Dow Jones Futures: Microsoft rimbalza sulle linee guida; Mercato azionario volatile mentre la riunione della Fed, gli utili di Tesla incombono

I futures del Dow Jones sono rimasti poco modificati da un giorno all'altro, così come i futures dell'S&P 500 e dei futures del Nasdaq, cancellando solide perdite. Microsoft (MSFT) è salito di colpo in seguito al rapporto sugli utili e alle linee guida. Martedì un nuovo tentativo di rally del mercato azionario ha avuto una sessione deludente, soprattutto per i titoli growth, mentre il rimbalzo pomeridiano dai minimi si è esaurito in chiusura.

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Guardando al futuro, mercoledì pomeriggio si concluderà una riunione cruciale della Federal Reserve. Tesla (TSLA) gli utili sono dovuti dopo la chiusura Apple (AAPL) incombente giovedì.

Guadagni Microsoft

Gli utili e i ricavi di Microsoft hanno superato le previsioni fiscali del secondo trimestre. Inizialmente, le azioni Microsoft sono scese del 2% dopo la chiusura della chiusura, poi sono rimbalzate saldamente al rialzo sulla base di indicazioni forti, prima di svanire con un guadagno dell'5%. Martedì, le azioni hanno chiuso in ribasso del 1% a 2.7, in una giornata interna dopo la grande inversione di tendenza di lunedì dai minimi fino a scarsi guadagni. Il titolo MSFT ha chiuso al di sotto della media mobile a 288.49 giorni.

Gli utili e le indicazioni di Microsoft sono importanti per i rivali del cloud computing come Amazon.com (AMZN) e il genitore di Google Alfabeto (GOOGL), così come i giganti del software aziendale e persino i produttori di PC come HP Inc. (HPQ)

F5 Networks (FFIV) e Texas Instruments (TXN) ha riferito anche martedì scorso. Entrambi hanno battuto le view, ma F5 ha registrato un calo delle entrate del 2022, mentre Texas Instruments ha fornito indicazioni rialziste. Le azioni FFIV sono crollate durante la notte, mentre le azioni TXN hanno registrato un modesto rialzo.

Boeing (BA) e Abbot Labs (ABT) sono previsti per mercoledì mattina presto.

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Riunione della Fed

La riunione di due giorni della Fed si conclude mercoledì pomeriggio, con un annuncio politico previsto alle 2:XNUMX ET. Si ipotizza che i politici della Fed potrebbero accelerare ancora una volta il tapering dei bond, ponendo fine agli acquisti di asset entro metà febbraio anziché metà marzo. Ciò segnalerebbe un passaggio ancora più rapido verso un inasprimento definitivo, con gli aumenti dei tassi della Fed e le riduzioni del bilancio che dovrebbero iniziare nei prossimi mesi.

Il capo della Fed Jerome Powell terrà la sua consueta conferenza stampa post-riunione alle 2:30 ET. I suoi commenti saranno cruciali per capire quanto sarà aggressiva la banca centrale nei prossimi mesi.

Alla fine del 2018, gli aumenti dei tassi e i tagli ai bilanci hanno contribuito a innescare un mercato ribassista. La Fed ha invertito rapidamente la rotta all’inizio del 2019, ma allora l’inflazione era sotto controllo. Con l’inflazione ai massimi da decenni, la Fed potrebbe sentirsi costretta a continuare a inasprire anche se il mercato azionario continua a svendere.

In ogni caso, l'annuncio della Fed e il commento di Powell probabilmente stimoleranno grandi movimenti nei prezzi delle azioni e nei rendimenti dei titoli del Tesoro.

Le azioni Tesla e Microsoft sono nella classifica IBD. Le azioni MSFT appartengono ai leader a lungo termine dell'IBD.

Il video incorporato in questo articolo esaminava e analizzava l'azione volatile del mercato American Express (AXP), mosaico (MOS) e Ovintive (OVV).

Futures Dow Jones oggi

I futures Dow Jones hanno perso lo 0.1% rispetto al valore equo. I futures S&P 500 scendono dello 0.1%. I futures del Nasdaq 100 sono in rialzo. Martedì sera tutti erano stati nettamente in ribasso – con i futures del Nasdaq in calo di quasi il 2% a un certo punto – poi sono diventati brevemente positivi. Le azioni Microsoft hanno un peso importante nel Dow Jones, nell’S&P 500 e nel Nasdaq 100.

Ricorda che l'azione durante la notte sui futures Dow e altrove non si traduce necessariamente in negoziazione effettiva nella successiva sessione regolare del mercato azionario.

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Tentativo di rally del mercato azionario

Martedì il tentativo di rally del mercato azionario ha fatto un passo indietro, con il Nasdaq che ha chiuso nella metà inferiore del suo range.

Il Dow Jones Industrial Average è uscito ben dai minimi, girando brevemente in positivo prima di chiudere in ribasso dello 0.2% nelle negoziazioni del mercato azionario di martedì, sostenuto dai guadagni legati agli utili del titolo AXP. IBM (IBM) e Johnson & Johnson (JNJ), con Gallone (CVX) in rialzo con i prezzi del petrolio greggio. L’indice S&P 500 è crollato dell’1.2%. Il Nasdaq composito è crollato del 2.3%. L'indice a piccola capitalizzazione Russell 2000 ha ceduto l'1.3%.

Il rendimento dei titoli del Tesoro a 10 anni è aumentato di 3 punti base all'1.78%. I futures del petrolio greggio statunitense sono balzati del 2.8% a 85.60 dollari al barile.

Tra i migliori ETF, l’ETF Innovator IBD 50 (FFTY) è sceso dell’1.6%, mentre l’ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (BOUT) ha guadagnato l’1.3%. L’ETF iShares Extended Tech-Software Sector (IGV) è crollato del 3.7%, con le azioni MSFT una delle principali partecipazioni IGV. Il VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) è crollato del 4%.

Riflettendo titoli azionari più speculativi, ARK Innovation ETF (ARKK) è arretrato del 3.7% e ARK Genomics ETF (ARKG) del 2.8%. Il titolo Tesla rimane la partecipazione numero 1 tra gli ETF di ARK Invest.

L'SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) è salito dello 0.3% mentre il Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) è crollato dell'1.9%. L’ETF US Global Jets (JETS) è salito dello 0.4%. L'SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) ha ceduto l'1.9%. L’Energy Select SPDR ETF (XLE) è salito del 3.9%, con le azioni CVX che rappresentano una partecipazione importante. L’ETF Financial Select SPDR (XLF) è cresciuto dello 0.4%, con American Express come componente chiave. Il fondo SPDR Health Care Select Sector (XLV) è sceso dello 0.6%.

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Tesla della

Nel frattempo, martedì le azioni Tesla sono scese dell’1.3% a 918.40. Lunedì le azioni sono crollate sotto i minimi di dicembre prima di ridurre drasticamente le perdite. Le azioni TSLA non hanno più una base a doppio fondo, ma sono ancora in fase di consolidamento. Il punto di acquisto ufficiale è 1,243.59, anche se 1,208 offrirebbe un ingresso anticipato. Ma le azioni Tesla sono ben al di sotto della soglia dei 50 giorni.

La reazione del titolo Tesla agli utili e alle indicazioni su consegne, produzione e nuovi prodotti potrebbe spingere i titoli di veicoli elettrici e i titoli PE ad alto contenuto in generale.

Apple Stock

Le azioni Apple sono scese dell'1.1% a 159.78, sfiorando il breakout di novembre e avvicinandosi alla linea dei 200 giorni. La scorsa settimana, le azioni Apple hanno lanciato un segnale di vendita crollando in modo decisivo attraverso la linea delle 10 settimane. Tuttavia, la linea di forza relativa per le azioni AAPL ha resistito vicino ai massimi, riflettendo quanto siano stati deboli l’indice S&P 500 e il mercato più ampio.

Le azioni Apple da sole potrebbero muovere i mercati, ma i suoi guadagni e le sue indicazioni probabilmente alimenteranno o affonderanno un certo numero di produttori di chip e altri nomi nell’ampio ecosistema iPhone.

Analisi del rialzo del mercato

Martedì ha segnato il secondo giorno di un tentativo di rally del mercato azionario. I principali indici hanno nuovamente ridotto le forti perdite mattutine, in particolare il Dow Jones Industrial Average. Ma alla fine, tutti i principali indici hanno perso terreno, soprattutto il Nasdaq. Questa settimana l’S&P 500 e il Nasdaq Composite sono in ribasso, mentre il Dow Jones è leggermente in rialzo.

Se gli indici principali riuscissero a mantenersi al di sopra dei minimi di lunedì, una giornata di follow-through potrebbe verificarsi più avanti questa settimana. Una FTD confermerebbe il nuovo trend rialzista. I rally di mercato confermati non sempre funzionano – il mercato ribassista di fine 2018 ha avuto due trend rialzisti confermati che sono falliti quasi immediatamente – ma indicano il supporto istituzionale per un rally nascente.

La sovraperformance del Dow e lo svantaggio del Nasdaq hanno un senso. I settori dell’economia reale resistono meglio dei titoli growth.

Martedì i titoli energetici hanno aperto la strada con i prezzi del petrolio greggio in forte rialzo. I titoli dei fertilizzanti hanno registrato un buon andamento, con il rimbalzo dei titoli MOS e il nuovo posizionamento nella classifica Industrie CF (CF) lampeggia un segnale di acquisto anticipato. Alcuni titoli di trasporto stanno reggendo abbastanza bene.

I titoli finanziari sono stati svenduti la scorsa settimana, ma non sono crollati, con alcuni nomi come azioni AXP e altri componenti Dow Viaggiatori (TRV) dall'aspetto sano.

Nel frattempo, i titoli in crescita continuano a faticare, compresi chip, software e titoli di storie di tipo ARK. Forse i titoli tecnologici e in crescita non guideranno il prossimo rally confermato del mercato, ma dovranno smettere di perdere terreno per un ampio avanzamento.

La reazione negativa delle azioni Microsoft agli utili non è un buon segno per il rally del mercato e in particolare per quello tecnologico. La decisione della riunione della Fed di mercoledì e i commenti di Powell potrebbero essere decisivi. Nel frattempo, Tesla, Apple e altri grandi guadagni giocheranno un ruolo chiave.

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Cosa fare adesso

È in corso un tentativo di rally del mercato. Ma con la riunione della Fed alle porte, gli utili di Tesla e Apple incombenti e molte altre grandi notizie che circolano, l’attuale contesto di mercato è estremamente pericoloso. Gli investitori hanno la possibilità di ottenere rapidi guadagni in caso di rimbalzo, ma tali rimbalzi potrebbero non durare. L’aspetto negativo è che potresti vedere perdite sostanziali in pochi minuti.

Se ti senti obbligato a giocare, mantieni le tue posizioni piccole e considera un ETF di mercato ampio rispetto a un singolo titolo. Prepara in anticipo la tua strategia di uscita e aumenta gli stop se la tua posizione ottiene un guadagno modesto. Ma la liquidità resta una strategia intelligente finché non si verifica un rally confermato del mercato.

Quando c’è una FTD, potrebbero non esserci molti titoli interessanti in grado di acquistare. Per ora, continuate a lavorare sulle watchlist, concentrandovi sui titoli con una forte forza relativa.

Leggi il quadro generale ogni giorno per rimanere in sintonia con la direzione del mercato e le principali azioni e settori.

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