Siamo al limite ora, nell'ultima settimana del 2022, mentre i giorni contano alla rovescia ed è tempo di trovare gli ultimi buoni acquisti di azioni per l'anno. Mentre la tendenza ribassista dello scorso anno ha reso più difficile questa volta lo shopping di azioni allegre per le vacanze, ci sono ancora abbastanza buoni imbottitori di calze là fuori.
Per cominciare, anche se i principali indici di mercato sono in ribasso, ciò non significa che ogni singolo titolo sia in ribasso. È importante ricordare qui che gli indici sono medie, messe insieme utilizzando una sezione trasversale selezionata del mercato. Sebbene forniscano una buona rappresentazione del quadro macro – l'S&P 500 è sceso di circa il 19% quest'anno – non possono eseguire il drill-down per mostrare i dettagli più fini.
E i dettagli più fini mostrano che ci sono titoli solidi che hanno prodotto rendimenti decenti nonostante l'orso. Questa è una notizia per portare un po' di allegria natalizia nel tuo portfolio. Immergendosi nel TipRanks dati, abbiamo trovato tre titoli che vantano un potenziale di rialzo maggiore e rating di consenso Strong Buy, mentre uno di Leach ha quel record comprovato di sovraperformance in un periodo difficile. Ecco i dettagli, insieme ai commenti degli analisti di Street.
Halliburton Company (HAL)
Inizieremo con un nome ben noto nel settore dei servizi petroliferi, Halliburton. Questa società è un gigante del settore da 35 miliardi di dollari, il che la rende una delle più grandi società di servizi per giacimenti petroliferi in funzione ed è presente in oltre 70 paesi in tutto il mondo. I servizi di Halliburton toccano l'intera durata di un progetto di trivellazione di idrocarburi, dalla costruzione e completamento del pozzo attraverso le normali fasi di produzione fino all'abbandono e all'otturazione dei pozzi. Si tratta di un'attività estremamente redditizia, che comprende servizi essenziali per un'industria essenziale, e Halliburton ha visto sia i ricavi che gli utili aumentare costantemente da diversi anni.
Nell'ultimo trimestre riportato dalla società, 3Q22, Halliburton ha mostrato una linea superiore di $ 5.4 miliardi, in aumento del 38% su base annua e superando le previsioni di mezzo punto percentuale. Gli utili di fondo, a 60 centesimi per azione diluita, sono stati ancora più forti, con un aumento del 114% su base annua e un superamento del 7% rispetto alla previsione di 56 centesimi.
Halliburton offre due strade per gli investitori orientati al rendimento. Il primo è il comprovato apprezzamento delle azioni del titolo; HAL è aumentato di circa il 73% quest'anno, anche dopo un trading altamente volatile a metà anno. La società distribuisce anche un dividendo regolare, con una lunga storia di affidabilità. L'attuale dividendo, di 12 centesimi per azione ordinaria, si annualizza a 48 centesimi e produce un modesto 1.22%; il punto chiave qui è l'affidabilità: Halliburton non ha mancato un pagamento trimestrale dal 1973.
Nonostante gli ampi guadagni del titolo nel 2022, James Rollyson, in copertura per Raymond James, osserva che le azioni Halliburton sono sottovalutate rispetto ai pari, scrivendo: "Nella selezione delle stime di Street per le società di servizi petrolifere diversificate, notiamo che Halliburton è in testa al gruppo in termini di top line previsto e crescita dell'EBITDA nel corso del prossimi quattro anni. Secondo FactSet, la crescita della linea superiore CAGR quadriennale di HAL è vicina al 16%, con un EBITDA di poco superiore al 22%, rispetto alla media dell'intero gruppo di pari diversificato del 12% e ~ 20%... L'EBITDA e i margini operativi di HAL sono al secondo posto, ma l'azienda scambia per il multiplo più basso del gruppo.”
Sulla base di tale valutazione, Rollyson valuta le azioni HAL come Strong Buy e fissa un obiettivo di prezzo di $ 53, suggerendo un rialzo di un anno del 35%. (Per guardare il track record di Rollyson, clicca qui.)
Questa grande azienda di supporto ai giacimenti petroliferi ha raccolto 14 recenti recensioni di analisti, con una ripartizione di 12 acquisti, 1 attesa e 1 vendita a sostegno di un rating di consenso Strong Buy sulle azioni. Il titolo è in vendita a $ 39.09 e il suo obiettivo di prezzo medio di $ 45.32 implica un rialzo del 16% per il prossimo anno. (Guarda le previsioni azionarie di Halliburton su TipRanks.)
Società Cabot (CBT)
Per il secondo stock della nostra lista, ci rivolgeremo all'industria chimica. Questo è un altro dei settori industriali essenziali del mondo moderno e Cabot Corporation detiene un'importante nicchia al suo interno, producendo un'ampia gamma di prodotti in numerosi settori vitali, tra cui materiali per batterie, prodotti in gomma di consumo e industriali, adesivi e sigillanti, rivestimenti superficiali, stampanti a getto d'inchiostro tecnologia, plastica e persino battistrada. Le linee di prodotti includono carboni avanzati e nerofumo, aerogel, ossidi di metallo pirogenico, coloranti e pigmenti a getto d'inchiostro, carboni speciali e compositi elastomerici.
Nonostante un rallentamento generale dell'attività e delle condizioni economiche globali durante il 2022, tutti questi rimangono prodotti vitali per numerose industrie essenziali - e Cabot ha portato questo fatto a solidi numeri di entrate e utili per il suo anno fiscale 2022, che si è chiuso il 30 settembre. Per FY22, la società ha riportato una linea superiore totale di $ 4.3 miliardi, o un guadagno del 26% su base annua. In conclusione, l'EPS rettificato è stato di $ 6.28 per l'anno, con un aumento su base annua del 25%.
La società è stata particolarmente soddisfatta della crescita del segmento dei materiali per batterie. Il volume qui è cresciuto del 58% nel FY22 e le entrate sono cresciute del 74% a $ 132 milioni. Cabot ha riferito di aver effettuato solide vendite commerciali a 6 degli 8 maggiori produttori mondiali di batterie ed è sulla buona strada per triplicare la capacità del materiale della batteria entro il 2024.
Nel corso dell'anno fiscale, Cabot ha pagato 84 milioni di dollari in dividendi e ha sostenuto i prezzi delle azioni con riacquisti per un valore di 53 milioni di dollari. Queste attività sono state supportate da 395 milioni di dollari di flusso di cassa discrezionale annualizzato. L'attuale dividendo rende il 2.2% (circa in media), ma come con HAL sopra, la società ha una storia di pagamenti affidabili che risale ai primi anni '1970.
Il titolo CBT ha sovraperformato i mercati più ampi quest'anno, offrendo rendimenti del 20%. Eppure di Deutsche Bank David Begleiter ritiene che Cabot abbia ancora un ampio potenziale di crescita. "Riteniamo che Cabot sia una delle storie di crescita più visibili e attraenti nel settore chimico", ha affermato l'analista a 5 stelle. “E con una valutazione dell'EBITDA di 6.9x '23E più retrospettiva, a nostro avviso (rispetto al vecchio Cabot più ciclico) che lungimirante (rispetto a un Cabot più resiliente e con una crescita più elevata con un valore di breakout in Battery Materials), riteniamo che ci sia il potenziale per una rivalutazione multipla man mano che Cabot rispetta le nostre previsioni di crescita dell'EPS nella fascia media dell'adolescenza nei prossimi 3 anni…”
Begleiter quantifica la sua posizione con un rating Buy sulle azioni e un obiettivo di prezzo di $ 90 che implica spazio per un apprezzamento delle azioni del 34% entro la fine del prossimo anno. (Per guardare il track record di Begleiter, clicca qui.)
Tutte e tre le recenti recensioni degli analisti di Cabot scendono sul lato degli acquisti, rendendo unanime la valutazione del consenso di Strong Buy. Il titolo ha un prezzo di negoziazione corrente di $ 67.25 e un obiettivo di prezzo medio di $ 84.67, suggerendo che si prospetta un guadagno di un anno del 26%. (Guarda le previsioni azionarie di Cabot su TipRanks.)
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Corteva (CTVA)
Concluderemo con Corteva, un'azienda che produce sementi commerciali e prodotti chimici per l'agricoltura. L'azienda si è separata dalla divisione di scienze agrarie di DowDuPont nel 2019, rendendo quel segmento pubblico come una società separata ma basandosi sulla lunga storia della società madre nel settore. Corteva offre prodotti per aiutare gli agricoltori ad aumentare la produzione e la produttività degli acri, tra cui un ampio portafoglio di marchi di sementi ad alto rendimento e una gamma completa di prodotti per la protezione delle colture come erbicidi, fungicidi e insetticidi. Corteva ha registrato un solido successo dallo spin-off e lo scorso anno ha registrato ricavi totali per 15.66 miliardi di dollari, con un guadagno del 10% anno su anno.
Il successo dei ricavi dell'azienda è continuato quest'anno, con battiti su base annua in ogni trimestre. Il rapporto 3Q22 ha mostrato $ 2.78 miliardi nella riga superiore, in aumento di oltre il 17% su base annua. I risultati dell'azienda sono in genere altamente stagionali - cosa non insolita per un'azienda agricola - e la prima metà dell'anno solare mostra in genere i ricavi e gli utili più elevati, poiché è il momento in cui le aziende agricole effettuano acquisti di sementi e prodotti chimici mentre si preparano per la semina. Questo fatto ha senso per i guadagni del terzo trimestre di Corteva, che hanno registrato una perdita di 3 centesimi per azione secondo misure non GAAP, tuttavia, tale cifra ha comunque superato le aspettative di Street per una perdita di 12 centesimi per azione.
I forti risultati sugli utili hanno contribuito a sostenere il titolo, che da inizio anno è cresciuto del 27%.
Joel Jackson, un analista a 5 stelle con BMO, espone il caso toro per Corteva. Scrive: “Continuiamo a considerare CTVA come il migliore della categoria tra i titoli ag/ferts per l'avvincente CAGR pluriennale dell'EBITDA a due cifre e l'espansione del margine. Questo poiché sia i semi che i prodotti chimici per le colture hanno fattori positivi nel movimento verso un'operazione più snella che era stata desiderata per anni. Ogni anno viene generato un ampio FCF per consistenti riacquisti”.
A tal fine, Jackson ha un rating Outperform (Buy) sulle azioni, mentre l'obiettivo di prezzo di $ 76 implica un potenziale di rialzo del 28% nei prossimi 12 mesi. (Per guardare il track record di Jackson, clicca qui.)
Delle 11 recensioni recenti per questo titolo, 9 sono acquisti contro solo 2 sospensioni, per una valutazione di consenso Strong Buy. Con un obiettivo di prezzo medio di $ 73.41 e un prezzo di negoziazione corrente di $ 59.38, il titolo ha un potenziale rialzo annuo del 24%. (Guarda le previsioni azionarie di Corteva su TipRanks.)
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Dichiarazione di non responsabilità: le opinioni espresse in questo articolo sono esclusivamente quelle degli analisti presenti. Il contenuto deve essere utilizzato solo a scopo informativo. È molto importante fare la propria analisi prima di effettuare qualsiasi investimento.
Fonte: https://finance.yahoo.com/news/christmas-shopping-3-stocks-bring-155550418.html