Futures Dow Jones: rally del mercato azionario nel rapporto sull'inflazione CPI; Amazon guida le megacap

I futures Dow Jones sono stati poco cambiati dopo ore, insieme ai futures S&P 500 e Nasdaq.

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Il rally del mercato azionario di mercoledì ha esteso i recenti guadagni in vista del rapporto sull'inflazione CPI di giovedì. Gli investitori stanno scommettendo su dati sull'inflazione docili, alzando la posta in gioco per il rapporto critico della Fed.

Amazon.com (AMZN) e le azioni Tesla hanno guidato un rally megacap mercoledì, con Apple (AAPL), Microsoft (MSFT) e Google genitore Alfabeto (GOOGL) avendo sessioni solide. Tesla (TSLA) e le azioni AMZN hanno anche rispecchiato una forte performance rispettivamente nei nomi di auto/veicoli elettrici e giochi di e-commerce.

Partecipazioni Celsius (CEL) si è riscaldato mercoledì, offrendo un segnale di acquisto.

Sono state aggiunte le azioni CELH Swing Trader il mercoledì e il Classifica IBD lista di controllo. Celsius era anche quello di mercoledì Stock IBD del giorno.

Guadagni chiave

KB Home (KBH) ha riportato i guadagni dopo la chiusura, dando il via ai rapporti sugli alloggi. Le azioni KBH sono diminuite modestamente come Guadagni domestici KB è sceso ben al di sotto delle opinioni fiscali del primo trimestre, con mancanze anche delle entrate. Il titolo KB Home ha registrato un rialzo del 1% mercoledì al suo livello migliore da marzo 3.2, con un aumento di quasi il 2022% finora quest'anno.

I titoli dei costruttori di case, e in generale i nomi legati all'edilizia abitativa, hanno registrato un rally nelle ultime settimane. Come reagiranno ai risultati di KB Home?

Taiwan Semiconductor (TSM) sono disponibili all'inizio di giovedì, il primo importante risultato in chip per l'ultimo trimestre. Il titolo TSM è salito dello 0.6% mercoledì, appena al di sotto della sua media mobile di 200 giorni.

Disney Ruba Nike Veterano

Walt Disney (DIS) di nome Nike (NKE) Il presidente Mike Parker come nuovo presidente, in sostituzione di Susan Arnold. Parker è nel consiglio di amministrazione della Disney da sette anni.

Nel frattempo, la Disney ha raccomandato agli azionisti di votare per il suo consiglio di amministrazione e di non sostenere l'investitore attivista Nelson Peltz, che sta cercando di entrare a far parte del consiglio di amministrazione del gigante dell'intrattenimento Dow Jones.

Le azioni DIS sono aumentate modestamente. Nike, un titolo Dow simile a Disney, Apple e Microsoft, è stata poco cambiata dopo l'orario di chiusura.

Rapporto sull'inflazione CPI

I Indice dei prezzi al consumo di dicembre sarà rilasciato alle 8:30 ET.

Gli economisti prevedono prezzi al consumo piatti dopo il guadagno dello 0.1% di novembre. L'IPC core è previsto in aumento dello 0.3% dopo l'avanzata dello 0.2% di novembre. Il tasso di inflazione CPI complessivo dovrebbe continuare a diminuire, al 6.6% dal 7.1% di novembre. L'inflazione core dovrebbe rallentare al 5.7% dal 6% di novembre.

Il tasso di inflazione CPI ha raggiunto il picco del 9.1% lo scorso giugno, mentre il tasso di inflazione CPI core ha toccato il 6.6% a settembre, entrambi massimi da 40 anni.

Altri dati di questa settimana, comprese le aspettative di inflazione della Fed di New York e le piccole imprese con posti di lavoro aperti e piani di assunzione, indicano un raffreddamento dell'inflazione e dei mercati del lavoro.

Un rapporto sull'inflazione docile dovrebbe bloccare un aumento del tasso della Fed di un quarto di punto alla riunione politica del 1 febbraio, rallentando da 50 punti base e 75 punti base nelle due riunioni precedenti. Ancora più importante, il raffreddamento dell'inflazione potrebbe aumentare le aspettative che la Fed sospenderà gli aumenti dei tassi, forse dopo la riunione di marzo.

Futures Dow Jones oggi

I futures Dow Jones erano piatti rispetto al valore equo. I futures S&P 500 sono stati poco cambiati e i futures Nasdaq 100 sono scesi.

Il rendimento del Tesoro a 10 anni è sceso di 3 punti base all'3.52%.

Ricorda quell'azione durante la notte Dow futures e altrove non si traduce necessariamente in un vero e proprio trading nel prossimo regolare borsa sessione.

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Rally del mercato azionario

Il rally del mercato azionario si è aggiunto ai recenti guadagni, con i principali indici che hanno chiuso vicino ai massimi della sessione per una seconda sessione consecutiva. Il Nasdaq ha guidato l'avanzata grazie ad Amazon e ai nomi di crescita a grande capitalizzazione.

Il Dow Jones Industrial Average è aumentato dello 0.8% mercoledì negoziazione in borsa. L'indice S&P 500 è salito dell'1.3%. Il Nasdaq composito è balzato dell'1.8%. Il Russell 2000 a bassa capitalizzazione ha guadagnato l'1.2%.

I prezzi del greggio statunitense sono aumentati del 3.1% a 77.41 dollari al barile, poiché l'ottimismo della Cina supera l'enorme aumento delle scorte di greggio statunitensi.

Il rendimento del Tesoro a 10 anni è sceso di 6 punti base all'3.55%.

ETF (Exchange Traded Fund)

Tra gli ETF di crescita, l'ETF Innovator IBD 50 (FTY) è salito dell'1.3%. IShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) è avanzato dell'1.6%, recuperando la sua linea di 50 giorni, con il titolo MSFT una delle principali partecipazioni di IGV. L'ETF VanEck Vector Semiconductor (SMH) è aumentato dell'1.2%, superando la soglia dei 200 giorni. Il titolo TSM è uno dei principali componenti di SMH.

Riflettendo titoli più speculativi, ARK Innovation ETF (ARKK) ha guadagnato il 3.4% e ARK Genomics ETF (ARKG) 3.7%. Le azioni Tesla rimangono una delle principali partecipazioni tra gli ETF di Ark Invest. L'arca di Cathie Wood si è caricata di azioni TSLA negli ultimi giorni e settimane.

SPDR S&P Metalli e miniere ETF (XME) ha guadagnato lo 0.5% e il Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) è aumentato del 1.3%. US Global Jets ETF (JETS) è salito del 0.4%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) è schizzato del 2.6%. L'ETF Energy Select SPDR (XLE) è salito dello 0.3% e l'ETF Financial Select SPDR (XLF) è salito del 0.9%. Il Fondo SPDR per il settore sanitario selezionato (XLV) ha aggiunto il 0.6%.

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Azioni Megacap

Il titolo Tesla è salito del 3.7% a 123.22, estendendo un rimbalzo dal minimo del mercato ribassista di venerdì mattina di 101.81. Le azioni sono ancora al di sotto della linea di 21 giorni in calo da lungo tempo. Tesla sta pianificando una grande espansione dello stabilimento di Austin e, secondo quanto riferito, è vicina a un accordo preliminare per una nuova fabbrica in Indonesia. Quest'ultimo potrebbe complicare i problemi della domanda di Tesla Shanghai.

Le azioni Amazon sono balzate del 5.8% a 95.09, chiudendo al di sopra della media mobile a 50 giorni per la prima volta in quattro mesi. Anche le azioni AMZN hanno stabilito un minimo di mercato ribassista lo scorso venerdì.

Le azioni Apple sono schizzate del 2.1%, tornando al di sopra della sua linea di 21 giorni. Ciò è avvenuto nonostante Barclays abbia tagliato il suo obiettivo di prezzo AAPL, citando indebolimento della domanda di Apple in molte categorie di prodotti.

Il titolo Google ha guadagnato il 3.5%, riconquistando anche la linea dei 21 giorni. Le azioni Microsoft sono aumentate del 3%, appena sotto la linea dei 21 giorni dopo il crollo della scorsa settimana.

Stock Celsius

Il titolo CELH è balzato del 5.3% a 106.57 mercoledì con un volume elevato, dopo l'inversione al rialzo di martedì. Le azioni sono salite dalla linea dei 50 giorni, hanno rotto una linea di tendenza e chiuso al di sopra della media mobile a 21 giorni. Tutto ciò ha offerto un segnale di acquisto. Il titolo CELH ha terminato i massimi intraday di 108.80, ma ha avuto una forte chiusura.

Analisi del rialzo del mercato

Il rally del mercato azionario ha mostrato più forza mercoledì in vista del rapporto sull'inflazione CPI.

L'indice S&P 500 si è spostato ulteriormente dalla linea dei 50 giorni e ha superato il massimo intraday di martedì. Sebbene sia ancora al di sotto della linea dei 200 giorni, l'indice di riferimento ha superato le linee delle 10 e delle 40 settimane. Il Russell 2000 ha cancellato la sua linea di 200 giorni dopo aver superato i suoi 50 giorni mercoledì.

Il Nasdaq, che è stato un ritardatario negli ultimi mesi, ha cancellato la sua linea di 50 giorni per la prima volta in quasi un mese.

Nel frattempo, i principali titoli hanno mostrato un'azione positiva nel complesso. Le azioni CELH hanno mostrato un segnale di acquisto. Le azioni che sono scoppiate di recente generalmente hanno tenuto terreno o hanno continuato a salire.

Apple, Tesla, Amazon e altre megacap sono ben lontane dall'essere perseguibili, ma almeno non stanno pesando sugli indici principali.

Solo guardando i principali indici e le principali azioni, il rally del mercato azionario sta mostrando un'azione sana, anche se con più livelli di resistenza in vista.

Ma il rally in dati o eventi economici critici per la Fed è stato rischioso, nella migliore delle ipotesi, negli ultimi mesi. Sì, un docile rapporto sull'inflazione CPI potrebbe far volare il rally del mercato. Ma una lettura più calda del previsto potrebbe innescare una grande svendita. E il mercato sta scontando "buone notizie".

Ovviamente non è la notizia che conta, ma la reazione alla notizia. Il Rapporto sull'inflazione CPI di novembre è stato più freddo del previsto il 13 dicembre, spingendo i principali indici ai loro migliori livelli intraday da mesi. Ma quello è stato il massimo per il rally del mercato di ottobre-dicembre. Quel giorno gli indici hanno chiuso ben al di sopra dei massimi e sono scesi fino quasi alla fine dell'anno.

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Cosa fare adesso

Gli investitori potrebbero aver aggiunto una certa esposizione negli ultimi giorni con gli indici che si muovono più in alto e molti titoli mostrano segnali di acquisto lampeggianti.

Quei recenti acquisti potrebbero sembrare ottimi giovedì, ma potrebbero anche esplodere tutti, a seconda del rapporto sull'inflazione CPI di dicembre.

Quindi gli investitori non avrebbero dovuto essere troppo esposti alla lettura dell'inflazione.

Ma sii pronto ad agire se i principali indici mostrano una forte azione oltre la campana di apertura. Molte azioni di qualità stanno lanciando segnali di acquisto o si stanno installando.

Non dimenticare la stagione degli utili. JPMorgan Chase (JPM) e diversi altri giganti bancari riportano venerdì mattina, insieme a Delta Air Lines (DAL) e UnitedHealth (UNH).

Le azioni Microsoft e Tesla sono in scadenza tra due settimane, seguite presto da Apple, Amazon e Google.

I risultati e le linee guida sugli utili saranno fondamentali in un periodo economico incerto.

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