Dow Jones rompe il supporto mentre il presidente Biden fa questa mossa per limitare il debito; Elon Musk afferma che Tesla Cybertruck arriverà quest'anno

I futures Dow Jones sono leggermente aumentati dopo ore, insieme ai futures S&P 500 e Nasdaq. Tesla (TSLA) tiene la sua assemblea annuale degli azionisti, ma non offre molte grandi novità.

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Il rally del mercato azionario si è ritirato martedì poiché i timori del tetto del debito si sono aggiunti alla pressione di vendita verso la chiusura. Il Nasdaq si è ripreso per gran parte della sessione grazie ai tecnici megacap, inclusi  Advanced Micro Devices (AMD), Nvidia (NVDA), Microsoft (MSFT), Amazon.com (AMZN) e il genitore di Google Alfabeto (Googl).

L'S&P 500 e il Dow Jones sono scesi per gran parte della giornata, con quest'ultimo che ha chiuso al di sotto della linea dei 50 giorni. L'ampiezza del mercato era desolante.

Colloqui sul tetto del debito

Martedì pomeriggio il presidente Joe Biden e i leader del Congresso hanno tenuto nuovi colloqui sul tetto del debito alla Casa Bianca. Il presidente della Camera Kevin McCarthy ha affermato che "abbiamo molto lavoro da fare", affermando che le due parti sono molto distanti. Ha aggiunto che un accordo potrebbe arrivare questa settimana.

Tuttavia, la Casa Bianca ha annunciato poco prima della campanella di chiusura di martedì che il presidente Biden interromperà il suo prossimo viaggio in Asia a causa dei negoziati sul tetto del debito. Quella notizia, che segnala che non è imminente una svolta nel limite del debito, ha spinto i principali indici ai minimi di sessione.

Senza un aumento del tetto del debito, gli Stati Uniti potrebbero andare in default all'inizio di giugno, forse il 1 giugno.

Nel frattempo, la FTC si è mossa per bloccare il Amgen (AMGN) acquisizione di Orizzonte Terapeutico (HZNP). Ciò ha sollevato preoccupazioni sull'attività di fusione e acquisizione nel settore delle biotecnologie e della medicina in generale.

Target (TGT), TJXCos. (TJX) e dynaTrace (DT) relazione mercoledì mattina. Il titolo TGT sta lottando al di sotto delle sue medie mobili. Lo stock TJX è appena sotto un ingresso anticipato. Il titolo Dynatrace ha già cancellato un ingresso anticipato e si sta fermando appena sotto un breakout tradizionale.

Le azioni Nvidia sono nella classifica IBD, con Dynatrace che si unisce come scambio di opzioni di guadagno. Lo stock DT è anche nell'elenco IBD 50. Il titolo MSFT è nell'elenco IBD Long-Term Leaders e IBD Big Cap 20.

Il video incorporato in questo articolo ha discusso e analizzato l'azione del mercato di martedì in attesa (ONON), AMD e Tecnologie Axcelis (ACLS).

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Assemblea degli azionisti di Tesla

L'assemblea degli azionisti di Tesla si sta svolgendo presso lo stabilimento EV di Austin.

Gli investitori in azioni TSLA sono alla ricerca di maggiori dettagli su una varietà di questioni e prodotti, tra cui il Cybertruck, le batterie 4680 e un modello 3 aggiornato.

Il CEO Elon Musk ha affermato che Tesla consegnerà i Cybertruck di produzione quest'anno, ma non ha fornito ulteriori dettagli sui tempi e molto altro.

Musk dice che si aspetta che l'economia riprenda tra 12 mesi. Ha anche pubblicizzato il robot umanoide Optimus.

Musk si oppone da tempo alla pubblicità di Tesla, basandosi sul passaparola e sulla copertura mediatica gratuita. Ma in risposta a una domanda, Musk ha detto: "Proveremo un po' di pubblicità e vedremo come va".

Musk ha anche smentito le voci secondo cui avrebbe potuto dimettersi dalla carica di CEO di Tesla.

Martedì scorso, Bloomberg ha riferito che Tesla Shanghai è vicina all'inizio della produzione di prova di un modello 3 rinnovato.

Le azioni Tesla sono aumentate dell'1% negli ultimi scambi. Le azioni sono aumentate dello 0.1% a 166.52 nella sessione regolare di martedì, appena sotto la linea dei 21 giorni. Anche le azioni Tesla incontrano resistenza sulla linea dei 50 giorni, con la linea dei 200 giorni al di sopra. Se il titolo Tesla fa qualche progresso, avrà un punto di acquisto double-bottom di 207.89.

Futures Dow Jones oggi

I futures Dow Jones sono aumentati rispetto al valore equo. I futures S&P 500 sono aumentati dello 0.1% e i futures Nasdaq 100 sono aumentati dello 0.15%. Il titolo Tesla è una delle principali holding S&P 500 e Nasdaq 100.

Ricorda che l'azione durante la notte sui futures Dow e altrove non si traduce necessariamente in negoziazione effettiva nella successiva sessione regolare del mercato azionario.

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Rally del mercato azionario

Il rally del mercato azionario è stato misto per la maggior parte della sessione di martedì, ma il Nasdaq è sceso a causa delle preoccupazioni sul tetto del debito.

Il Dow Jones Industrial Average è sceso dell'1% nel mercato azionario di martedì. L'indice S&P 500 è sceso dello 0.6%. Il composito Nasdaq è sceso dello 0.2%. Il Russell 2000 a piccola capitalizzazione è sceso dell'1.4%

I megacaps sono stati fattori chiave. Le azioni AMD sono aumentate del 4.2%, superando brevemente un punto di acquisto ufficiale. Le azioni Nvidia sono aumentate dello 0.9% raggiungendo un nuovo massimo di 52 settimane. Le azioni di Google hanno guadagnato il 2.6% e Amazon il 2%. Il titolo MSFT è avanzato dello 0.7%.

Il prezzo del greggio statunitense è sceso dello 0.35% a 70.86 dollari al barile.

I prezzi del rame sono scesi del 2.2%, riflettendo dati economici cinesi più deboli del previsto e un dollaro più forte. L'oro è sceso dell'1.5% e l'argento dell'1.6%.

Il rendimento dei Treasury a 10 anni è salito di 4 punti base al 3.45%.

ETF (Exchange Traded Fund)

Tra gli ETF di crescita, l'ETF Innovator IBD 50 (FFTY) è sceso dell'1.1%, mentre l'ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (BOUT) è sceso del 2%. L'ETF iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) è sceso dello 0.3%, con le azioni Microsoft come componente principale. L'ETF VanEck Vector Semiconductor (SMH) ha chiuso appena sotto il pareggio, con azioni AMD e partecipazioni importanti di Nvidia.

Riflettendo le azioni di storie più speculative, ARK Innovation ETF (ARKK) è sceso del 2.5% e ARK Genomics ETF (ARKG) è crollato del 3.3%. Il titolo TSLA è la partecipazione n. 1 tra gli ETF di Ark Invest.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) è crollato del 2.8% e Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) ha ceduto l'1.6%. L'ETF Global Jets statunitense (JETS) è sceso dello 0.45%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) ha ceduto l'1.2%. L'ETF Energy Select SPDR (XLE) è sceso del 2.5% e l'Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) è sceso dello 0.8%.

L'ETF Financial Select SPDR (XLF) è sceso dello 0.9%. L'ETF SPDR S&P Regional Banking (KRE) è sceso dell'1.5%.

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Analisi del rialzo del mercato

Il rally del mercato azionario ha avuto un'azione divergente martedì, con le tecnologie megacap in rialzo in mezzo a un ritiro generale.

Il Nasdaq è salito, raggiungendo i livelli migliori dalla fine di agosto. L'S&P 500 è sceso appena sotto la linea dei 21 giorni. Il Dow Jones è sceso al di sotto della sua linea di 50 giorni con la peggiore chiusura dalla fine di marzo.

L'ampiezza è stata insolitamente negativa data l'azione mista nei principali indici.

I perdenti hanno battuto i vincitori di oltre 2 a 1 sul Nasdaq e quasi 4 a 1 sul NYSE. I nuovi minimi hanno facilmente superato i nuovi massimi.

Il Nasdaq 100, guidato da titoli AMD, Nvidia, Microsoft, Amazon e GOOGL, è salito dello 0.1%, chiudendo sui massimi di agosto. Ma il First Trust Nasdaq 100 Equal Weighted Index ETF (QQEW) è sceso dello 0.95%, sebbene sia ancora al di sopra dei suoi 50 giorni.

L'ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) è crollato dell'1.4% alla sua peggiore chiusura dalla fine di marzo. Ora è leggermente più vicino ai minimi del mercato ribassista di ottobre rispetto ai massimi del 2023 dall'inizio di febbraio.

Sul versante positivo, il settore dei chip sta mostrando una rinnovata forza e un'ampiezza in miglioramento. L'ETF SMH ha rinunciato ai guadagni intraday martedì, ma continua a sovraperformare. Le azioni AMD e Nvidia stanno chiaramente aprendo la strada. Ma Ricerca Lam (LRCX) e Applied Materials (AMAT) sono giganti del chip-gear che fanno movimenti rialzisti, con i guadagni di AMAT previsti giovedì sera. Su semiconduttori (ON) e le azioni ACLS sono giochi di chip focalizzati su EV che si sono ripresi. Broadcom (AVGO) è vicino a un punto di acquisto.

Se il settore dei chip è pronto a salire di nuovo, questo è un segnale positivo per il rally del mercato. I semiconduttori hanno una forte capitalizzazione di mercato da soli. Inoltre, le patatine sono praticamente in tutto. Quindi, se i chip stanno andando bene, questo è un buon segno per un gran numero di industrie.

Nel frattempo, anche il software è migliorato. Sì, le azioni MSFT ne fanno parte, anche se gran parte dei suoi guadagni riflettono il cloud computing e l'intelligenza artificiale. Ma Salesforce.com azioni (CRM), ServiceNow (ORA) e Dynatrace si stanno comportando bene, con diversi nomi di cloud in ripresa nelle ultime settimane. ServiceNow ha annunciato martedì nuove funzionalità di intelligenza artificiale in un'alleanza con Microsoft.

Sul lato negativo, la mossa della FTC di sfidare l'accordo Amgen-Horizon potrebbe essere un precedente per bloccare molte acquisizioni biotecnologiche. Ciò potrebbe influenzare le azioni biotecnologiche per qualche tempo.

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Cosa fare adesso

Il rally del mercato azionario continua a muoversi lateralmente, con una leadership ristretta. Non cercare di forzare la tua strada verso una forte esposizione in questo ambiente. Se sei nelle azioni giuste, come i megacaps, potresti avere un'esposizione decente. Se non hai avuto la stessa fortuna, potresti essere quasi interamente in contanti.

Quando prendi nuove posizioni, considera piccole puntate e concentrati sugli ingressi anticipati. Potresti voler prendere alcuni profitti parziali relativamente presto per assicurarti di ottenere un guadagno. Mentre alcuni titoli, come Nvidia, hanno realizzato enormi guadagni, molti altri salgono modestamente da un punto di acquisto e poi ripiegano.

Continua a lavorare sulle tue watchlist. Anche se ci sono motivi per essere cauti in un mercato instabile, non ci vorrebbe molto perché il rally del mercato mostri una rinnovata forza. Quindi vuoi essere pronto.

Leggi il quadro generale ogni giorno per rimanere in sintonia con la direzione del mercato e le principali azioni e settori.

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