GM Stock, GlobalFoundries guida 5 titoli vicino a punti di acquisto quando i tassi di interesse scendono

General Motors (GM) e Fonderie globali (GFS), che è entrato nel range di acquisto la scorsa settimana quando un rapporto sull'inflazione CPI sorprendentemente debole ha fatto crollare i tassi di interesse di mercato, è in testa alla lista di controllo di cinque titoli di questo fine settimana vicino ai punti di acquisto. Le migliori speranze di un atterraggio morbido per l'economia e un tuffo nel rendimento del Tesoro a 10 anni sono buone notizie sia per i titoli ciclici sensibili ai tassi di interesse come le azioni GM che per le valutazioni dei titoli tecnologici come GFS.

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Una prospettiva economica un po' più rosea e un impulso di valutazione da un rendimento del Tesoro decennale più basso hanno colpito l'acceleratore di una rotazione verso titoli ciclici e growth. Quella tendenza ha anche il gigante dei prodotti da costruzione Costruttori FirstSource (BLDR) e leader nel settore solare Enfase di energia (ENPH) vicino all'intervallo di acquisto.

Eppure un gioco difensivo “crescente”. Acadia Healthcare (ACHC), che gestisce centri di trattamento comportamentale, questa settimana ha ampiamente contrastato quella rotazione, guadagnandosi il quinto posto nella lista di controllo di questo fine settimana. Tutti i titoli della lista hanno riportato guadagni di recente, rimuovendo un fattore di rischio dall'equazione.

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C'è anche un'altra grande tendenza che spinge quattro dei titoli sulla lista: il finanziamento pubblico aumenta. L'analista di Bernstein Toni Sacconaghi ha affermato che gli incentivi alla produzione di celle e pacchi batteria per veicoli elettrici realizzati negli Stati Uniti potrebbero ammontare a $ 3,000- $ 4,000 per veicolo per GM, oltre a Tesla (TSLA) e guado (F). Ciò non include l'impatto di $ 7,500 di crediti d'imposta per l'acquisto di veicoli elettrici, che potrebbero non essere applicabili per un po' di tempo.

Enphase è un altro vincitore degli incentivi dell'Inflation Reduction Act. La società ha dichiarato nella sua richiesta di utili del 25 ottobre che prevede di aprire da quattro a sei linee di produzione negli Stati Uniti entro la seconda metà del 2023. La legge, che ha esteso un credito d'imposta del 30% per gli investimenti solari residenziali per un altro decennio, includeva anche un credito d'imposta per la produzione domestica di microinverter di 11 centesimi per watt CA.

A settembre, l'analista di BofA Securities Vivek Arya ha definito GlobalFoundries la sua "scelta migliore sui temi emergenti del reshoring di chip negli Stati Uniti, della garanzia dell'approvvigionamento e di una potenziale 'copertura' contro le crescenti tensioni tra Stati Uniti e Cina". GlobalFoundries dovrebbe essere un grande beneficiario del CHIPS Act per stimolare la produzione interna di chip. La società ha recentemente annunciato un finanziamento federale di 30 milioni di dollari per promuovere lo sviluppo e la produzione presso il suo stabilimento nel Vermont.

Le entrate per giorno del paziente di Acadia Healthcare sono aumentate del 6.9% nel terzo trimestre, evidenziando "un aumento del sostegno finanziario per la salute mentale da parte dei pagatori (governativi e commerciali)", ha scritto l'analista di Jefferies Brian Tanquilut in una nota del 3 ottobre. "Con i fondi di liquidazione degli oppioidi che iniziano a fluire verso varie entità statali e la domanda di servizi di salute mentale per acuti che rimane elevata, prevediamo che una crescita elevata del tasso rimarrà nei prossimi trimestri".

Azione GM

Le azioni GM sono aumentate del 3.5% a 41.12 venerdì, un giorno dopo che il guadagno del 4.4% di giovedì ha fatto superare alla casa automobilistica una rottura al di sopra della media di 200 giorni in modo significativo per la prima volta da gennaio.

La mossa di giovedì ha visto le azioni GM cancellare un 40.20 punto di acquisto da parte di un tazza-con-manico base, quindi chiudere appena sotto di essa. Ma l'azione di venerdì riporta le azioni GM in un range di acquisto che va a 42.21.

GM tiene una conferenza per gli investitori il 17 novembre per discutere le metriche chiave delle prestazioni per la sua rampa di veicoli elettrici nei prossimi anni.

Sebbene i tassi di interesse più bassi siano positivi per la domanda di auto, un atterraggio morbido è tutt'altro che garantito. Alcuni analisti temono che il calo dei prezzi delle auto usate, che ha contribuito a ridurre l'inflazione in ottobre, possa essere un precursore di un indebolimento dei prezzi dei veicoli nuovi.

IBD Swing Trader giovedì ha aggiunto le azioni GM al suo portafoglio.

Le azioni GM erano Stock IBD del giorno il Giovedi.

Stock GFS

Il titolo GFS è salito del 3.3% a 64.77 venerdì. Ciò ha portato le azioni GFS fuori range da un punto di ingresso anticipato intorno a 61.24, appena al di sopra del suo massimo del 25 ottobre.

Ora il titolo GFS si sta avvicinando a un nuovo punto di ingresso a 66.06, appena al di fuori del suo massimo del 12 agosto.

Idealmente, le azioni GlobalFoundries si fermerebbero, lasciando che la linea dei 50 giorni riguadagnasse terreno.

La linea di forza relativa per il titolo GFS, la linea blu che traccia i suoi progressi rispetto all'S&P 500, è appena al di sotto del suo massimo storico di marzo per il produttore di chip, che è diventato pubblico a settembre 2021.

GFS era Stock IBD del giorno il Martedì.

Azioni BLDR

Un rendimento del Tesoro a 10 anni in calo ha portato il mutuo a tasso fisso a 30 anni al di sotto del 7%. Potrebbe essere necessario un ulteriore allentamento significativo per mettere un minimo sotto il mercato immobiliare. Ma Builders FirstSource ha continuato a registrare una forte crescita dell'EPS del 53% nel terzo trimestre, anche se la crescita dei ricavi è rallentata al 3% a causa della deflazione dei prezzi delle materie prime.

Ciò rifletteva un aumento di quasi il 20% delle vendite dei suoi prodotti a valore aggiunto e con margini più elevati. Un esempio è il suo pacchetto Ready-Frame pretagliato per accelerare la costruzione di case.

Le azioni BLDR sono aumentate dell'1.2% a 65.88, dopo un aumento del 14.1% giovedì. La mossa del giorno precedente ha sollevato per la prima volta da agosto il titolo BLDR al di sopra della sua linea di 200 giorni. Il movimento al di sopra dei suoi 200 giorni e della precedente resistenza passata a 65.18 offre un punto di ingresso anticipato.

Probabilmente, Builders FirstSource è in una base al minimo dall'inizio di agosto.

Azioni ENPH

Nonostante il rally dei titoli tecnologici che ha preso fuoco alla fine della settimana, il titolo ENPH è crollato del 5.6% a 292.01 venerdì, finendo solo del 3.4% sulla settimana.

Tuttavia, la debolezza di Enphase non era a livello di gruppo First Solar (FSLR) è scivolato del 4.2% venerdì. Ma Bordo Solare (SEDG) è aumentato del 1.85%.

Martedì, l'analista di B. Riley Christopher Souther ha pubblicizzato SolarEdge, notando il suo valore scontato rispetto alle azioni ENPH.

Il titolo Enphase ha brevemente superato un punto di acquisto di 299.58 cup-with-handle venerdì, prima di chiudere in ribasso.

Le azioni ENPH fanno parte dell'IBD Leaderboard portafoglio di azioni d'élite.

Stock ACHC

Venerdì il titolo Acadia Healthcare è scivolato del 4.5%, appena al di sotto della sua linea di 50 giorni. Ma il titolo ACHC è comunque riuscito a chiudere del 2.8% sulla settimana nel mezzo di una presentazione degli investitori e della notizia di un'acquisizione nell'area di Atlanta.

Le azioni ACHC hanno un punto di acquisto ufficiale di 86.85. La cancellazione del massimo di giovedì di 85.16 potrebbe offrire un ingresso anticipato.

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