I futures Dow Jones apriranno domenica sera, insieme ai futures S&P 500 e ai futures Nasdaq.
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Il rally del mercato azionario ha preso piede nell'ultima settimana, con forti guadagni, superando i livelli chiave. L'S&P 500 ha affrontato brevemente la resistenza sulla linea dei 200 giorni, ma venerdì si è spostato al di sopra di quel livello chiave. Un gran numero di azioni leader ha mostrato punti di acquisto.
Gli investitori possono aumentare gradualmente l'esposizione man mano che il rally del mercato migliora. Mentre molti titoli principali sono ora estesi, Wendy (WEN), Exxon Mobil (XOM), Servizi Quanta (PWR), Partecipazioni Celsius (CEL) e isolante (POD) sono tutti utilizzabili fin dai primi inserimenti. Le scorte di Wendy e PWR sono nuove basi piatte, unendo le azioni XOM e Insulet. Le azioni CELH hanno bisogno di un'altra settimana per creare una base adeguata.
Le azioni CELH sono aperte Swing Trader e la MICI 50. Celsius, Insulet e Wendy's sono stati i tre più recenti Stock IBD del giorno selezioni.
Nel frattempo, Tesla (TSLA) venerdì ha annunciato grandi riduzioni dei prezzi negli Stati Uniti e in Europa, una settimana dopo aver tagliato i prezzi in Cina e nei principali mercati asiatici.
Il titolo Tesla ha chiuso leggermente al ribasso ma ha registrato un solido rimbalzo per la settimana. Ma il gigante dei veicoli elettrici deve affrontare una transizione dolorosa poiché gli investitori vedono sempre più Tesla come una casa automobilistica, non come un'azienda tecnologica.
Il video incorporato in questo articolo ha discusso la settimana forte per il rally del mercato e ha analizzato le azioni WEN, Quanta Services e Celsius.
Prezzo Bitcoin
Il prezzo del Bitcoin ha brevemente superato i 21,200 dollari venerdì sera, il massimo di due mesi. La principale criptovaluta è attualmente scambiata intorno ai $ 20,800. Il bitcoin veniva scambiato appena sotto i 17,000 dollari fino all'8 gennaio.
Il rialzo di Bitcoin coincide con il rally del mercato azionario, che sta mostrando un ritorno a investimenti più speculativi. Ciò include titoli di crescita, in particolare giochi di tipo speculativo come l'ETF ARKK. Alcuni stock di meme hanno avuto una grande settimana, in particolare Bed Bath & Beyond (BBBY). Le azioni BBBY sono salite alle stelle del 179%, anche se il rivenditore ha segnalato che si sta dirigendo verso il fallimento.
Futures Dow Jones oggi
I futures Dow Jones aprono alle 6:500 ET, insieme ai futures S&P 100 e ai futures Nasdaq XNUMX.
I mercati azionari e obbligazionari statunitensi saranno chiusi lunedì per la festa di Martin Luther King Jr., ma saranno aperte altre borse in tutto il mondo.
Ricorda quell'azione durante la notte Dow futures e altrove non si traduce necessariamente in un vero e proprio trading nel prossimo regolare borsa sessione.
Rally del mercato azionario
Il rally del mercato azionario ha avuto una settimana forte, con i principali indici che hanno chiuso vicino ai massimi della sessione.
Il Dow Jones Industrial Average è aumentato del 2% nella scorsa settimana negoziazione in borsa. L'indice S&P 500 è schizzato del 2.7%. Il composito Nasdaq è balzato del 4.8%. Il Russell 2000 a piccola capitalizzazione è balzato del 5.3%.
Il rendimento del Treasury a 10 anni è sceso di 6 punti base al 3.51%, nonostante il rimbalzo di venerdì. I mercati si aspettano fortemente aumenti dei tassi della Fed di un quarto di punto a febbraio e marzo, ma poi vedono i politici in attesa. I rendimenti dei Treasury in calo e le migliori prospettive economiche altrove stanno mettendo sotto pressione il dollaro, fornendo un'ulteriore spinta alle azioni e alle materie prime.
La scorsa settimana i futures sul petrolio greggio statunitense sono balzati dell'8.3% a 79.86 dollari al barile. I prezzi del rame sono aumentati del 7.65%.
ETF (Exchange Traded Fund)
Tra gli ETF di crescita, l'ETF Innovator IBD 50 (FTY) ha guadagnato il 4.4% la scorsa settimana, mentre l'ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (INCONTRO) è salito dell'2.1%. IShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) è balzato del 4.9%. L'ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) è aumentato del 6.7%.
Riflettendo titoli più speculativi, ARK Innovation ETF (ARKK) è salito del 14.7% la scorsa settimana e ARK Genomics ETF (ARKG) poco più del 16%. Il titolo TSLA è una partecipazione importante negli ETF di Ark Invest. Cathie Wood's Ark ha rifornito le sue partecipazioni Tesla negli ultimi giorni e settimane.
SPDR S&P Metalli e miniere ETF (XME) è rimbalzato del 6.3% la scorsa settimana al massimo di sette mesi. L'ETF Global X US Infrastructure Development (PAVE) è aumentato del 4.2%. ETF USA Global Jets (JETS) è salito del 9.4%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) ha guadagnato il 4.6%, nonostante sia debole KB Home (KBH) guadagni. L'ETF Energy Select SPDR (XLE) è salito dello 0.14%, con il titolo XOM come componente principale. L'ETF Financial Select SPDR (XLF) è aumentato dello 2.1%. Il Fondo SPDR per il settore sanitario selezionato (XLV) è sceso del 0.2%.
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Azioni nelle aree di acquisto
Le azioni di Wendy hanno messo in scena una grande inversione al rialzo venerdì, balzando del 6% a 23.08 dopo aver toccato un minimo intraday di 21.36. Il titolo WEN ha riguadagnato la sua linea di 50 giorni, si è spostato sopra i 21 giorni e ha superato una linea di tendenza. Ciò ha offerto un ingresso anticipato nella nuova base piatta. Il punto di acquisto ufficiale è 23.88, secondo Analisi MarketSmith.
Venerdì Wendy's ha registrato un quarto trimestre consecutivo di accelerazione della crescita delle vendite, ha raddoppiato il dividendo e ha annunciato un riacquisto di $ 500 milioni.
Il titolo XOM è salito del 2.4% a 113.16 la scorsa settimana, il suo quinto guadagno settimanale consecutivo. Le azioni sono leggermente al di sotto del punto di acquisto ufficiale di 114.76 e non sembrerebbero estese dalla linea dei 50 giorni con quella mossa. Ma gli investitori potrebbero già entrare in azioni Exxon.
Il titolo PWR è salito del 6.7% a 148.50 la scorsa settimana, rimbalzando sopra la linea dei 50 giorni, offrendo un ingresso anticipato. Le azioni hanno anche recuperato un precedente punto di acquisto di 144.41 che non è più valido.
Il titolo CELH è salito mercoledì sopra la linea dei 50 e dei 21 giorni, interrompendo una tendenza al ribasso e offrendo molteplici motivi per un ingresso anticipato. Le azioni hanno mantenuto il supporto a 21 giorni, per poi alzare la testa venerdì. Lo stock Celsius è ora utilizzabile dopo essere salito del 13.2% per la settimana.
Le azioni Insulet sono aumentate del 4.65% nell'ultima settimana a 305.89, rimbalzando dalle linee di 21 e 50 giorni. Le azioni sono ora utilizzabili. Ma gli investitori potrebbero aspettare un'interruzione di una linea di tendenza, attualmente leggermente al di sopra del massimo di venerdì di 309.44.
Le azioni Tesla passano all'auto?
Il titolo Tesla è salito dell'8.3% a 122.40 la scorsa settimana, continuando un rimbalzo dal minimo del mercato ribassista del 6 gennaio di 101.81. Le azioni sono scese dello 0.9% venerdì, nonostante i minimi infragiornalieri Tesla annuncia tagli radicali dei prezzi negli Stati Uniti e in Europa. Ciò è avvenuto una settimana dopo che Tesla ha tagliato i prezzi in Cina e nei principali mercati asiatici.
Le riduzioni di prezzo dovrebbero alimentare le vendite, soprattutto negli Stati Uniti, con più varianti Tesla EV idonee per un credito d'imposta di $ 7,500. Ciò significa un'enorme riduzione dei prezzi per i consumatori statunitensi. Ma è probabile che i pregiati margini di Tesla subiscano un duro colpo.
Martedì, gli investitori riceveranno registrazioni settimanali di veicoli elettrici in Cina, che dovrebbero mostrare un grande balzo nelle vendite di Tesla, nonché qualsiasi possibile impatto sui rivali. Ma Tesla avrà una spinta duratura, soprattutto in Cina e in Europa? Gli ordini hanno ritardato notevolmente le consegne alla fine del 2022, quindi Tesla ha bisogno di un grande impulso nella nuova domanda solo per mantenere l'attuale ritmo di consegna nel 2023.
La concorrenza già agguerrita in Cina si intensificherà nel 2023, con le riduzioni di prezzo di Tesla che potrebbero innescare un'ondata di tagli che uccidono i margini. Anche l'Europa è sempre più affollata. Anche il mercato dei veicoli elettrici negli Stati Uniti sarà più competitivo tra un anno, con il crollo dei prezzi delle auto usate già un grosso freno ai prezzi dei veicoli nuovi.
Ma mettendo da parte le vendite di veicoli elettrici di Tesla, le azioni di TSLA hanno un problema più grande. Gli investitori considerano sempre più il gigante dei veicoli elettrici come una casa automobilistica, non un'azienda tecnologica. L'attuale rapporto prezzo-utili di Tesla di 33 non è troppo ripido per un'azienda in crescita tecnologica. Ma è insolitamente alto per una casa automobilistica. I vantaggi e i margini dell'industria automobilistica tendono a erodersi in tempi relativamente brevi, cosa che potrebbe accadere a Tesla in questo momento.
Le azioni TSLA possono meritare una valutazione elevata per una casa automobilistica, riflettendo l'EPS ancora robusto e la crescita delle vendite del gigante dei veicoli elettrici. Ma anche così, ciò suggerirebbe una valutazione molto più bassa di quella vantata fino a poco tempo fa.
General Motors (GM), guado (F) e capogruppo Chrysler e Fiat stellanti (PIANI) hanno tutti rapporti PE nelle singole cifre. Toyota (TM) è a 10.
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Analisi del rialzo del mercato
Il rally del mercato azionario ha avuto una settimana incoraggiante, basandosi sui forti guadagni del 6 gennaio. I principali indici sono saliti in modo solido, riconquistando i livelli chiave. Un gran numero di azioni principali ha mostrato segnali di acquisto durante la settimana, con la maggior parte dei guadagni in attesa o in estensione.
L'indice S&P 500 si è spostato al di sopra della sua media mobile di 50 giorni e ha raggiunto la sua linea di 200 giorni. L'indice di riferimento ha raggiunto la resistenza a quel livello chiave giovedì-venerdì, ma alla fine è andato oltre.
Il Dow Jones, il Russell 2000 e l'S&P MidCap 400 sono soprattutto le loro medie mobili e si avvicinano ai massimi a breve termine di dicembre.
Il Nasdaq ha recuperato la sua media mobile a 50 giorni e si è spostato al di sopra del livello di 11,000. L'indice dei ritardatari era stato vicino ai minimi del mercato ribassista all'inizio dell'anno.
Venerdì, le azioni hanno aperto nettamente al ribasso, poiché gli utili hanno inizialmente colpito compagnie aeree, assicurazioni sanitarie e azioni bancarie, i tagli dei prezzi di Tesla hanno colpito duramente le azioni automobilistiche e un downgrade degli analisti ha colpito i grandi appaltatori della difesa.
Anche senza i titoli negativi, il mercato era probabilmente destinato a un pullback dopo i forti guadagni e con l'S&P 500 sulla linea dei 200 giorni.
Eppure il mercato si è rapidamente ripreso e ha chiuso al rialzo.
Gli industriali, l'ampio settore immobiliare, molti medici, nonché alcuni rivenditori e ristoranti stanno mostrando forza.
I nomi tecnologici sono ancora scarsi tra i principali titoli, anche se stanno cercando di tornare. L'ETF del chip SMH ha cancellato la sua linea di 200 giorni la scorsa settimana, mentre l'ETF del software IGV e ARKK sono al di sopra della loro media di 50 giorni.
L'S&P 500 deve ancora superare decisamente la linea dei 200 giorni. I massimi di dicembre incombono su tutti i principali indici.
Mentre il mercato azionario sembra essere meno preoccupato per la Federal Reserve, con un percorso verso una pausa nel rialzo dei tassi, la stagione degli utili sarà al centro dell'attenzione.
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Cosa fare adesso
Gli investitori possono fare nuovi acquisti mentre le azioni continuano a migliorare. Ma fallo gradualmente. Mentre il rally del mercato ha mostrato forza e resilienza negli ultimi giorni, un pullback non sarebbe una sorpresa per i principali indici, settori chiave o singoli titoli.
La stagione degli utili si intensificherà nelle prossime settimane, creando il potenziale per grandi oscillazioni. Le azioni Exxon e Tesla riferiranno entro le prossime tre settimane, insieme ai giganti della tecnologia Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon.com (AMZN) e Google genitore Alfabeto (GOOGL).
Quindi non concentrarti troppo su un settore in particolare, anche se sta andando bene. Impegnarsi per una varietà di titoli leader.
Aumenta le tue liste di controllo. Cerca titoli che siano perseguibili, in via di costituzione o potenzialmente perseguibili se si interrompono o si ritirano. Un'ampia forza, almeno al di fuori della tecnologia, dovrebbe offrire una serie di opportunità.
Leggi The Big Picture ogni giorno per rimanere sincronizzati con la direzione del mercato e i principali titoli e settori.
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Fonte: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-market-rally-clears-resistance-tesla-big-transition/?src=A00220&yptr=yahoo