I futures Dow Jones apriranno domenica sera, insieme ai futures S&P 500 e ai futures Nasdaq. Il rally del mercato azionario ha superato un punto di svolta, facendo un deciso movimento al rialzo nell'ultima settimana.
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Gli investitori dovrebbero aumentare le loro posizioni con acquisti attenti, senza affrettarsi ad aumentare l'esposizione.
Apple (AAPL), Exxon Mobil (XOM) e Gallone (CVX) ha fatto mosse rialziste venerdì dopo gli utili. Le azioni Exxon e CVX hanno offerto entrate anticipate al di sopra delle loro linee di 50 giorni mentre si spostano sul lato destro delle basi appropriate.
Le azioni Apple sono diventate il primo megacap a rivendicare la linea di 200 giorni, mentre lo è linea di forza relativa è già a un nuovo massimo. Con il rischio di guadagni fuori dal tavolo, gli investitori potrebbero usarlo come un potenziale acquisto aggressivo, forse un punto di partenza per una posizione in azioni AAPL.
Il titolo ON ha superato l'ingresso della linea di tendenza venerdì, mentre la sua linea RS è a un nuovo massimo. Di solito sarebbe un segnale di acquisto per questo gioco di chip leader. Tuttavia, Onsemi (ON) i guadagni sono dovuti prima dell'apertura di lunedì, rendendo ogni nuovo acquisto altamente rischioso.
Produttori di veicoli elettrici cinesi Nio (NIO), Xpeng (XPEV) e Li macchina (LI) dovrebbe riportare le consegne di luglio prima dell'apertura di lunedì. China EV e gigante delle batterie BYD (BYDDF) probabilmente seguiranno un giorno o due dopo. Tutti e quattro stanno aumentando la capacità e avviando le consegne di nuovi modelli nelle prossime settimane o mesi. BYD ha iniziato la vendita della berlina Seal venerdì, assumendo la Tesla (TSLA) Modello 3.
Le azioni Exxon, Chevron e Tesla sono in rialzo MICI 50. ON stock è sul Grande tappo IBD 20. Exxon era di venerdì Stock IBD del giorno. Le azioni Apple e Chevron sono componenti Dow Jones.
Il video incorporato in questo articolo esamina Apple, Exxon Mobil e Vertex Pharmaceuticals (VRTX).
Futures Dow Jones oggi
I futures Dow Jones aprono alle 6:500 ET di domenica, insieme ai futures S&P 100 e ai futures Nasdaq XNUMX.
Ricorda quell'azione durante la notte Dow futures e altrove non si traduce necessariamente in un vero e proprio trading nel prossimo regolare borsa sessione.
Rally del mercato azionario
Il rally del mercato azionario è sceso all'inizio della settimana, in mezzo a Walmart (WMT) avviso di profitto e altre preoccupazioni. Ma i principali indici si sono mossi nettamente al rialzo negli ultimi tre giorni, chiudendo ai massimi settimanali.
Il Dow Jones Industrial Average è aumentato del 3% nella scorsa settimana negoziazione in borsa. L'indice S&P 500 è schizzato del 4.3%. Il composito Nasdaq è balzato del 4.7%. Il Russell 2000 a piccola capitalizzazione è balzato del 4.25%.
Il rendimento dei Treasury a 10 anni è crollato di 14 punti base al 2.64%, il più basso dall'inizio di aprile e continuando un forte calo dal picco del 14% del 3.48 giugno. La curva dei rendimenti è invertita da 1 anno a 10 anni, con anche il tasso a sei mesi (2.89%) ben al di sopra del rendimento del Tesoro a 10 anni.
I futures sul petrolio greggio statunitense sono aumentati del 4.1% a 98.62 dollari al barile la scorsa settimana dopo aver superato i 101 dollari al barile a un certo punto venerdì. A luglio il contratto petrolifero del primo mese è ancora sceso del 6.8%.
ETF (Exchange Traded Fund)
Tra i i migliori ETF, l'innovatore IBD 50 ETF (FTY) è balzato del 6.1% la scorsa settimana, mentre l'ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (INCONTRO) ha guadagnato il 4.2%. IShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) è aumentato del 2.8%. L'ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) ha guadagnato il 4.6%.
SPDR S&P Metalli e miniere ETF (XME) è salito del 10.3% la scorsa settimana, con i produttori siderurgici in particolare in aumento. Il Global X US ETF per lo sviluppo delle infrastrutture (PAVE) è balzato dell'8.5%. US Global Jets ETF (JETS) è salito del 2.7%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) è salito dell'2.9%. L'ETF Energy Select SPDR (XLE) è balzato del 10.2%, con le azioni XOM e Chevron due partecipazioni dominanti. Il Financial Select SPDR ETF (XLF) è aumentato dello 2.9%. Il Fondo SPDR per il settore sanitario selezionato (XLV) è aumentato di un 2% relativamente debole
Riflettendo titoli più speculativi, ARK Innovation ETF (ARKK) è crollato del 2.4% la scorsa settimana e ARK Genomics ETF (ARKG) è sceso dello 0.3%. Il titolo Tesla è ancora una partecipazione importante negli ETF di Ark Invest. Ark possiede anche alcune azioni BYD e Xpeng.
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Vendite di veicoli elettrici in Cina
Prima dell'apertura di lunedì, i produttori di veicoli elettrici cinesi Li Auto, Nio e Xpeng rilasceranno le consegne di luglio. Ci sono rapporti secondo cui le vendite di veicoli elettrici e ibridi si sono leggermente raffreddate a luglio dopo che i nuovi sussidi e la fine dei blocchi hanno stimolato un grande aumento delle vendite il mese scorso.
Tutti e tre stanno espandendo in modo aggressivo la capacità. Xpeng, che ha raddoppiato la capacità di produzione annuale a 200,000 all'inizio di quest'anno, raggiungerà i 400,000 entro la fine dell'anno, ovvero 600,000 con doppi turni. Ma secondo quanto riferito, il produttore di veicoli elettrici sta già offrendo sconti per aumentare le vendite. È un segno di un calo dei prezzi dei veicoli per il mercato cinese dei veicoli elettrici nei prossimi mesi?
Un nuovo SUV EV entro la fine dell'anno potrebbe aumentare la domanda di Xpeng. Nio aggiungerà due nuovi modelli nel terzo trimestre, mentre Li Auto inizierà le consegne del suo SUV ibrido L9 premium a fine agosto.
Tutti e tre i titoli si sono sostanzialmente ritirati dalla fine di giugno. Il titolo LI è salito a un massimo di 52 settimane, quindi il suo ritiro alla linea dei 50 giorni sembra più sano. Tra un'altra settimana, Li Auto avrà una nuova base. Le azioni Nio e Xpeng sono scese dalle loro linee a 200 giorni, con anche le azioni XPEV decisamente al di sotto della linea a 50 giorni.
Li Auto ha ridotto le perdite per mantenere la sua linea di 50 giorni venerdì. Nio e Xpeng sono aumentati, con il titolo Nio che si è spostato al di sopra della sua linea di 50 giorni.
Un consiglio governativo ha confermato che i veicoli elettrici e ibridi plug-in saranno esenti dalle tasse sull'acquisto di auto il prossimo anno, secondo quanto riportato venerdì.
Il gigante dei veicoli elettrici BYD probabilmente riporterà le vendite di luglio martedì o mercoledì. BYD continua a espandere rapidamente la capacità, con un'enorme espansione in Asia ed Europa che sta per iniziare. Il BYD Seal ha iniziato le vendite venerdì, con le consegne che inizieranno ad agosto. È il primo caso chiaro di BYD che si scontra con Tesla, con il sigillo che costa $ 10,000 in meno rispetto alla Model 3.
Il titolo BYD viene scambiato appena al di sotto della sua linea di 50 giorni, ma potrebbe anche lavorare su una nuova base dopo aver raggiunto livelli record a fine giugno.
Le vendite di Tesla China non usciranno per un paio di settimane. Tesla Shanghai sta subendo alcuni aggiornamenti che aumenteranno sostanzialmente la produzione di capacità. Il titolo Tesla è salito del 9.15% la scorsa settimana a 891.47 dopo essere salito del 13% nella settimana precedente grazie a forti guadagni. Sta correndo verso la sua linea di 200 giorni ma non è ancora arrivata.
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Analisi del rialzo del mercato
La scorsa settimana è stata un punto di svolta per il rally del mercato azionario, che ha mostrato un vero cambiamento di carattere. Tra la settimana più importante della stagione degli utili, dati economici importanti e l'ultimo rialzo dei tassi e le indicazioni della Fed, i principali indici sono saliti di corsa, anche quando le notizie non erano positive.
Dopo aver testato le loro linee a 50 giorni all'inizio della settimana, i principali indici sono rimbalzati per spostarsi decisamente al di sopra di quel livello chiave. Il Nasdaq, che ha anche superato i massimi di inizio giugno, ha avuto il suo mese migliore da aprile 2020, quando è iniziata la ripresa del coronavirus.
Al rialzo la linea dei 50 giorni del Nasdaq, altro segnale che il “trend” è positivo.
Il rally del mercato è tornato a un trend rialzista confermato.
È sempre più probabile che il mercato abbia toccato il fondo. Tuttavia, ciò non significa necessariamente che i principali indici torneranno ai massimi storici.
L'S&P 500 e il Dow Jones devono ancora affrontare i massimi di inizio giugno. Oltre a ciò, la linea dei 200 giorni si profila come un test significativo per il rally del mercato.
Gli investitori sembrano scommettere che l'economia è nel mezzo di un atterraggio morbido che raffredderà l'inflazione a sufficienza da spingere la Federal Reserve a rallentare e quindi fermare i rialzi dei tassi. Se questa prospettiva cambia, i mercati potrebbero lottare.
La prossima settimana, gli investitori riceveranno offerte di lavoro a giugno e il rapporto sui lavori di luglio. I mercati del lavoro stanno iniziando a rallentare notevolmente?
Un altro potenziale problema sono i prezzi dell'energia. Il rimbalzo dei prezzi dell'energia è una buona notizia per le azioni XOM e altri giochi di petrolio e gas. I futures sulla benzina, ancora ben lontani dai massimi storici di giugno, sono rimbalzati dai minimi recenti, suggerendo che i prezzi alla pompa interromperanno presto il loro recente ritiro. Ciò potrebbe limitare il calo dell'inflazione e impedire ai consumatori di riportare la spesa in altre aree.
A parte l'energia, però, alcuni nomi di litio sembrano interessanti Albemarle (BIANCO) e Livet (LTHM) i guadagni sono a portata di mano la prossima settimana. Alcuni giochi d'acciaio stanno cercando di rompere le tendenze al ribasso mentre reclamano livelli chiave.
I titoli farmaceutici e biotecnologici si sono ritirati, come il titolo VRTX, ma molti stanno ancora agendo bene. Un po' di forza potrebbe offrire nuove entrate.
Hershey (HSY) e le scorte di altri prodotti alimentari stanno mostrando forza.
I titoli di crescita si stanno allontanando dal fondo, ma sono ancora per lo più ben lontani dai massimi.
Tempo il mercato con la strategia di mercato ETF di IBD
Cosa fare adesso
Con il rally del mercato che ha fatto passi da gigante nelle ultime settimane, gli investitori dovrebbero aumentare la loro esposizione. Fallo gradualmente e cerca le prime voci. C'è ancora il rischio che questo sia un rally del mercato ribassista che si esaurirà, mentre la rotazione del settore è ancora un problema.
Non ci sono molti titoli in grado di acquistare. Alcuni di quelli che sembrano interessanti hanno guadagni alla spina nei prossimi giorni, come Vertex o ON stock, complicando i nuovi acquisti.
Con così tanti grandi guadagni fuori mano, la prossima ondata di risultati sarà probabilmente meno significativa per l'intero mercato, ma saranno comunque altamente rilevanti per singoli titoli e settori.
Gli ETF di mercato ampio o di settore sono ancora un buon modo per cavalcare il mercato attuale. Software, chip o altri ETF tecnologici sono un modo per ottenere un rimbalzo di titoli in crescita che sono ancora ben fuori posizione.
Continua a lavorare sulle tue watchlist, cercando leader emergenti.
Leggi The Big Picture ogni giorno per rimanere sincronizzati con la direzione del mercato e i principali titoli e settori.
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Fonte: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-stock-market-rally-passes-inflection-point-apple-exxon-flash-buy-signals/ ?src=A00220&yptr=yahoo