I futures Dow Jones sono scesi modestamente durante la notte, insieme ai futures S&P 500 e ai futures Nasdaq, con un evento Apple iPhone al centro dell'attenzione mercoledì. Il rialzo del mercato azionario in difficoltà ha perso più terreno poiché i rendimenti dei Treasury sono aumentati.
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I principali indici sono scesi ulteriormente dalle medie mobili a 50 giorni. Il Nasdaq, estendendo la sua serie di sconfitte a sette giorni, ha sottoquotato i minimi intraday di fine giugno.
Non è un buon momento per aggiungere esposizione, ma gli investitori dovrebbero cercare titoli con una forte forza relativa. Enfase di energia (ENPH), Ulta Beauty (ULTA), Cigna (CI), Collegamenti rifiuti (WCN) e Gestione dei rifiuti (WM) tutti hanno linee di forza relative ai massimi di 52 settimane. La linea RS traccia la performance di un titolo rispetto all'indice S&P 500 ed è un modo semplice per individuare leader e ritardatari in qualsiasi tipo di mercato. Una linea RS che colpisce una nuova linea mentre, o prima, un'azione scoppia è particolarmente rialzista.
Le azioni ENPH, Waste Connections e Ulta Beauty stanno mostrando segnali di acquisto lampeggianti, sebbene l'ambiente di mercato renda qualsiasi acquisto rischioso in questo momento.
Le azioni Enphase e WCN sono in MICI 50. Le azioni ENPH sono in Grande tappo IBD 20.
Il video incorporato in questo articolo discuteva dell'azione di mercato di martedì e analizzava Enphase, Sunrun (CORRERE) e azioni WCN.
Guadagni
Avvio di veicoli elettrici cinesi Nio (NIO) e rivenditore di articoli sportivi Academy Sports & Outdoors (ASO) riferirà prima dell'apertura di mercoledì. Le azioni Nio stanno lottando insieme alla maggior parte dei produttori di veicoli elettrici cinesi. Il titolo ASO sta cercando di mantenere il supporto sulla linea dei 50 giorni. Un forte rimbalzo da quel livello potrebbe offrire un accesso anticipato.
Evento Apple iPhone
Apple (AAPL) Sarà svela l'iPhone 14 e un nuovo Apple Watch a un evento di mercoledì alle 1:XNUMX ET. L'ultimo Apple iPhone dovrebbe vantare miglioramenti incrementali - processore più veloce, fotocamera migliore e durata della batteria migliorata - rispetto a modifiche rivoluzionarie. Tuttavia, i nuovi prodotti sono fondamentali per la stagione dello shopping natalizio.
Il titolo Apple è sceso dello 0.8% a 154.53 dopo aver colpito la resistenza sulla linea dei 50 giorni. Le azioni sono crollate al di sotto dei 200 giorni e poi dei 50 giorni la scorsa settimana. La linea RS per le azioni AAPL non è lontana dai massimi, ma il mercato si è indebolito.
Futures Dow Jones oggi
I futures Dow Jones sono scesi dello 0.35% rispetto al fair value. I futures S&P 500 sono scesi dello 0.3% e i futures Nasdaq 100 sono scesi dello 0.35%.
I futures sul petrolio greggio e sul gas naturale sono diminuiti di oltre l'1%.
La Cina ha più di 60 milioni di persone bloccate o bloccate parzialmente a causa dell'aumento dei casi di Covid in tutto il paese. Un blocco completo continua a Chengdu, il capoluogo della provincia industriale sudoccidentale del Sichuan, è probabile che venga esteso. L'hub tecnologico Shenzhen è soggetto a restrizioni significative. Queste restrizioni e la prospettiva di gravi frenate a tempo indeterminato in tutto il paese con l'inasprimento dei casi stanno mettendo a dura prova l'attività economica.
Ricorda quell'azione durante la notte Dow futures e altrove non si traduce necessariamente in un vero e proprio trading nel prossimo regolare borsa sessione.
Rally del mercato azionario
Il rally del mercato azionario si è aperto con modesti guadagni ma gli indici si sono presto ritirati. Nonostante un rimbalzo intraday, le azioni sono scese di nuovo.
Martedì il Dow Jones Industrial Average è sceso dello 0.55%. negoziazione in borsa. L'indice S&P 500 è sceso dello 0.4%. Il composito Nasdaq ha perso lo 0.7%. La piccola capitalizzazione Russell 2000 ha ceduto lo 0.9%.
I prezzi del greggio statunitense sono aumentati di 1 centesimo dalla chiusura di venerdì a 86.88 dollari al barile. Ma questo è dopo essere salito del 4% lunedì mattina come L'OPEC+ taglia inaspettatamente le quote di produzione leggermente. I futures sul gas naturale sono crollati del 7.3%, aggiungendosi alle solide perdite di venerdì e continuando a ritirarsi dai massimi di 14 anni. Questo nonostante la Russia abbia affermato che non ripristinerà i flussi di gas naturale in Europa a meno che le sanzioni non vengano revocate.
Il rendimento dei Treasury a 10 anni è salito di 15 punti base al 3.34%, chiudendo al massimo degli 11 anni di giugno del 3.48%. Il 10 agosto il rendimento a 2.52 anni ha toccato un minimo recente del 2%.
Tra i i migliori ETF, l'innovatore IBD 50 ETF (FTY) è sceso dell'1.2%. IShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) ha perso lo 0.8%. L'ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) è scivolato del 1.1%.
SPDR S&P Metalli e miniere ETF (XME) è salito dell'0.7% e il Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) è salito dello 0.2%. L'ETF Energy Select SPDR (XLE) è sceso dello 0.9% e il Financial Select SPDR ETF (XLF) è sceso dello 0.2%. Il Fondo SPDR per il settore sanitario selezionato (XLV) è aumentato dello 0.1%
Riflettendo titoli più speculativi, ARK Innovation ETF (ARKK) ha ceduto l'1.2% e ARK Genomics ETF (ARKG) 1.8%.
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Azioni RS elevate
Il titolo Enphase è balzato del 4.9% con un volume superiore alla media, rimbalzando dalla media mobile a 21 giorni e interrompendo il trend ribassista in un breve consolidamento. Gli investitori possono acquistare azioni ENPH qui. È uno dei titoli migliori nel gruppo Energy-Solar n. 1, con Tecnologie array (ARRY), Sunrun (CORRERE) e Invesco Solar ETF (TAN) tra quelli che si costituiscono. Ma qualsiasi rimbalzo del mercato potrebbe essere rapidamente respinto.
Le azioni ENPH potrebbero avere a base piatta su un grafico settimanale dopo questa settimana.
Il titolo ULTA è salito dell'1.1% a 427.82, mantenendosi al di sopra di 417.08 doppio fondo punto di acquisto. Le azioni del rivenditore di prodotti di bellezza hanno faticato a chiudere al di sopra del punto di acquisto precedente di 429.58. Il titolo ULTA è stato rangebound nell'ultimo anno.
Il titolo Cigna è sceso dello 0.5% a 285.25, trovando supporto intorno alla sua media mobile a 21 giorni e appena al di sopra della sua linea di 10 settimane. Il titolo CI è appena nell'intervallo di 273.67 punto di acquisto prima autorizzato all'inizio di luglio. Le azioni dell'assicuratore sanitario sono appena al di sopra di una voce alternativa a 282.43. Cigna stock potrebbe lavorare su a tre settimane di stretta modello mentre una base tradizionale potrebbe richiedere un paio di settimane in più.
Lo stock di gestione dei rifiuti è salito dello 0.4% a 169.12. Le azioni hanno raggiunto 170.28 intraday, corrispondendo esattamente a un punto di acquisto di consolidamento ancora valido, secondo Mercatino. Sta anche incontrando resistenza alla media mobile a 21 giorni e un breve trend ribassista. Il titolo WM ha registrato tre cali di volume sopra la media la scorsa settimana.
Martedì, le azioni di Waste Connections hanno rotto la tendenza al ribasso di un handle, offrendo un ingresso anticipato. Ma le azioni hanno chiuso in rialzo dello 0.5% a 141.30, ben al di fuori dei massimi intraday. Le azioni WCN hanno un punto di acquisto di 144.56 tazza con manico. Gli altri titoli del gruppo Pollution Control, altamente quotato, stanno andando bene.
Analisi del rialzo del mercato
Il Nasdaq è ora caduto per sette sessioni consecutive. Così ha il Russell 2000. Il Dow Jones e l'S&P 500 hanno solo un giorno positivo in quel tratto. Tutti stanno iniziando a perdere di vista le loro medie mobili a 50 giorni.
Probabilmente il mercato è dovuto a un rimbalzo. Ma non sarebbe così significativo.
I principali indici che rivendicano le loro linee a 50 e 21 giorni sarebbero solo un primo passo. La media mobile a 200 giorni sarebbe il vero ostacolo.
Il rendimento del Tesoro a 10 anni è balzato ancora una volta, vicino ai massimi di lungo termine e in rialzo dall'inizio di agosto. È difficile per le azioni resistere a rendimenti più elevati dei Treasury, soprattutto quando ciò spinge anche il dollaro più in alto.
I titoli solari e di controllo dell'inquinamento sono tra i leader. Le assicurazioni sanitarie, i titoli energetici e le biotecnologie stanno andando relativamente bene.
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Cosa fare adesso
Gli investitori dovrebbero avere un'esposizione minima e non cercare di aggiungere molta esposizione, se del caso. Se non hai ridimensionato molto nelle ultime due settimane, potresti cercare di prendere profitti o ridurre le perdite.
Rimanere in gran parte in disparte fino a quando non ci sono reali segni di forza del mercato può significare rinunciare ad alcune opportunità di acquisto, alcune delle quali potrebbero funzionare bene. Ma se il mercato ha davvero delle gambe, allora ci saranno molte possibilità di fare soldi. Se il mercato oscilla su e giù o vende, sarà fondamentale un'elevata liquidità.
Se non puoi resistere e prendere una posizione, ad esempio, in azioni ENPH o Waste Connections, sii consapevole degli elevati rischi con il mercato in difficoltà e gli indici chiave che devono affrontare molteplici aree di resistenza.
Vale la pena guardare Enphase Energy e altri nomi solari. Così sono in generale le azioni con una forte forza relativa. È lì che probabilmente sarà il prossimo round di potenziali leader. Quindi costruisci le tue liste di titoli con titoli RS elevati.
Ma in un mercato difficile, i vincitori relativi possono essere dei perdenti assoluti.
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Fonte: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-nasdaq-extends-losing-streak-enphase-shines-apple-iphone-14-on-call/ ?src=A00220&yptr=yahoo