Uno dei termini più comuni che probabilmente incontrerai quotidianamente sulla stampa di notizie finanziarie ed economiche è il prodotto interno lordo (PIL). CEO, trader e analisti ne fanno spesso riferimento, spesso entrando in uno stato di panico o euforia a seconda del trend del dato.
Nonostante questi frequenti riferimenti, tuttavia, potresti trovarti spesso a chiederti cosa sia esattamente e, cosa più importante, se debba influenzare le tue decisioni di trading o di investimento.
Cos'è il PIL e perché è importante?
Prima di parlare di come puoi utilizzare le informazioni sul PIL per modellare e influenzare le tue strategie di trading, tuttavia, dovremmo prima avere un'idea chiara di cos'è il PIL!
Nonostante la definizione varierà leggermente a seconda dell'economista con cui stai parlando, la maggior parte delle definizioni lo descrivono come la misura di tutto il valore aggiunto all'economia di un paese attraverso la produzione di beni e servizi entro un determinato periodo di tempo. Ciò include tutto il reddito guadagnato da tale produzione, nonché l'importo totale speso per beni e servizi finali meno le importazioni.
Per questo motivo, il PIL è spesso considerato un'indicazione della dimensione totale dell'economia di un dato paese, nonché una misura della salute dell'economia. Ciò lo rende più completo rispetto ad altre misure che potresti utilizzare, come la produzione industriale, i salari e la spesa dei consumatori.
Tuttavia, sebbene sia una misura completa di tutta l'attività economica in un paese, è tutt'altro che una misura perfetta. Esistono diversi chiari limiti all'utilizzo del PIL come unica misura di un'economia.
In primo luogo, il PIL è una metrica puramente economica e non ti dice nulla sulla felicità, il benessere o la salute di un paese. Inoltre, non tiene adeguatamente conto dei costi di tale crescita economica, come l'impatto ambientale.
Inoltre, non ci dice nulla sulla distribuzione o concentrazione dell'attività economica in un paese. Forse la cosa più importante è che non ti dice se il reddito derivato dal PIL rimane in un paese a beneficio dei suoi cittadini.
Tenendo presente questa comprensione di base del PIL, tuttavia, come possono i trader e gli investitori utilizzarlo a proprio vantaggio?
PIL e forex trading
Se il PIL riflette la salute generale di un'economia nazionale, anche se a un livello di astrazione relativamente elevato, ciò avrà inevitabilmente un impatto sul modo in cui la valuta di quel paese viene vista sui mercati globali dei cambi (forex).
Come con qualsiasi altro dato economico, il PIL di un paese ha un peso considerevole per i commercianti di forex. Può servire come prova della crescita in un'economia, oltre a segnalare una contrazione economica o addirittura una recessione!
A causa di questa relazione, i trader di valuta spesso cercano valute associate a tassi di PIL più elevati poiché ritengono che i tassi di interesse seguiranno la stessa direzione. Questo perché quando un'economia registra buoni livelli di crescita, che si traducono in una maggiore spesa dei consumatori, i prezzi tendono a salire. In risposta, le banche centrali useranno spesso aumenti dei tassi di interesse per frenare l'inflazione.
Un'altra situazione in cui i commercianti di forex iniziano a prenderne atto è quando il PIL viene segnalato essere inferiore al previsto. Questo a volte può innescare una svendita di una valuta domestica, poiché i trader cercano di proteggersi dalle perdite.
In questi modi, possiamo vedere che i commercianti di forex prestano molta attenzione ai dati del PIL nelle loro strategie di trading!
PIL e compravendita di azioni
Proprio come i prezzi delle valute e il PIL hanno una stretta relazione, così anche le azioni e le azioni!
Come abbiamo visto, gli aumenti positivi del PIL complessivo sono generalmente considerati un segnale positivo per la salute dell'economia del paese. Quando lo vedremo accadere in tempo reale, anche i mercati azionari collegati o strettamente correlati a quell'economia subiranno una spinta.
Ad esempio, se il governo degli Stati Uniti pubblica dati positivi sul PIL, asset americani come l'S&P 500 o addirittura Tesla tendono ad avere una spinta. Ciò riflette la fiducia generale dei trader, indipendentemente da dove si trovino, nella salute e nella direzione dell'economia statunitense, motivo per cui i prezzi aumentano.
Come posso utilizzare il PIL nel mio trading e nei miei investimenti?
Con questi due esempi in mente, possiamo vedere quanto sia importante prestare attenzione ai dati del PIL. Sebbene non sia affatto una misura economica perfetta - con il PNL che è probabilmente un indicatore migliore - è comunque estremamente utile.
Come trader, se individui un paese che pubblica dati sul PIL più forti del previsto, questo potrebbe essere un buon indicatore per cercare opportunità di acquisto in attività associate a quel paese. È vero il contrario quando i dati sul PIL sono più deboli del previsto.
Tuttavia, in qualità di trader, alla fine non dovresti considerare il PIL in modo isolato. Invece, dovresti considerarlo semplicemente come uno dei tanti input di dati che potresti utilizzare per basare le tue decisioni di trading e investimento. Ciò è particolarmente vero per il PIL, in quanto esistono tre diverse versioni: avanzata, preliminare e definitiva.
Nonostante queste limitazioni, i dati sul PIL sono ancora incredibilmente utili e hanno sicuramente un posto nelle tue strategie di trading e investimento!
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