Gli investitori dovrebbero prepararsi per un inverno pieno di persistenti venti contrari? L'inflazione rimane elevata, l'aumento dei tassi di interesse sta comprimendo il capitale e rendendo più costoso il credito al consumo, e sia i blocchi del COVID in Cina che la guerra russa in Ucraina continuano a incrinare le catene di approvvigionamento globali.
Ma anche se i mercati stanno affrontando gravi venti contrari, non tutti i titoli reagiranno scendendo. Secondo gli analisti del gigante di Wall Street Deutsche Bank, è probabile che due titoli interessanti registreranno guadagni sostanziali in futuro.
Passando alla Database TipRanks, scopriamo che entrambi sono classificati Buy ed entrambi hanno registrato forti perdite negli ultimi mesi, sottoperformando notevolmente i mercati più ampi. Anche così, gli analisti di Deutsche Bank ritengono che questi titoli abbiano spazio per guadagnare nel 2023, dell'ordine del 40% o più. Ecco i dettagli.
Tecnologia Black Sky (BKSY)
Inizieremo con una società di intelligence satellitare microcap, BlackSky. Questa società possiede e gestisce una rete leader di piccoli satelliti in orbita terrestre bassa ed è in grado di acquisire immagini in modo conveniente ed efficiente ovunque e ogni volta che i suoi clienti lo richiedono. I servizi di BlackSky includono l'elaborazione dei dati sulla sua piattaforma software Spectra AI, che può integrare i dati provenienti da sensori di terze parti per approfondimenti e analisi critici. La base di clienti dell'azienda comprende agenzie governative statunitensi e internazionali, nonché aziende e organizzazioni commerciali globali.
BlackSky controlla una consistente costellazione di piccoli satelliti e l'azienda può offrire molteplici vantaggi ai suoi clienti. Questi includono una consegna media del prodotto di 90 minuti, una media di 60 minuti di rivisita via satellite e fino a 15 rivisita via satellite per sede al giorno. Inoltre, BlackSky è in grado di fornire downlink satellitari diretti per operazioni terrestri e marittime.
Tutto ciò si aggiunge a un solido business in una nicchia unica. BlackSky ha sfruttato questo dato per ottenere un impressionante aumento delle entrate del 113% su base annua nel 3Q22, per un totale di $ 16.9 milioni. Questo guadagno è stato alimentato da solidi guadagni nei servizi di analisi di immagini e software, che hanno aumentato la loro quota di entrate totali all'89%. Mentre BlackSky, come molte aziende tecnologiche all'avanguardia, opera in perdita netta, l'EPS di - $ 0.12 ha battuto la previsione di Street - $ 0.20.
Tuttavia, mentre BlackSky ha mostrato alcuni numeri di crescita impressionanti quest'anno, incluso un importante contratto con il National Reconnaissance Office (NRO) del governo degli Stati Uniti, le società in perdita sono state in disgrazia nel 2022 e le azioni della società sono diminuite drasticamente. Da inizio anno, BKSY è in calo del 62%.
Copertura BlackSky per Deutsche Bank, analista Edison Yu rileva che l'azienda ha avuto le sue difficoltà di recente, ma anche che ha accumulato molto slancio per portare a termine il prossimo anno.
"BlackSky è stato incoerente dal punto di vista operativo, ma è concentrato sullo sfruttamento del suo software di punta Spectra AI per generare preziose informazioni fruibili ed è supportato da lucrosi contratti governativi/di difesa che riteniamo alla fine lo rendano un obiettivo strategico interessante data l'attuale valutazione depressa... BlackSky ne sta beneficiando dalla maggiore attività dei clienti legata al conflitto Russia/Ucraina e anche da altri contratti che si rafforzano... BlackSky sta ampliando la sua forza vendita e la sua rete di partner, il che dovrebbe portare a bordo più clienti ", ha affermato Yu.
Considerando il potenziale di BlackSky in futuro, Yu valuta il titolo come Buy insieme a un obiettivo di prezzo di $ 3 per indicare la sua fiducia in un guadagno di un anno del 75%. (Per guardare il track record di Yu, clicca qui)
Passando ora al resto di The Street, anche ad altri analisti piace quello che stanno vedendo. 4 Acquisti e nessuna sospensione o vendita si sommano a una valutazione di consenso Strong Buy. Le azioni vengono scambiate a $ 1.71 e il loro obiettivo di prezzo medio di $ 4.25 suggerisce un potenziale rialzo del ~ 148% per i prossimi 12 mesi. (Guarda le previsioni delle azioni BSKY su TipRanks)
Società coerente (COHR)
Il secondo titolo che esamineremo, Coherent, ha un nuovo ticker ma una lunga storia. Fino a luglio di quest'anno, la società era nota come II-VI e deteneva una posizione importante nell'industria dei chip semiconduttori in silicio. Vive ancora in quella nicchia, progettando e producendo apparecchiature di precisione per materiali ingegnerizzati e sistemi di componenti optoelettronici. Ma il 1° luglio di quest'anno, la società ha completato l'acquisizione di Coherent, Inc. e, a partire dall'8 settembre, la società combinata ha adottato il nome Coherent e ha iniziato a utilizzare il ticker COHR sul NASDAQ. Anche se la società ha assunto un nuovo marchio, un nuovo nome e un nuovo ticker, continuerà a utilizzare lo storico delle azioni II-VI in continuità con COHR.
Dal punto di vista commerciale, la nuova azienda ha aggiunto la tecnologia laser di Coherent, Inc. alla propria lavorazione di precisione high-tech e all'optoelettronica. Nel complesso, si prevede che la combinazione apporti valore aggiunto ai clienti aziendali nel settore dei chip.
Nel trimestre più recente, il primo trimestre dell'anno fiscale 1, Coherent ha registrato un notevole aumento sequenziale dei ricavi, da 2023 milioni di dollari nel quarto trimestre fiscale 887 a 4 miliardi di dollari nel periodo attuale. Questo è stato un guadagno q/q del 22%; anno su anno, l'aumento dei ricavi è stato del 1.34%. Il forte aumento dei ricavi è stato sostenuto dalla crescita organica dei ricavi su base annua del 51%. Guardando al futuro, Coherent può contare su un record di lavori inevasi pari a 68 miliardi di dollari, in aumento del 20% rispetto al trimestre dell'anno precedente.
Come molti altri, il titolo ha sofferto molto nel 2022; Le azioni COHR sono scese di oltre il 49% dall'inizio dell'anno.
Tuttavia, notando il calo del prezzo delle azioni e le questioni che preoccupano gli investitori, Deutsche Bank Sidney Ho prende una posizione ottimista.
"Le azioni COHR hanno sottoperformato il mercato più ampio dall'inizio dell'anno a causa dei timori che la crescita del suo business organico rallenti e che il business Coherent legacy appena acquisito abbia troppa esposizione ai mercati trainati dal PIL, mentre anche la leva del debito post-deal è troppo alto. Tuttavia, sulla base delle prospettive della società e attraverso il nostro recente lavoro, riteniamo che le preoccupazioni degli investitori siano eccessivamente pessimiste”, ha spiegato Ho.
"Riteniamo inoltre che alcuni dei driver di crescita in Comms, carburo di silicio (SiC), sensing, semicap e display siano sottovalutati dagli investitori, il che probabilmente compenserà più che i rischi associati al resto del business", ha aggiunto l'analista.
Considerando la disconnessione tra la performance azionaria della società e il suo forte potenziale, Ho valuta COHR come un acquisto in futuro e fissa un obiettivo di prezzo di $ 50 che implica un potenziale di rialzo di un anno di circa il 44%. (Per guardare il track record di Ho, clicca qui)
Complessivamente, questa società tecnologica legata ai chip ha raccolto 16 recensioni recenti dagli analisti di Street, e queste includono 11 acquisti, 4 prese e 1 vendita, per una valutazione di consenso di acquisto moderata. L'obiettivo di prezzo medio è di $ 56.71, il che implica un rialzo rialzista del 63% rispetto all'attuale prezzo delle azioni di $ 34.81. (Consulta le previsioni delle azioni COHR su TipRanks)
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Dichiarazione di non responsabilità: le opinioni espresse in questo articolo sono esclusivamente quelle degli analisti presenti. Il contenuto deve essere utilizzato solo a scopo informativo. È molto importante fare la propria analisi prima di effettuare qualsiasi investimento.
Fonte: https://finance.yahoo.com/news/down-more-40-deutsche-bank-001546708.html