Acquista foratura di precisione e Chevron Texaco

La prossima settimana è la settimana di scadenza delle opzioni (OPEX). Queste settimane hanno un orientamento rialzista, ma questo può variare notevolmente di mese in mese. La settimana OPEX di febbraio non è una delle più forti e la settimana successiva è decisamente ribassista. La scala S&P è inclinata al ribasso verso la fine del mese. Tuttavia, il settore energetico è cresciuto di oltre il 20% dall'inizio dell'anno. Il forte decollo del 2022 nel settore energetico è probabilmente l'inizio di un mercato rialzista in questo settore. Le condizioni fondamentali tendono a dominare il quadro degli investimenti a più lungo termine. L'attuale opposizione ai combustibili fossili limiterà l'offerta e probabilmente aumenterà i prezzi dell'energia a lungo termine. È probabile che il prossimo periodo sarà molto simile agli anni '1970. La maggior parte dei titoli è scesa mentre le coperture energetiche e contro l'inflazione sono aumentate. L'energia era il posto dove stare, come lo è ora.

 Il petrolio, la merce, registra un rally stagionale nei suoi due mesi più forti, marzo e aprile. Le scorte mostrano lo stesso modello. Invece di selezionare i titoli per questo prossimo periodo volatile di due settimane, guarderemo alla primavera. I titoli del settore energetico vengono sottoposti a screening per rilevare i migliori risultati.   

Ecco una schermata dei titoli che hanno ottenuto i risultati migliori nel prossimo periodo. Per selezionare alcune azioni per operazioni a breve termine, viene utilizzata la seguente strategia. I migliori risultati nel periodo di tempo prescelto con almeno 20 anni di dati sui prezzi sono calcolati e presentati di seguito. Le emissioni sono classificate in base alla percentuale di periodi di tempo in cui il titolo è salito.

Performance dei titoli energetici dal 13 febbraio^th a marzo 1^st

Da questo elenco, i titoli vengono selezionati per forza relativa e per cicli dinamici. Quest'ultimo termine si riferisce ai cicli più attivi che stanno generando profitti ora.

Precision Drilling è il numero tre sullo schermo. Il titolo è aumentato di quasi il 65% delle volte nelle prossime settimane negli ultimi 25 anni. Il rendimento atteso è stato dell'1.1%. Tecnicamente, la forza relativa è stata forte. Febbraio è stato uno dei mesi più forti dell'anno, il prezzo è aumentato di oltre il 65% delle volte. Le azioni potrebbero salire più vicino a $ 60.

grafico 1

Chevron Texaco è al quarto posto. È aumentato quasi il 64% delle volte nella seconda metà di febbraio in 41 anni. Il titolo è anche molto forte a lungo termine. Di seguito vediamo il grafico mensile. Si noti che il titolo ha raggiunto un nuovo massimo storico. Tipicamente, il prezzo aumenta di un importo pari all'altezza della formazione da cui emerge. Ciò prevede un prezzo delle azioni di $ 175 a lungo termine. Ciò ha lasciato il titolo molto ipercomprato, ma ciò è accettabile alla luce della ripresa a lungo termine della forza relativa. La relativa ripresa pone fine a una tendenza al ribasso relativa di nove anni. L'applicazione di progetti di conoscenze tecniche su 5 anni di relativa sovraperformance. Nelle prossime due settimane, è probabile che il prezzo delle azioni si avvicini a 145-150 dollari.

grafico 2