Riepilogo di Mad Money di Cramer 4/12: Devon Energy, Robinhood, Twilio

La speranza non è una strategia di investimento, anche quando è tutto ciò che hai, Jim Cramer ha ricordato martedì ai suoi telespettatori di Mad Money, dopo il l'ultima lettura dell'indice dei prezzi al consumo ha agitato i mercati in un altro giorno di declino. Cramer ha detto che positività e ottimismo sono cose buone da avere, ma quando si tratta di investire, semplicemente non puoi appendere il cappello alla sola speranza.

Il numero di CPI di oggi è aumentato dell'8.5% anno su anno, segnalando la peggiore inflazione che abbiamo visto in 40 anni. Non solo, Cramer trovava poche speranze per il futuro.

Il prezzo dell'auto usata media è aumentato del 40% nell'ultimo anno. E mentre alla fine, l'aumento dei prezzi porterà alla distruzione della domanda, la ragione alla base dei prezzi elevati è la mancanza di nuove auto a causa della carenza di semiconduttori. I produttori di chip stanno cercando di correggere il problema, ma potrebbero volerci ancora altri sei mesi prima che le forniture possano soddisfare la domanda. Ciò significa che non c'è speranza in vista per le auto.

L'invasione russa dell'Ucraina ha sconvolto altri due settori chiave della nostra economia, il cibo e l'energia. L'Ucraina rappresenta il 13% delle calorie prodotte a livello mondiale e non è probabile che la produzione venga impiantata a breve. Il mondo si sta anche affrettando a smettere di acquistare petrolio e gas russi, forniture che impiegheranno anni per essere sostituite.

Infine, c'è la Cina, che sta combattendo un'ondata di Covid chiudendosi piuttosto che chiedere agli Stati Uniti i nostri vaccini altamente efficaci.

Non è probabile che tutte queste cose cambino nel breve termine, ha concluso Cramer, motivo per cui non può essere ottimista sui mercati.

Se i prezzi del petrolio rimangono alti, alta energia di picco

Se ritieni che i prezzi del petrolio rimarranno elevati, allora è un ottimo momento per investire in un produttore di petrolio. Cramer ha precedentemente raccomandato titoli come Devon Energy (DVN) - Ottieni il rapporto della Devon Energy Corporation, Pioniere delle risorse naturali (PXD) - Ottieni il rapporto sull'azienda Pioneer Natural Resources, Energia Diamondback (FANG) - Ottieni il rapporto di Diamondback Energy, Inc e Coterra Energia (CTRA) - Ottieni il rapporto di Coterra Energy Inc, ma oggi ha aggiunto un altro nome alla lista, HighPeak Energy (HPK) .

HighPeak è un relativamente nuovo arrivato nella zona petrolifera, essendo diventato pubblico tramite una fusione SPAC. Ma il titolo ha preso il volo e le azioni sono aumentate del 50% finora nel 2022.

HighPeak ha alcuni dei migliori numeri del settore. L'azienda ha 63,000 acri nel bacino del Permiano che comprende 500 località con altre 900 nelle ali. Quasi l'85% della produzione di HighPeak è costituito da petrolio, che è in grado di trarre vantaggio da questi prezzi di 100 dollari al barile.

Ma la parte migliore, il pareggio di HighPeak è di soli $ 28 al barile.

HighPeak sta aumentando in modo aggressivo la produzione per trarre vantaggio dai prezzi elevati in un momento in cui più altri produttori stanno mantenendo la loro disciplina. La produzione è aumentata dell'81% nell'ultimo trimestre dell'azienda.

Con azioni in aumento del 50% per l'anno, non sarai in anticipo, ha ammesso Cramer, ma questa azienda ha ancora molta strada da fare.

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Crescita a un prezzo ragionevole

Continuando la sua serie di una settimana alla ricerca di GARP, o crescita a un prezzo ragionevole, Cramer ha approfondito il settore finanziario per scoprire quattro nomi che soddisfano i criteri GARP.

Tutti conoscono le sei grandi banche del centro monetario, ma pochi si concentrano su nomi come Signature Bank (SBNY) - Ottieni il rapporto della banca della firma, la banca business-oriented che punta anche sui consumatori facoltosi. Signature offre una crescita costante per soli 13 volte i guadagni.

Poi c'è State Street (STT.PRD) e Bank of New York Mellon (BK) - Ottieni il rapporto della Banca di New York Mellon Corporation, che stanno entrambi ruotando verso la criptovaluta pur mantenendo le attività tradizionali in crescita. State Street viene scambiata a 10 volte gli utili, mentre la Bank of New York è ben al di fuori dei suoi recenti massimi con un dividend yield del 2.8%.

Infine, Cramer raccomandò Charles Schwab (SCHW) - Ottieni il rapporto della Charles Schwab Corporation, il broker di sconti che potrebbe non essere nei titoli dei giornali come il rivale Robinhood (HOOD) - Ottieni il rapporto di classe A di Robinhood Markets, Inc, ma viene scambiato a un guadagno 20 volte più conveniente.

Decisione Esecutiva: Twilio

Nel suo segmento "Decisione esecutiva", Cramer ha parlato con Jeff Lawson, co-fondatore, presidente e CEO di Twilio (TWLO) - Ottieni il rapporto di classe A di Twilio, Inc, per discutere i risultati dell'azienda nell'indagine annuale sullo stato del coinvolgimento dei clienti.

Lawson ha affermato che il sondaggio di quest'anno ha evidenziato ancora una volta un grande divario tra ciò che le aziende stanno facendo e ciò che i consumatori si aspettano. Quasi il 75% delle aziende ha affermato che stanno facendo un ottimo lavoro personalizzando le proprie offerte per i consumatori, ma solo il 50% dei consumatori ha indicato che le aziende stanno facendo, nella migliore delle ipotesi, solo un lavoro "OK".

Quello che i consumatori vogliono è che le aziende li ascoltino e adattino le loro offerte alle loro esigenze individuali. La maggior parte delle aziende, tuttavia, ha ancora molta strada da fare. Le aziende che hanno avuto successo nella personalizzazione, tuttavia, hanno visto crescere i ricavi fino al 70%.

Se il contenuto non è rilevante per i consumatori, annullano l'iscrizione, ha affermato Lawson, e ciò significa che le aziende devono pagare per riacquistare clienti ad ogni acquisto. Ciò di cui hanno bisogno, ha detto, sono relazioni che durino.

Fulmine

Nel Lightning Round, Cramer era rialzista su Tesla (TSLA) - Ottieni il rapporto Tesla Inc, Tilray (TLRY) - Ottieni il rapporto di Tilray Brands, Inc, Partner di prodotti aziendali (EPD) - Ottieni il rapporto Enterprise Products Partners LP e trasferimento di energia (ET) - Ottieni trasferimento di energia, rapporto LP.

Cramer è stato ribassista su Monday.com (MNDY) - Ottieni il rapporto monday.com Ltd, Sunrun (CORRERE) - Ottieni il rapporto di Sunrun Inc, Gores Guggenheim (GGPI) - Ottieni il rapporto di classe A di Gores Guggenheim, Inc e NortonLifeLock (OK) - Ottieni il rapporto NortonLifeLock Inc.

Il ridimensionamento non è trading

Nel suo segmento "No Huddle Offense", Cramer ha ricordato agli spettatori che anche le azioni amate devono essere vendute se sono cresciute troppo per il tuo portafoglio. La diversificazione deve essere mantenuta, ha affermato, e nessuna singola posizione dovrebbe rappresentare più del 5% del tuo portafoglio. Ridimensionare i diritti non è fare trading, è mantenere la tua disciplina.

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Fonte: https://www.thestreet.com/jim-cramer/cramers-mad-money-recap-april-12-2022?puc=yahoo&cm_ven=YAHOO&yptr=yahoo