I futures Dow Jones sono scesi dopo ore, insieme ai futures S&P 500 e Nasdaq.
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Il rally del mercato azionario ha mostrato un'azione divergente martedì, con il rally del Dow, il crollo del Nasdaq e l'S&P 500 da qualche parte nel mezzo.
Tesla (TSLA), moderno (mRNA), Nvidia (NVDA) e Enfase di energia (ENPH) sono stati notevoli perdenti, con Apple (AAPL) stabilendo un nuovo minimo di mercato ribassista.
Sul lato positivo, il gigante del Dow Jones Bruco (CAT), Deere (DE), ATI (ATI), Freeport-McMoRan (FCX) e Schlumberger (SLB) sono giochi industriali, metallurgici, minerari ed energetici all'interno o nelle vicinanze acquistare punti. I prezzi delle materie prime sottostanti sono aumentati in modo solido martedì, aiutati dalla Cina che continua a ridurre le restrizioni Covid.
Futures Dow Jones oggi
I futures Dow Jones sono scesi rispetto al fair value. I futures S&P 500 sono scesi dello 0.1% e i futures Nasdaq 100 sono scesi dello 0.2%, con le azioni TSLA che hanno esteso le perdite durante la notte.
Ricorda quell'azione durante la notte Dow futures e altrove non si traduce necessariamente in un vero e proprio trading nel prossimo regolare borsa sessione.
Rally del mercato azionario
Il rally del mercato azionario ha avuto una sessione mista, con i titoli industriali e dei metalli che hanno resistito o sono aumentati mentre i giochi di crescita hanno faticato.
Martedì il Dow Jones Industrial Average è salito dello 0.1%. negoziazione in borsa. L'indice S&P 500 è sceso dello 0.4%, con il titolo Tesla il peggior performer della giornata, seguito da Moderna e Nvidia. Il Nasdaq Composite è sceso dell'1.4%. Il Russell 2000 a bassa capitalizzazione ha ceduto lo 0.7%.
Le azioni Apple sono scese dell'1.4% a 130.03. Intraday, AAPL ha toccato 128.76, superando di poco il suo minimo di mercato ribassista.
Le azioni Tesla sono crollate dell'11.4% a 109.01, la peggiore perdita di un giorno in 11 mesi, durante la chiusura dell'impianto di Shanghai, deboli dati sulle vendite in Cina e altre notizie. Il titolo TSLA è ora crollato del 44% proprio questo mese ai livelli più bassi da agosto 2020. Il volume è stato molto alto per tutto il mese, segnalando vendite istituzionali.
Le azioni TSLA sono scese di quasi il 2% nel commercio esteso.
Il titolo Nvidia è crollato del 7.1% a 141.21, scendendo al di sotto della sua linea di 50 giorni. Il titolo NVDA è crollato del 19% dal massimo intraday del 13 dicembre di 187.90.
Il titolo MRNA è sceso del 9.5% a 180.17, scendendo sotto 188.75 tazza-con-manico punto di acquisto, secondo according Analisi MarketSmith. Moderna è esplosa da quella base il 13 dicembre sui dati rialzisti della sperimentazione del vaccino contro il cancro, salendo del 20% quel giorno e raggiungendo 217.25 la sessione successiva. Ma le azioni MRNA hanno registrato un guadagno del 15% e oltre.
Il titolo ENPH è crollato del 6.6% a 274.54, ora ben al di sotto della linea dei 50 giorni dopo aver sottoquotato quel livello venerdì.
I prezzi del greggio statunitense sono scesi di 3 centesimi a 79.53 dollari al barile dopo aver toccato gli 80 dollari martedì mattina.
Il rendimento dei Treasury a 10 anni è balzato di 11 punti base al 3.86% dopo l'impennata di 27 punti base della scorsa settimana.
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ETF (Exchange Traded Fund)
Tra i i migliori ETF, l'innovatore IBD 50 ETF (FTY) è sceso dell'0.5%, mentre l'ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (INCONTRO) è salito dell'0.7%. IShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) è arretrato del 0.6%. L'ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) è crollato dell'1.8%. Il titolo NVDA è un'importante partecipazione di SMH.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) è aumentato dello 0.8%. Le azioni FCX e ATI sono componenti XME. L'ETF Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) è salito dello 0.3%, con le azioni Caterpillar e DE entrambe le prime 10 partecipazioni.
L'ETF US Global Jets (JETS) è sceso dell'1.3%. SPDR S&P costruttori edili (XHB) è sceso dello 0.3%. L'ETF Energy Select SPDR (XLE) è avanzato dell'1.1%, con il titolo SLB come componente chiave. L'ETF Financial Select SPDR (XLF) era appena sotto il pareggio. Il fondo SPDR del settore sanitario selezionato (XLV) ha rinunciato al 0.3%.
Riflettendo i titoli con storie più speculative, ARK Innovation ETF (ARKK) è crollato del 4.15%, raggiungendo un nuovo minimo di cinque anni. ARK Genomica (ARKG) è crollato del 3.8%, avvicinandosi al minimo del mercato ribassista di giugno. Le azioni Tesla rimangono una partecipazione importante negli ETF di Ark Invest.
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Azioni da tenere d'occhio
Le azioni Caterpillar sono aumentate dell'1.4% a 243.14, superando un punto di acquisto di 239.95 da un base piatta proprio accanto a un profondo base della tazza. I breakout hanno faticato nell'ultimo anno, ma la base profonda del 6% riduce leggermente il rischio. Il linea di forza relativa è al suo miglior livello in quasi 10 anni.
Il titolo Deere è sceso dello 0.2% a 436.15, ancora vicino alla linea dei 21 giorni con il recupero della linea delle 10 settimane. Il titolo DE è stato scambiato saldamente dopo una forte corsa. È sulla buona strada per avere una base piatta poco profonda alla fine della settimana con un punto di acquisto di 448.50. Una mossa al di sopra del massimo del 21 dicembre di 444.51 offrirebbe un ingresso anticipato nel titolo Deere. La linea RS per le azioni DE è a un livello record.
Il titolo ATI è salito del 3.8% a 31.45, rimbalzando dalla linea delle 10 settimane e raggiungendo un'entrata nella linea di tendenza. Il punto di acquisto ufficiale è 31.84 da una maniglia. La linea RS per ATI è al massimo da tre anni.
Il titolo Freeport-McMoRan è salito di poco più del 2% a 38.88, rimbalzando dalle linee di 21 giorni e 10 settimane. Ciò offre un ingresso anticipato da una base lunga e profonda con manico con un punto di acquisto di 41.26. Il titolo FCX non è ancora esteso dalla sua linea di 50 giorni, che ha appena superato i 200 giorni
Il titolo Schlumberger è salito dell'1% a 53.50, lavorando su un punto di acquisto di 56.14 da una base corta. Il titolo SLB ha superato l'ingresso della linea di tendenza ed è ancora vicino alle sue linee di 21 e 50 giorni.
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Analisi del rialzo del mercato
Il rally del mercato azionario ha mostrato un'azione divisa e divergente nella sessione di martedì.
Il Dow Jones ha nuovamente trovato supporto sulla sua linea dei 50 giorni, ma ha incontrato resistenza sulla sua linea dei 21 giorni.
L'S&P 500 ha perso un po' più di terreno rispetto a una linea di 50 giorni in rialzo.
L'ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) è aumentato in modo frazionato, superando brevemente la sua linea di 50 giorni, con l'impatto di Tesla, Nvidia, Moderna ed Enphase diminuito.
Martedì il Nasdaq è scivolato, avvicinandosi ai minimi intraday di giovedì. Il composito ha flirtato con un minimo di chiusura del mercato ribassista.
Oltre alle azioni industriali, metallurgiche, minerarie ed energetiche come le azioni Caterpillar, Schlumberger e FCX, molte giocate mediche si stanno comportando bene. Anche i titoli immobiliari, dai costruttori ai materiali ai rivenditori, stanno mostrando forza, insieme ad alcuni rivenditori. Le Internet cinesi stanno rimbalzando mentre l'economia si apre.
Ma le azioni e le tecnologie in crescita generalmente sembrano terribili.
Un trend rialzista sotto pressione che è anche un rally di mercato divergente in mezzo a un'enorme incertezza macroeconomica è instabile e altamente rischioso. E questo prima del rischio azionario individuale.
È possibile che i nomi dell'economia reale sollevino i titoli tecnologici in un rally del mercato azionario del 2023, soprattutto se la Federal Reserve e i venti contrari economici si ritirano. Oppure i titoli tecnologici e di crescita potrebbero trascinare il mercato in generale verso i minimi ribassisti. Oppure i principali indici potrebbero oscillare lateralmente con una significativa rotazione del settore per un tratto esteso.
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Cosa fare adesso
Il rally del mercato azionario è ancora sospeso. Parti del mercato stanno andando bene, poiché la tendenza al rialzo mostra una crescente divergenza.
Un investitore agile potrebbe provare ad acquistare, ad esempio, azioni CAT, ATI o Schlumberger. Ma l'esposizione dovrebbe essere leggera e qualsiasi nuova posizione dovrebbe essere piccola. Gli investitori potrebbero anche interpretare il settore o il tema tramite ETF come XME, XLE, OIH o XLI.
Non c'è niente di sbagliato nel non assumere nuove posizioni o addirittura essere interamente in contanti.
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Fonte: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-rises-tesla-moderna-lead-growth-sell-off-5-stocks-near-buy-points/ ?src=A00220&yptr=yahoo