I documenti fallimentari di Celsius rivendicano un divario di bilancio di 1.2 miliardi di dollari

Il prestatore di criptovalute assediato Celsius ha rivendicato un buco di $ 1.2 miliardi nel suo bilancio, secondo nuovi documenti depositati come parte del suo fallimento ai sensi del Capitolo 11 appena dichiarato a New York.

Il fallimento del capitolo 11 consente a una società di continuare a operare pur adempiendo ai propri obblighi nei confronti delle parti indebitate. Questo di solito viene eseguito proponendo un piano di riorganizzazione che deve essere approvato dai creditori e supervisionato da un team legale.

I documenti, depositati giovedì dal CEO Alex Mashinsky e dallo studio legale della società Kirkland & Ellis, mostrano che il comitato ufficiale dei creditori chirografari probabilmente include "per lo più utenti". L'azienda ha registrato $ 5.5 miliardi di passività totali e $ 4.3 miliardi di attività. 

Fonte: deposito del tribunale Mashinsky

La società ha affermato di aver lavorato per "rilassare" la maggior parte dei suoi prestiti aperti e cessare i servizi di distribuzione delle risorse fino a nuovo avviso prima di iniziare con il deposito del Capitolo 11. Ha scelto di farlo a causa della volatilità del mercato delle criptovalute. 

Alla data della petizione, la società ha sciolto quasi tutti i suoi prestiti DeFi e quello che ha chiamato "il prestito FTX", con un solo prestito rimanente per un importo di circa $ 3.2 milioni garantito da $ 6.6 milioni in risorse digitali, ha affermato. 

Al 10 luglio, la società deteneva 410,421 ETH in staking (stETH) e, di conseguenza, circa $ 467 milioni di ETH della Società, sulla base del valore di mercato di ETH, sono illiquidi, ma stanno guadagnando circa il 5% di APY in attesa della fusione , ha aggiunto. 

I documenti affermano inoltre che il 27 giugno 2022, l'hedge fund di criptovalute Three Arrows Capital (3AC) è stato ordinato da un tribunale delle Isole Vergini britanniche di avviare una procedura di liquidazione.

Secondo il deposito, Celsius ha una richiesta di $ 40 milioni contro 3AC, che, ha affermato, è "significativamente inferiore all'importo che alcune altre società del settore, come Voyager, BlockFi e Blockchain.com, hanno contro 3AC".

Il CFO dell'azienda Rod Bolger, che è entrato a far parte del gruppo a febbraio, sembra aver lasciato. Il deposito elenca Chris Ferraro come suo nuovo CFO. Secondo LinkedIn di Ferraro, è entrato in Celsius a marzo dopo un anno sabbatico. In precedenza aveva completato un periodo di quasi 18 anni presso JP Morgan.

Il deposito conferma la notizia di procedimenti legali tra StakeHound e il servizio di custodia Fireblocks per la perdita di chiavi di oltre 38,000 token Ethereum, inclusi 35,000 di Celsius' Ether.

Oltre alla sua attività principale, Celsius estrae bitcoin anche attraverso la sua controllata Celsius Mining, che ha prelevato fino a $ 750 milioni di credito interaziendale da Celsius. Al 31 maggio, il saldo residuo su quel prestito era di $ 576 milioni.

Secondo il documento, Celsius ritiene che le operazioni minerarie genereranno risorse sufficienti per ripagare il prestito e "fornire entrate per la società in futuro". Celsius possiede 720 milioni di dollari in "risorse minerarie", secondo il documento.

Quel lato del business sta producendo 14.2 BTC al giorno, che si traducono in circa $ 292,520 in base al prezzo attuale di bitcoin di circa $ 20,600, secondo TradingView.

Il contesto

Fondata nel 2017 da Alex Mashinsky e Daniel Leon, Celsius ha offerto agli investitori al dettaglio rendimenti interessanti sulle loro partecipazioni in criptovalute con lo slogan "unbank te stesso". La società, che lo scorso anno ha spostato la sua sede da Londra al New Jersey, è cresciuta fino a gestire più di 10 miliardi di dollari di asset e rivendicato più di 1.7 milioni di utenti. 

Ma il crollo del mercato delle criptovalute di quest'anno ha lasciato Celsius insolvente e il 12 giugno ha congelato i prelievi, i trasferimenti e gli scambi dei clienti.

Come riportato da The Block il mese scorso, gli avvocati di Celsius avevano spinto per un po' di tempo affinché entrasse in bancarotta secondo il Capitolo 11, mentre i dirigenti dell'azienda cercavano di evitarlo a tutti i costi. L'azienda aveva invece cercato un supporto da parte degli utenti dell'app per vincere la discussione interna.

In mezzo alla tensione, il Wall Street Journal ha riferito questa settimana che Celsius aveva sostituito i suoi consulenti legali. 

Da quando ha interrotto i prelievi a giugno, i problemi di Celsius sono aumentati, con le autorità di regolamentazione statali negli Stati Uniti che si sarebbero allineate per indagare sulle sue pratiche commerciali.

Questa settimana, il Dipartimento di regolamentazione finanziaria del Vermont ha affermato che le dichiarazioni di Celsius sulla sicurezza dei fondi dei clienti erano "false" e ha accusato la società di impegnarsi in un'"offerta di titoli non registrati" offrendo conti con interessi in criptovaluta agli investitori al dettaglio. 

Lo stato delle finanze di Celsius ha spaventato i potenziali salvatori. The Block ha riferito il mese scorso che il gigante dello scambio di criptovalute FTX stava cercando di fare un accordo con l'azienda in difficoltà, ma alla fine si è allontanato dopo aver trovato un buco di $ 2 miliardi nel suo bilancio.

© 2022 The Block Crypto, Inc. Tutti i diritti riservati. Questo articolo è fornito a solo scopo informativo. Non viene offerto o destinato a essere utilizzato come consulenza legale, fiscale, di investimento, finanziaria o di altro tipo.