Ecco perché gli investitori dovrebbero iniziare a scommettere su Apple e sul mercato azionario ora

Ma se i trader aderiscono alla stagionalità ci sono buone notizie. Ottobre gode di un guadagno medio dell'1% e, secondo Dow Jones Market Data, dopo una perdita di settembre del 7% o più, il mese a venire vedrà un aumento dell'1.8%.

È fattibile senza l'aiuto delle grandi bestie, però?

Considera Apple
AAPL,
-4.91%,
che ha una ponderazione di circa il 7% nell'S%P 500. Ci sono giorni in cui il mercato può scrollarsi di dosso la debolezza del produttore di iPhone, ma sono rari. Dopo il maltrattamento del mercato di giovedì Bank of America ha declassato Apple, e il suo titolo è sceso al minimo di quasi 3 mesi.

Non preoccuparti, dice Mark Newton, responsabile della strategia tecnica di Fundstrat, Apple potrebbe probabilmente toccare il fondo la prossima settimana, poiché un altro rimbalzo dei rendimenti e il dollaro spingeranno al ribasso il mercato azionario in generale, ma poi tenderà al rialzo fino a metà novembre.

“Continuo a credere che l'avvicinarsi di ottobre dovrebbe essere un momento in cui molte classi di asset sperimenteranno un cambio di tendenza, con azioni e titoli del Tesoro in rialzo (i rendimenti scendono) mentre il dollaro USA si prende una tregua dal suo rally parabolico. Il rischio/rendimento dovrebbe essere favorevole per i rialzisti ad acquistare cali sui ribassi nella prossima settimana", afferma Newton nella sua ultima nota.

Fornisce una serie di motivi per cui è improbabile che Apple abbia un impatto negativo sul mercato nelle prossime settimane.

In primo luogo, Apple ha resistito meglio della maggior parte dei titoli tecnologici e anche dopo diversi giorni negativi, scambia ancora circa il 9% al di sopra dei minimi di giugno di $ 129.04.

Successivamente, "lo slancio quotidiano sta ora raggiungendo livelli di ipervenduto e l'esaurimento di DeMark sembra essere tra due o tre giorni dalla formazione del titolo AAPL sui grafici giornalieri. Nota: questo probabilmente dovrebbe causare una possibile inversione di tendenza nell'AAPL prima che rompa i minimi di giugno a livelli più alti", afferma Newton.

Inoltre, sebbene Apple sia in calo del 21% rispetto al suo massimo storico di inizio anno, "il suo andamento è stato tutt'altro che ribassista nell'ultimo anno, ma lateralmente in quanto scambiato più o meno agli stessi livelli dello scorso ottobre". .

Infine, Newton sostiene che, a meno che i minimi di giugno di $ 129 non vengano violati, il recente ritiro non ha molto significato tecnico e "e dovrebbe essere un'opportunità di acquisto che si dirige verso la prossima settimana con livelli ottimali da considerare a $ 135- $ 138 di debolezza".

In sintesi, il declino di Apple non è così grave come molti temono, secondo Newton, e il settore tecnologico ha resistito molto meglio di quanto molti gli diano credito negli ultimi giorni. "Entrambi i fattori dovrebbero essere ragioni importanti per cui i mercati potrebbero essere in grado di toccare il fondo in un momento in cui molti meno se lo aspettano".

Mercati

Wall Street era in linea per un inizio di giornata misto dopo che numeri di inflazione più forti del previsto (vedi sotto), con i futures S&P 500
ES00,
+ 0.17%
in calo dello 0.1% a 3650. Il rendimento del Tesoro a 10 anni
TMUBMUSD 10Y,
3.712%,
che a una di questa settimana ha toccato il 4%, è sceso di 8.7 punti base al 3.701%, sebbene l'indice del dollaro
DXY,
+ 0.13%
è aumentato dell'0.2% a 112.52.

Il ronzio

Azioni Nike
NKE,
-3.41%
stanno crollando dell'11% nel trading pre-mercato dopo l'azienda risultati pubblicati dopo la chiusura di giovedì e detti margini sarebbero stati colpiti da sconti per vendere vecchie azioni.

Venerdì c'è una grande quantità di dati economici e chiacchiere della Fed che i trader devono considerare. Uno degli indicatori di inflazione più seguiti dalla banca centrale, l'indice dei prezzi PCE, ha mostrato un aumento dei prezzi core dello 0.6% ad agosto, superiore allo 0.5% previsto.

Il sondaggio PMI di Chicago per settembre dovrebbe essere pubblicato alle 9:45, seguito 15 minuti dopo dall'indice del sentimento dei consumatori dell'Università del Michigan e dai numeri di inflazione previsti a 5 anni per agosto.

Interlocutori della Fed: il presidente della Fed di Richmond Tom Barkin alle 8:30; Lael Brainard, vicepresidente della Fed, alle 9:11; il governatore della Fed Michelle Bowman alle 12:30; Barkin di nuovo alle 4:15; Il presidente della Fed di New York John Williams alle XNUMX:XNUMX.

Eurozona l'inflazione ha raggiunto il 10% per la prima volta, i dati di settembre hanno mostrato. Gli elevati costi del carburante hanno spinto l'UE a sostenere un pacchetto per ridurre il consumo di energia e imporre una tassa inaspettata sulle società energetiche.

Il partito conservatore al governo nel Regno Unito sta pagando il prezzo delle turbolenze finanziarie. Gli ultimi sondaggi mostrano che l'opposizione laburista ha un vantaggio di 33 punti sui Tory, il più ampio dagli anni '1990. Obbligazioni britanniche
TMBMKGB-10Y,
4.040%
erano più alti ma la sterlina
GBP/USD,
-0.48%
è sceso, anche se è stato ampiamente scambiato rispetto ai minimi della settimana.

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Il grafico

Ci sono molte brutte notizie in merito. Ciò ha incoraggiato gli investitori a vendere azioni e obbligazioni e a passare alla liquidità. Ma questo, a sua volta, potrebbe rivelarsi positivo, osserva JP Morgan.

"L'allocazione di liquidità implicita degli investitori a livello globale è salita al livello più alto dal 2012 e al di sopra del livello visto al culmine della crisi pandemica nel marzo 2020. In altre parole, al di fuori di qualsiasi ciclo di feedback tra allocazioni azionarie e obbligazionarie, uno sfondo di le allocazioni di liquidità forniscono un backstop sia per le azioni che per le obbligazioni, probabilmente limitando qualsiasi ulteriore ribasso da qui".

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