Azioni Boeing oggi: perché uno spread del rapporto put può produrre un profitto di $ 1,100

Data la forza dentro Boeing (BA) ultimamente, uno spread del rapporto put avrebbe senso in questo frangente? Mentre questo il commercio di opzioni avanzate non è generalmente adatto ai principianti, può avere il suo posto all'interno di un portafoglio di opzioni. Esploriamo un esempio con le azioni Boeing.

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I veterani del trading di opzioni generalmente considerano questa strategia neutrale, sebbene abbia la capacità di realizzare un profitto nei mercati rialzisti, ribassisti e laterali.

Sì, può fare soldi indipendentemente da come va il mercato, e anche se le azioni Boeing continuano a salire. Eppure la chiave sta ancora nel tempismo!

Che cos'è uno spread del rapporto put?

La strategia prevede l'acquisto di un'opzione put out-of-the-money e la vendita di due opzioni put ulteriormente out-of-the-money.

Il trade viene piazzato quando il trader pensa che il titolo sottostante sarà stabile o si muoverà lentamente al ribasso e finirà intorno allo strike short put alla scadenza.

Un calo della volatilità implicita andrà a vantaggio del commercio e può anche essere redditizio se le azioni Boeing salgono presto nel commercio.

Il rischio principale con il commercio? Fai attenzione a una brusca mossa al ribasso all'inizio del commercio.

Boeing Stock Today: impostare lo spread del rapporto

Sulle azioni Boeing, martedì avremmo potuto acquistare l'opzione put con scadenza 17 febbraio con un prezzo di esercizio di 180 per circa $ 5.50 per azione. Nota che questa put è out of the money. Quindi, avremmo potuto vendere due put 17-strike del 170 febbraio, più out of the money, per circa $ 3.25.

Poiché avremmo venduto due contratti a $ 3.25 ciascuno, l'operazione risulta in un credito netto di $ 1. Se Boeing lo stock mantiene un prezzo di 180 o superiore, in pratica tutte le put scadrebbero senza valore e il trader mantiene il premio di $ 100.

Esiste una zona di profitto a forma di tenda tra 160 e 180. Pertanto, il guadagno massimo in questo commercio di azioni Boeing si verifica a 170 per circa $ 1,100.

Questa strategia dovrebbe muoversi abbastanza lentamente, a meno che non ci sia un forte calo del prezzo delle azioni. Lo scambio inizia con un delta di 8, il che significa che è approssimativamente equivalente al possesso di 8 azioni di azioni BA, anche se questo cambierà man mano che lo scambio procede.

In termini di stop loss, chiuderei la negoziazione di azioni Boeing se scendesse di $ 200. Il prezzo di pareggio alla scadenza è 159.

Secondo Controllo delle scorte IBD, il titolo Boeing è al 22° posto nel suo gruppo e ha un Valutazione composita di 61, an Classificazione EPS di 1 e a Valutazione di forza relativa di 96. Il componente Dow Jones Industrial Average ha superato una base di coppa con un punto di acquisto di 173.95.

Ricorda che le opzioni sono rischiose e gli investitori possono perdere il 100% del loro investimento.

Gavin McMaster ha un master in finanza applicata e investimenti. È specializzato nel trading di reddito utilizzando le opzioni, è molto conservatore nel suo stile e crede che la pazienza nell'attesa delle migliori impostazioni sia la chiave per il successo del trading. Seguitelo su Twitter all'indirizzo @OptiontradinIQ

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