I futures Dow Jones sono saliti solidamente domenica notte, insieme ai futures S&P 500 e ai futures Nasdaq. Tesla (TSLA) ha tagliato i prezzi della Model 3 e della Model Y in Cina, mentre Apple (AAPL) e Microsoft guidano la settimana di picco degli utili.
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Il rally del mercato azionario ha registrato forti guadagni la scorsa settimana, segnalando un cambiamento di carattere. Il rendimento del Tesoro a 10 anni è salito a nuovi massimi da 14 anni durante la settimana. Ma i rendimenti, in particolare il tasso a due anni, sono crollati venerdì su un rapporto del Wall Street Journal alimentando le speranze di un aumento più lento dei tassi della Fed al più presto.
Gli indici principali, in forte rialzo durante una settimana volatile, hanno registrato un brusco rialzo venerdì. L'S&P 500 e il Nasdaq hanno eliminato la resistenza chiave di breve termine, unendosi al Dow Jones.
Ma con alcuni segnali positivi di mercato, gli investitori dovrebbero cercare potenziali vincitori nel prossimo mercato rialzista. Fiocco di neve (LA NEVE), Shift4Pagamenti (QUATTRO) e DoubleVerify (DV) sono aziende tecnologiche in rapida crescita che sono diventate pubbliche negli ultimi due anni. Gigante del litio Albemarle (BIANCO) e Shockwave (SAV) sono anch'essi in forte espansione, con i loro titoli che cercano di tornare a un livello chiave all'interno delle basi.
Nel frattempo, brodo Apple, Microsoft (MSFT), Google genitore Alfabeto (GOOGL), Amazon.com (AMZN), E Meta Piattaforme (META) riporteranno tutti la prossima settimana, insieme a Boeing (BA), Merck (MRK), Vertex Pharmaceuticals (VRTX) e centinaia di altre società.
A parte le azioni Vertex e MRK, entrambe vicine acquistare punti, tutti i nomi sopra elencati sono molto alti. Tuttavia, i rapporti sugli utili potrebbero essere un catalizzatore per grandi guadagni di mercato, forti perdite o più azioni a frusta.
Vertex e DV stock sono attivi Classifica IBD nonché MICI 50 elenco. Le azioni Albemarle e SWAV sono nella watchlist della classifica. Le azioni VRTX sono in esaurimento Grande tappo IBD 20. Le azioni Microsoft e Google sono attive Leader IBD a lungo termine. Shift4Payments era di venerdì Stock IBD del giorno.
Tesla taglia i prezzi in Cina
Tesla ha tagliato i prezzi della Model 3 e della Model Y in Cina il 23 ottobre. La mossa non è una sorpresa dopo che i tempi di attesa sono scesi sostanzialmente a zero, mentre le consegne globali complessive sono state inferiori nel terzo trimestre. In particolare, il prezzo della Model Y SR è stato ridotto appena al di sotto del limite di 300,00 yuan per i sussidi. Le sovvenzioni scadranno il 31 dicembre.
Futures Dow Jones oggi
I futures Dow Jones sono aumentati dello 0.55% rispetto al valore equo. I futures S&P 500 sono saliti dello 0.7% e i futures Nasdaq 100 sono saliti dello 0.9%.
Ricorda quell'azione durante la notte Dow futures e altrove non si traduce necessariamente in un vero e proprio trading nel prossimo regolare borsa sessione.
Rally del mercato azionario
Il tentativo di rialzo del mercato azionario è balzato all'inizio della settimana, i guadagni hanno ridotto e poi sono rimbalzati di nuovo venerdì.
Il Dow Jones Industrial Average è balzato del 4.9% nella scorsa settimana negoziazione in borsa. L'indice S&P 500 è schizzato del 4.75%. Il composito Nasdaq ha guadagnato il 5.2%. La piccola capitalizzazione Russell 2000 ha guadagnato il 3.6%.
Le azioni Apple, Microsoft, Google e Amazon hanno tutte ripreso le medie mobili di 21 giorni venerdì.
Meta stock è vicino ai minimi del mercato ribassista, in calo venerdì come Scatto (SNAP) è crollato sulla sua relazione deludente sul terzo trimestre.
Il rimbalzo del mercato di venerdì è arrivato su a Wall Street Journal riferiscono che i funzionari della Fed stanno pensando a rialzi dei tassi più lenti dopo una probabile quarta mossa consecutiva di 75 punti base alla riunione di novembre. Alcuni politici della Fed venerdì e la scorsa settimana hanno anche iniziato a gettare le basi per aumenti minori dei tassi.
I mercati sono ora leggermente inclinati verso un aumento del tasso della Fed di 50 punti base a dicembre contro le probabilità del 75% di giovedì per l'ennesimo aumento di tre quarti di punto.
Chiaramente, c'è una sfilza di dati economici da qui alla riunione della Fed del 14 dicembre.
Il rendimento dei Treasury a 10 anni è salito di 20 punti base al 4.21%, il dodicesimo guadagno settimanale consecutivo. Ma il rendimento del Tesoro di riferimento è sceso dal massimo intraday di venerdì del 12%, un picco su 4.33 anni, per concludere la sessione in calo di 14 punti base.
Il rendimento dei Treasury a due anni, più strettamente legato alla politica della Fed, ha toccato il massimo da 15 anni del 4.64% venerdì, ma ha invertito nettamente al ribasso per chiudere la giornata al 4.48%, in calo di 1 punto base per la settimana.
Con i rendimenti dei Treasury che si sono ritirati dai massimi settimanali e la Banca del Giappone che apparentemente è intervenuta per sostenere lo yen, il dollaro USA è sceso solidamente per la settimana, principalmente venerdì.
La scorsa settimana i futures sul greggio statunitense sono aumentati dello 0.5% a 85.05 dollari al barile. Ma i prezzi del gas naturale sono crollati del 23%.
ETF (Exchange Traded Fund)
Tra i i migliori ETF, l'innovatore IBD 50 ETF (FTY) è salito del 5.6% la scorsa settimana, mentre l'ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (INCONTRO) è aumentato del 4.2%. IShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) ha registrato un aumento di quasi il 7%, con le azioni MSFT come un enorme componente IGV. L'ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) è salito del 7.6%.
SPDR S&P Metalli e miniere ETF (XME) è balzato del 9% la scorsa settimana. Il Global X US ETF per lo sviluppo delle infrastrutture (PAVE) ha guadagnato l'4.8%. ETF US Global Jets (JETS) è salito del 5.35%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) ha ottenuto un guadagno dello 0.5%. L'ETF Energy Select SPDR (XLE) è balzato dell'8.3% e il Financial Select SPDR ETF (XLF) è salito del 3.8%. Il Fondo SPDR per il settore sanitario selezionato (XLV) è aumentato del 2.1%
Riflettendo titoli più speculativi, ARK Innovation ETF (ARKK) ha guadagnato il 5.6% la scorsa settimana e ARK Genomics ETF (ARKG) 2%.
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Azioni da tenere d'occhio
Snowflake è diventato pubblico a settembre 2020, raggiungendo un record di 429 a dicembre 2020. Ma le azioni sono crollate fino a 110.27 nel giugno 2022. Ma le azioni SNOW hanno ora forgiato una base di fondo intorno alla sua linea di 50 giorni con un punto di acquisto di 205.76. Le azioni sono aumentate del 16% a 177.10 la scorsa settimana. Una mossa al di sopra della linea dei 200 giorni potrebbe offrire un ingresso anticipato. Ma le azioni SNOW potrebbero avere molta resistenza in testa.
Snowflake vanta una forte crescita dei ricavi, ma solo ora è sul punto di diventare costantemente redditizio, con grandi guadagni previsti nel 2023.
Il titolo DoubleVerify, un'IPO di aprile 2021, si è consolidato nelle ultime settimane, trovando supporto sulla linea dei 50 giorni. Le azioni DV hanno un punto di acquisto di 30.02. Martedì le azioni hanno cercato di esplodere e si sono ritirate, ma hanno comunque avuto una settimana solida. I guadagni sono forti e la crescita dei ricavi robusta per il gioco della pubblicità digitale.
FOUR stock sta lavorando sulla propria base di fondo, con un punto di acquisto di 51.52, secondo Analisi MarketSmith. Le azioni Shift4Payments potrebbero avere un ingresso anticipato sopra 48.66, il che significherebbe cancellare le linee a 50 e 200 giorni. Il processore di pagamenti digitali, un'IPO di giugno 2020, si sta espandendo dai ristoranti a un'ampia varietà di altri campi. La crescita degli utili è forte e dovrebbe rimanere tale fino al 2023.
Il titolo ALB è rimbalzato di quasi il 14% la scorsa settimana a 270.01, dopo essere crollato di quasi il 13% la settimana precedente quando alcuni analisti hanno scommesso su prezzi più bassi del litio. I prezzi del metallo utilizzato nei veicoli elettrici sono saliti a livelli record con l'offerta che ha superato la domanda negli anni a venire. Albemarle, nessuna recente IPO, sta raccogliendo i benefici di contratti più costosi aumentando al contempo la produzione nel tempo.
Le azioni ALB ora hanno una nuova base con un punto di acquisto di 308.34. Una mossa decisa al di sopra della linea dei 50 giorni potrebbe offrire un ingresso anticipato.
Il titolo SWAV è balzato del 9% la scorsa settimana a 276.70. È ancora al di sotto della linea dei 50 giorni, che di recente è servita da resistenza. Il titolo Shockwave ha un punto di acquisto 315. Ma una forte mossa al di sopra dei 50 giorni spezzerebbe anche una linea di tendenza, fornendo un ingresso anticipato. Un avvertimento: il volume è stato leggero negli ultimi giorni e settimane.
Ma i guadagni di Shockwave stanno aumentando in mezzo a una crescita dei ricavi a tre cifre.
Il linea di forza relativa sta mantenendo livelli quasi ai massimi storici, nonostante il ritiro delle azioni SWAV dai massimi di fine agosto.
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Analisi del rialzo del mercato
Il rally del mercato azionario continua a essere volatile, ma ha mostrato un'azione positiva. I principali indici sono stati più alti dall'apertura di lunedì e sono rimasti piacevolmente positivi per tutta la settimana anche quando i rendimenti dei Treasury hanno continuato a salire.
Il rapporto del WSJ di venerdì suggerisce che i funzionari della Fed potrebbero finalmente prepararsi a ridimensionare un inasprimento aggressivo.
Il Dow Jones ha chiuso la settimana comodamente al di sopra della sua media mobile a 21 giorni, con l'S&P 500, il Russell 2000 e persino il Nasdaq composito al di sopra di quel livello a breve termine venerdì.
Il volume del NYSE è salito per tutta la sessione rispetto a giovedì, con le scadenze delle opzioni che hanno spinto il volume del Nasdaq più in alto alla chiusura.
Il rally del mercato può avere gambe, ma ciò non significa che sia via per le gare. Questo potrebbe essere un altro rally del mercato ribassista. Il Dow Jones è appena al di sotto della sua media mobile a 50 giorni - e al di sopra della sua linea di 10 settimane - con gli altri indici non troppo indietro. Al di sopra della linea dei 50 giorni incombe la media dei 200 giorni ei massimi di metà agosto.
I titoli petroliferi stanno andando bene, grazie a un recente andamento al rialzo dei prezzi del greggio e alle aspettative di ulteriori guadagni durante l'inverno. I produttori di gas naturale stanno lottando mentre i futures del natgas precipitano.
Alcune aziende biotecnologiche, farmaceutiche e di servizi sanitari continuano a mostrare forza, tra cui Merck, Vertex, Cardinal Health (CAH), Humana (HUM) E più.
Pochi titoli di crescita sono esplosi, ma molti sono ancora in fase di costituzione, come il titolo ALB e Shockwave.
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Cosa fare adesso
Tenere sotto controllo le proprie emozioni rimanendo flessibili è una parte fondamentale dell'investimento. Il rally del mercato sta mostrando una certa forza, quindi non puoi rimanere bloccato in una mentalità ribassista. Ma non vuoi eccitarti troppo e tornare di corsa con grandi scommesse.
Gli investitori possono assumere alcune piccole posizioni in azioni o ETF ad ampio mercato. Se funzionano e il rally del mercato continua a creare slancio, puoi aumentare lentamente le tue posizioni. Ma se il mercato cade ancora una volta, fai un passo indietro.
Quindi assicurati che le tue liste di controllo siano aggiornate durante il fine settimana. Avere un elenco selezionato di azioni utilizzabili o potenzialmente utilizzabili nei prossimi giorni. Ma mantieni anche un elenco più ampio di titoli che mostrano una forza relativa.
Ricorda che la stagione degli utili potrebbe far rimbalzare il mercato e i settori in generale, non solo i singoli titoli. I guadagni di Apple potrebbero far oscillare una vasta gamma di produttori e fornitori di chip per iPhone. Microsoft, Google, Meta Platforms e Amazon potrebbero suscitare speranze o dubbi per il cloud computing, la spesa IT, l'e-commerce e la pubblicità online.
Il rapporto sulle azioni di Microsoft e Google martedì sera, con Boeing e Meta in arrivo mercoledì. Le azioni Merck, Vertex, Amazon e Apple sono giovedì.
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Fonte: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-market-rally-gains-tesla-cuts-model-3-y-prices-in-china/ ?src=A00220&yptr=yahoo