Parliamo dei veicoli elettrici (EV) e delle loro batterie. Il prezzo elevato della benzina, ancora in aumento di circa $ 2 da quando il presidente Biden è entrato in carica, ha aumentato l'interesse per i veicoli elettrici. Una maggiore curiosità da parte dei clienti porterà naturalmente a una maggiore domanda, e ora arriviamo alle batterie e al litio.
Il litio è un elemento metallico essenziale nella costruzione di sistemi di batterie ad alta tensione e ogni veicolo elettrico costruito necessita in media di 8 chili di metallo. Gli esperti del settore affermano che la domanda di litio supererà di gran lunga l'offerta nel prossimo futuro, almeno fino al 2030. La conseguenza prevedibile è l'aumento dei prezzi. Da gennaio di quest'anno, il costo del litio è raddoppiato ed è aumentato di circa il 500% o più negli ultimi 12 mesi.
In un punto importante, il litio non è raro. I lodes sono ben noti e il collo di bottiglia chiave, secondo il CEO di Tesla Elon Musk, sta trasformando i minerali in forme utilizzabili nell'industria. Musk vede questo punto come un potenziale ingresso per gli imprenditori, osservando che il campo offre margini e profitti elevati.
“Vorrei davvero incoraggiare, ancora una volta, gli imprenditori ad entrare nel business della raffinazione del litio. Non puoi perdere", ha detto Musk. Ha aggiunto, in un contesto simile, che "le batterie al litio sono il nuovo petrolio".
In questo contesto, abbiamo utilizzato il Database TipRanks individuare due titoli con rating Buy fortemente coinvolti nella produzione e raffinazione del litio e ben posizionati per beneficiare di un continuo boom della domanda di litio. Diamo un'occhiata più da vicino.
Piemonte Litio (PLL)
Il primo titolo che stiamo guardando è Piemonte Lithium, una società focalizzata sull'aumento della quota statunitense del mercato mondiale del litio. Come sottolinea l'azienda, gli Stati Uniti possono rivendicare circa il 17% delle riserve di litio accertate del mondo, ma producono solo il 2% del litio sul mercato mondiale. Il Piemonte possiede risorse minerarie nella Carolina del Nord, nella collaudata cintura di Carolina Tin Spodumene a meno di un'ora di auto dalla città di Charlotte. Il Piemonte sta lavorando per trasformare queste risorse in una fonte sostenibile di idrossido di litio per batterie, basandosi sulla sua posizione vantaggiosa.
Il Piemonte detiene attualmente più di 1,100 acri nella regione Tin-Spodumene Belt (TSB) e sta lavorando per aumentare le sue proprietà. Il TSB è stato, dagli anni '1950 agli anni '1980, la principale fonte di litio per le economie occidentali e, data la sua posizione strategica vicino a un centro tecnologico statunitense in rapida crescita, il Piemonte crede che possa tornare ad essere così importante. L'azienda punta alla produzione finale di litio di 160,000 tonnellate all'anno, con la capacità di raffinarla in 22,700 tonnellate di idrossido di litio all'anno.
Oltre alle attività della Carolina del Nord, il Piemonte è attivamente alla ricerca di ulteriori fonti di litio in Nord America. A maggio e giugno, la società ha annunciato la sua partnership con Sayona Quebec per il riavvio del progetto North American Lithium (NAL) a Val d'Or, Quebec. Il riavvio comporterà costi prossimi agli 80 milioni di dollari, ma la società stima che il progetto possa raggiungere 168,000 tonnellate all'anno di concentrato di spodumene al 6%, con una durata prevista per la miniera di 27 anni. Il Piemonte punta ad avere il NAL in produzione durante il 1H23.
Il Piemonte ha inoltre una partnership con Atlantic Lithium, per lo sviluppo del progetto Ewoyaa in Ghana. Questo progetto minerario ha il potenziale per sfruttare circa 30.1 milioni di tonnellate di Li2O a una concentrazione dell'1.26%, una miniera di litio industrialmente valida. Sebbene le maggiori riserve del Piemonte si trovino nella Carolina del Nord, è importante notare che i progetti del Quebec e del Ghana stanno procedendo con tempistiche più rapide.
Interessante per gli investitori, il Piemonte nel luglio di quest'anno è entrato a far parte dell'indice azionario Russell 2000.
In copertura per Cowen, analista David Deckelbaum prende atto di tutto ciò, in particolare dei futuri catalizzatori dell'azienda e della natura a lungo termine delle sue attività in Carolina. Scrive: “Il Piemonte è una storia di litio a integrazione verticale sottovalutata che ha un potenziale significativo per far crescere una presenza negli Stati Uniti come convertitore leader di idrossido di grado per batterie, alimentato attraverso contratti di spodumene vantaggiosi. PLL è ricco di catalizzatori nel 2H22, compresi gli annunci sul suo impianto di conversione LHP-2 e le prime vendite di spodumene in Quebec nel 1H23, tra i primi nomi non produttori…”
"Carolina Lithium presenterà davvero un'interessante opportunità di crescita oltre il 2025 poiché la miniera e l'impianto passeranno le necessarie autorizzazioni, ma nel frattempo, prevediamo che le azioni inizieranno a riflettere il valore della produzione di spodumene più a breve termine presso l'Abitibi Hub in Quebec e Ewoyaa in Ghana", ha aggiunto l'analista.
I commenti di Deckelbaum supportano il suo rating Outperform (cioè Buy) sulle azioni e il suo obiettivo di prezzo, a $ 90, suggerisce un rialzo del 67% nei prossimi mesi. (Per guardare il track record di Deckelbaum, clicca qui)
Il Piemonte ha attirato l'attenzione positiva da Wall Street e le sue 3 recensioni positive degli analisti si sommano a un rating di consenso degli analisti di Strong Buy. L'obiettivo di prezzo medio di $ 89 implica un guadagno in un anno del 65% dall'attuale prezzo di scambio di $ 53.73. (Vedi le previsioni delle azioni Piemonte su TipRanks)
Corporazione Albemarle (BIANCO)
Rimanendo nel settore industriale della Carolina del Nord, ci rivolgeremo ad Albemarle, un'azienda chimica specializzata focalizzata sulla raffinazione del litio e del bromo. Albemarle è attualmente il più grande fornitore mondiale di prodotti al litio per batterie per il mercato dei veicoli elettrici. L'azienda con sede a Charlotte vanta una rete globale e tre importanti fonti internazionali per il suo litio: due fonti di salamoia di lago salato, una in Cile e una in Nevada, e una quota del 49% nella miniera di spodumene Talison in Australia.
L'aumento dei prezzi e la crescente domanda nei mercati del litio hanno giovato ad Albemarle, come risulta chiaro da una rapida occhiata ai ricavi e agli utili dell'azienda. Albemarle ha registrato guadagni costanti in entrambi gli ultimi sei trimestri e il recente rapporto finanziario del 2Q22 ha mostrato continui enormi guadagni. La linea superiore è stata di $ 1.48 miliardi, in crescita del 91% anno su anno, mentre l'EPS rettificato è stato riportato a $ 3.45, un sorprendente 288% in più rispetto al risultato di un anno fa.
Di questi risultati, ben 891.5 milioni di dollari di ricavi totali provengono dal segmento del litio dell'attività di Albemarle. Questo è stato un aumento del 178% anno su anno.
Guardando al futuro, Albemarle ha guidato verso risultati per l'intero anno per il 2022 da $ 7.1 miliardi a $ 7.5 miliardi, più del doppio delle entrate effettive del 2021 e prevede guadagni rettificati per l'intero anno da $ 3.2 miliardi a $ 3.5 miliardi, più di tre volte il totale dell'anno scorso. Insieme a questa impressionante guida, Albemarle prevede anche che la sua attività diventi positiva per il flusso di cassa quest'anno.
Analista a 5 stelle Colin rusch, di Oppenheimer, detiene il terzo posto assoluto tra gli analisti di Wall Street ed è sfacciatamente ottimista su Albemarle.
"ALB ha registrato un altro impressionante trimestre di rialzo e rialzo mentre continua a trasferire i contratti di litio a prezzi indicizzati... Siamo incoraggiati a vedere la consegna dei volumi iniziali da Kemberton poiché riteniamo che l'azienda ottimizzerà efficacemente la sua produzione da qui. Evidenziamo la generazione di cassa significativamente più elevata di ALB a sostegno degli investimenti per la sua espansione con le attività esistenti, nonché un potenziale per fusioni e acquisizioni incrementali. Continuiamo a ritenere che gli investitori stiano sottovalutando la resilienza dei prezzi del litio data la notevole domanda e la dipendenza dei nuovi prodotti chimici delle batterie dalla qualità del litio. Rimaniamo rialzisti sulle azioni ALB", ha scritto Rusch.
Riconoscendo la crescita potenziale dell'azienda, Rusch valuta che le azioni di ALB siano Outperform (ovvero Buy), e il suo obiettivo di prezzo di $ 440 suggerisce un rialzo di circa il 70% per l'anno a venire. (Per guardare il track record di Rusch, clicca qui)
Cosa ne pensa il resto della strada? Osservando la ripartizione del consenso, le opinioni di altri analisti sono più diffuse. 9 acquisti, 4 prese e 2 vendite si sommano a un consenso di acquisto moderato. Inoltre, l'obiettivo di prezzo medio di $ 282.43 indica un potenziale di rialzo del 9% circa. (Vedi le previsioni delle azioni Albemarle su TipRanks)
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Negazione di responsabilità: Le opinioni espresse in questo articolo sono esclusivamente quelle degli analisti presenti. Il contenuto deve essere utilizzato solo a scopo informativo. È molto importante fare le proprie analisi prima di effettuare qualsiasi investimento.
Fonte: https://finance.yahoo.com/news/elon-musk-says-lithium-demand-132811453.html