I futures Dow Jones sono scesi leggermente domenica sera, insieme ai futures S&P 500 e Nasdaq.
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Il rally del mercato azionario ha eliminato alcune importanti resistenze la scorsa settimana. I principali indici hanno registrato solidi guadagni, rispondendo in modo rialzista a rapporti sugli utili e dati economici irregolari. I titoli principali hanno agito bene, con breakout e punti di acquisto che hanno continuato a funzionare.
Dal giorno successivo del 6 gennaio, il rally del mercato ha mostrato forti guadagni. In effetti, l'anticipo suggerisce che questa tendenza al rialzo potrebbe essere un "produttore di soldi" o addirittura un rally "che cambia la vita", secondo un noto investitore in crescita.
Quindi gli investitori dovrebbero sfruttare le opportunità. Ma fallo con attenzione. Il rally del mercato è intorno ai livelli chiave, mentre è un'altra grande settimana per le notizie.
Apple (AAPL), Google genitore Alfabeto (GOOGL), Amazon.com (AMZN), genitore di Facebook Meta Piattaforme (META) sono tutti disponibili, così come centinaia di altre società. Le azioni Apple e questi altri titani tecnologici stanno rimbalzando fortemente, ma hanno molti lavori di riparazione. Tuttavia, i loro guadagni e la loro guida saranno fondamentali per il rally del mercato, così come per molti altri titoli tecnologici.
La Federal Reserve terrà la sua riunione politica la prossima settimana, con un altro rialzo dei tassi previsto per il 1° febbraio.
Tesla (TSLA) è salito alle stelle sugli utili misti poiché il CEO Elon Musk era ottimista sul futuro. Le azioni TSLA sono salite dal minimo del mercato ribassista del 6 gennaio, ma non offrono ancora un punto di acquisto.
Nel frattempo, l'arcirivale Tesla BYD (BYDDF), Fiocco di neve (LA NEVE), Shift4Pagamenti (QUATTRO) e Etsy (ETSY) sono quattro titoli aggressivi all'interno o in prossimità di potenziali aree di acquisto. Ma maneggiarli con cura.
Lo stock ETSY è attivo Swing Trader. QUATTRO stock è sul MICI 50.
Futures Dow Jones oggi
I futures Dow Jones sono scesi dello 0.1% rispetto al fair value. I futures S&P 500 hanno perso lo 0.1%. I future sul Nasdaq 100 sono scesi dello 0.1%.
I futures sul greggio sono saliti leggermente, tornando sopra gli 80 dollari al barile.
Ricorda quell'azione durante la notte Dow futures e altrove non si traduce necessariamente in un vero e proprio trading nel prossimo regolare borsa sessione.
Rally del mercato azionario
Il rally del mercato azionario ha avuto forti guadagni su tutta la linea la scorsa settimana.
Il Dow Jones Industrial Average è salito dello 1.8% nella scorsa settimana negoziazione in borsa. L'indice S&P 500 è salito del 2.5%. Il composito Nasdaq è balzato del 4.3%. Il Russell 2000 a bassa capitalizzazione è salito del 2.4%.
I futures sul greggio statunitense sono scesi del 2.4% a 79.68 dollari al barile durante la settimana, invertendo il recente massimo intraday di 82.48 dollari di venerdì.
Il rendimento dei Treasury a 10 anni è salito di 3 punti base all'3.52%.
Si prevede che la Federal Reserve aumenterà i tassi di appena un quarto di punto il 1° febbraio, dopo una mossa di mezzo punto a dicembre e quattro aumenti consecutivi di 75 punti base prima. I mercati si aspettano in modo schiacciante un altro aumento di un quarto di punto a fine marzo, a un intervallo del 4.75%-5%. Ma gli investitori ora scommettono che i politici terranno duro.
ETF (Exchange Traded Fund)
Tra gli ETF di crescita, l'ETF Innovator IBD 50 (FTY) è avanzato del 2.5% la scorsa settimana. L'ETF iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) è spuntato del 4.5%. L'ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) è salito del 5.2% al massimo di cinque mesi.
Riflettendo titoli più speculativi, ARK Innovation ETF (ARKK) è salito del 10.7% la scorsa settimana e ARK Genomics ETF (ARKG) è aumentato del 5%. Le azioni Tesla sono una partecipazione importante negli ETF di Ark Invest, con l'Arca di Cathie Wood che si è caricata di azioni negli ultimi mesi. Ark possiede anche una piccola partecipazione in BYD.
SPDR S&P Metalli e miniere ETF (XME) è salito del 2.1% la scorsa settimana al massimo di otto mesi. L'ETF Global X US Infrastructure Development (PAVE) è salito del 3.3%. US Global Jets ETF (JETS) è salito dello 0.3%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) è aumentato del 3.3%. L'ETF Energy Select SPDR (XLE) è salito dello 0.8%, il settimo guadagno settimanale consecutivo. L'ETF Financial Select SPDR (XLF) avanzato dell'2.55%. Il Fondo SPDR per il settore sanitario selezionato (XLV) è sceso dello 0.8%, un quinto calo settimanale consecutivo.
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Guadagni megacap
I guadagni della piattaforma Meta sono dovuti mercoledì sera. Il titolo META è salito per la quinta settimana consecutiva, balzando dell'8.9% appena sotto la linea dei 200 giorni.
I guadagni di Apple sono dovuti giovedì sera. Probabilmente sarà un trimestre difficile, con i ritardi nella produzione di iPhone che hanno un impatto negativo. Ma le azioni AAPL sono aumentate del 5.85% la scorsa settimana, chiudendo sulla linea dei 200 giorni.
Anche i guadagni di Google sono in ritardo giovedì. Il titolo GOOGL si è scrollato di dosso una nuova causa antitrust del Dipartimento di Giustizia per salire infine dell'1.4%. Ma è ancora una certa distanza dai suoi 200 giorni.
Anche i guadagni di Amazon sono previsti dopo la campanella di chiusura di giovedì. Il titolo AMZN ha testato il supporto della linea di 50 giorni mercoledì mattina, ma è salito al rialzo per un guadagno settimanale del 5.1%. Le azioni sono ancora ben al di sotto della loro linea di 200 giorni.
Tesla della
Le azioni Tesla sono aumentate del 33% la scorsa settimana, schizzando al di sopra della sua linea di 50 giorni. Dal suo minimo del mercato ribassista del 6 gennaio di 101.84, il titolo TSLA è esploso per un guadagno del 75%.
Mercoledì sera, i guadagni di Tesla hanno leggermente battuto le opinioni degli analisti ribassate, mentre le entrate erano più o meno in linea. Ma le azioni sono aumentate poiché Elon Musk è stato rialzista sulla domanda a seguito di riduzioni di prezzo e ha previsto una produzione fino a 2 milioni di veicoli.
La ripresa della domanda di Tesla sarà sostenuta? Potrebbero passare diverse settimane prima che ci sia un quadro chiaro. Entro martedì mattina, gli investitori dovrebbero ottenere alcuni dati settimanali di registrazione dei veicoli elettrici in Cina per Tesla e altre case automobilistiche. Tuttavia, Tesla Shanghai è stata chiusa la scorsa settimana per le festività del capodanno cinese, che probabilmente hanno influito anche sulla domanda. Nel corso della settimana, gli investitori riceveranno i dati sulle vendite di gennaio da BYD, Nio (NIO), Li macchina (LI) e XPeng (XPEV), ma non Tesla.
La città di Shanghai sta reintroducendo 10,000 yuan ($ 1,500) per i residenti che rottamano o trasferiscono veicoli in cambio di un veicolo puramente elettrico. Inizierà dal 1 febbraio alla fine dell'anno. Shanghai è un grande mercato per Tesla. Ci sono stati segnali che il governo cinese, a livello nazionale o regionale, introdurrà, rinnoverà o amplierà i sussidi per i veicoli elettrici.
Nel frattempo, la SEC sta ora sondando il ruolo di Musk nella creazione delle affermazioni sulla guida autonoma di Tesla, ha riferito Bloomberg sabato. Fa parte di un'indagine in corso sulle dichiarazioni dell'azienda su Autopilot, secondo una fonte. Ciò segue nuove prove che un video di Tesla del 2016 che affermava di mostrare una guida completamente autonoma era effettivamente fraudolento, con Musk che supervisionava direttamente lo sforzo.
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Azioni vicino a punti di acquisto
Le azioni BYD sono balzate del 9.3% la scorsa settimana al massimo di cinque mesi. Il colosso cinese dei veicoli elettrici e delle batterie ha ripreso la linea dei 200 giorni, chiudendo la settimana del 5.5% sopra quel livello chiave. Le azioni stanno costruendo il lato destro di una base di coppa molto profonda, ma gli investitori potrebbero ancora acquistare azioni BYDDF come ingresso aggressivo al di fuori della linea dei 200 giorni. Gli investitori potrebbero anche aspettare per vedere se le azioni BYD forgiano una maniglia o addirittura una base corta all'interno del lungo consolidamento. I dati sulle vendite di gennaio si profilano in ritardo la prossima settimana. BYD potrebbe anche presto offrire dati preliminari del quarto trimestre, che dovrebbero mostrare ancora una volta una crescita degli utili a tre cifre.
Il titolo FOUR ha trovato supporto sulla linea dei 21 giorni, rimbalzando in rialzo dello 0.4% a 63.69 per la settimana. Che ha formato un tre settimane di stretta pattern con un 65.89 punto di acquisto. Gli investitori potrebbero anche considerare la recente pausa come una maniglia per un consolidamento che risale ad aprile 2022. Tuttavia, alcune settimane di azione laterale che permettano alla linea di 50 giorni/10 settimane di recuperare il ritardo potrebbero essere l'ideale. Il titolo FOUR è più che raddoppiato dal minimo di luglio.
Il titolo SNOW è salito del 10% la scorsa settimana, superando la sua linea di 200 giorni venerdì per la prima volta in quasi un anno. Gli investitori potrebbero usarlo come ingresso molto aggressivo. Le entrate dei fiocchi di neve rimangono forti, anche se in rallentamento. La società di software di analisi dei dati continua a segnalare perdite GAAP, ma ora è redditizia su base rettificata.
Lo stock di Etsy ha la voce più convenzionale. Le azioni sono aumentate del 4.5% a 137.80 la scorsa settimana, trovando supporto sulla linea dei 10 giorni. Su un grafico giornaliero, il titolo ETSY è vicino a un punto di acquisto di 142.63 in poco tempo base della tazza formata al di sopra della linea dei 200 giorni. Su base settimanale, è nel range di acquisto da 137.01 tazza-con-manico ingresso, secondo Analisi MarketSmith. I guadagni di Etsy non sono dovuti fino alla fine di febbraio, ma i risultati di Amazon potrebbero spostare la società di e-commerce di arti e mestieri.
Analisi del rialzo del mercato
Il rally del mercato azionario ha segnato molte caselle la scorsa settimana.
I principali indici hanno testato il supporto infrasettimanale e l'hanno superato a pieni voti. Alla chiusura di venerdì, il Nasdaq Composite era salito al di sopra della media mobile a 200 giorni e dei massimi di dicembre. Anche il Russell 2000 ha superato i picchi infragiornalieri della fine del 2022 venerdì. L'S&P 500, ora decisamente al di sopra della linea dei 200 giorni, è sul punto di superare i massimi di dicembre. Anche il Dow Jones, ora ritardatario, sta andando bene.
Gli indici sono sbiaditi nella chiusura di venerdì, riducendo i guadagni giornalieri. Ma questo dopo aver terminato vicino ai massimi intraday per sei sessioni consecutive. Le forti chiusure sono un segno distintivo dei mercati rialzisti.
L'azione è arrivata in mezzo a una raffica di guadagni e indicazioni che erano spesso deboli o poco brillanti, insieme a dati economici contrastanti. Ma non è la notizia, è la reazione alla notizia.
Nel frattempo, i principali titoli continuano ad agire bene. Mentre Tesla è salita alle stelle e questa colonna ha evidenziato nomi aggressivi come Etsy e azioni SNOW, questo è un progresso su larga scala. Energia, produttori di acciaio, gruppi legati all'edilizia abitativa, rivenditori, finanziari, ricambi auto, viaggi, autotrasporti e altro ancora stanno mostrando forza a livello di settore e nei singoli titoli.
Gli investitori stanno diventando più rialzisti in parte perché vedono prospettive più luminose e più chiare per l'economia. La Cina e l'Europa stanno sostenendo la crescita globale mentre l'inflazione si sta raffreddando. La Fed sta per finire di alzare i tassi.
Tuttavia, la stagione degli utili rimane intensa. Mentre le azioni Apple, Google, Amazon e Meta non hanno punti di acquisto, i loro rapporti - e centinaia di altri - potrebbero ancora sconvolgere il mercato. La Fed potrebbe essere più aggressiva del previsto. Saranno importanti anche i grandi rapporti economici, incluso il rapporto sull'occupazione di gennaio di venerdì.
Un rally di mercato "che cambia la vita"?
Tuttavia, il forte inizio del rally del mercato del 2023 è un segnale molto rialzista.
Eric Krull, coautore di "The Lifecycle Trade", notato su IBD Live di venerdì che il composito del Nasdaq è salito dell'8.9% dalla chiusura del giorno successivo del 6 gennaio alla chiusura di giovedì. Quel guadagno di 15 giorni è insolitamente alto. Krull afferma che i rally "moneymaker" in genere vedono un guadagno del 5.5% in un arco di tempo simile. Per i rally "che cambiano la vita", l'avanzamento medio è di quasi l'8%.
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Cosa fare adesso
Non vuoi che la vita ti passi accanto o che i rally ti cambino la vita, quindi dovresti approfittare dell'attuale tendenza al rialzo del mercato. Il forte avanzamento dei principali indici e delle principali azioni mostra un vero e proprio cambiamento di carattere rispetto al discontinuo trend rialzista di ottobre-dicembre.
Quindi lavora sulle tue liste di controllo, alla ricerca di azioni che si stanno configurando o che possono essere attuate ora. Prestare attenzione alle date dei guadagni.
Aggiungere gradualmente l'esposizione, non acquistare azioni estese e non concentrarsi su una particolare holding o settore è ancora importante.
Leggi The Big Picture ogni giorno per rimanere sincronizzati con la direzione del mercato e i principali titoli e settori.
Segui Ed Carson su Twitter all'indirizzo @IBD_ECarson per aggiornamenti sul mercato azionario e altro ancora.
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Fonte: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-fed-meeting-apple-earnings-why-this-may-be-life-changing-market- rally/?src=A00220&yptr=yahoo