In che modo un "segnale di acquisto a tripla canna" e altre bandiere verdi potrebbero far salire l'S&P 500 del 20%, afferma questo gestore di fondi

"Il peso delle prove si è fortemente ribaltato a favore dei rialzisti la scorsa settimana dopo l'attivazione di una serie di spinte ad alta ampiezza del segnale", scrive il team di Macro Ops in un post sul blog di lunedì. Vedono che potrebbe guidare alcuni guadagni decenti dell'S&P 500 prima che "si ribalti di nuovo".

L'ampiezza del mercato si riferisce al numero di azioni che partecipano a un movimento al rialzo o al ribasso. Gli indicatori di ampiezza possono determinare dove stanno andando i mercati e, secondo alcuni, si trovano spesso all'inizio di nuovi mercati rialzisti.

“A nostro avviso, nel migliore dei casi ci troviamo in un processo di superamento più ampio poiché prevediamo una recessione verso la fine dell'anno. Ma dopo la scorsa settimana dobbiamo essere aperti alla possibilità di una corsa ai massimi precedenti di gennaio, che sarebbero del 20% superiori ai livelli attuali", afferma il team Macro Ops.

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Hanno indicato altri che la scorsa settimana hanno anche notato alcuni indicatori di spinta di ampiezza, inclusa la prova di una "forma trifecta di ampiezza senza precedenti Bordi quantificabili. La prima parte di questo è il segnale Breakaway Momentum dell'investitore di lunga data Walter Deemer che indica "uno slancio rialzista davvero potente", di cui ha twittato di recente:

Il resto di quel triplo segnale proveniva da Advance Decline Thrust di Wayne Whaley e poi i margini quantificabili possiedono Triplo segnale di spinta 70.

Come ha sottolineato Quantifable Edges, giovedì è stata la prima volta che tutti e tre sono atterrati nello stesso giorno. Due dei tre segnali attivati ​​nello stesso giorno si sono verificati solo sette volte, secondo il grafico sottostante:

Oltre a segnalare una serie di indicatori rialzisti, il team di Macro Ops offre anche alcuni consigli sugli investimenti: suggeriscono l'esposizione ai costruttori di case in questo momento (un settore che segnalato a novembre.)

“Il mercato è mooolto sovrappesato rispetto a una recessione nella prima metà di quest'anno, quando i dati economici e il ritardo monetario suggeriscono che ciò non accadrà prima della fine dell'anno. Ciò significa che i guadagni del primo e del secondo trimestre non saranno così negativi come molti si aspettano, il che significa che le persone sono sottopesate nel rischio. Un ciclo di rischio invertito + una riapertura della Cina dovrebbero aiutare a comprimere gli ampi spread sui mutui, aumentando la domanda in un mercato con offerta limitata, il che è positivo per i costruttori ", afferma il team, a cui piace BlueLinx Holdings
BXC,
+ 1.48%
e Costruttori FirstSource
BLDR,
-0.22%.

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I mercati

Futures su azioni
ES00,
+ 0.32%

YM00,
-0.43%

NQ00,
+ 0.52%
sono inferiori, mentre i rendimenti obbligazionari
TMUBMUSD 10Y,
3.514%
TMUBMUSD 02Y,
4.202%
sono diretti dall'altra parte, insieme al dollaro
DXY,
+ 0.02%.
Prezzi del greggio USA
CL.1,
+ 1.31%
sono stabili: l'OPEC ha lasciato invariate le sue previsioni per la domanda di petrolio nel 2023, ma ha detto ci sono molte incertezze per il mercato - e oro
CG00,
-0.31%
sta calando. Bitcoin
BTCUSD,
+ 0.87%
ha superato i $ 21,000 durante il fine settimana e continua a commerciare al di sopra di tale livello.

Il ronzio

Sulla scia di a grande lotto di guadagni bancari di Wall Street la scorsa settimana, Goldman Sachs
GS,
-5.03%
ha riportato risultati deludenti, insieme ad accantonamenti per perdite su crediti, e le azioni sono in ribasso nel pre-mercato. Morgan Stanley
SM,
+ 7.13%
le azioni sono leggermente inferiori poiché gli utili hanno superato le stime di un centesimo per azione e gli accantonamenti per perdite su crediti sono aumentati. Firma Banca
SBNY,
+ 6.20%
anche segnalato e le azioni sono leggermente più alte nonostante una perdita di utili.

Viaggiatori
TRV,
-4.87%
lo stock sta diminuendo dopo la guida dell'assicuratore ha deluso le aspettative del mercato.

Netflix
NFLX,
-1.67%
riferirà entro questa settimana.

Azioni di strumenti nazionali
NATI,
+ 13.47%
sono più alti nel premarket dopo Emerson Electric
EMR,
-5.57%
ha alzato la sua offerta per il produttore di sistemi di misurazione a 7.6 miliardi di dollari.

Azioni del produttore cinese di veicoli elettrici Xpeng
XPEV,
-6.86%
sono in calo dopo il produttore cinese di veicoli elettrici tagliare i prezzi per la maggior parte delle sue auto di circa il 10%, a seguito di mosse simili di Tesla all'inizio di questo mese.

La Cina ha annunciato la sua primo declino complessivo della popolazione in decenni mentre la società invecchia e i tassi di natalità precipitano. E ha riportato dati che mostrano la sua economia è cresciuto del 3% nel 2022, meno della metà del tasso dell'8.1% dell'anno precedente, il secondo tasso annuo più basso almeno dagli anni '1970.

L'investitore di azioni meme Ryan Cohen ha secondo quanto riferito ha preso un palo nell'Alibaba cinese
babà,
-1.38%
e ha lanciato una campagna attivista per convincere il gigante dell'e-commerce a riacquistare più azioni. Le quote sono leggermente inferiori.

Un indice manifatturiero regionale di New York - Empire State - ha mostrato un forte calo dell'attività nel nuovo anno. Il resto della settimana porterà aggiornamenti sulle vendite al dettaglio e sul mercato immobiliare, insieme ad altri dati e ad alcuni discorsi della Fed.

I fondatori del defunto hedge fund di criptovalute Three Arrows Capital e dell'exchange di criptovalute CoinFlex lo sono lancio di un nuovo scambio di criptovalute che si concentrerà sulla negoziazione di sinistri.

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Il grafico

La più grande decisione macro della settimana potrebbe venire dalla Banca del Giappone mercoledì, mentre si accumula la speculazione che la banca centrale potrebbe porre fine alla sua politica monetaria ultra accomodante e al controllo della curva dei rendimenti.

"La banca ha dovuto acquistare una quantità record di titoli di stato giapponesi per difendere la politica da quando è stata modificata a dicembre, con acquisti recenti che hanno superato di gran lunga i picchi precedenti", sottolinea Gurpreet Gill, macrostrategist per il reddito fisso globale presso Goldman Sachs Asset Management .

Per ora, guarda lo yen
USDJPY,
-0.05%
e JGB, dicono gli strateghi.

i ticker

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