Riduzioni dei costi di Coinbase, guadagni di Netflix e investimenti sui fattori: newsletter di Forbes AI

TL; DR

1. Coinbase ha sospeso il suo programma di affiliazione nel tentativo di ridurre i costi mentre era sotto pressione dal calo dei prezzi delle criptovalute.
2. La stagione degli utili è in pieno svolgimento con molte aziende, tra cui Netflix, Goldman Sachs e Snap, tutte previsioni degli analisti mancanti.
3. In un mercato difficile per gli investitori, il factor investing offre un modo per trovare sacche di sovraperformance ed è il nostro tema della settimana

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Grandi eventi che potrebbero influenzare il tuo portafoglio

Altre preoccupazioni sono emerse questa settimana nel settore delle criptovalute, con il terzo scambio più grande al mondo per volume, Coinbase, ha annunciato che avrebbe sospeso il suo programma di affiliazione. È l'ultima di una serie di misure di riduzione dei costi che l'azienda ha adottato, nel tentativo di stabilizzare la propria attività in mezzo al crollo dei prezzi delle criptovalute.

All'inizio di quest'anno Coinbase ha ridotto drasticamente la commissione pagata ai suoi affiliati, da una media di circa $ 40 per nuova iscrizione a un valore compreso tra $ 2 e $ 3, e ora hanno cancellato del tutto il programma. La società ha dichiarato che tornerà nel 2023, ma non è stata fornita una data certa.

La sospensione deriva dai commenti del CEO di Coinbase Brian Armstrong a giugno, quando annunciò che la società avrebbe licenziato il 18% della sua forza lavoro. Questa decisione è stata presa a causa della volatilità dei mercati delle criptovalute che ha causato un calo dei volumi di scambio e delle commissioni, con Armstrong che ha affermato che "Sembra che stiamo entrando in una recessione ... (che) potrebbe portare a un altro inverno delle criptovalute".

Alcuni commentatori hanno sollevato preoccupazioni sul futuro di Coinbase dato il recente crollo di Three Arrows Capital, Voyager Digital e Celsius, tuttavia, in quanto società quotata in borsa, la salute finanziaria di Coinbase è molto più chiara sia per gli investitori che per i clienti.

Sebbene rimanga un ambiente molto difficile per Coinbase che potrebbe peggiorare, attualmente hanno una notevole quantità di denaro a disposizione e forti entrate. Tutti gli occhi saranno puntati sulla società quando pubblicheranno l'annuncio degli utili del secondo trimestre il 2 agosto.

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La stagione dei guadagni è iniziata sul serio con alcuni grandi nomi che hanno già fornito agli investitori le loro ultime cifre. Ci sono stati alcuni annunci importanti negli ultimi giorni. Goldman Sachs ha annunciato lunedì un profitto di $ 2.8 miliardi nel secondo trimestre, tuttavia questo è in calo di oltre il 40% rispetto ai $ 5.49 miliardi raggiunti nello stesso periodo dell'anno scorso.

Netflix ha annunciato per la prima volta in assoluto di aver perso abbonati in due trimestri consecutivi, con 970,000 account in meno rispetto al primo trimestre. Questo è stato un miglioramento rispetto alla loro guida iniziale che aveva suggerito che avrebbero potuto perdere fino a 1 milioni di abbonati. I ricavi sono aumentati dell'2% su base annua, tuttavia l'utile netto è diminuito nel periodo.

Il prezzo delle azioni Snap è crollato del 25% sulla scia della loro richiesta di utili, con la società che ha mancato le aspettative degli analisti in molte misure. L'utile per azione ha raggiunto -$ 0.02 contro le aspettative di -$ 0.01 e le entrate sono state di $ 1.11 miliardi rispetto agli $ 1.14 miliardi previsti, nonostante un aumento del 18% di DaiDAI
solo Utenti Attivi.

Evidenzia le sfide che le aziende devono affrontare in un contesto di inflazione elevata, tassi di interesse in aumento e fiducia incerta dei consumatori. È altrettanto difficile per gli investitori. Alcune aziende hanno ottenuto buoni risultati, come i produttori di energia, mentre altre stanno attraversando un periodo difficile, come nel settore tecnologico. C'è del valore da trovare, ma devi sapere dove cercarlo.

Il tema principale di questa settimana di Q.ai

L'investimento basato sui fattori è un modo di progettare un portafoglio basato su investimenti che soddisfano determinate caratteristiche. Alcuni esempi includono il filtraggio di un portafoglio in base a titoli con slancio positivo, società sottovalutate o che mostrano ottimi fondamentali come debito basso e guadagni stabili.

Nell'economia attuale, l'investimento basato sui fattori può essere un ottimo modo per trovare vincitori in un ambiente difficile. In un mercato rialzista, la maggior parte delle azioni aumenterà con il mercato. Mentre alcuni cresceranno più di altri, c'è una minore possibilità di scegliere dei veri perdenti.

In un mercato ribassista, è vero il contrario.

La maggior parte delle aziende sarà trascinata al ribasso da un mercato poco performante, tuttavia ci saranno temi che resisteranno a questo. Un esempio recente è stato menzionato sopra, che è il settore energetico e produttori come BP, Shell ed Exxon Mobil.

Usiamo il fattore che investe nel nostro Kit beta più intelligente, che investe in azioni statunitensi utilizzando ETF basati su fattori. La nostra intelligenza artificiale ribilancia automaticamente le ponderazioni del kit in base a quali fattori dovrebbero avere le prestazioni migliori. In alcune settimane potrebbero essere titoli Value ad avere un bell'aspetto, in altre potrebbero essere Small o Mid Caps. L'obiettivo è catturare l'area del mercato che avrà le migliori prestazioni, in un momento in cui il mercato nel suo insieme non è coerente.

Le migliori idee commerciali

Ecco alcune delle migliori idee che i nostri sistemi di intelligenza artificiale stanno consigliando per la prossima settimana e il prossimo mese.

Prog Holdings Inc (PRG) – Il fornitore di tecnologia finanziaria e credito è sul nostro Migliori acquisti per la prossima settimana con una valutazione A in Valore Qualità e una B in Tecnica. I numeri di EPS dell'azienda sono cresciuti dell'8.43% negli ultimi 12 mesi.

Brickell Biotech Inc (BBI) – L'azienda farmaceutica è a Top corto per la prossima settimana con la nostra intelligenza artificiale che li valuta una F nel nostro fattore di volatilità a bassa quantità di moto. Hanno avuto un profitto lordo di -27.7 milioni di dollari nei 12 mesi fino alla fine del primo trimestre di quest'anno.

W&T Offshore Inc (WTI) – Il produttore di gas naturale WTi è a Acquisto migliore per il prossimo mese con una A in Quality Value e una A in Low Momentum Volatility e gli analisti prevedono una crescita dei ricavi del 61.11% nel 2022.

Calithera Biosciences Inc (CALA) – L'attività biofarmaceutica è a Top corto per il prossimo mese e la nostra IA lo valuta come F in Quality Value e D in Low Momentum Volatility. L'utile netto è stato di -108.58 milioni di dollari nei 12 mesi fino alla fine del primo trimestre.

Le nostre IA I migliori scambi di ETF per il prossimo mese consiste nell'investire in microchip, beni voluttuari e nel settore della vendita al dettaglio, allo stesso tempo allo scoperto a tasso fisso. Migliori acquisti sono VanEck Semiconductor ETF, SPDR S&P Retail ETF e Vanguard Consumer Discretionary ETF. Top Pantaloncini sono SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF e iShares Floating Rate Bond ETF.

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