Non c'è altro modo per dirlo, sono stati 12 mesi difficili da quando DraftKings (DKNG). Il titolo ha perso il 66% del suo valore poiché gli investitori sono fuggiti dalla crescita e dalle attività speculative verso porti più sicuri.
L'analista di BTIG Clark Lampen pensa anche che il sentimento recente sulla società e sui colleghi sia "stato attenuato", con alcuni apparentemente preoccupati che alcuni stati aumenteranno presto le tasse dopo il lancio di New York delle scommesse sportive.
Tuttavia, Lampen ritiene che siano più probabili altre misure come restrizioni al marketing o controlli dei precedenti più rigorosi. È interessante notare che è il primo che l'analista ritiene sarebbe un "positivo". "Ad ogni modo", ha aggiunto Lampen, "Ci aspettiamo che DKNG rimanga concentrato sulla crescita dei MUP (pagatori unici mensili), dato il miglioramento delle tariffe CAC nette e i segnali che gli operatori più piccoli potrebbero essere alla ricerca di uscite".
Lampen ha anche la sensazione che, al fine di aiutare con la fidelizzazione e il coinvolgimento dei giocatori, DraftKings è desideroso di far crescere il proprio portafoglio di contenuti. Tale nozione è accreditata dalle recenti assunzioni per ruoli di programmazione e media.
Tutto quanto sopra fa da sfondo al prossimo rapporto sugli utili del quarto trimestre della società venerdì 4 febbraio.
Nonostante la stagione NFL sia iniziata con scommesse leggermente in calo e un inizio di trimestre difficile, sulla base dei dati statali e di una dissezione delle entrate B2C, l'analista vede la società superare la sua guida per entrate di $ 444 milioni e EBITDA di ($ 148 milioni) , anch'esse sono stime di consenso.
Con l'acquisizione di GNOG che dovrebbe concludersi entro la fine del mese, per tenere conto dei contributi dal 2Q22 in poi, l'analista ha aumentato le sue previsioni di entrate per il 2022 da $ 1.85 miliardi a $ 2.11 miliardi.
Infine, nei prossimi anni, Lampen vede una "massa critica di stati raggiungere il pareggio a tassi di esecuzione redditizi". Ciò indica che ci sono buone probabilità che DraftKings possa registrare profitti EBITDA entro il 2023 con "redditività sostenuta dal '24 in poi".
Quindi, cosa significa tutto questo per gli investitori, allora? Per ora, Lampen mantiene un rating Neutral (cioè Hold) e nessun obiettivo di prezzo fisso in mente. (Per guardare il track record di Lampen, clicca qui)
Altri 8 analisti si uniscono a Lampen in disparte e, con l'aggiunta di 11 acquisti e 1 vendita, il titolo si qualifica con un rating di consenso di acquisto moderato. Tuttavia, le prospettive sono molto più conclusive per quanto riguarda il prezzo delle azioni; la previsione prevede guadagni in un anno di un generoso 91%, dato che l'obiettivo del prezzo medio arriva a $ 41.63 e cambia. (Vedi l'analisi delle azioni DraftKings su TipRanks)
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Dichiarazione di non responsabilità: le opinioni espresse in questo articolo sono esclusivamente quelle dell'analista descritto. Il contenuto deve essere utilizzato solo a scopo informativo. È molto importante fare la propria analisi prima di effettuare qualsiasi investimento.
Fonte: https://finance.yahoo.com/news/don-t-bargain-hunting-draftkings-184115127.html