Forbes Dividend Investor aggiunge Coterra Energy, eliminando Tyson e GSK

Due importanti letture dell'inflazione la scorsa settimana sono state inferiori alle attese e hanno spinto le azioni al rialzo nella speranza che i dati mensili che mostrano una decelerazione degli aumenti dei prezzi mitighino il fervore della Federal Reserve per l'aumento dei tassi di interesse, cosa che sta facendo da marzo. Il rapporto sull'indice dei prezzi al consumo del Dipartimento del lavoro pubblicato mercoledì ha mostrato che i prezzi sono aumentati dell'8.5% anno su anno a luglio, in calo dal 9.1% di giugno. Le azioni sono saltate sulla notizia e hanno preso un altro rialzo giovedì quando il rapporto sull'indice dei prezzi alla produzione di luglio ha mostrato un calo dello 0.5% da giugno, il primo da aprile 2020, e un aumento annuale del 9.8%, in calo dall'11.3% di giugno.

I tassi di interesse si sono appena mossi, con il rendimento del buono del tesoro statunitense a 10 anni che ha terminato la settimana al 2.85%, in aumento di meno di un terzo di punto percentuale rispetto a venerdì scorso. Il petrolio greggio ha chiuso la settimana a $ 92.09 al barile, guadagnando il 3.5% sulla settimana mentre lottava per riconquistare la sua media mobile a 200 giorni a $ 94.81. La situazione è simile alla sfida che il greggio alla fine ha superato alla media di 200 giorni a dicembre.

Il settore energetico è stato il principale vincitore della settimana, con un balzo del 7.4%, mentre i finanziari, i materiali e l'indice Russell 2000 Small Cap hanno guadagnato oltre il 5%. Il settore immobiliare e le società a media capitalizzazione hanno entrambi guadagnato oltre il 4%. L'S&P 500 è salito del 3.3%.

Universo del reddito da capitale proprio: Con poche eccezioni, è stata una settimana fantastica per i titoli ad alto rendimento e le società in accomandita per il controllo dell'energia. I maggiori rendimenti settimanali tra i fondi orientati al rendimento sono arrivati ​​dal SPDR S&P 500 ad alto dividendo (SPYD +5.3%%) e il MLP aleriano (AMLP +5.3%) ETF.

Guadagnando più del 4.5% per la settimana sono stati i iShares Seleziona Dividendo (DVI), Cani da dividendo del settore ALPS (SDOG) e S&P 500 High Dividend Bassa volatilità (SPHD).

Le azioni più piccole di norma hanno sovraperformato le azioni più grandi nel mercato generale. Nell'universo dei dividendi, Dividendo MidCap WisdomTree (DON +4.9%) e Dividendo WisdomTree SmallCap (DES +4.3%) sono stati i grandi vincitori.

La moderazione dei tassi di interesse a lungo termine ha aiutato i fondi di investimento immobiliare nel iShares Cohen & Steers REIT (ICF +4.1%). L'ICF ha guadagnato il 17.7% negli ultimi due mesi, ma è ancora in calo del 10.8% da inizio anno.

Azione di portafoglio IDE: La settimana scorsa'S Investitore Dividendo Forbes portafoglio di 23 titoli ha guadagnato una media del 2.65% la scorsa settimana.

La nostra migliore performance della scorsa settimana è arrivata dalle azioni infuse di slancio di H & R Block (HRB +13.5%) che ha preso il volo dopo che la società martedì ha registrato utili trimestrali migliori del previsto, ha aumentato il dividendo trimestrale del 7% a $ 0.29 per azione e ha annunciato un nuovo riacquisto di azioni da $ 1.25 miliardi, che rappresentano un sesto delle azioni in circolazione della società a prezzi correnti. H&R Block è quasi il doppio per noi dalla sua aggiunta al portafoglio nel gennaio di quest'anno, ed è aumentato del 92% negli ultimi tre mesi.

Anche la scorsa settimana è stato a doppia cifra Sinclair Broadcast Group (SBGI +10.2%), che ha registrato utili due settimane fa e scambia ex dividendo il 31 agosto con un pagamento di $ 0.25 per azione.

eliminazioni: Due titoli vengono rimossi dal portafoglio di questa settimana per aver violato i livelli di trailing stop loss del 10%. GSK plc (GSK -11.2%) è stato duro alla notizia che le cause secondo cui Zantac causa il cancro passeranno a un processo. Questa potrebbe essere un'opportunità di acquisto a lungo termine, ma con la recente incertezza sullo spin-off di Haleon (HLN), è tempo di lasciarsi alle spalle questo marchio britannico. Se non è sceso del 10% dalla chiusura più alta da quando l'hai posseduto, potresti voler aspettare per il dividendo alla fine di questo mese. Lo stesso vale per Tyson Foods (TSN -6.5%), anch'esso rimosso dal portafoglio FDI ma scambiato ex dividendo il 31 agosto.

Inoltre: Coterra Energy (CTRA $ 28.66)

Questo è un gioco di azioni di valore che dipende in definitiva dai prezzi del petrolio greggio e del gas naturale. Con sede a Houston, Texas Coterra Energia (CTRA) è una società di esplorazione, sviluppo e produzione di petrolio e gas naturale con progetti domestici statunitensi nel bacino del Permiano, Marcellus Shale e Anadarko Basin. La società risale al 1989 e ha adottato la denominazione “Coterra” a seguito della fusione avvenuta il 1 ottobre 2021 di Cabot Oil & Gas con Cimarex Energy.

Le entrate di Coterra quest'anno rispetto allo scorso dovrebbero aumentare del 141% a $ 8.59 miliardi, con utili superiori del 121% a $ 4.97 per azione, dando a CTRA un rapporto prezzo-utili di 5.8, il 60% del suo P/E medio a cinque anni o 14.4. Viene inoltre scambiato con uno sconto del 36% rispetto al rapporto prezzo-vendita medio quinquennale e del 30% al di sotto del rapporto prezzo-flusso di cassa medio. Il flusso di cassa gratuito per azione di $ 3.10 negli ultimi 12 mesi è aumentato del 109% dal 2019.

L'attuale rendimento da dividendo del titolo riflette un dividendo trimestrale "base" di $ 0.15 più un importo "variabile" aggiuntivo, che era di $ 0.50 nel trimestre più recente e $ 0.45 nel primo trimestre del 2022.

Vale la pena notare che gli investitori miliardari Ken Fisher, Stanley Druckenmiller e Louis Bacon hanno partecipazioni in Coterra.

Portafoglio IDE attuale: le azioni elencate di seguito sono classificate dal più alto al più basso su un modello progettato per valutare il valore. Le azioni vengono premiate per tassi superiori di crescita dei dividendi e dei ricavi, nonché per alti rendimenti e bassi rapporti di pagamento. Il flusso di cassa operativo negli ultimi 12 mesi deve essere positivo e sufficiente a coprire il dividendo. Vengono inoltre scambiati con sconti su più misure di valutazione media quinquennale che includono il prezzo delle vendite (P/S), il prezzo rispetto al valore contabile (P/BV), il prezzo rispetto agli utili attesi per l'anno corrente (P/E), il prezzo rispetto al flusso di cassa per azione (P/CF) e enterprise value/EBITDA.

Per avviare un portafoglio di azioni con dividendi, puoi acquistare importi uguali in dollari di ciascuna azione. Se non acquisti tutti i titoli, tieni presente che i titoli sopra elencati sono elencati dal più attraente al meno attraente dall'alto verso il basso. Consiglio di utilizzare un trailing stop del 10% su tutte le posizioni per bloccare i guadagni e limitare le perdite: se un'azione chiude più del 10% al di sotto della sua chiusura più alta da quando l'hai posseduta, dovresti considerare di venderla.

Fornisco classifiche settimanali di una selezione rappresentativa dell'ETF sui dividendi e dell'universo dei fondi comuni di investimento in modo che tu possa trovare un fondo che possa colmare le lacune nel tuo portafoglio di dividendi o per seguire lo slancio dei leader di mercato.

John Dobosz è editore di Investitore Dividendo Forbes, che fornisce un portafoglio settimanale di titoli a reddito ad alto rendimento, value-priced, REIT e MLP, e Rapporto sul reddito premium di Forbes, che invia raccomandazioni commerciali per la vendita di opzioni su due titoli che pagano dividendi ogni martedì e giovedì.

NOTA: Forbes Dividend Investor ha lo scopo di fornire informazioni alle parti interessate. Poiché non siamo a conoscenza di circostanze individuali, obiettivi e/o concentrazione o diversificazione del portafoglio, i lettori sono tenuti a completare la propria due diligence prima di acquistare qualsiasi attività o titolo menzionato o consigliato. Non garantiamo che gli investimenti menzionati in questa newsletter producano profitti o che uguaglieranno le prestazioni passate. Sebbene tutto il contenuto derivi da dati ritenuti affidabili, l'accuratezza non può essere garantita. John Dobosz e i membri dello staff di Forbes Dividend Investor possono detenere posizioni in alcune o in tutte le attività/titoli quotati. Copyright 2022 di Forbes Media LLC.