63 miliardi in crediti non fatturati e altre classi di attività per un valore di $ 81.15 miliardi per un totale corrente netto di $ 109.52 miliardi.

Aveva $ 10.2 miliardi di debiti, $ 21.58 miliardi di ratei passivi, $ 53.08 miliardi di anticipi e un totale di $ 90.052 miliardi di passività correnti.

Prospettive a breve termine

Boeing ha osservato che il 2022 è stato il primo anno in cui ha avuto un flusso di cassa operativo positivo dagli incidenti che hanno coinvolto il 737 Max e le successive indagini che hanno rivelato che la società ha esternalizzato la produzione del software dell'aereo a ingegneri del software da $ 9 l'ora e laureati.

Questa inversione di fortuna dimostra che Boeing ha più che imparato dai suoi errori e ha ripristinato la fiducia degli acquirenti nei suoi jet. Ha rielaborato i problemi con il 737 Max e ha spostato la sua produzione su jet più piccoli.

La società è sulla buona strada per riprendersi bene dai problemi del 737 Max e dal crollo dei viaggi aerei causato dalla pandemia. Sebbene il suo futuro non sia in discussione, il suo prezzo delle azioni potrebbe subire volatilità a breve termine.

Prospettive a più lungo termine

Boeing ha affermato che le sue entrate saranno imprevedibili per i prossimi trimestri. Aerei bloccati, ordini annullati, costi di produzione in eccesso e problemi della catena di approvvigionamento devono essere risolti prima che l'azienda possa operare in modo affidabile.

È necessario vendere un arretrato di jet Dreamliner e Max, ma le vendite stanno migliorando poiché Boeing ha venduto 152 jet commerciali durante il quarto trimestre. Si tratta di un aumento delle vendite di oltre il 50% anno su anno.

Il fatto che l'azienda sia consapevole che sperimenterà instabilità del reddito indica che la sua direzione sta lavorando per guidare l'azienda attraverso tempi difficili. Boeing è un titolo blue chip, il che significa che è affidabile e adatto agli investitori che vogliono detenere azioni a lungo termine. Gli investitori che desiderano aggiungere il titolo al proprio portafoglio possono fare bene acquistando quando è a un minimo e tenendolo.

In caso di incertezza su quando acquistare, gli investitori dovrebbero considerare il Kit del caveau del valore da Q.ai. Questo investe in società di tendenza che potrebbero sovraperformare il mercato a breve termine e utilizza l'intelligenza artificiale per individuare queste opportunità di investimento.

La linea di fondo

Le azioni Boeing sono un eccellente investimento a lungo termine. L'azienda ha affrontato molte sfide negli ultimi due anni e le prospettive a breve termine presentano ancora problemi che l'azienda deve superare.

Fortunatamente, Boeing è sempre uscito più forte e innovativo in passato, e non c'è motivo di pensare che questa volta sia diverso. I suoi prodotti sono di alta gamma ed efficienti e l'azienda ha una solida presenza globale. Se riesci a gestire gli alti e bassi a breve termine, potresti essere ricompensato a lungo termine.

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