L'aumento dei tassi di interesse, i vincoli della catena di approvvigionamento e l'invasione russa dell'Ucraina sono tutti problemi che attualmente affliggono il clima macroeconomico. Il problema con tutti e tre, afferma Tony Dwyer, Chief Market Strategist di Canaccord, è che per ogni problema non c'è "una strategia di uscita facile".
È probabile che le condizioni difficili persistano, quindi. Tuttavia, tra i lati positivi, mentre questi problemi hanno mandato in tilt la maggior parte degli angoli del mercato azionario, ora agli investitori vengono presentati titoli per i quali si applica prontamente il termine "ipervenduto".
"Il nostro playbook rimane lo stesso: i nostri indicatori tattici sono abbastanza ipervenduti/pessimisti da suggerire un rally estivo che dovrebbe recuperare le perdite da qui", ha commentato Dwyer.
In questo contesto, alcuni analisti di Street hanno indicato tre titoli "ipervenduti" che dovrebbero sfogarsi e spingersi al rialzo. Abbiamo usato il Database TipRanks per vedere perché sono pronti per un rimbalzo. Diamo un'occhiata più da vicino.
Attiv (APTV)
Inizieremo con Aptiv, un'azienda di tecnologia automobilistica con un'impronta globale. Aptiv fornisce prodotti, sistemi e software all'industria automobilistica, in particolare ai produttori di veicoli che utilizzano le offerte dell'azienda per rendere le auto più sicure, migliorare l'efficienza e aumentare l'interconnettività. L'azienda tecnologica era conosciuta come Delphi prima di scorporare i suoi segmenti di propulsione e rinominata Aptiv. Si tratta di una grande operazione, con 155,000 dipendenti e 14 centri tecnici, oltre a centri di assistenza clienti e siti di produzione sparsi in 45 paesi.
Le lotte dell'industria automobilistica negli ultimi tempi sono state ben documentate con colli di bottiglia nella catena di approvvigionamento e carenza di chip che hanno avuto un impatto sulla produzione. Nonostante questi problemi, Aptiv è riuscita a comporre un solido rapporto 1Q22.
La società ha battuto le previsioni sia sulla linea superiore che su quella inferiore. I ricavi sono aumentati del 4% su base annua per raggiungere 4.18 miliardi di dollari, battendo la stima di consenso di 4.06 miliardi di dollari. Anche l'EPS non GAAP di $ 0.63 ha superato la previsione degli analisti di $ 0.61.
Positivo anche l'outlook per il 2022; Aptiv prevede entrate comprese tra $ 17.75 miliardi e $ 18.15 miliardi. Il consenso aveva $ 17.79 miliardi.
Tuttavia, il titolo non è stato in grado di resistere alle tendenze ribassiste ed è ora in calo del 43% da inizio anno. È la combinazione tra la sua posizione nel settore e il livello depresso delle azioni che attira l'analista a 5 stelle di Raymond James Brian Gesuale.
“La posizione di leader di APTV nell'elettrificazione e nella sicurezza attiva, lo slancio dei premi e il controllo proattivo dei costi forniscono le basi per le nostre prospettive per il 2022 e fanno sì che il 2023 sia un anno molto interessante poiché i venti contrari diminuiscono. Continuiamo a credere che APTV sia una delle aziende meglio posizionate per beneficiare di un rimbalzo della produzione automobilistica, dato il suo forte portafoglio orientato a temi di elettrificazione, connessione e adozione autonoma... A nostro avviso [APTV] sembra raggiungere il territorio di ipervenduto nel breve termine preoccupazioni che incidono sulla produzione automobilistica e recensioni contrastanti sull'acquisizione di Wind River", ha affermato Gesuale.
Sulla base di tutti i fattori di cui sopra, Gesuale valuta Aptiv condivide un Buy e fissa un obiettivo di prezzo di $ 158. L'analista, a quanto pare, ritiene che il titolo potrebbe aumentare del 66% nei prossimi dodici mesi. (Per vedere il track record di Gesuale, clicca qui)
La maggior parte della strada è d'accordo. Mettendo da parte i rating 1 Sell e 2 Hold, con 15 Buys, il consenso degli analisti valuta il titolo come Strong Buy. La previsione prevede guadagni su 12 mesi di circa il 58%, considerando che l'obiettivo di prezzo medio è di $ 149.94. (Vedi le previsioni delle azioni Aptiv su TipRanks)
Avid Technology (AVIDO)
Rimarremo in modalità tecnologia per il nostro prossimo nome, ma ci trasferiremo in un'azienda che opera in un campo completamente diverso. Avid è uno dei principali attori nel settore dei media e dell'intrattenimento per il quale fornisce un'ampia gamma di strumenti e soluzioni per il flusso di lavoro, inclusi hardware e software. Queste offerte di fascia alta vengono utilizzate nella realizzazione di qualsiasi cosa, da lungometraggi e blockbuster pluripremiati, programmi TV ad alcuni dei brani musicali di maggior successo del pianeta, essendo i prodotti un punto fermo delle suite di montaggio e degli studi musicali. Il portafoglio di prodotti Avid include Pro Tools, Media Composer, Sibelius, Avid VENUE, Avid NEXIS, MediaCentral e FastServe.
Il titolo AVID stava andando piuttosto bene nel difficile mercato azionario del 2022, ma ha subito un duro colpo dopo aver consegnato gli utili del primo trimestre all'inizio di maggio.
Le entrate sono aumentate del 6.7% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, raggiungendo i 100.6 milioni di dollari. Tuttavia, ciò è riuscito ad avvicinarsi alla fascia bassa della guida per $ 100 milioni - $ 106 milioni. Inoltre, non è stato all'altezza della previsione di Street di $ 103 milioni. L'azienda ha citato la mancanza di componenti chiave per le sue soluzioni audio sul motivo per cui le entrate sono state inferiori alle aspettative. agg. anche gli utili di $ 0.33 per azione sono mancati, arrivando appena al di sotto della stima di consenso di $ 0.34.
Si prevede che anche i problemi della catena di approvvigionamento avranno un impatto sui risultati a breve termine. Per il secondo trimestre, Avid ha ottenuto ricavi compresi tra $ 2 milioni e $ 92 milioni, inferiore a metà rispetto alla stima di consenso di $ 104 milioni. La società ha chiesto adj. EPS compreso tra 99.61$ e 0.19$; la strada aveva $ 0.32, superiore al punto medio della guida.
Con le azioni ancora in calo del 19% circa dal rapporto sugli utili, analista di Maxim Jack Vander Aarde considera la performance del titolo "significativamente ipervenduta e ingiustificata". Ma questo non è l'unico motivo per cui Vander Aarde trova attraente la proposta di valore di Avid.
"Avid ha convertito meno del 10% circa dei suoi clienti aziendali esistenti in un modello di abbonamento (lanciato nel 4Q20), quindi c'è chiaramente un'opportunità significativa per guidare la crescita degli abbonamenti dalla sola conversione dei clienti aziendali esistenti, nonché un'ulteriore opportunità di crescita dalla vittoria nuovi clienti aziendali", ha affermato l'analista a 5 stelle.
Vander Aarde valuta AVID un acquisto mentre il suo obiettivo di prezzo di $ 42 fa spazio a rendimenti a un anno di circa il 61%. (Per guardare il track record di Vander Aarde, clicca qui)
Nel complesso, questo titolo ha un rating di acquisto moderato nella vista del consenso di Street, sulla base di 3 recensioni recenti che includono 2 acquisti e 1 attesa. A $ 45, il suo obiettivo di prezzo medio suggerisce un rialzo di circa il 72% in un anno dal prezzo delle azioni di $ 26.16. (Vedi le previsioni delle azioni Avid su TipRanks)
Coinbase globale (COIN)
Per l'ultimo titolo "ipervenduto" cambieremo di nuovo marcia ed entreremo nel nuovo regno della sfera crittografica. Coinbase è un importante scambio di criptovalute che consente ai suoi utenti, sia istituzionali che al dettaglio, di acquistare, detenere e vendere criptovalute come Bitcoin, Ethereum, Litecoin e molti altri. L'azienda è in prima linea nell'economia delle criptovalute ed è cresciuta considerevolmente da quando è nata nel 2012, quando le criptovalute erano ancora il selvaggio west. Coinbase ora vanta circa 98 milioni di utenti verificati e 13,000 istituzioni che utilizzano i suoi servizi in più di 100 paesi.
La società è entrata nei mercati pubblici con grande clamore lo scorso maggio in quello che si è rivelato essere un tempismo sfortunato; sia i titoli di crescita che le criptovalute hanno sofferto nell'ultimo anno. E nemmeno l'ultima dichiarazione trimestrale di Coinbase ha aiutato le cose.
Nel 1Q22, i ricavi netti sono diminuiti del 35.6% su base annua per raggiungere 1.17 miliardi di dollari, scendendo al di sotto della previsione di Street di 1.48 miliardi di dollari. Coinbase ha anche registrato un forte calo degli utenti e del volume degli scambi, mentre si è registrato un grosso errore nella linea di fondo. L'EPS è atterrato a -1.98$, molto lontano dagli 0.91$ che la Street aveva in mente. Sebbene la società sia rimasta in gran parte fedele alle sue prospettive per l'intero anno 2022, fino ad oggi il volume degli scambi del secondo trimestre ha continuato a crescere verso sud.
Per quanto riguarda il titolo, con tutti questi sviluppi in gioco, è ora scambiato dell'81% al di sotto dei massimi dello scorso novembre. Tuttavia, ritenendo che la "tesi dell'adozione a lungo termine" rimanga intatta e considerando le quote in "territorio ipervenduto", Oppenheimer Owen lau espone il caso rialzista.
“Nonostante le sfide macro, tra cui l'inflazione e i vincoli della catena di approvvigionamento, potrebbero mettere sotto pressione COIN a breve termine, fondamentalmente: 1) le adozioni di criptovalute continuano; 2) COIN ha un bilancio solido ed è in grado di resistere alla tempesta; e 3) COIN continua a diversificarsi, il che rende COIN un interessante investimento a lungo termine", ha affermato l'analista. "Questo ambiente difficile è un vero test per molte piattaforme, con un bilancio solido e il marchio COIN è probabile che sia uno dei consolidatori... il titolo sembra essere ipervenduto e potrebbe uscire più forte dall'altra parte".
Lau valuta COIN condivide un acquisto, supportato da un obiettivo di prezzo di $ 197. L'implicazione per gli investitori? Al rialzo di un pesante 192%. (Per vedere il track record di Lau, clicca qui)
Non è che l'obiettivo di Lau sia un'anomalia a Wall Street; sulla base di 14 acquisti, 4 prese e 2 vendite, il consenso dell'analista valuta COIN un acquisto moderato. Le azioni hanno un prezzo di $ 67.42 e l'obiettivo di prezzo medio, a $ 177.39, suggerisce che ha un potenziale di rialzo del 163%. (Vedi le previsioni delle azioni Coinbase su TipRanks)
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Dichiarazione di non responsabilità: le opinioni espresse in questo articolo sono esclusivamente quelle dell'analista in primo pianoS. Il contenuto è destinato ad essere utilizzato solo a scopo informativo. È molto importante fare la propria analisi prima di effettuare qualsiasi investimento.
Fonte: https://finance.yahoo.com/news/hit-buy-button-3-oversold-231954806.html