Acquista titoli energetici mentre la guerra in Ucraina alimenta l'inflazione

La Russia sembra vincere la sua guerra con l'Occidente e le implicazioni sono profondamente negative per gli investitori.

Venerdì la Banca centrale russa ha ridotto di 150 punti base il tasso sui prestiti chiave. È stato il quarto taglio di tasso da febbraio, quando è iniziata la guerra in Ucraina. I funzionari della CRB affermano che l'inflazione russa sta rallentando.

L'inflazione in Occidente è alle stelle. Gli investitori dovrebbero acquistare titoli energetici.

La fine economica della Russia doveva essere un affare fatto. La chiusura delle vetrine occidentali a Mosca, l'irruzione di oligarchi giramondo e ondate di sanzioni globali senza precedenti avrebbero dovuto soffocare l'economia dall'interno. La Russia avrebbe dovuto autodistruggersi e cadere nella pattumiera della modernità economica. Non ha funzionato in questo modo.

Oggi i tassi di interesse all'interno della Russia sono tornati ai livelli pre-invasione. Le macerie sono la valuta fiat più forte al mondo rispetto al dollaro USA, up 16% nel 2022. Una volta che gli scaffali dei negozi vuoti sono stati riforniti. Ancora più importante, il presidente Vladimir Putin è popolare come sempre tra i russi, secondo a rapporto at Bloomberg.

Non è tutto sole e arcobaleni, però.

Da inizio anno, a Tracker della Yale University evidenzia che quasi 1,000 aziende occidentali si sono ora ritirate dall'economia russa. Microsoft
MSFT
(MSFT) ha annunciato venerdì che avrebbe licenziato tutti i suoi 400 lavoratori e che le nuove attività nel paese sarebbero state completamente sospese.

Il mondo aziendale gira su software Microsoft sia sul desktop, sia nel suo cloud intelligente Azure. È probabile che l'impossibilità di inviare e ricevere file Word ed Excel sia un grosso problema per le aziende russe che cercano di competere su un palcoscenico mondiale.

Inoltre, l'inflazione in Russia è ancora al 17.1% annualizzato, il più alto dal 2002.

I Wall Street Journal note che il CRB è consapevole del fatto che l'economia russa deve ancora affrontare ostacoli elevati. La diminuzione degli investimenti dall'Occidente e l'aumento dei prezzi a livello nazionale manterranno i tassi di crescita economica negativi per il resto del 2022 e il prossimo anno.

Sfortunatamente per gli investitori occidentali, nulla di tutto ciò sarà sufficiente a cambiare il modo in cui Putin porta avanti la tragica e inutile guerra in Ucraina, una regione che produce il 25% del raccolto mondiale di grano. È incoraggiato dalla relativa stabilità sul fronte interno e dai governi occidentali che si rifiutano di sanzionare il petrolio russo. La loro inerzia sta esercitando pressioni al rialzo sulle materie prime agricole e sui prezzi dell'energia poiché gli speculatori scommettono che la guerra durerà ben oltre l'estate.

All'altra estremità dello spettro la Federal Reserve è bloccata. La banca centrale statunitense sta combattendo una guerra all'inflazione che è in gran parte fuori dal suo controllo.

L'indice S&P 500 è crollato del 2.9% venerdì a seguito di un rapporto più forte del previsto sull'inflazione a livello di consumatori. L'indice dei prezzi al consumo a maggio è salito dell'8.5% su base annua, la lettura più alta dal 1981.

Gli investitori temono che la Fed spingerà i tassi di interesse a breve termine in modo aggressivo al rialzo per schiacciare la crescita economica e uccidere la domanda.

È una svolta economica diabolica: la Russia inizia un'orribile guerra in Ucraina e finisce per sabotare le economie occidentali di tutto il mondo.

Ci saranno vincitori, però.

Mentre venerdì i titoli energetici sono stati in ribasso rispetto al resto del mercato, queste azioni sono state grandi vincitrici nel 2022.

Il settore Energy Select SPDR (XLE
XLE
) è un fondo negoziato in borsa non diversificato. Tiene traccia delle più grandi attività di petrolio, gas, combustibili di consumo e apparecchiature energetiche all'interno dell'S&P 500. L'ETF ha un rendimento da dividendo del 2.5% e ha guadagnato il 59.8% da inizio anno.

L'ETF dovrebbe subire un lieve ritiro, ma la tendenza a lungo termine per l'energia è fortemente positiva. Gli investitori dovrebbero trarre vantaggio dalla debolezza a breve termine. È solo questione di tempo prima che le azioni riprendano il loro viaggio verso nuovi massimi.

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