I venditori hanno sciamato intorno alle azioni Costco giovedì dopo che la società ha segnalato un rallentamento delle vendite di novembre. Ma è stata una storia diversa per le azioni LULU, che hanno attirato acquirenti tra le aspettative per un altro forte rapporto sugli utili.
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Costco (COSTI) e Lululemon (LULU) sono i prossimi nel registro degli utili, insieme a Broadcom (AVGO), che mercoledì è salito al di sopra della sua media mobile a 200 giorni con un volume elevato. Azioni di semiconduttori sono stati tra i maggiori guadagni mercoledì dopo che il presidente della Federal Reserve Jerome Powell ha ribadito l'intenzione della Fed di rallentare il ritmo degli aumenti dei tassi di interesse.
Le azioni Costco mantengono il livello di supporto chiave
Il titolo Costco è crollato al di sotto della sua linea di 200 giorni giovedì dopo che la società ha registrato un fatturato di novembre di $ 19.17 miliardi, in aumento del 5.7% su base annua. Ma si è trattato di un rallentamento rispetto alla crescita del 7.7% di ottobre e del 10.1% di settembre. Gli investitori sono stati anche spaventati da un calo del 10% delle vendite di e-commerce, molto peggiore della perdita dello 0.7% di ottobre.
Il rivenditore è sceso bruscamente il 23 settembre dopo che la società ha registrato un aumento dell'8% dell'utile trimestrale. I ricavi sono aumentati del 15% a 72.1 miliardi di dollari. Ma i margini sono stati ridotti, penalizzati dall'aumento dei costi di trasporto e manodopera. Il margine lordo del 10.2% è diminuito rispetto al 10.9% dello stesso periodo di un anno fa.
Costco riporta i guadagni giovedì dopo la chiusura. La stima del consenso di Zacks prevede che l'utile rettificato aumenti del 39% a $ 4.12 per azione, con entrate in aumento del 9% a $ 55.06 miliardi.
Guadagni Guarda: LULU, AVGO, OLLI
Le azioni LULU sono aumentate il 2 settembre dopo che la società ha registrato un altro trimestre di forte crescita superiore e inferiore. Il profitto è salito del 33% a $ 2.20 per azione. I ricavi sono aumentati del 29% a 1.87 miliardi di dollari. I ricavi diretti al consumatore sono aumentati del 30%, rappresentando il 42% dei ricavi totali.
Commentando i risultati, il CFO Meghan Frank ha dichiarato: "Nonostante le sfide che ci circondano nel macroambiente, il traffico di ospiti nei nostri negozi e sui nostri siti di e-commerce rimane robusto, il che dimostra la forza del nostro modello operativo multidimensionale".
Ad aprile, Lululemon ha rivelato l'intenzione di raddoppiare le entrate del 2021 da $ 6.25 miliardi a $ 12.5 miliardi entro il 2026. Mira inoltre a raddoppiare le entrate maschili e digitali e quadruplicare le entrate internazionali rispetto al 2021.
I risultati sono previsti giovedì in ritardo. Il profitto dovrebbe aumentare del 20% a 1.95 dollari per azione, con entrate in aumento del 24% a 1.8 miliardi di dollari.
Anche nel settore della vendita al dettaglio, Outlet di affari di Ollie (OLLI) riporta mercoledì prima dell'apertura. Il titolo ha tenuto bene i guadagni dopo un breakout su a linea di tendenza il 22 novembre. Nell'ultimo trimestre riportato, i ricavi sono aumentati del 9% a 452.5 milioni di dollari. Per il trimestre in corso, le entrate dovrebbero aumentare del 12.5% a 431.4 milioni di dollari.
Nel settore dei chip, Broadcom riporta anche giovedì in ritardo. L'impressionante linea di prodotti a semiconduttori dell'azienda accelera il trasferimento dei dati nei data center, nelle telecomunicazioni, nelle applicazioni aziendali e di rete embedded.
Il titolo si è appena mosso giovedì dopo un guadagno rialzista mercoledì, un segno di forza e supporto.
La crescita dei ricavi di Broadcom ha accelerato per tre trimestri consecutivi, dal 16% al 23% al 25%. I ricavi per il trimestre in corso sono aumentati del 20% a 8.9 miliardi di dollari.
Strategia di trading di opzioni
Una strategia di trading di opzioni di base sui guadagni, utilizzando le opzioni call, ti consente di acquistare un'azione a un prezzo predeterminato senza correre molti rischi. Ecco come funziona la strategia di trading di opzioni e come appariva un recente scambio di opzioni Home Depot.
Innanzitutto, identifica le azioni con il punteggio più alto con un grafico rialzista. Alcuni potrebbero installarsi in solide basi nella fase iniziale. Altri potrebbero essere già scoppiati e stanno ricevendo supporto da loro Media mobile di 10 settimane per la prima volta. E alcuni potrebbero negoziare strettamente vicino ai massimi e rifiutarsi di cedere molto terreno. Evita gli stock estesi che superano troppo i punti di ingresso corretti.
Il titolo Costco potrebbe essere un candidato per uno scambio di opzioni call, sebbene il suo quadro tecnico si sia indebolito dopo la svendita di giovedì. Tuttavia, il titolo Costco si sta attestando al livello di 500 e si mantiene al di sopra della sua media mobile a 50 giorni. Gli orsi di Costco potrebbero anche prendere in considerazione un'opzione put.
Nel trading di opzioni, un'opzione call è una scommessa rialzista su un'azione. Le opzioni put sono scommesse ribassiste. Un contratto di opzione call dà al titolare il diritto di acquistare 100 azioni di un'azione a un prezzo specifico, noto come prezzo di esercizio.
Le opzioni put sono per artisti deboli con grafici ribassisti. L'unica differenza è che un prezzo di esercizio out-of-the-money è appena al di sotto del prezzo dell'azione sottostante. Un'opzione put dà al titolare il diritto di vendere 100 azioni di un'azione a un prezzo specifico.
Guadagni profitti quando il titolo scende al di sotto del prezzo di esercizio con un'opzione put.
Controlla i prezzi di esercizio
Dopo aver identificato una configurazione dei guadagni per un'opzione call, controlla i prezzi di esercizio con la tua piattaforma di trading online o su cboe.com. Assicurati che l'opzione sia liquida, con uno spread relativamente stretto tra bid e ask.
Cerca un prezzo di esercizio appena al di sopra del prezzo dell'azione sottostante (out of the money) e controlla il premio. Idealmente, il premio non dovrebbe superare il 4% del prezzo dell'azione sottostante in quel momento. In alcuni casi, un prezzo di esercizio in-the-money va bene purché il premio non sia troppo costoso.
Scegli una data di scadenza che si adatta al tuo obiettivo di rischio, ma tieni presente che il tempo è denaro nel mercato delle opzioni. Le date di scadenza a breve termine avranno premi più economici rispetto a quelle più lontane. L'acquisto di tempo nel mercato delle opzioni ha un costo maggiore.
Scopri quali titoli sono nel portafoglio della classifica
Questa strategia di trading di opzioni ti consente di trarre vantaggio da un rapporto sugli utili rialzisti senza correre troppi rischi. Il rischio è pari al costo dell'opzione. Se le azioni sono in calo sui guadagni, il massimo che puoi perdere è l'importo pagato per il contratto.
Commercio di opzioni su azioni Costco
Ecco come appariva un recente scambio di opzioni call per Costco.
Quando le azioni Costco sono state scambiate intorno a 504, un'opzione call settimanale leggermente out-of-the-money con un prezzo di esercizio di 505 (scadenza 16 dicembre) è arrivata con un premio di circa $ 14.65 per azione per contratto, ovvero il 2.9% del prezzo dell'azione sottostante al momento.
Un contratto dava al titolare il diritto di acquistare 100 azioni di azioni Costco a 505 per azione. Il massimo che si poteva perdere era di $ 1,465, l'importo pagato per il contratto da 100 azioni.
Tenendo conto del premio pagato, Costco dovrebbe superare i 519.65 affinché il trade inizi a fare soldi (prezzo di esercizio 505 più $ 14.65 di premio per contratto).
Anche un'opzione put per Costco potrebbe avere senso. Utilizzando lo stesso prezzo di esercizio con la stessa scadenza, il premio era di circa $ 15.
Un contratto dava al titolare il diritto di vendere 100 azioni di Costco a 505. Ciò significa che Costco dovrebbe scendere al di sotto di 490 affinché l'operazione faccia soldi.
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Fonte: https://www.investors.com/research/earnings-preview/costco-stock-slammed-ahead-of-earnings-lululemon-ollies-bargain-outlet-broadcom-set-to-report/?src=A00220&yptr = yahoo