Le azioni Amazon hanno raggiunto il picco?

Punti chiave

• Gli investitori temono che le azioni Amazon possano essere ancora sopravvalutate e la tendenza al ribasso del prezzo delle azioni della società suggerisce che questa è l'opinione prevalente.
• Ieri mattina Amazon ha annunciato un "nuovo evento di 48 ore" a ottobre che "offre ai membri Prime l'accesso anticipato esclusivo alle offerte per le vacanze", che includerà articoli di molti marchi famosi tra cui Peloton e New Balance.
• La battaglia tra Amazon e Walmart è particolarmente interessante; Walmart, che da tempo deteneva lo status di più grande rivenditore fisico negli Stati Uniti, sta facendo passi da gigante online.

L'intensa popolarità di Amazon come mercato online si è tradotta in importanti guadagni nel prezzo delle sue azioni nel corso degli anni. Dopo aver colpito il mercato azionario con un prezzo delle azioni di $ 18 nel 1997, il massimo storico delle azioni della società è stato di $ 175.35 alla fine del 2021. Da allora, il prezzo delle azioni è sceso al livello attuale di $ 115.15 a partire dal 26 settembre 2022 e ci sono stati stati 3 frazionamenti azionari.

Il calo precipitoso ci fa chiedere se le azioni Amazon abbiano raggiunto il picco o meno. Esploriamo i dati finanziari.

Tendenze Amazon

Per gli acquirenti online, Amazon è una presenza onnipresente. Man mano che l'azienda è cresciuta fino a dominare le vendite online, diventando il mercato di riferimento per qualsiasi cosa, dai libri ai generi alimentari, si è espansa anche in altri mercati. Ad esempio, ora offre servizi cloud, opportunità pubblicitarie, il proprio studio di intrattenimento e servizio di streaming e altro ancora da aggiungere ai suoi profitti.

L'azienda ha consolidato la sua posizione di golia che difficilmente lascerà il mondo in tempi brevi. Sebbene l'azienda abbia potere in un mercato competitivo, le sue grandi dimensioni potrebbero ostacolare la crescita delle sue azioni. Dopotutto, molte aziende lottano per ottenere guadagni strabilianti dopo aver raggiunto dimensioni così formidabili.

Quali sono i numeri che dicono sulla posizione azionaria di Amazon? Ecco uno sguardo più da vicino.

Andamento dei prezzi delle azioni

Nel corso degli anni, Amazon ha accumulato numeri impressionanti. Se sei curioso della sua crescita nel tempo, ecco come sono cambiate le cose a partire dal 25 maggio 2022:

• Crescita del prezzo delle azioni del 30,716% in 20 anni
• Crescita del prezzo delle azioni del 1,826% in 10 anni
• Crescita del prezzo delle azioni del 345% in 5 anni
• Crescita del prezzo delle azioni del 122% in 3 anni

Ma che dire degli ultimi trend di prezzo delle azioni? Dopo il picco di $ 175.35 nel novembre 2021, il prezzo delle azioni è sceso a $ 115.15 a partire dal 26 settembre 2022. Naturalmente, i prezzi delle azioni sono intrinsecamente volatili per i principali fattori di mercato e ce ne sono stati molti tra novembre 2021 e settembre 2022.

Tuttavia, il calo dei prezzi delle azioni Amazon ha comprensibilmente preoccupato alcuni investitori.

Crescita di Amazon Web Services

Amazon Web Services (AWS) è stata a lungo la potenza finanziaria dell'azienda. Anche quando altre aree dell'attività non sono così redditizie come sembrano, AWS riprende il gioco.

Sebbene AWS sia ancora molto redditizio, non sta crescendo così velocemente come una volta. Nel secondo trimestre del 2022, la porzione AWS di Amazon è cresciuta del 33%, in calo rispetto alla crescita del 40% anno su anno raggiunta nel quarto trimestre del 2021.

Se la crescita di AWS continua a rallentare, ciò potrebbe portare a una riduzione del profitto complessivo per l'azienda. Naturalmente, Amazon ha altri flussi di entrate. Ma AWS rappresenta una linea di business ampia e redditizia.

Preferenze dei consumatori

Con lo sviluppo dell'e-commerce, i consumatori si sono riversati su Amazon. Per un po' è sembrato che Amazon sarebbe stato per sempre il negozio online preferito di molti acquirenti. Ma un sondaggio del 2019 condotto da First Insight ha rilevato che potrebbe non essere più così.

Secondo il sondaggio, il 55% degli acquirenti ha risposto che preferirebbe fare acquisti su Walmart piuttosto che su Amazon. Se ciò dovesse valere nei prossimi anni, ciò potrebbe significare guai.

Entrate e vendite

Le vendite sono la linfa vitale di qualsiasi azienda. Senza l'ingresso di denaro, è difficile spostare l'ago verso la crescita.

L'utile operativo è stato di $ 3.3 miliardi nel secondo trimestre del 2022, in calo rispetto a $ 7.7 miliardi nel secondo trimestre del 2021. Tuttavia, le vendite nette sono aumentate a $ 121.2 miliardi nel secondo trimestre di quest'anno. Ciò rappresenta un aumento del 7% rispetto a $ 113.1 miliardi nel secondo trimestre del 2021.

Nel rapporto sugli utili del secondo trimestre, il CEO Andy Jassy ha scritto: “Nonostante le continue pressioni inflazionistiche sui costi di carburante, energia e trasporto, stiamo facendo progressi sui costi più controllabili a cui abbiamo fatto riferimento lo scorso trimestre, migliorando in particolare la produttività della nostra rete di adempimento. " Ha anche menzionato l'aumento delle entrate come risultato di maggiori vantaggi Prime come consegne di cibo gratuite e accesso esclusivo alle partite di Thursday Night Football della NFL.

Tutto sommato, il rapporto sembrava ottimista sul futuro dell'azienda. Ma è impossibile determinare se le azioni della società continueranno a crescere o meno alla rapida clip a cui gli investitori di Amazon si sono abituati.

I migliori concorrenti

Sebbene Amazon sia il più grande mercato online di beni di consumo, non è l'unico posto dove le persone possono fare acquisti online. In effetti, molti acquirenti si sentono a proprio agio nel fare i loro acquisti online altrove.

Alcuni dei principali concorrenti includono Walmart, Target e innumerevoli altri negozi online guidati da un marchio e un servizio più desiderabili. La battaglia tra Amazon e Walmart è particolarmente interessante. Walmart detiene da tempo lo status di più grande rivenditore fisico negli Stati Uniti Con migliaia di negozi fisici, Walmart sembra utilizzare la sua impronta come trampolino di lancio per consegne rapide per competere con il gigante online. Al contrario, Amazon sta utilizzando le sue sedi Whole Foods, così come le relazioni con altri rivenditori (per lo più in difficoltà) per consentire resi più convenienti.

Sia Walmart che Amazon sembrano avere un futuro brillante e sarà affascinante vedere come le aziende si affronteranno quando inizieranno a invadere il territorio e la proposta di valore l'uno dell'altro.

Conclusione

Quando si investe in grandi aziende tecnologiche, è fondamentale rimanere aggiornati sulle tendenze finanziarie. Altrimenti, potresti finire per perdere soldi. Anche le grandi aziende vengono colpite rapidamente quando i mercati si agitano.

Ma la realtà è che non tutti gli investitori hanno il tempo o la voglia di monitorare l'andamento delle azioni fino al minuto e leggere i dettagli finanziari dietro le quinte. Se non vuoi rimanere aggiornato sulla minuzia, allora è importante sfruttare il potere della tecnologia per gestire quel lavoro critico per te.

Q.ai elimina le congetture dall'investimento. La nostra intelligenza artificiale perlustra i mercati alla ricerca dei migliori investimenti per ogni tipo di tolleranza al rischio e situazione economica. Quindi, li raggruppa a portata di mano Kit di investimento che rendono gli investimenti semplici e – osiamo dirlo – divertenti.

Soprattutto, puoi attivare Protezione del portafoglio in qualsiasi momento per proteggere i tuoi guadagni e ridurre le tue perdite, indipendentemente dal settore in cui investi.

Scarica Q.ai oggi per l'accesso a strategie di investimento basate sull'intelligenza artificiale. Quando depositi $ 100, aggiungeremo altri $ 100 al tuo account.