I futures Dow Jones sono leggermente aumentati durante la notte, insieme ai futures S&P 500 e Nasdaq. Tutti gli occhi attendono l'annuncio della riunione della Federal Reserve e il capo della Fed Jerome Powell. I segnali di previsione di un rialzo dei tassi della Fed saranno fondamentali.
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Il rally del mercato azionario ha chiuso leggermente al rialzo, ma dopo un iniziale gap up su a addomesticato rapporto sull'inflazione CPI. Le mosse promettenti dei principali titoli generalmente sono svanite o sono state invertite al ribasso.
Tesla (TSLA) è precipitato a nuovi minimi del mercato ribassista martedì mentre il sentimento diventa decisamente ribassista sul gigante dei veicoli elettrici. Le azioni TSLA sono state svendute in volumi elevati. Lo stesso CEO Elon Musk sembrava ammettere le preoccupazioni sulla domanda di Tesla mercoledì.
Tra i tecnici megacap di Dow Jones, Apple (AAPL) ha cancellato un forte guadagno iniziale tra le segnalazioni di un cambiamento radicale al suo modello di App Store. Microsoft (MSFT) ha chiuso in rialzo ma dopo aver toccato la resistenza chiave.
Le azioni delle compagnie aeree sono state vendute duramente come a JetBlue (JBLU) avvertimento aggiunto alle recenti preoccupazioni sulla domanda di viaggi verso il 2023. United Airlines (UAL), che ha flirtato con i punti di acquisto nelle ultime due settimane, è precipitato mercoledì.
Nel frattempo, general Electric (GE), Goldman Sachs (GS) e Peabody Energy (BTU) hanno trovato tutti supporto a livelli chiave e sono quasi possibili acquistare punti. Peabody era di martedì Stock IBD del giorno.
Il video incorporato in questo articolo discute l'azione di mercato di martedì e analizza le azioni Tesla, GE e Peabody Energy.
Aumento dei tassi della Fed, Outlook
La Federal Reserve aumenterà quasi certamente i tassi di 50 punti base alle 2:75 ET, dopo quattro aumenti consecutivi dei tassi Fed di 2023 punti base. Ciò che gli investitori vogliono sono segnali sulla politica dei tassi della Fed all'inizio del XNUMX.
Dopo il rapporto sull'inflazione CPI di martedì, i mercati sono ora leggermente inclini a un aumento dei tassi di un quarto di punto il 1° febbraio.
L'indice dei prezzi al consumo di novembre è stato più leggero del previsto, con un aumento mensile dello 0.1%, o dello 0.2% escludendo cibo ed energia. Il tasso di inflazione CPI è sceso al 7.1%, il più basso in un anno e in calo rispetto al 7.7% di ottobre. Il tasso di inflazione core CPI è sceso al 6% dal 6.3%.
La Fed rilascerà anche proiezioni economiche trimestrali, insieme alle proiezioni di rialzo dei tassi da parte dei politici. Ciò potrebbe offrire informazioni su dove i politici vedono il tasso "terminale" o di picco sui fondi federali.
Il capo della Fed Jerome Powell parlerà alle 2:30 ET. I suoi commenti sui rischi di inflazione e recessione e sui picchi dei tassi della Fed saranno fondamentali per i rendimenti delle azioni e del Tesoro.
Futures Dow Jones oggi
I futures Dow Jones sono avanzati dello 0.3% rispetto al fair value. I futures S&P 500 sono saliti dello 0.25% e i futures Nasdaq 100 sono saliti dello 0.25%.
Ricorda quell'azione durante la notte Dow futures e altrove non si traduce necessariamente in un vero e proprio trading nel prossimo regolare borsa sessione.
Rally del mercato azionario
Il rally del mercato azionario è iniziato martedì alla grande, con tutti i principali indici che hanno superato i massimi a breve termine sul rapporto sull'inflazione CPI. Ma i guadagni sono diminuiti in modo significativo.
Martedì il Dow Jones Industrial Average ha chiuso in rialzo dello 0.3%. negoziazione in borsa. L'indice S&P 500 è salito dello 0.7%. Il composito Nasdaq è salito dell'1%. Il Russell 2000 a bassa capitalizzazione è avanzato dello 0.3%.
Le azioni Apple sono salite fino a 149.97 intraday, ma hanno chiuso solo dello 0.7% a 145.47. Ciò ha appena ripreso la linea dei 50 giorni. Apple aprirà i suoi dispositivi iPhone e iPad a più app store in Europa, ha riferito Bloomberg, per soddisfare le autorità di regolamentazione europee. Apple ha trasformato l'App Store in un enorme spinner di denaro negli ultimi anni.
Il titolo Microsoft è salito dell'1.75% a 256.92, chiudendo sopra il massimo del 1° dicembre. Ma le azioni erano ben lontane dal massimo mattutino di 263.92. Il titolo MSFT ha raggiunto il picco proprio sulla linea dei 200 giorni, un'area di resistenza chiave.
I prezzi del greggio statunitense sono scesi del 3% a 75.39 dollari al barile.
Il rendimento del Treasury a 10 anni è sceso di 11 punti base al 3.5%, anche se fuori dai minimi intraday del 3.43%. Il rendimento dei Treasury a due anni, più strettamente legato alla politica della Fed, è sceso di 18 punti base al 4.22%.
ETF (Exchange Traded Fund)
Tra i i migliori ETF, l'innovatore IBD 50 ETF (FTY) è salito dell'0.8%, mentre l'ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (INCONTRO) è salito dell'0.9%. IShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) ha registrato un rialzo dell'1.6%, con il titolo MSFT come componente principale. L'ETF VanEck Vector Semiconductor (SMH) ha aggiunto l'1.7%. Riflettendo titoli di storie più speculative, ARK Innovation ETF (ARKK) in calo dello 0.1% e ARK Genomics ETF (ARKG) è aumentato dell'1.1%. Le azioni Tesla sono una partecipazione importante negli ETF di Ark Invest, ma soprattutto ARKK.
SPDR S&P Metalli e miniere ETF (XME) ha guadagnato il 0.8% e il Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) 0.9%. US Global Jets ETF (JETS) è sceso del 2.85%, con azioni UAL e JetBlue entrambe componenti. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) ha guadagnato l'1.8%, con diversi costruttori e rivenditori legati all'edilizia abitativa che hanno mostrato forza. L'ETF Energy Select SPDR (XLE) è sceso dell'1.9%. L'ETF Financial Select SPDR (XLF) e Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) entrambi in rialzo dello 0.3%.
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Azioni da tenere d'occhio
Il titolo GE è sceso dello 0.4% a 82.88 dopo aver superato la sua media mobile intraday di 21 giorni. General Electric lunedì ha registrato un solido avanzamento da una base di fondo con un punto di acquisto di 81.40. Su un grafico settimanale, il titolo GE ha trovato supporto alla media mobile a 10 settimane per la prima volta dal breakout di inizio novembre. Un forte rimbalzo da questi livelli, magari superando il massimo intraday di martedì di 84.90, offrirebbe un'opportunità di acquisto.
Gli utili di GE, sebbene irregolari, sono rimbalzati nel 2022, con una crescita ancora più forte vista il prossimo anno.
Anche il titolo GS ha recentemente superato un breakout cup-base e ha trovato supporto sulla linea delle 10 settimane, sfiorando il punto di acquisto di 358.72. La banca d'investimento è in ripresa questa settimana. Su un grafico settimanale, le azioni Goldman stanno lavorando su un 13 mesi base a tazza con manico con un punto di acquisto di 389.68, secondo Analisi MarketSmith.
Martedì, le azioni sono aumentate dell'1.5% a 368.89, leggermente al di sopra della media mobile di 21 giorni ma fuori dai massimi infragiornalieri di 378.56. Una mossa al di sopra del massimo di martedì potrebbe offrire un ingresso anticipato nel titolo GS.
Borsa energetica Peabody
Il titolo BTU è salito del 2.2% a 28.47 martedì, rimbalzando dalle sue linee di 50 giorni e 10 settimane ma raggiungendo la resistenza sulla linea di 21 giorni. Le azioni Peabody hanno un punto di acquisto maniglia 32.99 su un consolidamento che risale a quasi otto mesi fa. Ma le azioni BTU, proprio come il mercato generale, hanno una tendenza a rapidi avanzamenti seguiti da ritiri più graduali che cedono gran parte del guadagno precedente. Una mossa al di sopra del massimo infragiornaliero di martedì di 29.08 potrebbe offrire un ingresso anticipato sia dalla linea a 50 che a 21 giorni, oltre a rompere la tendenza al ribasso dell'handle.
Tesla della
Il titolo Tesla ha aperto in rialzo, ma ha rapidamente restituito i guadagni e poi è sceso bruscamente per una seconda sessione consecutiva. Le azioni hanno superato i minimi del mercato ribassista del 21 novembre, chiudendo in calo del 4.1% a 160.95. Il volume è stato il più pesante in oltre un anno, con diversi altri ritiri di alto livello nelle ultime due settimane.
È possibile che alcuni grandi investitori di azioni TSLA o fondi comuni di investimento vendano azioni mentre si rompono più in basso e mentre l'anno finisce.
Più in generale, le azioni Tesla hanno perso circa la metà del loro valore solo dalla fine di settembre. Le forti vendite sono state seguite da tiepidi e brevi rimbalzi.
Martedì, i dati hanno mostrato che le immatricolazioni di veicoli Tesla in Cina la scorsa settimana sono state inferiori alle previsioni. Ciò si aggiunge alle preoccupazioni sulla domanda cinese e arriva tra le notizie diffuse secondo cui Tesla rallenterà la produzione dell'impianto di Shanghai, probabilmente sospendendo la produzione alla fine dell'anno.
Martedì Elon Musk sembrava riconoscere che la domanda di Tesla è un problema. "Tesla sarà eccezionale a lungo termine, ma non controlla le maree macroeconomiche", ha twittato Musk.
Mentre un'economia globale debole è probabilmente un fattore, Tesla deve anche affrontare una crescente concorrenza, specialmente in Cina.
Nel frattempo, il regno di Twitter di Elon Musk sta pesando sulle azioni Tesla. La sua attenzione sembra focalizzata su Twitter contro il gigante dei veicoli elettrici. Nel frattempo, i tweet sempre più faziosi e trolling di Musk hanno danneggiato l'immagine del suo marchio, specialmente con i Democratici. La preoccupazione per gli investitori in azioni TSLA è che i negativi di Elon Musk spegneranno i potenziali acquirenti di veicoli elettrici Tesla.
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Analisi del rialzo del mercato
Il rally del mercato azionario è scoppiato all'apertura di martedì sul docile rapporto sull'inflazione CPI, ma ha rapidamente rinunciato a gran parte di quei guadagni.
Tutti i principali indici hanno superato brevemente i massimi intraday del 1° dicembre prima di ritirarsi. L'S&P 500 ha chiuso al di sopra della sua media mobile a 200 giorni. Il Nasdaq ha continuato a rimbalzare dalle sue linee di 50 e 21 giorni.
Il Russell 2000 ha aperto al di sopra dei 200 giorni, ma è sceso ben al di sotto di tale livello e ha chiuso al di sotto della linea dei 21 giorni.
Se i principali indici, in particolare l'S&P 500, potessero superare i massimi del 1° dicembre, sarebbe un segnale rialzista, ma non necessariamente definitivo. L'attuale rally del mercato ha avuto una serie di grandi guadagni di un giorno, presto seguiti da ritiri che cancellano quell'azione. Ciò ha reso difficile acquistare sulla forza.
Non sorprende che molti titoli abbiano mostrato grandi movimenti rialzisti all'apertura di martedì, ma sono crollati per piccoli progressi o perdite totali. Le megacap sono nella migliore delle ipotesi neutre, come le azioni Microsoft, i ritardatari come le azioni Apple o i veri e propri perdenti come Tesla.
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Cosa fare adesso
L'azione di mercato di martedì mostra perché gli investitori non dovrebbero acquistare all'apertura, soprattutto quando i principali indici sono in gap sulle notizie. Mostra anche perché gli investitori devono tenere sotto controllo le proprie emozioni.
Se il mercato si riprenderà fortemente con l'aumento dei tassi della Fed di mercoledì e con i commenti del capo della Fed Powell, ci saranno probabilmente alcune opportunità di acquisto. Ma aggiungi gradualmente l'esposizione, utilizzando ingressi anticipati e pullback per ingressi leggermente più sicuri.
Fino a quando il rally del mercato non passa da un'azione instabile a un trend rialzista sostenuto, è rischioso aumentare l'esposizione.
Si stanno costituendo molte azioni di una varietà di settori. Quindi vuoi essere preparato, lavorando sulle tue liste di controllo. Rimani impegnato in modo da poter agire come azioni che eliminano i punti di acquisto.
Leggi The Big Picture ogni giorno per rimanere sincronizzati con la direzione del mercato e i principali titoli e settori.
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Fonte: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/fed-rate-hike-looms-after-market-rally-fizzles-tesla-stock-hits-new-lows-as- elon-musk-ammette-questo/?src=A00220&yptr=yahoo