Le vendite allo scoperto globali nel secondo trimestre sono in aumento mentre i ribassisti ottengono il 2% in più di profitti

dato che mercato ribassista sentimento che ha permeato i mercati, c'è stato in particolare un massiccio aumento short position trader nel secondo trimestre. Questa strategia, che consente ai trader di tentare di trarre vantaggio dalla diminuzione dei prezzi degli asset, si sta verificando sullo sfondo di mercati in calo.

Infatti, sulla base dei dati acquisiti su tutte le operazioni eseguite su Capital.com tra il 1 aprile 2022 e il 30 giugno 2022, il 38% dei trader sulla piattaforma ha effettuato operazioni di posizione corta nel secondo trimestre del 2, il 2022% in più rispetto al trimestre precedente , secondo l'ultimo 'Pulse' rapporto dalla piattaforma di trading e investimento condivisa con Finbold il 27 luglio.

Inoltre, lo studio ha rilevato che durante il periodo in esame, le vendite allo scoperto erano marginalmente più redditizie (32.1%) rispetto alle operazioni con posizioni lunghe (28.7%). Secondo David Jones, Chief Market Strategist di Capital.com:

“La capacità di vendere allo scoperto potrebbe avere un impatto sui profitti e sulle perdite complessivi dei trader. Ciò potrebbe essere particolarmente vero se entriamo in un periodo di prolungata debolezza dei mercati, in cui gli investitori smettono di essere ricompensati per aver semplicemente acquistato alla cieca il calo. L'uso di misure di controllo del rischio sensate come lo stop loss in tandem con le vendite allo scoperto potrebbe essere un'aggiunta prudente alla strategia generale di un trader". 

Jones ha anche affermato che il numero crescente di trader in posizioni corte nel secondo trimestre indica un cambiamento nel sentiment degli investitori man mano che i mercati diventano più pessimisti.

“Come regola generale, i trader autodiretti e gli investitori raramente effettuano vendite allo scoperto. Sono così abituati a comprare prima e poi a vendere che è psicologicamente molto difficile per loro uscire da questo modo di pensare. I nostri risultati mostrano che c'è stato un forte aumento delle vendite allo scoperto dei clienti nel secondo trimestre, il che dimostra quanto sia stato significativo il calo in molti mercati. Ciò potrebbe aver costretto molti commercianti al dettaglio a cambiare mentalità".

Commodities, FX e indici sono stati i più short nel secondo trimestre

Vale anche la pena ricordare che lo studio Pulse ha rivelato ulteriori informazioni che indicano che nel secondo trimestre i mercati delle valute estere erano attivi, con i trader di tutto il mondo che hanno ridotto le possibilità del dollaro USA rispetto ad altre valute, in particolare lo yen giapponese.

La coppia di valute più comune scambiata a livello mondiale era il dollaro USA contro lo yen giapponese (USD/JPY), ad eccezione del Regno Unito e dell'Africa.

Materie prime e gli indici sono stati gli altri due mercati con la maggiore attività di shorting nel secondo trimestre. Rispetto alle posizioni lunghe, lo short sul Nasdaq 100 (US100) ha avuto più successo nel secondo trimestre, generando una percentuale più significativa di profitti (33.7%) rispetto alle posizioni lunghe (32.6%). 

"Il NASDAQ 100 ha mostrato i timidi segnali di tentativo di formare una base nel mese di giugno, il che dovrebbe costituire un terzo trimestre interessante mentre la battaglia tra rialzisti e ribassisti continua", ha affermato Jones.

Durante quel periodo, il mercato delle materie prime che ha visto le vendite allo scoperto più elevate è stato il mercato petrolifero. La percentuale di CFD sul petrolio venduti allo scoperto è aumentata dal 35% nel primo trimestre al 41% nel secondo trimestre quando è stata scambiata sulla piattaforma Capital.com in tutto il mondo. 

Poiché il numero di posizioni corte sul petrolio è in aumento, i partecipanti al mercato potrebbero anticipare a calo della benchmark dei prezzi del petrolio nei prossimi tre mesi. Se l'inflazione continua a esercitare pressioni sull'economia globale, ciò potrebbe ulteriormente alimentare l'indebolimento del prezzo del petrolio osservato da Jones. 

Crypto 2a strategia di vendita allo scoperto meno redditizia

È interessante notare che, criptovaluta ed riserve erano le strategie di vendita allo scoperto meno redditizie, secondo i dati.

Mentre le posizioni long nel mercato delle criptovalute erano le meno redditizie. Infine, il rapporto afferma che i tre strumenti con il minor utilizzo di stop loss erano tutti CFD su criptovaluta come sembra commercianti di criptovalute ha preso più rischi nel secondo trimestre.

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