I futures Dow Jones apriranno domenica sera, insieme ai futures S&P 500 e ai futures Nasdaq. Il mercato azionario è aperto lunedì, ma la negoziazione di obbligazioni è chiusa per il Columbus Day.
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Un tentativo di rally del mercato azionario è iniziato la scorsa settimana, con grandi guadagni iniziali per il Dow Jones e altri importanti indici. Ma quando le speranze di un pivot della Fed sono svanite di nuovo, i rendimenti dei Treasury sono rimbalzati e le azioni sono crollate. Insieme agli avvisi di Advanced Micro Devices (AMD) e CVS Caremark (CVS), i principali indici hanno cancellato la maggior parte dei loro guadagni entro la chiusura di venerdì.
Anche se il tentativo di rialzo del mercato non è terminato, il Dow Jones, l'S&P 500 e il Nasdaq sono tornati vicino ai minimi ribassisti del mercato. Gli investitori dovrebbero essere estremamente cauti.
stock di vertice, Bioscienze neurocrine (NBIX) e Eli Lilly (LLY) vengono scambiati intorno ai punti di acquisto. Azione NBIX e Vertex Pharmaceuticals (VRTX) sono su Classifica IBD.
Tesla (TSLA), Enfase di energia (ENPH) e Su semiconduttori (ON), tre titoli che erano stati vicini all'acquisto di punti, hanno subito forti vendite. Le azioni TSLA sono state vendute lunedì a causa di consegne deludenti, quindi hanno continuato a scivolare. Il titolo Enphase ha lanciato brevemente un segnale di acquisto aggressivo martedì, per poi precipitare bruscamente mercoledì. Il titolo ON ha chiuso giovedì al di sopra di una linea di tendenza, ma è sceso venerdì a causa della svendita di chip di AMD.
I megacap non aiutano. Azioni Microsoft, genitore di Google Alfabeto (GOOGL) e Amazon.com (AMZN), tutti appena al di sotto delle loro linee di 21 giorni giovedì, sono scesi drasticamente venerdì, tornando verso il mercato ribassista o i minimi a breve termine. Apple (AAPL), che non ha mai raggiunto il calo di 21 giorni, è scivolato verso i minimi di breve termine.
Microsoft (MSFT) e le azioni di Google sono attive Leader IBD a lungo termine. ON stock è sul MICI 50. Onsemi, Vertex Pharmaceuticals (VRTX) e le azioni ENPH sono in rialzo Grande tappo IBD 20. Vertex era di venerdì Stock IBD del giorno.
Futures Dow Jones oggi
I futures Dow Jones aprono alle 6:500 ET, insieme ai futures S&P 100 e ai futures Nasdaq XNUMX.
I mercati obbligazionari statunitensi saranno chiusi Lunedì per il Columbus Day, quindi le azioni non prenderanno spunto dai rendimenti del Tesoro.
Ricorda quell'azione durante la notte Dow futures e altrove non si traduce necessariamente in un vero e proprio trading nel prossimo regolare borsa sessione.
Rally del mercato azionario
Un tentativo di rally del mercato azionario è iniziato alla grande, ma gli indici hanno chiuso venerdì vicino ai minimi ribassisti.
Il Dow Jones Industrial Average è aumentato del 2% nella scorsa settimana negoziazione in borsa. L'indice S&P 500 è salito dell'1.5%. Il Nasdaq è salito dello 0.7% dopo essere crollato del 3.8% venerdì. Il Russell 2000 a piccola capitalizzazione è avanzato del 2.2%.
Le azioni Apple sono aumentate dell'1.4% durante la settimana, ma sono scese del 3.7% venerdì. Microsoft ha ottenuto un aumento settimanale dello 0.6%, ma venerdì ha slittato del 5.1% sull'avviso di domanda di PC di AMD. Le azioni di Google e Amazon sono aumentate rispettivamente del 3.2% e dell'1.4%, tagliando anche i solidi guadagni settimanali venerdì.
Il rendimento dei Treasury a 10 anni è salito per la decima settimana consecutiva, in rialzo di 10 punti base al 8%. Questo dopo essere crollato al 3.88% intraday martedì, testando la sua linea di 3.56 giorni. Il rendimento dei Treasury a 21 anni si avvicina ai massimi degli ultimi 10 anni, intorno al 12%, fissati a fine settembre.
Il dollaro USA è salito dalle forti perdite per un modesto guadagno settimanale.
I futures sul greggio statunitense sono aumentati del 16.5% a 92.64 dollari al barile, in rialzo per tutti e cinque i giorni. Il taglio della quota di produzione dell'OPEC+ di 2 milioni di barili al giorno ha alimentato i guadagni.
Tempo il mercato con la strategia di mercato ETF di IBD
ETF (Exchange Traded Fund)
Tra i i migliori ETF, l'innovatore IBD 50 ETF (FTY) è aumentato dell'1.7% la scorsa settimana, mentre l'ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (INCONTRO) ha guadagnato il 1.2%. IShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) è salito del 2.6%, con il titolo MSFT in una posizione massiccia. L'ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) è aumentato dell'1.9%, ma è sceso pesantemente venerdì sull'avviso di AMD. Le azioni AMD sono una grande partecipazione di SMH con On Semiconductor un componente notevole.
Riflettendo titoli più speculativi, ARK Innovation ETF (ARKK) è sceso dello 0.6% la scorsa settimana e ARK Genomics ETF (ARKG) è sceso dello 0.15%, dopo che entrambi sono scesi di oltre il 6% venerdì. Il titolo Tesla rimane una partecipazione importante negli ETF di Ark Invest.
SPDR S&P Metalli e miniere ETF (XME) è balzato del 7.3% la scorsa settimana. US Global Jets ETF (JETS) è salito del 3.7%. L'ETF Energy Select SPDR (XLE) è salito del 13.6%. Il Fondo SPDR per il settore sanitario selezionato (XLV) è salito dell'1.25% con il titolo LLY in una grande partecipazione.
Cinque migliori titoli cinesi da guardare ora
Tesla della
Le azioni sono crollate del 16% la scorsa settimana a 223.07 dopo il record Le consegne di Tesla non sono state al di sotto delle visualizzazioni del terzo trimestre tra le preoccupazioni della domanda cinese. Elon Musk ha segnalato che andrà avanti con il Twitter (TWTR) acquisizione, facendo rivivere i timori che venderà più azioni TSLA per finanziare l'accordo. Musk propagandando l'inizio della produzione di Tesla Semi non è riuscito a fornire un passaggio venerdì. Le azioni si stanno avvicinando al minimo di fine maggio di 206.84.
Tesla China ha consegnato un record di 83,135 veicoli a settembre, secondo i dati del settore. Martedì, gli investitori scopriranno quanti sono stati venduti in Cina rispetto a quelli esportati.
Analisi del rialzo del mercato
L'azione sul mercato azionario della scorsa settimana è stata quasi da manuale. I principali indici, ai minimi ribassisti del mercato, sono rimbalzati fortemente dalle condizioni di forte ipervenduto dal lunedì al martedì. Ma il tentativo di rally del mercato azionario ha colpito rapidamente la resistenza sulla linea dei 21 giorni, mentre i rendimenti dei Treasury e il dollaro si sono ripresi. Le vendite si sono intensificate venerdì con il forte rapporto sui posti di lavoro.
Il tentativo di rialzo del mercato è in vigore fino a quando i principali indici non hanno tagliato i loro minimi recenti. Ma il Dow, l'S&P 500 e il Nasdaq non sono lontani dal farlo.
A giorno successivo potrebbe ancora arrivare in qualsiasi momento per confermare il trend rialzista del mercato. Ma gli investitori dovrebbero rimanere cauti, soprattutto se gli indici mettono in scena un FTD al di sotto delle loro linee di 21 giorni. Inoltre, un follow-through prima dell'indice dei prezzi al consumo di giovedì comporta rischi aggiuntivi.
Nuova gamba del mercato orso?
Nel frattempo, i rischi sono elevati che il mercato ribassista si rompa al ribasso.
Il rimbalzo del mercato è arrivato tra le rinnovate speranze di un rallentamento dei rialzi dei tassi della Fed. Il calo delle opportunità di lavoro e il piccolo aumento delle tariffe in Australia hanno rafforzato tale tesi. Ma i funzionari della Fed insistono sul fatto che non si stanno tirando indietro, mentre il rapporto sul lavoro era troppo caldo. In definitiva, le già alte probabilità di un quarto aumento consecutivo del tasso di 75 punti base a novembre si sono rafforzate la scorsa settimana. I mercati sono vicini al blocco di almeno 50 punti base a dicembre, con una piccola ma crescente possibilità di 75 punti base.
La stagione dei guadagni potrebbe essere un campo minato. AMD e CVS hanno seguito molti altri avvertimenti di alto profilo, con la stagione degli utili che sta per iniziare. I mercati non hanno ancora valutato appieno le cattive notizie: venerdì le azioni AMD e CVS sono crollate di oltre il 10%.
Settori chiave
I titoli energetici sono aumentati con l'impennata dei prezzi del greggio. Molti sembrano estesi, tuttavia.
L'impennata dei prezzi del petrolio potrebbe essere una cattiva notizia per il mercato in generale. L'aumento dei prezzi del gas complica il compito della Fed di tenere a freno l'inflazione. I prezzi del gas erano già balzati, soprattutto in California, su vari problemi di raffineria.
Alcuni nomi di biotecnologie e farmaci stanno ancora agendo bene, in qualche modo isolati dalle preoccupazioni economiche. Ma possono fare molti progressi se il mercato più ampio si dirige verso nuovi minimi?
Nel frattempo, alcuni nomi di prodotti tecnologici e medici che avevano lanciato segnali di acquisto in vari punti la scorsa settimana sono stati venduti. Alcuni hanno resistito abbastanza bene, mentre altri hanno messo in scena grandi vendite, tra cui le azioni ENPH e On Semiconductor. Le azioni Tesla, che anche una settimana fa erano plausibilmente vicine a un punto di ingresso, sono crollate verso i minimi del 2022.
Le azioni Apple, Microsoft e altri titani della tecnologia non stanno guidando il rovescio della medaglia, ma non stanno rafforzando i principali indici.
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Cosa fare adesso
Le argomentazioni per essere interamente o interamente in contanti sono rimaste forti anche ai massimi della scorsa settimana, e sono ancora più forti ora con il tentativo di rialzo del mercato che vacilla.
Se hai acquistato alcuni titoli di recente, a parte il settore energetico e alcuni farmaci, potresti aver già dovuto tagliarli. Anche se stai assumendo solo posizioni di pilota, non lasciare che le perdite aumentino. Se hai dei guadagni, potresti voler bloccare alcuni di questi.
Continua a lavorare sulle tue watchlist e rimani impegnato. Il tentativo di rialzo del mercato potrebbe ancora riprendere vita, il che probabilmente attiverebbe segnali di acquisto per molti titoli. Quindi concentrati sui titoli che si stanno costituendo. Ma mantieni anche un elenco più ampio di azioni in mostra forza relativa, anche se i loro grafici necessitano di lavori di riparazione.
Leggi The Big Picture ogni giorno per rimanere sincronizzati con la direzione del mercato e i principali titoli e settori.
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Fonte: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-stock-market-rally-discover-columbus-day/?src=A00220&yptr=yahoo