Dow Jones Futures: la riunione della Fed è prevista quando il mercato si tuffa su questa realtà; Cinque azioni che reggono

I futures Dow Jones si apriranno domenica sera, insieme ai futures S&P 500 e Nasdaq, con l'incontro della Federal Reserve al centro.

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Il mercato azionario ha subito perdite dannose nell'ultima settimana a causa di un rapporto sull'inflazione CPI sorprendentemente caldo, nonché di alcuni rapporti o avvertimenti sugli utili cupi. I principali indici sono rimasti al di sotto delle loro medie mobili a 50 giorni e venerdì hanno sottoquotato alcuni ulteriori livelli chiave. Anche molti titoli leader hanno lottato.

È il momento per gli investitori di avere un'esposizione minima, al massimo. Crea liste di controllo con titoli che vantano una forte forza relativa e che mantengono livelli chiave. Tesla (TSLA), Enfase di energia (ENPH), Partecipazioni Celsius (CEL), Velocità del lupo (LUPO) e Vertex Pharmaceuticals (VRTX) tutti si qualificano.

Naturalmente, le azioni Tesla, Enphase, ecc. sembrano solide ora, ma potrebbero non esserlo nei prossimi giorni. Un sacco di titoli sembravano forti fino a martedì scorso. Altri sembravano solidi fino a giovedì o venerdì.

Le azioni WOLF sono in calo Classifica IBD lista di controllo. Le azioni Tesla, Enphase e CELH sono in rialzo MICI 50. Le azioni ENPH e Vertex sono in vendita Grande tappo IBD 20.

Riunione della Fed

La riunione della Fed è il 20-21 settembre. Sulla scia dell'indice dei prezzi al consumo di martedì, che ha mostrato forza ovunque al di fuori della benzina, i mercati hanno rafforzato le aspettative di un terzo aumento consecutivo dei tassi della Fed di 75 punti base. (C'è una minima possibilità di una mossa mostruosa di 100 punti base.) Gli investitori si concentreranno su ciò che la politica della Fed suggerisce per il futuro.

Le proiezioni trimestrali della Fed indicheranno dove i responsabili politici vedono il tasso sui fondi federali più lontano.

In questo momento, il mercato si sta orientando verso un altro aumento del tasso di 75 punti base a novembre, seguito da 25 o 50 punti base a dicembre. Ciò spingerebbe il tasso obiettivo dei fondi federali al 4%-4.25% o al 4.25%-4.5%, rispetto alle aspettative del 3.75%-4% prima del rapporto CPI.

Il capo della Fed Jerome Powell darà i suoi commenti post-riunione alle 2:30 ET. Powell ha chiarito chiaramente nel suo discorso a Jackson Hole del 26 agosto che la Federal Reserve non avrebbe ripetuto i suoi errori degli anni '1970 allentando la politica troppo rapidamente.

Futures Dow Jones oggi

I futures Dow Jones aprono alle 6:500 ET di domenica, insieme ai futures S&P 100 e ai futures Nasdaq XNUMX.

Ricorda quell'azione durante la notte Dow futures e altrove non si traduce necessariamente in un vero e proprio trading nel prossimo regolare borsa sessione.

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Borsa della scorsa settimana

Il mercato azionario ha subito forti perdite nell'ultima settimana, invertendo bruscamente dopo i solidi guadagni di lunedì.

Il Dow Jones Industrial Average è crollato del 4.1% la scorsa settimana negoziazione in borsa. L'indice S&P 500 è sceso del 4.8%. Il composito Nasdaq è crollato del 5.5%. La piccola capitalizzazione Russell 2000 ha ceduto il 4.5%.

Il rendimento del Tesoro a 10 anni è salito di 13 punti base al 3.45%, il settimo guadagno settimanale consecutivo. Ad un certo punto venerdì, il rendimento a 10 anni ha raggiunto il 3.483%, esattamente in corrispondenza del massimo di 11 anni fissato il 14 giugno.

I futures sul petrolio greggio statunitense sono scesi dell'1.9% a 85.11 dollari al barile la scorsa settimana, terzo calo settimanale consecutivo. I prezzi del gas naturale sono scesi del 2.7%, ma dopo una settimana selvaggia di guadagni e perdite.

ETF (Exchange Traded Fund)

Tra i i migliori ETF, l'innovatore IBD 50 ETF (FTY) ha perso il 5% la scorsa settimana, mentre l'ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (INCONTRO) ha rinunciato al 4.2%. IShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) è sceso dell'8.3%. L'ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) ha rinunciato al 6%.

SPDR S&P Metalli e miniere ETF (XME) è sceso dell'10.3% la scorsa settimana. Il Global X US ETF per lo sviluppo delle infrastrutture (PAVE) 7.5%. US Global Jets ETF (JETS) è scivolato del 5%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) è crollato del 6.9%. L'ETF Energy Select SPDR (XLE) ha ceduto l'2.7% e il Financial Select SPDR ETF (XLF) ha perso il 3.9%. Il Fondo SPDR per il settore sanitario selezionato (XLV) è diminuito del 2.3%

Riflettendo titoli più speculativi, ARK Innovation ETF (ARKK) è sceso del 4.5% la scorsa settimana e ARK Genomics ETF (ARKG) 5.3%. Il titolo Tesla è una partecipazione importante negli ETF di Ark Invest.

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Azioni ENPH

Il titolo Enphase è salito del 4% la scorsa settimana a 318.01, continuando a trovare supporto su una linea in rialzo a 21 giorni. Un ritiro ai 21 giorni, magari facendo una pausa per recuperare il ritardo della linea dei 50 giorni, potrebbe offrire un'opportunità di acquisto più sicura. Un certo numero di giochi solari sembra ancora forte.

Stock Celsius

Il titolo CELH è sceso del 4.9% a 100.70 la scorsa settimana, ma ha trovato supporto alla media mobile a 10 settimane. Una mossa sopra il massimo di 108.37 di giovedì potrebbe offrire un ingresso aggressivo. In poche settimane, le azioni Celsius potrebbero avere una nuova base con un punto di acquisto di 118.29.

LUPO Stock

Il produttore di chip focalizzato sui veicoli elettrici Wolfspeed è salito del 5.25% a 120.21 la scorsa settimana, incluso il guadagno del 2.8% di venerdì. Gli investitori potrebbero considerare 123.35 come un punto di acquisto per le azioni WOLF da una maniglia in un consolidamento più lungo.

Azione VRTX

Il titolo Vertex è sceso dello 0.9% la scorsa settimana a 289.42, ma è aumentato dello 0.8% venerdì per spingersi al di sopra delle linee di 21 giorni, 50 giorni e 10 settimane. Una mossa al di sopra del massimo del 12 settembre di 296.14 offrirebbe un ingresso anticipato. È possibile che le azioni VRTX abbiano una base piatta in pochi giorni, con un punto di acquisto di 306.05.

Tesla della

Le azioni Tesla sono aumentate dell'1.2% a 303.35 la scorsa settimana, dopo essere salite del 10.9% la settimana precedente. Le azioni del colosso dei veicoli elettrici hanno mantenuto il supporto alla media mobile a 200 giorni.

I linea di forza relativa per TSLA lo stock è notevolmente migliorato. nelle ultime due settimane, raggiungendo il massimo degli ultimi cinque mesi. La linea RS, la linea blu nel grafico fornito, traccia la performance di un titolo rispetto all'indice S&P 500.

Gli investitori potrebbero utilizzare una mossa sopra il massimo di giovedì di 309.12 come ingresso aggressivo, o il massimo a breve termine di 314.64. Sarebbe ancora molto lontano da un tradizionale punto di acquisto.

Per tutti questi titoli, le condizioni di mercato deboli aumentano i rischi di qualsiasi acquisto ora.

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Analisi del mercato azionario

Il mercato azionario ha iniziato la scorsa settimana con un forte guadagno lunedì, che ora sembra molto tempo fa. Martedì i principali indici sono crollati attraverso le loro medie mobili a 50 giorni. Venerdì, il Nasdaq e l'S&P 500 hanno chiuso al di sotto dei minimi di settembre e di fine luglio, anche se sono usciti dai minimi intraday.

I principali indici hanno ora ripercorso più della metà dei loro guadagni da metà giugno a metà agosto in anticipo.

Sì, alcuni titoli leader hanno resistito, ma per ogni Tesla, Vertex o Celsius, c'erano diversi nomi di qualità che hanno subito perdite dannose

Il rapporto CPI di martedì non ha solo causato gravi danni tecnici al mercato, ma ha minato il caso rialzista più ampio. Gli investitori avevano scommesso che un rapporto sull'inflazione addomesticato avrebbe spinto la Fed a iniziare a rallentare gli aumenti dei tassi, almeno dopo settembre. Quelle speranze sono state respinte.

È la seconda volta che i mercati sono stati troppo ottimisti riguardo alla politica della Fed. Il rally estivo è stato stimolato in gran parte dagli investitori che si aspettavano che la Fed ponga presto fine ai rialzi dei tassi, per poi iniziare a tagliare nel 2023. Il discorso di Jackson Hole di Powell ha posto fine al discorso di un "perno della Fed" per il taglio dei tassi.

È possibile che l'effettiva riunione della Fed di mercoledì non sia un grande motore di mercato, dato quanto gli investitori si sono adeguati nelle ultime tre settimane.

Le tariffe aumenteranno e rimarranno lì per un periodo prolungato. La Fed è disposta a far cadere gli Stati Uniti in recessione per strizzare l'inflazione.

A parte il calo delle richieste di sussidio di disoccupazione, che ha solo rafforzato le preoccupazioni della Fed, i recenti dati economici sono stati deludenti. Un ambiente caratterizzato da inflazione elevata, salari elevati e bassa crescita è una sfida enorme per qualsiasi azienda.

Il disastroso FedEx (FDX) guadagni e commenti, risultati contrastanti da Adobe (ADBE) e avvisi da Nucor (NUE) e Acciaio americano (X) riflettono che le società devono affrontare un lungo periodo di risultati irregolari o deboli. Le multinazionali e gli esportatori che dominano l'S&P 500 potrebbero essere particolarmente esposti, dato il dollaro forte insieme alla debolezza in Europa e Cina.

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Cosa fare adesso

Il mercato azionario non è in buona forma. Le condizioni macroeconomiche sono precarie. Gli investitori devono considerare che il mercato potrebbe sottoquotare i minimi di giugno o essere limitato all'intervallo per settimane o addirittura mesi fino a quando non ci sarà reale chiarezza sulla fine del gioco per gli aumenti dei tassi della Fed.

L'esposizione degli investitori dovrebbe essere minima. Non c'è niente di sbagliato nell'essere al 100% in contanti, soprattutto se le operazioni recenti sono andate contro di te.

Concentrati sulla costruzione delle tue watchlist, prestando attenzione ai titoli che mostrano resilienza. Se il mercato rimane debole, alcuni di questi nomi vacilleranno, mentre altri emergeranno. La chiave è avere un elenco aggiornato quando le condizioni di mercato migliorano e sei pronto a trarne vantaggio.

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