Il Nasdaq e l'S&P 500 hanno effettuato un'altra forte inversione martedì, ma le azioni petrolifere continuano a rubare la scena. Nel frattempo, ExxonMobil (XOM) il 66 gennaio le azioni (XOM) hanno superato la resistenza vicino a 4 e hanno effettivamente messo in scena un breakout da un modello a coppa poco profonda con un punto di acquisto di 66.48. In forma rialzista, da allora XOM ha continuato la sua traiettoria al rialzo.
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La società è classificata n. 3 nel suo gruppo e ha un Composite Rating di 97, un EPS Rating di 68 e un Relative Strength Rating di 92. Quindi, gli investitori che pensano alla forza delle azioni petrolifere, comprese le azioni ExxonMobil, continueranno per la prossima settimana o due potrebbero guardare a uno spread di put rialzista a breve termine.
Azioni ExxonMobil: perché uno spread rialzista potrebbe funzionare ora
Per eseguire uno spread di put rialzista, un investitore venderebbe una put out-of-the-money in azioni ExxonMobil e quindi acquisterebbe un'altra put out-of-the-money.
La vendita dell'opzione put mensile in scadenza il 21 gennaio con un prezzo d'esercizio di 70 e l'acquisto della put di 68 creerebbe uno spread rialzista.
Questo spread è stato scambiato martedì per circa $ 0.41. Ciò significa che un trader che vende questo spread riceverà $ 41 di premio per l'opzione e avrebbe un rischio massimo di $ 159.
Ciò rappresenta un ritorno sul rischio del 26% da qui al 21 gennaio se le azioni XOM rimangono sopra 70.
Se il titolo ExxonMobil chiude sotto 68 alla data di scadenza del 21 gennaio, il trade perde tutti i 159$.
Breaking even in questo scambio di opzioni
Il punto di pareggio per lo spread put rialzista è 69.59, calcolato come 70 meno il premio dell'opzione di 0.41 per contratto.
Questo scambio di spread rialzisti ha un delta di 18. Ciò significa che è un'esposizione simile al possesso di 18 azioni di XOM, sebbene questa esposizione cambierà nel tempo man mano che il prezzo delle azioni si muove.
In termini di stop loss, se lo spread aumentasse di prezzo da $ 0.41 a $ 0.85, prenderei in considerazione la chiusura anticipata per una perdita. Inoltre non forzerei uno scambio come questo. Potrebbe essere meglio aspettare prima un piccolo ritiro delle azioni ExxonMobil.
Con gli utili in scadenza all'inizio di febbraio, questo scambio di XOM non dovrebbe comportare rischi di guadagno.
Ricorda che le opzioni sono rischiose e gli investitori possono perdere il 100% del loro investimento.
Gavin McMaster ha un master in finanza applicata e investimenti. È specializzato nel trading di reddito utilizzando le opzioni, è molto conservatore nel suo stile e crede che la pazienza nell'aspettare le migliori impostazioni sia la chiave per un trading di successo. Seguilo su Twitter su @OptiontradinIQ.
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Fonte: https://www.investors.com/research/options/exxonmobil-stock-today-why-this-bull-put-spread-could-earn-26-percent-in-meno-di-2-settimane/ ?src=A00220&yptr=yahoo