I futures Dow Jones salgono in occasione dell'incontro USA-Russia dopo che il rally di mercato mostra un segnale ribassista

I futures Dow Jones sono aumentati durante la notte, insieme ai futures S&P 500 e ai futures Nasdaq, alla notizia di un incontro di alto livello USA-Russia. Il rally del mercato azionario è stato venduto giovedì, con l'S&P 500 che è tornato al di sotto della sua linea di 200 giorni mentre le tensioni Russia-Ucraina erano ancora una volta al centro.

X

Roku (ROKU) ha riportato guadagni contrastanti dopo la chiusura. Le azioni Roku sono crollate durante la notte.

Deere (DE) gli utili sono disponibili venerdì mattina, con le azioni DE che si mantengono intorno a una zona di acquisto. Apple Anche le azioni (AAPL) e UNP stanno mostrando una certa forza. Ma Nvidia (NVDA) svenduto in seguito ai guadagni. Tesla (TSLA) ha invertito al ribasso tra alcuni titoli negativi.

Minaccia di invasione russa "molto alta"

Il segretario di Stato Anthony Blinken incontrerà il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov alla fine della prossima settimana, ha detto giovedì sera un portavoce del Dipartimento di Stato, "a condizione che non ci siano ulteriori invasioni russe dell'Ucraina". Ciò ha sollevato alcune speranze per una risoluzione pacifica della crisi ucraina in corso.

In precedenza, il presidente Joe Biden aveva avvertito che la minaccia è "molto alta" che la Russia probabilmente invaderà l'Ucraina "nei prossimi giorni".

Funzionari statunitensi hanno affermato che la Russia sta ammassando ulteriori forze vicino al confine con l'Ucraina, confutando le affermazioni del Cremlino che sta ritirando alcune truppe.

Giovedì la Russia ha accusato l'Ucraina di genocidio, offrendo un possibile pretesto per l'invasione. Mosca ha anche espulso dal Paese il funzionario n. 2 dell'ambasciata americana.

Guadagni chiave

I guadagni di Roku hanno superato le visualizzazioni giovedì sera, insieme ai livelli degli utenti. Ma le entrate sono emerse e la piattaforma di streaming multimediale è stata bassa rispetto alle entrate del primo trimestre. Le azioni Roku sono scese del 1% durante la notte. Le azioni hanno già venduto il 22% nella sessione regolare di giovedì a 10. Il titolo Roku è destinato a scendere al di sotto dei minimi di fine gennaio al livello peggiore dalla metà del 144.71. Le azioni hanno raggiunto il picco di 2020 nel luglio 490.76.

Entrando negli utili di venerdì, il titolo Deere è sceso del 2.6% a 380.53 giovedì, tornando al di sotto del punto di acquisto di 388.20. Anche le azioni DE sembrano formare una nuova maniglia per il consolidamento più ampio che risale a nove mesi fa. La linea di forza relativa per il titolo DE è in rialzo da diverse settimane ed è ai massimi di nove mesi.

Azioni a fuoco

Giovedì le azioni Apple sono scese del 2.1% a 168.88, appena al di sotto della linea dei 50 giorni. Ma non è lontano da un punto di acquisto tazza con manico di 176.75. La linea RS per le azioni AAPL mantiene livelli record.

Union Pacific (UNP) è sceso dell'1.1% a 250.99. È appena al di sotto di un punto di acquisto di 256.21 in una base piatta che è profonda solo l'8%, secondo l'analisi di MarketSmith. Martedì l'operatore ferroviario ha rivendicato la sua linea di 50 giorni. Anche al punto di acquisto tradizionale, il titolo UNP sarebbe vicino alla sua linea di 50 giorni.

Al ribasso, giovedì il titolo Nvidia è crollato del 7.6%. Gli utili e la guida di Nvidia sono stati forti mercoledì alla fine di mercoledì, anche se c'erano alcune preoccupazioni sui margini. Il titolo NVDA ha raggiunto massimi a breve termine, una linea di tendenza e una linea di 50 giorni in calo, segnalando un possibile ingresso aggressivo. Ma le azioni Nvidia sono state respinte duramente. La reazione negativa sugli utili di Nvidia riflette quanto il mercato attuale possa essere spietato quando si tratta di guadagni.

Le azioni Tesla sono scese del 5.1% a 876.35. Giovedì, la National Highway Traffic Safety Administration ha annunciato un'altra sonda Tesla, questa volta che coinvolge la "frenata fantasma" del pilota automatico in un massimo di 416,000 veicoli Model 3 e Model Y. Negli ultimi mesi sono aumentate le denunce di frenate casuali e ripetute, a volte a velocità autostradale. Inoltre, Consumer Reports ha nominato la Ford Mustang Mach-E come la sua prima scelta di veicoli elettrici, sostituendo la Tesla Model 3. Il titolo TSLA è stato scambiato in modo relativamente stretto nelle ultime settimane dopo settimane di azione a frusta. Ma le azioni Tesla hanno raggiunto la resistenza alla media mobile a 21 giorni. Mantenere la linea dei 200 giorni è importante, mentre al momento non c'è un chiaro accesso anticipato. Il punto di acquisto ufficiale è 1,208.10.

Le azioni Nvidia e Tesla sono nella classifica IBD. Anche le azioni Nvidia sono nell'elenco IBD 50. Union Pacific (UNP) è stato il titolo IBD del giorno di giovedì.

Il video incorporato in questo articolo ha discusso del rialzo traballante del mercato e ha analizzato le azioni Apple, Commercial Metals (CMC) e CrowdStrike (CRWD).

Futures Dow Jones oggi

I futures Dow Jones sono aumentati dello 0.5% rispetto al fair value alla notizia dell'incontro Blinken-Lavrov. I futures S&P 500 sono aumentati dello 0.6% e i futures Nasdaq 100 hanno guadagnato lo 0.8%.

Ricorda che l'azione durante la notte sui futures Dow e altrove non si traduce necessariamente in negoziazione effettiva nella successiva sessione regolare del mercato azionario.

Unisciti agli esperti IBD mentre analizzano le azioni utilizzabili nel rally del mercato azionario su IBD Live

Rally del mercato azionario

Il rally del mercato azionario ha aperto in maniera solida al ribasso e ha esteso le perdite, con al centro le notizie su Russia-Ucraina. Il Dow Jones Industrial Average è sceso dell'1.8% nel mercato azionario di giovedì. L'indice S&P 500 è sceso del 2.1%. Il composito Nasdaq è crollato del 2.9%. Il Russell 2000 a piccola capitalizzazione è crollato del 2.6%

Il rendimento dei Treasury a 10 anni è sceso di 8 punti base all'1.97%. I futures sull'oro di aprile sono aumentati dell'1.6% a $ 1,902 l'oncia, il prezzo più alto da giugno. Gli investitori si sono precipitati nei Treasury e nell'oro statunitensi come rifugi sicuri tra i timori della Russia.

I futures sul greggio sono scesi del 2% a 91.76 dollari al barile. Mentre le tensioni con la Russia hanno sostenuto i prezzi dell'energia, l'Iran afferma che un nuovo accordo nucleare si sta avvicinando. Un nuovo accordo nucleare con l'Iran aprirebbe la strada a un grande aumento delle esportazioni di petrolio iraniane.

ETF (Exchange Traded Fund)

Tra i migliori ETF, l'Innovator IBD 50 ETF (FFTY) ha ceduto il 2.8%, mentre l'Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) ha ceduto lo 0.8%. IShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) è crollato del 4.4%. L'ETF VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) è sceso del 4%, con il titolo Nvidia una partecipazione importante.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) è sceso dello 0.5% e Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) ha perso l'1.6%. US Global Jets ETF (JETS) è sceso del 2.6%. Anche SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) è sceso del 2.6%. L'Energy Select SPDR ETF (XLE) è sceso dello 0.2% e il Financial Select SPDR ETF (XLF) è sceso del 2.5%. L'Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) ha ceduto l'1.6%

Riflettendo titoli azionari più speculativi, ARK Innovation ETF (ARKK) ha perso il 6.4% e ARK Genomics ETF (ARKG) ha venduto il 5.45%. Il titolo Tesla rimane la partecipazione numero 1 per gli ETF di Ark Invest. Anche le azioni Roku sono una partecipazione ARK notevole.

Cinque migliori titoli cinesi da guardare ora

Analisi del rialzo del mercato

Il rally del mercato azionario si è ritirato giovedì tra le crescenti preoccupazioni per un'invasione russa dell'Ucraina.

A parte ogni notizia geopolitica, l'azione tecnica del mercato è scarsa. L'indice S&P 500 è sceso nettamente al di sotto della linea dei 200 giorni. Il Dow Jones ha tagliato il minimo della sua gamma recente. L'S&P 500 e il composito Nasdaq sono ancora tecnicamente all'interno di un range recente, ma hanno chiuso ai livelli peggiori da fine gennaio. L'indice S&P 500 ha chiuso ancora una volta al di sotto del minimo del giorno successivo del 31 gennaio, un segnale ribassista. Per la prima volta, anche il composito Nasdaq ha chiuso al di sotto del minimo FTD.

Aumentano i rischi che i principali indici scendano al di sotto dei minimi del 24 gennaio, segnalando una nuova tappa in una correzione del mercato.

Se il rally del mercato dovesse rimbalzare, si troverebbe di fronte a una serie di ostacoli. L'S&P 500 che rimbalza sopra la linea dei 200 giorni e tutti i principali indici che rivendicano le linee dei 21 giorni sarebbero piccoli passi iniziali. Muoversi decisamente al di sopra dei massimi di inizio febbraio, che coinciderebbero con la linea a 500 giorni dell'S&P 50, sarebbe un segnale più forte. Ma ci sarebbe ancora una resistenza in testa, soprattutto per il Nasdaq in forte crescita.

La natura guidata dai titoli del mercato e il rischio che le ultime notizie vengano confutate o superate pochi istanti dopo, si aggiungono all'incertezza.

Le azioni di oro e oro sono in testa in questo momento, il che dà un'idea del mercato generale. Ma se le tensioni Russia-Ucraina si allentano, l'oro e altri giochi di rifugio sicuro potrebbero rapidamente ribaltarsi.

Anche se l'attuale crisi russa si attenua, il mercato dovrà comunque fare i conti con un'inflazione calda e una Federal Reserve in procinto di intraprendere rialzi aggressivi dei tassi.

Tempo il mercato con la strategia di mercato ETF di IBD

Cosa fare adesso

Il rally del mercato azionario, sotto pressione da diversi giorni, sta lottando. L'S&P 500 e il Nasdaq minacciano di scendere al di sotto dei livelli recenti. I titoli di crescita sono deboli, con poche eccezioni come Apple. I titoli leader non stanno andando bene, al di fuori di alcune sacche di forza come energia, fertilizzanti e hotel. Ma anche quei gruppi possono oscillare drammaticamente sui titoli dei giornali e può essere difficile da mantenere.

Il mercato è un campo minato, con percorsi apparentemente positivi che diventano rapidamente insidiosi. Non è un buon momento per un'esposizione significativa. Se hai delle azioni vincenti, potresti voler prendere almeno profitti parziali per assicurarti che le operazioni finiscano in positivo. Se hai posizioni in perdita, dovresti cercare di uscirne.

Leggi il quadro generale ogni giorno per rimanere in sintonia con la direzione del mercato e le principali azioni e settori.

Segui Ed Carson su Twitter all'indirizzo @IBD_ECarson per aggiornamenti sul mercato azionario e altro ancora.

POTREBBE PIACERTI ANCHE:

Vuoi ottenere profitti rapidi ed evitare grosse perdite? Prova SwingTrader

Le migliori azioni di crescita da acquistare e guardare

IBD Digital: sblocca le liste, gli strumenti e le analisi delle azioni premium di IBD oggi stesso

La media di 200 giorni: l'ultima linea di supporto?

Tesla contro BYD: Quale gigante EV in forte espansione è l'acquisto migliore?