Enphase Stock Today: come uno spread put rialzista raggiunge un rendimento del 47% entro dicembre

Enfase di energia (ENPH) ha retto molto bene in mezzo a mercato orso quest'anno e sta attualmente calpestando vicino a un punto di acquisto. Secondo Controllo delle scorte IBD, le azioni Enphase sono al primo posto nel suo gruppo.

X

Inoltre, l'azienda di accumulo di batterie e inverter solari possiede un perfetto Valutazione composita di 99, altrettanto perfetto Classificazione EPS di 99 e una stellare Valutazione di forza relativa di 98.

Lo stock di Enphase è al di sopra dell'aumento del Media mobile esponenziale a 21 giorni, così come le sue medie mobili a 50 e 200 giorni. Pertanto, andiamo guarda uno scambio sotto forma di uno spread put rialzista.

Come promemoria, uno spread di put rialzista è una strategia a rischio definito, quindi conosci sempre in anticipo lo scenario peggiore.

Questo tipo di operazione trarrà profitto se l'ENPH viene scambiato lateralmente o al rialzo, e talvolta anche se viene scambiato leggermente al ribasso.

Enphase Stock: come target le opzioni di dicembre

Con il trading di azioni Enphase appena al di sotto di 320, se utilizziamo opzioni put con scadenza il 16 dicembre, possiamo vendere un'opzione put con un prezzo di esercizio di 300 e acquistare una put 295 per circa $ 1.60.

La vendita di questo spread genererebbe circa $ 160 di premio con un rischio massimo di $ 340.

Se lo spread scade senza valore, il trader ottiene un rendimento del 47% in 3-1/2 settimane, a condizione che le azioni superino i 300 alla scadenza.

La perdita massima? Se il titolo Enphase chiudesse sotto 295 il 16 dicembre, il venditore premium perderebbe $ 340 sull'operazione. 

Azioni a buon mercato da acquistare e guardare in questo momento: considera questi 13 nomi

Punto di pareggio

Il punto di pareggio per il commercio si trova a 298.40. Puoi calcolarlo come 300 in meno del premio di opzione di $ 1.60 per contratto.

Imposterei uno stop loss se le azioni Enphase scendessero al di sotto di 305. Altrimenti, un'altra buona regola empirica? Limita la perdita all'importo del premio ricevuto, che in questo caso sarebbe di $ 160.

Attenersi a questo livello di stop loss aiuterà a evitare grandi perdite se il commercio va a sud.

EPNH non dovrà dichiarare i guadagni fino a gennaio, quindi non ci sarebbero rischi di guadagno con questa operazione.

Ricorda che le opzioni sono rischiose e gli investitori possono perdere il 100% del loro investimento. 

Gavin McMaster ha un master in finanza applicata e investimenti. È specializzato nel trading di reddito utilizzando le opzioni, è molto conservatore nel suo stile e crede che la pazienza nell'attesa delle migliori impostazioni sia la chiave per il successo del trading. Seguitelo su Twitter all'indirizzo @OptiontradinIQ

POTREBBE PIACERTI ANCHE:

Il commercio di opzioni Tesla con ala spezzata e farfalla può fruttare quasi $ 1,000

VIX oggi: come impostare una scala di opzioni call per proteggere il tuo portafoglio

Azioni Goldman Sachs oggi: perché questo scambio di opzioni Iron Condor può fruttare $ 165

L'opzione ANET Stock Call offre un'esposizione con leva finanziaria con meno capitale