Al giorno d'oggi non è un compito facile dare un senso al mercato azionario. L'anno è iniziato in uno stato d'animo ottimista, ma dopo una tendenza al ribasso iniziata a febbraio, il S&P 500 è quasi tornato al livello in cui si trovava quando il 2023 è entrato in azione. E questi tempi confusi e incerti si sono riflessi nel mercato delle IPO.
Le IPO dipendono fortemente dalla prevedibilità del capitale disponibile; sia che funzioni a buon mercato o costoso, sia le aziende che gli investitori vogliono avere certezze. E quello che stiamo vedendo ora è un'estensione dei tassi storicamente bassi dello scorso anno Attività IPO. Ci sono state un totale di 16 IPO negli Stati Uniti lo scorso febbraio, per un totale di 2.1 miliardi di dollari. Questa è solo una piccola frazione delle norme storiche: abbiamo assistito a 40 IPO di febbraio lo scorso anno e nel febbraio 2021 un totale di 138 IPO ha raccolto 47 miliardi di dollari.
Nonostante il rallentamento delle IPO, gli investitori possono ancora trovare opportunità di "Strong Buy" tra le nuove azioni pubbliche di quest'anno. Utilizzando il database TipRanks, abbiamo raccolto i dettagli su due "IPO calde" che hanno fatto il loro debutto sul mercato negli ultimi due mesi. Entrambi hanno rating Strong Buy dagli analisti di Street ed entrambi offrono agli investitori un potenziale di rialzo a due cifre. Diamo un'occhiata più da vicino.
NEXT Tracker, Inc. (NXT)
Il primo titolo che esamineremo, NXT, appartiene a NEXTracker, leader nel settore dell'energia solare a livello mondiale. La spinta politica verso le fonti di energia verde e rinnovabile ha aperto nuove prospettive per le aziende in grado di soddisfare i requisiti di questo settore - e NEXTracker fa proprio questo, fornendo sistemi di inseguimento solare intelligenti e il software per supportarli, agli impianti solari fotovoltaici in tutto il mondo mondo.
I prodotti NEXTracker consentono agli impianti fotovoltaici di migliorare le loro prestazioni attraverso una combinazione di sistemi di controllo avanzati e monitoraggio dei dati, e hanno reso l'azienda il leader globale nella nicchia degli inseguitori solari. Complessivamente, NEXTracker ha fornito tracker e prodotti software che supportano più di 70 gigawatt di energia. I sistemi hanno dimostrato il loro valore, anche su terreni difficili o condizioni meteorologiche estreme.
Lo scorso 8 febbraio, NEXTracker ha annunciato il prezzo della sua IPO, a $ 24 per azione, con 26,600,000 azioni ordinarie di classe A immesse sul mercato. Si trattava di un'offerta potenziata, con un prezzo iniziale superiore alla gamma da $ 20 a $ 23 inizialmente prevista. La società ha raccolto 638 milioni di dollari di proventi lordi, ben al di sopra dei 535 milioni di dollari che aveva originariamente dichiarato come obiettivo. Il titolo ha debuttato sul NASDAQ il 9 febbraio.
Nella sua copertura di NEXTracker, l'analista di Barclays Christine Cho traccia un chiaro percorso per l'azienda, spiegando perché offre forti opportunità agli investitori. Scrive: "Il caso del solare su scala industriale è più attraente che mai e questa tendenza di crescita secolare dovrebbe continuare: NXT sarà probabilmente uno dei principali beneficiari dell'aumento della domanda globale di energia rinnovabile guidata da 1) decarbonizzazione, 2) aumento dell'elettrificazione e 3) costi in rapida diminuzione, che porteranno a un CAGR dell'8% nelle installazioni solari fotovoltaiche su larga scala a livello globale tra il 2022 e il 2030. Prevediamo che NXT mantenga la sua quota di mercato dominante negli Stati Uniti e aumenti la quota di mercato in ROW come prende quota dai sistemi di inclinazione fissa.
Dando alcuni numeri a sostegno di questi commenti, Cho valuta il titolo come sovrappeso (un acquisto) con un obiettivo di prezzo di $ 42 che indica spazio per un apprezzamento del titolo del 35% nei prossimi mesi. (Per guardare il track record di Cho, clicca qui)
La valutazione del consenso di Strong Buy qui si basa su 12 recenti recensioni di analisti, che si riducono a 9 acquisti su 3 prese. Il titolo viene venduto a $ 31.19 e il suo obiettivo di prezzo medio di $ 39.67 implica un potenziale di rialzo di un anno del 27%. (Guarda le previsioni sulle azioni NXT su TipRanks)
Skyward Speciality Insurance Group, Inc. (SKWD)
Dall'energia verde sposteremo lo sguardo al settore assicurativo, in cui Skyward opera come fornitore di assicurazioni specializzato nel segmento danni e danni. La società offre polizze di responsabilità civile per gli operatori sanitari, per gli industriali, per dirigenti e professionisti in una vasta gamma di nicchie, oltre a polizze mediche stop-loss e fidejussorie.
Skyward ha aperto la sua offerta pubblica iniziale all'inizio di gennaio, immettendo direttamente sul mercato 4.75 milioni di azioni, altri 3.75 milioni di azioni sul mercato attraverso gli azionisti esistenti e dando ai sottoscrittori opzioni su altri 1.275 milioni di azioni. Il prezzo iniziale era previsto tra $ 14 e $ 16 per azione e il titolo è stato aperto per la negoziazione a un prezzo più alto di $ 18.90 ciascuno. Nell'IPO, conclusasi il 18 gennaio, sono state vendute complessivamente 10.29 milioni di azioni, ben al di sopra dei 9.775 milioni previsti. La società ha raccolto circa 134 milioni di dollari di proventi lordi dalla vendita, sia per la società che per gli azionisti venditori.
Dall'IPO, la società ha rilasciato alcuni dati finanziari che dovrebbero interessare gli investitori. Skyward aveva, al 30 settembre 2022, $ 879 milioni di premi lordi emessi e altri $ 2 miliardi di attività. Nel 4Q22, i cui risultati sono stati riportati a febbraio, la società ha registrato un utile netto di $ 20.4 milioni, in aumento rispetto a soli $ 1.3 milioni nel 4Q21. L'utile operativo rettificato della società per il trimestre è stato di 36 centesimi per azione diluita, con un aumento del 56% anno su anno. I premi lordi emessi nel quarto trimestre sono aumentati del 4% su base annua.
L'analista a 5 stelle Mark Hughes, scrivendo da Truist, osserva che Skyward è su una traiettoria ascendente di lunga data e ritiene di poter continuare questa tendenza in futuro. Nelle sue parole, "La società ha generato un'espansione del 35% negli ultimi sette trimestri in premi lordi emessi sulla continuazione dell'attività e dovrebbe sostenere una crescita a due cifre nei prossimi periodi in quanto sfrutta il forte slancio del mercato e costruisce la sua impronta attraverso nuove assunzioni e distribuzione ampliata... L'azienda dispone di un'ampia diffusione di fonti di distribuzione che le fornisce molteplici canali per una crescita sostenuta e protegge anche dalla volatilità in ogni singola area.
Alla luce di queste prospettive, Hughes valuta questo titolo come un acquisto, con un obiettivo di prezzo di $ 26 per mostrare un guadagno potenziale del 38% per i prossimi 12 mesi. (Per guardare il track record di Hughes, clicca qui)
Tutte e sei le recenti recensioni degli analisti di Wall Street su Skyward concordano sul fatto che questo nuovo titolo è uno da acquistare, rendendo il rating di consenso di Strong Buy unanime. L'obiettivo di prezzo medio di $ 24 suggerisce un rialzo del 27% rispetto all'attuale prezzo di negoziazione di $ 18.85. (Consulta le previsioni delle azioni SKWD su TipRanks)
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Dichiarazione di non responsabilità: le opinioni espresse in questo articolo sono esclusivamente quelle degli analisti presenti. Il contenuto deve essere utilizzato solo a scopo informativo. È molto importante fare la propria analisi prima di effettuare qualsiasi investimento.
Fonte: https://finance.yahoo.com/news/hot-ipos-newly-public-stocks-102710086.html