I futures Dow Jones sono aumentati all'inizio di giovedì, insieme ai futures S&P 500 e ai futures Nasdaq. Il tentativo di rally del mercato azionario ha lottato per la direzione mercoledì quando il capo della Fed Jerome Powell ha parlato. I principali indici si sono scrollati di dosso solide perdite iniziali, ma in seguito hanno rinunciato a guadagni decenti per chiudere leggermente al ribasso.
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Il capo della Fed Powell, parlando mercoledì davanti alla commissione bancaria del Senato, ha riaffermato che la banca centrale è "fortemente impegnata" a combattere l'inflazione in modo aggressivo. Ma ha dato segnali contrastanti sui rischi di recessione.
I futures sul petrolio greggio, i prezzi del rame e i rendimenti dei Treasury sono scesi in modo significativo mercoledì, sebbene abbiano chiuso i loro livelli peggiori.
I nomi dell'assistenza sanitaria sono tra i settori più resilienti in questo momento. Bristol Myers Squibb (BMY), UnitedHealth (UNH), Eli Lilly (LLY), Vertex Pharmaceuticals (VRTX) e Bioscienze dell'armonia (HRM) si trovano all'interno o in prossimità di aree di acquisto. Tutti hanno linee di forza relative agli alti.
Nel frattempo, la Tesla (TSLA) Secondo quanto riferito, lo stabilimento di Shanghai verrà chiuso di nuovo, anche se questa volta per aggiornamenti delle apparecchiature. Le azioni Tesla sono tornate al di sotto di un livello chiave dopo l'impennata di martedì.
Le azioni China EV sono in forte rialzo da diverse settimane. Avviare Li macchina (LI) è salito modestamente mercoledì a poco meno di un massimo record. EV e gigante della batteria BYD (BYDDF) ha forgiato una maniglia su un grafico giornaliero.
Le azioni UNH e altre quattro azioni mediche qui sono tutte in vendita MICI 50, insieme alle azioni LI. Anche le azioni Vertex, Eli Lilly e BMY sono in vendita Grande tappo IBD 20.
Le azioni LLY sono attive Classifica IBD ed Swing Trader. Il Bristol Myers Squibb era quello di mercoledì Stock IBD del giorno.
Il video incorporato in questo articolo ha discusso l'azione di mercato di mercoledì e ha analizzato le azioni UNH, Bristol Myers Squibb e alozima (HALO).
Futures Dow Jones oggi
I futures Dow Jones sono aumentati di una frazione rispetto al valore equo, oscillando tra guadagni esigui e perdite modeste. I futures S&P 500 sono aumentati dello 0.2% e i futures Nasdaq 100 sono aumentati dello 0.6%.
Il prezzo del greggio è sceso dell'1%. I futures sul rame sono diminuiti del 2%, estendendo i loro recenti ribassi
Il rendimento dei Treasury a 10 anni è sceso di 4 punti base al 3.12%.
Ricorda quell'azione durante la notte Dow futures e altrove non si traduce necessariamente in un vero e proprio trading nel prossimo regolare borsa sessione.
Il capo della Fed Powell sui rischi di recessione
"Alla Fed, comprendiamo le difficoltà che sta causando l'inflazione elevata", ha affermato il capo della Fed Powell nelle sue osservazioni preparate. "Siamo fortemente impegnati a ridurre l'inflazione e ci stiamo muovendo rapidamente per farlo".
Powell ha affermato che gli Stati Uniti sono "ben posizionati" per gestire una politica della Fed più rigida. In seguito ha affermato che i rischi di una recessione "non sono particolarmente elevati in questo momento". Ma ha anche affermato che un atterraggio morbido economico è "significativamente più impegnativo" ora.
Negli ultimi mesi, Powell ha acclamato Wall Street con commenti che riducono al minimo i rischi di recessione, solo per le azioni a vendere la prossima sessione. Gli investitori potrebbero pensare che non stia dicendo tutta la verità o semplicemente dubitare delle sue previsioni.
Rally del mercato azionario
Il rally del mercato azionario ha aperto in solido ribasso, presto è rimbalzato al rialzo come ha testimoniato il capo della Fed Powell, ma poi si è chiuso con leggere perdite.
Il Dow Jones Industrial Average è sceso dell'0.15% mercoledì negoziazione in borsa. L'indice S&P 500 è sceso dello 0.1%. Il composito Nasdaq ha ceduto lo 0.15%. Il Russell 2000 a piccola capitalizzazione è sceso dello 0.2%
I prezzi del greggio statunitense sono scesi del 3% a 106.19 dollari al barile, ma dopo essere crollati di oltre il 6% a un certo punto.
Il rendimento del Tesoro a 10 anni è crollato di 15 punti base al 3.16%, ma è rimbalzato sulla media mobile a 21 giorni.
Tra i i migliori ETF, l'innovatore IBD 50 ETF (FTY) è crollato di poco più del 4%, riflettendo le perdite nei titoli energetici e di materie prime. The Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (INCONTRO) è scivolato dell'1.7%. IShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) è salito dello 0.2%. L'ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) è scivolato del 1.2%.
SPDR S&P Metalli e miniere ETF (XME) è crollato del 3.8% e il Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) è sceso del 0.6%. US Global Jets ETF (JETS) è salito del 0.5%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) è salito dell'0.7%. L'ETF Energy Select SPDR (XLE) ha perso il 4% e il Financial Select SPDR ETF (XLF) è sceso dello 0.2%. Il Fondo SPDR per il settore sanitario selezionato (XLV), con le azioni UNH che costituiscono un'enorme componente insieme a Eli Lilly, Bristol Myers e Vertex, hanno aggiunto l'1.4%.
Riflettendo titoli più speculativi, ARK Innovation ETF (ARKK) è salito dell'1.5% e ARK Genomics ETF (ARKG) 2.85%. Il titolo TSLA è una partecipazione importante negli ETF di Ark Invest.
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Azioni da tenere d'occhio
Il titolo VRTX è avanzato dello 0.8% a 272.31, rompendo una linea di tendenza per un ingresso anticipato, con 279.23 come un'altra area di acquisto aggressiva. L'ufficiale punto di acquisto è 292.85.
Il titolo LLY ha guadagnato il 3.1% a 306.69, rimbalzando dalla linea dei 50 giorni con un volume superiore alla media e chiudendo proprio su una linea di tendenza corta. Gli investitori potrebbero acquistare azioni qui o utilizzare il massimo di mercoledì di 309.65 come ingresso aggressivo. Il titolo Eli Lilly sta lavorando a un nuovo consolidamento.
Il titolo HRMY è salito del 4.6% a 47.82, superando un 47.21 tazza-con-manico punto di acquisto, secondo according Analisi MarketSmith. Il volume era comunque ben al di sotto del normale.
Il titolo UnitedHealth ha guadagnato quasi il 2% a 489.68 mercoledì, dopo il picco del 6.25% di martedì. Il titolo UNH è ancora nel range di una linea di tendenza in discesa. Ma gli investitori potrebbero vedere il consolidamento come un base a doppio fondo con un punto di acquisto di 507.35.
Il titolo Bristol Myers è salito dello 0.1% a 76.55 dopo aver recuperato la sua linea di 50 giorni martedì. Probabilmente le azioni BMY stanno mostrando un ingresso anticipato. Il gigante della droga è sulla buona strada per avere un base piatta dopo questa settimana con un punto di acquisto di 78.71. Ma gli investitori potrebbero vedere le azioni BMY come in una base piatta disordinata che risale all'inizio di aprile.
Tesla Shangai
Lo stabilimento Tesla di Shanghai sospenderà la produzione per un paio di settimane verso l'inizio di luglio, ha riferito Reuters mercoledì. Ciò consentirà a Tesla di aggiornare le apparecchiature e forse alla fine di aumentare la capacità di produzione degli impianti. A breve termine, ostacolerà gli sforzi di Tesla per tornare a livelli di produzione record, anche se gli stabilimenti di Berlino e Austin dovrebbero lentamente prendere piede.
Dal 28 marzo al 18 aprile, Tesla Shanghai è stata chiusa a causa del rigoroso blocco della città. Dal 19 aprile ai primi di giugno l'impianto ha funzionato a capacità parziale. Ciò probabilmente ridurrà la produzione globale del secondo trimestre di ben oltre 2 unità. Tesla rilascerà i dati di produzione e consegna del secondo trimestre all'inizio di luglio.
Nel frattempo, Morgan Stanley ha tagliato il suo obiettivo di prezzo delle azioni TSLA a 1200 da 1,300, citando consegne e margini del secondo trimestre più deboli. Ha mantenuto un rating di sovrappeso.
Il titolo Tesla è sceso dello 0.4% a 708.26, appena al di sotto della sua media mobile a 21 giorni dopo il picco del 9.35% martedì. Il titolo TSLA ha una certa distanza per raggiungere le sue medie mobili a 50 e 200 giorni.
Azioni Cina EV
Il titolo Li è salito del 2.9% a 36.80, appena al di sotto del massimo di 52 settimane di dicembre di 37.45. Tecnicamente, il titolo ha un punto di acquisto di 37.55, ma è in funzione da settimane e potrebbe richiedere una lunga pausa. Martedì Li Auto ha presentato L9, un nuovo SUV ibrido che inizierà le consegne ad agosto. È più costoso dell'attuale ibrido Li One.
Il titolo BYD è sceso dello 0.9% a 38.30. Su un grafico giornaliero, BYDDF ora ha un punto di acquisto tazza con manico di 39.81. La voce dell'handle è già stata presente su un grafico settimanale. BYD inizierà a vendere in Australia nel terzo trimestre e inizierà le spedizioni del Seal, che vanta caratteristiche simili a un Model 3 ma per $ 10,000. Le vendite BYD di veicoli elettrici e ibridi plug-in supereranno facilmente le vendite di tutti i veicoli elettrici di Tesla nel secondo trimestre. Il colosso cinese potrebbe presto fornire batterie a Tesla, anche se il colosso statunitense dei veicoli elettrici non lo ha confermato.
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Analisi del rialzo del mercato
Dopo un incoraggiante rimbalzo mattutino, è stato un po' deludente vedere i principali indici chiudere al ribasso mercoledì. Ma un pullback non è stata una sorpresa dopo il grande rimbalzo di martedì sui volumi leggeri. incoraggiante vedere i principali indici rimbalzare dalle prime perdite per guadagni modesti.
Tuttavia, questo non è un rally di mercato confermato. Mercoledì ha segnato il terzo giorno di un tentativo di rally del mercato per l'S&P 500 e il composito Nasdaq, quindi gli investitori possono iniziare a cercare un giorno successivo. Il Dow Jones è a soli due giorni dal suo tentativo di rally.
Anche se ci sarà presto un rally confermato, lo scetticismo sarebbe d'obbligo. Diversi trend rialzisti confermati hanno rapidamente vacillato nell'attuale mercato ribassista. E non c'è molto da comprare.
Alcuni titoli farmaceutici e altri titoli medici come Bristol Myers e UnitedHealth stanno andando relativamente bene, ma per il resto si tratta di guadagni esigui.
I titoli energetici si sono indeboliti ancora una volta mentre i titoli metalli e minerari sono stati colpiti.
Molti dei guadagni di mercoledì sono arrivati da tecnologie maltrattate.
I mercati passano dal concentrarsi sull'inflazione calda ai rischi di recessione e viceversa.
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Cosa fare adesso
Gli investitori dovrebbero attendere un giorno successivo per uscire dai margini. A quel punto, gli investitori potrebbero rientrare in punta di piedi nel mercato, tramite alcuni titoli o ampi ETF. Ma non correre nel mercato.
Per ora, resta coinvolto con l'azione del mercato e lavora sulle tue liste di controllo. Concentrati sui titoli con una forte forza relativa e scambiati al di sopra o vicino alle medie mobili chiave. Pochi grafici azionari avranno un bell'aspetto nell'attuale contesto di mercato.
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