DBS vede opportunità in questi 2 titoli EV

Indipendentemente dai capricci dell'azione quotidiana del mercato, l'obiettivo per gli investitori rimarrà lo stesso di sempre: trovare titoli che promettono redditività e un rendimento positivo in futuro. Anche se difficili da trovare nell'attuale contesto inflazionistico, le azioni redditizie sono ancora la strada per investire con successo.

Coprendo il mercato cinese dei veicoli per il gigante bancario DBS di Singapore, l'analista Rachel Miu vede un'opportunità di profitti nella nicchia asiatica dei veicoli elettrici (EV). La Cina ha adottato un approccio completo per incoraggiare l'adozione di veicoli elettrici e il paese vanta un gran numero di case automobilistiche innovative focalizzate sull'elettrico.

Miu ha individuato due titoli di veicoli elettrici come probabili candidati per una svolta verso la redditività già dal prossimo anno. Abbiamo usato il Piattaforma TipRanks per controllare i dettagli e scoprire cos'altro li rende interessanti scelte di investimento. Diamo un'occhiata più da vicino.

LiAuto Inc. (LI)

Li Auto è una delle aziende leader nel settore dei veicoli elettrici in Cina e si è specializzata nella nicchia EREV, o veicoli elettrici a gamma estesa. Questi veicoli utilizzano un range extender, un piccolo motore, per mantenere carico il sistema elettrico. Li ha sfruttato questa tecnologia per produrre una linea di SUV elettrici, progettati per il mercato delle famiglie. L'azienda, fondata nel 2015, ha iniziato la produzione in serie nel 2019. Al 30 novembre, Li ha consegnato un totale di 236,101 veicoli e sta lavorando a un progetto alimentato a batteria.

Lo scorso 1° dicembre, Li ha annunciato l'aggiornamento delle consegne di novembre: un totale di 15,034 nel mese, per un record aziendale, e un aumento dell'11.5% su base annua. Il modello Li L9 di Li, un 6 posti full size, ha fatto da apripista nelle consegne dell'azienda ed è stata la prima scelta, a livello nazionale, nella sua categoria. Li ha anche riferito di avere un'ampia rete per supportare i suoi veicoli, con 276 negozi al dettaglio in 119 città e 317 centri di assistenza in 226 città.

Anche questo mese, Li ha riportato i suoi risultati finanziari per il 3Q22. A partire dalle consegne, la società ha registrato un aumento del 5.6% su base annua, a 26,524 consegne nel trimestre. Ciò ha sostenuto un fatturato totale di $ 1.31 miliardi, di cui $ 1.27 miliardi provenivano dalle vendite di veicoli. La linea superiore è aumentata del 20% su base annua. Li ha registrato una perdita netta di $ 231.3 milioni nel terzo trimestre, insieme a un cash burn di $ 3 milioni.

La storia continua

Nonostante l'elevata perdita netta, la direzione dell'azienda è fiduciosa riguardo alla redditività futura, affermando che una combinazione di aumento della produzione, esecuzione efficiente e gestione dei costi ha l'azienda sulla buona strada per "raggiungere il nostro punto di svolta della redditività".

Miu di DBS concorda sul fatto che Li ha molto da fare e crede anche che la società si stia dirigendo verso il suo primo anno redditizio. Scrive: “Li Auto è il primo OEM automobilistico a sfruttare la tecnologia EREV per entrare nel settore dei veicoli elettrici altamente competitivo con una performance di vendita eccezionale, nonostante una breve storia operativa. La società mira a lanciare il suo primo modello di veicolo elettrico a batteria (BEV) nel 2023, creando il suo secondo pilastro di crescita a lungo termine... Si prevede che la società diventi redditizia nel FY23, la prima tra le start-up di veicoli elettrici puri in Cina.

Guardando avanti e mettendo alcuni numeri dietro i suoi commenti, Miu valuta le azioni come un acquisto e fissa un obiettivo di prezzo di $ 29, suggerendo un potenziale di rialzo di un anno di circa il 43%. (Per guardare il track record di Miu, clicca qui)

Complessivamente, ci sono 7 recenti recensioni di analisti in archivio per Li Auto e includono 6 acquisti contro una singola sospensione per una valutazione di consenso di acquisto forte. Il titolo viene venduto a $ 21.36 e ha un obiettivo di prezzo medio di $ 30.04, il che implica un guadagno di circa il 48% nell'anno a venire. (Vedi le previsioni sulle azioni LI)

Nio, Inc. (NIO)

Il prossimo è Nio, un'altra delle principali società di veicoli elettrici della Cina. Nio ha lavorato su veicoli elettrici alimentati a batteria sin dall'inizio e ha effettuato consegne di veicoli dal 2018. Attualmente, l'azienda ha 6 modelli di consumo sul mercato, tra cui berline, coupé e SUV. Oltre alla produzione e alla consegna dei veicoli, l'azienda dispone anche della divisione NioPower, che offre Batter-as-a-Service per i proprietari di veicoli elettrici. BaaS applica il popolare modello "as-a-Service" dal mondo del software all'hardware del veicolo, consentendo ai clienti di scegliere opzioni rapide ed economiche per sostituire interi pacchi batteria e mantenere i loro veicoli completamente carichi.

Il mese scorso, Nio ha riportato solidi numeri di consegna, di 14,178 veicoli per novembre e 106,671 per i primi 11 mesi del 2022. Questi numeri hanno rappresentato guadagni su base annua rispettivamente del 30% e del 31%. Da quando ha iniziato le consegne dei veicoli, Nio ha consegnato un totale di 273,741 veicoli elettrici.

Gli alti numeri di consegna di novembre sono arrivati ​​sulla scia dei solidi numeri del 3Q22. La società ha registrato un fatturato di 1.83 miliardi di dollari per il trimestre, con un aumento del 38% su base annua e del 24% in sequenza. La linea superiore del terzo trimestre è stata supportata da consegne trimestrali di veicoli per un totale di 3, in aumento del 31,607% su base annua. Le consegne del terzo trimestre includevano 29 modelli di SUV e 3 berline elettriche. Nonostante i solidi ricavi, Nio attualmente opera in perdita, di 22,859 centesimi per azione diluita.

Sebbene Nio non abbia ancora mostrato un utile netto, la società è diventata redditizia - a livello lordo - già nel 2Q20. Nel terzo trimestre di quest'anno, l'utile lordo è stato di 243.9 milioni di dollari. Questo è stato in calo di quasi il 13% su base annua, ma ha rappresentato un aumento del 29% rispetto al 2° trimestre 22.

Nella sua nota su Nio, Miu osserva che il BaaS e la pipeline di progettazione "robusta" sono entrambi positivi per i ricavi complessivi. Inoltre, l'analista afferma che dovremmo aspettarci forti vendite per aumentare la redditività nel prossimo anno con i dati finanziari che migliorano sull'espansione dei ricavi e dei margini.

“Sebbene i blocchi della pandemia e l'inflazione delle materie prime abbiano influenzato le sue operazioni 2Q-3Q22”, ha continuato Miu, “prevediamo un miglioramento del margine lordo del veicolo FY23F sull'espansione della scala e sul miglioramento del mix. Inoltre, le misure di stimolo a sostegno dell'industria automobilistica NEV (veicoli a nuova energia) dovrebbero essere positive sulle vendite. Infine, il miglioramento della catena di approvvigionamento e della logistica di ricambi e componenti per auto dovrebbe facilitare la produzione di veicoli elettrici.

A tal fine, Miu ha assegnato un rating Buy alle azioni NIO, con un obiettivo di prezzo di $ 16 che indica un potenziale di apprezzamento delle azioni di circa il 30% nel prossimo anno.

Tutto sommato, questo innovativo produttore di veicoli elettrici ha raccolto 12 recensioni dagli analisti di Wall Street, con una ripartizione di 8 acquisti e 4 sospensioni che hanno conferito al titolo il punteggio di consenso di acquisto moderato. Le azioni hanno un prezzo di $ 12.65 e hanno un obiettivo di prezzo medio di $ 16.81, suggerendo un rialzo del 33% sull'orizzonte di un anno. (Vedi le previsioni delle azioni NIO)

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Dichiarazione di non responsabilità: le opinioni espresse in questo articolo sono esclusivamente quelle degli analisti presenti. Il contenuto deve essere utilizzato solo a scopo informativo. È molto importante fare la propria analisi prima di effettuare qualsiasi investimento.