La Fed suggerisce che potrebbe iniziare a rallentare il ritmo degli aumenti dei tassi di interesse e il mercato del lavoro vede un rapporto sano per ottobre

TL; DR

• Il presidente della Fed Jerome Powell ha annunciato un aumento di 0.75 punti percentuali dei tassi di interesse, ma ha suggerito che il ritmo degli aumenti potrebbe rallentare
• Ora si prevede che il picco dei tassi di interesse sarà ancora più alto di prima e potrebbe raggiungere quasi il 5%
• I dati sui posti di lavoro di ottobre sono stati pubblicati venerdì ed erano sorprendentemente buoni, superando le aspettative del 30%
• I migliori scambi settimanali e mensili

Iscriviti a la newsletter di Forbes AI per rimanere aggiornato e ricevere i nostri approfondimenti sugli investimenti supportati dall'intelligenza artificiale, le ultime notizie e altro direttamente nella tua casella di posta ogni fine settimana.

Grandi eventi che potrebbero influenzare il tuo portafoglio

Un'altra settimana, un altro giro di commenti del presidente della Fed Jerome Powell che porta una mazza da baseball ai mercati. Voglio dire, non possiamo incolpare il ragazzo, in questo momento ha un lavoro più duro del rappresentante di pubbliche relazioni di Elon Musk. L'inflazione rimane molto alta, e tuttavia l'aumento dei tassi per portarla al ribasso potrebbe anche portare al ribasso l'economia.

È questo dilemma che ha portato ad alcuni messaggi decisamente contrastanti dalla Fed questa settimana.

Come previsto, i tassi di interesse sono stati aumentati di 0.75 punti percentuali, in linea con le proiezioni della maggior parte degli analisti. La parte più interessante dell'annuncio sono stati i commenti di Powell dopo il rilascio. Ha affermato che il ritmo dei tassi dovrebbe probabilmente rallentare e che ciò potrebbe accadere non appena la prossima riunione.

Tuttavia, ha anche affermato che la Fed ora crede che i tassi di interesse raggiungeranno un picco più alto del previsto e rimarranno più alti più a lungo. Dato che le proiezioni precedenti avevano tassi di picco che raggiungevano il 4.50 - 4.75%, ciò significa che potremmo vedere tassi che si spostano del 5% in questo ciclo dei tassi prima che inizino a scendere.

È questa seconda parte che ha visto i mercati rinunciare ad alcuni dei loro guadagni in quello che è stato un mese forte, con l'S&P 500 in calo del -4.64% per la settimana alla chiusura di giovedì.

Mentre l'obiettivo del nuovo piano della Fed è limitare i danni e tentare un "atterraggio morbido" per l'economia piuttosto che un crollo, i mercati sono comprensibilmente nervosi per la prospettiva di una recessione lunga e prolungata.

Indipendentemente da ciò, la Fed potrebbe non avere questa scelta se gli ultimi dati sull'occupazione sono qualcosa su cui basarsi.

-

Nonostante tutto, l'economia statunitense si rifiuta di arrendersi e lasciare che si verifichi una recessione. Il ultimo rapporto sui lavori abbandonato Venerdì mattina ed è molto più avanti delle aspettative. Secondo il Bureau of Labor Statistics degli Stati Uniti, a ottobre sono stati aggiunti 261,000 nuovi posti di lavoro, un aumento del 30% rispetto alla proiezione di consenso di 200,000 di Bloomberg.

La disoccupazione è leggermente aumentata, ma rimane ancora a livelli storicamente bassi al 3.7%. In contrasto con tutti i messaggi negativi e il continuo parlare di una recessione in corso, questo livello di disoccupazione è uno dei più bassi registrati negli ultimi 50+ anni.

Anche i salari sono cresciuti fortemente in ottobre dello 0.4%, un valore superiore allo 0.3% previsto.

Sebbene questa sia una buona notizia per l'economia, potenzialmente getta acqua fredda sui commenti di Jerome Powell sul rallentamento del ritmo degli aumenti dei tassi. Se i rapidi rialzi dei tassi non sono ancora stati in grado di rallentare la crescita economica e di abbassare l'inflazione, è improbabile che la Fed sia in grado di giustificare un arretramento.

È probabile che i forti rialzi persistano fino a quando i dati sull'inflazione o sulla crescita economica non inizieranno a cambiare.

Ai mercati azionari è piaciuta la notizia, con l'S&P 500 in rialzo di circa il 2% nelle prime ore di negoziazione e il NASDAQ Composite in rialzo di circa l'1.8%.

Il tema principale di questa settimana di Q.ai

Con una recessione che si profila all'orizzonte e che sembra più probabile di giorno in giorno, gli investitori guardano a settori "a prova di recessione" che potrebbero essere in grado di resistere alla tempesta. Che ci piaccia o no, i "peccati" o ciò che ci piace chiamare piaceri colpevoli, tendono a essere molto resistenti alla recessione.

Questo non vuol dire che non possano scendere o non sperimenteranno volatilità. Se il mercato in generale sta crollando, è probabile che le aziende dei piaceri colpevoli subiscano ancora il colpo, ma potrebbero semplicemente resistere un po' meglio di altre. Questo perché la domanda di cose come alcol e tabacco non tende a cambiare durante una recessione.

In effetti, a volte la domanda può effettivamente aumentare quando altre forme di svago e intrattenimento sono fuori dalla portata finanziaria.

Il nostro Kit dei piaceri colpevoli utilizza l'IA per prevedere la performance dei titoli sin in cinque aree, ribilanciando il Kit in base alle proiezioni per la prossima settimana. Le verticali che osserviamo sono alcol, tabacco, cannabis, gioco d'azzardo e "amore".

La nostra intelligenza artificiale ripondera le posizioni nelle società all'interno di questo kit in base ai settori e ai singoli titoli che dovrebbero avere le migliori performance. Esempi dei tipi di società che troverai in questo kit sono Caesars Entertainment, British American Tobacco, Playboy e Tilray Cannabis.

In questo momento, questo Kit sta vivendo un momento. La performance mensile di ottobre è stata del 14.20%, dimostrando che è possibile godere di piaceri colpevoli senza dover necessariamente affrontare una sbornia il giorno successivo.

Le migliori idee commerciali

Ecco alcune delle migliori idee che i nostri sistemi di intelligenza artificiale stanno consigliando per la prossima settimana e il prossimo mese.

Tecnologie Resideo (REZI) – L'azienda di casa intelligente è una delle nostre I migliori acquisti per la prossima settimana con una valutazione A nel nostro fattore Qualità Valore. L'utile per azione è aumentato del 29.7% nei 12 mesi fino al 1 ottobre.

Raggio cardiaco (BATTITO) – L'azienda sanitaria digitale è una delle nostre I migliori pantaloncini per la prossima settimana con la nostra intelligenza artificiale che li classifica come F in valore di qualità e bassa volatilità del momento. L'utile netto è stato di -8.94 milioni di dollari nei 12 mesi fino alla fine di giugno.

Asgna (ASGN) – La società di servizi IT è una delle nostre I migliori acquisti per il prossimo mese con una valutazione A nel nostro fattore Valore Qualità e in Tecnica. L'utile per azione è aumentato del 20.5% nei 12 mesi fino al 30 settembre.

Energia all'ananas (PEGY) – L'azienda solare residenziale è una delle nostre I migliori pantaloncini per il prossimo mese con la nostra IA che li valuta una F in bassa volatilità del momento. L'utile netto è stato di -3.34 milioni di dollari nei 12 mesi fino a giugno.

Le nostre IA I migliori scambi di ETF per il prossimo mese consiste nell'investire in argento, petrolio greggio e America Latina e nello shortare l'S&P 500 e le obbligazioni a breve termine. Migliori acquisti sono lo United States Brent Oil Fund LP, l'iShares Silver Trust e l'iShares Latin America 40 ETF. Top Pantaloncini sono iShares S&P 500 ETF e Vanguard Short-Term Bond ETF.

Qbit di recente pubblicazione

Vuoi saperne di più sugli investimenti o affinare le tue conoscenze esistenti? Qai pubblica Qbits sul nostro Centro di apprendimento, dove puoi definire i termini di investimento, spacchettare concetti finanziari e aumentare il tuo livello di abilità.

I Qbit sono contenuti di investimento digeribili e spuntini destinati a scomporre concetti complessi in un inglese semplice.

Dai un'occhiata ad alcune delle nostre ultime qui:

Tutti gli iscritti alla newsletter riceveranno un Bonus di iscrizione di $100 quando depositano $ 100 o più.