Il giorno è finalmente arrivato. Più tardi questo pomeriggio, la Federal Reserve annuncerà il suo primo aumento dei tassi da un po' di tempo.
Gli investitori temono un aumento dei tassi da diversi mesi, uno dei motivi per cui le azioni statunitensi sono crollate nel 2022.
Naturalmente, le preoccupazioni di una recessione a causa dell'aumento dell'inflazione e guerra in Europa orientale non aiutano il sentimento.
Finora, le azioni lo sono raduno prima dell'evento . L'S&P 500 è in rialzo dell'1.6% nel corso della giornata, mentre il Nasdaq Composite è in rialzo del 2.6%. Ciò segue i rally di ieri rispettivamente del 2.1% e del 2.9%.
Nonostante l'istinto degli investitori, le azioni possono e lo fanno rally in un contesto di tassi in aumento. Almeno storicamente è così.
La preoccupazione ora è che il mercato stia consumando tutto il suo potere d'acquisto: è solo un rally di copertura corta davanti alla Fed? — prima dell'evento. Diamo un'occhiata ai livelli chiave.
Negoziare l'S&P 500 Grafico giornaliero dell'ETF SPY.
Grafico per gentile concessione di TrendSpider.com
Sono stato fermamente convinto che potremmo assistere a un calo nei giorni e nelle settimane che precedono l'evento della Fed e un rally successivo. Vedremo se ciò andrà a buon fine nonostante un inizio anticipato del rally questa settimana.
L'ETF SPDR S&P 500 (SPY Ottieni il rapporto di fiducia dell'ETF SPDR S&P 500 ha resistito meglio del Nasdaq, come vedrai di seguito. Tuttavia, entrambi sono stati sottoposti a forti pressioni.
Il modo in cui il mercato verrà scambiato per il resto di questa settimana dirà se otteniamo un rimbalzo sostenibile o semplicemente un evento di vendita delle notizie e una continuazione al ribasso.
Nel grafico giornaliero sopra, nota come lo SPY stia lottando con il ritracciamento del 61.8% dell'attuale gamma, sebbene stia cercando di spingersi al di sopra e della media mobile a 21 giorni. Se può continuare a salire, lo SPY deve affrontare la misura VWAP giornaliera e la media mobile di 10 settimane tra $ 436 e $ 438.
Al di sopra di $ 440 e sono in gioco le medie mobili a 200 e 50 giorni, l'ultima delle quali è stata una resistenza per molti titoli che hanno visto rialzi a breve termine.
Sul lato negativo, una rottura dell'area da $ 425 a $ 426 e il mancato recupero di questa zona apre le porte al livello di $ 415, che entra in gioco vicino al minimo di questo mese.
Negoziare il Nasdaq Grafico giornaliero dell'ETF QQQ.
Grafico per gentile concessione di TrendSpider.com
Stiamo esaminando l'ETF Invesco QQQ Trust (QQQ Ottieni Invesco QQQ Trust Report , che è più accessibile per gli investitori rispetto ai futures Nasdaq (NQ).
Ad ogni modo, nota come viene respinto dal calo della media mobile a 21 giorni – che è stata una resistenza attiva – così come dal ritracciamento del 61.8%.
Su una spinta sostenuta al di sopra di queste misure, apre le porte all'area da $ 345 a $ 347.50, dove il QQQ trova la misura VWAP dal minimo di gennaio e la media mobile in calo a 10 settimane.
Oltre ciò mette in gioco il minimo del quarto trimestre e le medie mobili a 50 giorni.
Al ribasso, è possibile riempire il gap a 329$ senza rovinare il rally. Tuttavia, se le azioni perdono $ 326, l'area da $ 318 a $ 320 torna in gioco. Il QQQ ha svolto un ottimo lavoro ritagliandosi supporto vicino a questa zona, ma se si rompe, potrebbero derivarne ulteriori vendite.
Fonte: https://www.thestreet.com/investing/trading-sp500-nasdaq-federal-reserve-rate-hike?puc=yahoo&cm_ven=YAHOO&yptr=yahoo